(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 6.00%76.15亿 | 36.92%71.84亿 | 31.86%52.47亿 | 1.17%39.79亿 | -22.47%39.34亿 | 22.64%50.74亿 | 2.94%41.37亿 | 58.68%40.19亿 | -7.42%25.33亿 | -1.73%27.36亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 6.36%66.22亿 | 39.32%62.26亿 | 33.07%44.69亿 | 28.97%33.58亿 | -33.94%26.04亿 | 19.40%39.42亿 | 12.30%33.02亿 | 49.83%29.4亿 | -62.40%19.62亿 | 108.10%52.19亿 |
非现金项目调整总额 | 104.24%20.34亿 | -29.84%9.96亿 | 12.63%14.19亿 | 56.94%12.6亿 | -33.16%8.03亿 | 7.46%12.01亿 | -0.66%11.18亿 | 118.38%11.25亿 | 123.28%5.15亿 | -1,811.91%-22.14亿 |
-折旧与摊销 | 16.78%15.8亿 | 8.79%13.53亿 | 8.16%12.43亿 | 6.81%11.5亿 | 11.63%10.76亿 | 11.77%9.64亿 | 14.35%8.63亿 | 10.96%7.54亿 | 20.62%6.8亿 | 56.63%5.64亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 9.39%4,783.5万 | -84.04%4,372.7万 | 103.12%2.74亿 | -49.14%1.35亿 | 19.31%2.65亿 | -4.89%2.22亿 | --2.34亿 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,654.57%-8.81亿 |
-处置利润 | -1,361.18%-1.68亿 | -91.76%1,328.3万 | 132.71%1.61亿 | 126.22%6,928.8万 | -271.43%-2.64亿 | 497.25%1.54亿 | 46.10%-3,880.1万 | 84.27%-7,199万 | 73.06%-4.58亿 | -1,091.63%-16.99亿 |
-汇兑损益净额 | 31.37%-1,403.8万 | 51.61%-2,045.6万 | -156.18%-4,227.7万 | -155.32%-1,650.3万 | 155.56%2,983.4万 | -2,235.84%-5,370.1万 | -131.54%-229.9万 | -95.20%729万 | 280.44%1.52亿 | -457.01%-8,424.8万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.16%1.21亿 | 38.53%1.6亿 | 29.92%1.15亿 | 29.17%8,871.8万 | 108.17%6,868.5万 |
-其他非现金项目 | 281.66%6.36亿 | -4,004.21%-3.5亿 | -35.67%896.1万 | 104.45%1,393万 | -162.07%-3.13亿 | 7.11%-1.19亿 | -231.09%-1.29亿 | 154.12%9,808万 | 0.45%-1.81亿 | -45.46%-1.82亿 |
营运资本变动 | -2,669.05%-10.4亿 | 94.14%-3,757.6万 | -0.32%-6.41亿 | -221.39%-6.39亿 | 856.51%5.27亿 | 75.37%-6,960万 | -505.44%-2.83亿 | -184.70%-4,666.7万 | 120.46%5,509.6万 | -283.59%-2.69亿 |
-应收款(增)减 | -191.19%-4.24亿 | -89.60%-1.45亿 | 75.72%-7,673.1万 | -1,081.80%-3.16亿 | 173.43%3,219.2万 | 54.25%-4,383.9万 | -276.92%-9,583.2万 | 167.89%5,416.8万 | 0.94%-7,979.2万 | 2.23%-8,054.8万 |
-存货(增)减 | -574.51%-2.93亿 | 78.64%-4,346.8万 | -689.04%-2.03亿 | -241.80%-2,578.9万 | 615.80%1,818.7万 | 82.21%-352.6万 | -154.76%-1,982.3万 | 204.03%3,620.1万 | -587.91%-3,479.8万 | 189.18%713.2万 |
-预付费用(增)减 | -398.95%-6,312.6万 | 164.49%2,111.6万 | -142.61%-3,274.2万 | -40.35%7,683.6万 | 12,704.40%1.29亿 | -101.89%-102.2万 | -21.19%5,418.2万 | -11.24%6,875.1万 | 15.57%7,745.4万 | 221.91%6,701.7万 |
-应付款(减)增 | -55.17%3,849.5万 | 168.29%8,586.6万 | 56.99%-1.26亿 | -210.34%-2.92亿 | 904.68%2.65亿 | 74.39%-3,292.7万 | -376.27%-1.29亿 | 237.47%4,654.7万 | 91.39%-3,386万 | -175.23%-3.93亿 |
-应计费用(减)增 | 57.59%-4,609.2万 | -299.21%-1.09亿 | -117.60%-2,722.5万 | 593.51%1.55亿 | -51.86%2,230.3万 | 604.60%4,632.7万 | 70.54%-918.1万 | -181.23%-3,116.3万 | 132.35%3,836.3万 | 743.70%1,651.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,233.36%-3.16亿 | 66.05%-2,366.6万 | 58.38%-6,970.4万 | -63.24%-1.67亿 | 4.76%-1.03亿 | -71.94%-1.08亿 | 76.67%-6,265万 | -534.21%-2.69亿 | 1,077.67%6,185.1万 | 1,523.31%525.2万 |
-其他流动资产变动 | -64.58%6,259.7万 | 267.39%1.77亿 | -53.12%-1.06亿 | -142.39%-6,895.8万 | 122.51%1.63亿 | 359.27%7,310.8万 | -140.27%-2,819.8万 | 61.02%7,001.5万 | -67.06%4,348.2万 | 18.70%1.32亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.40%755.5万 | -28.49%-2,262万 | 24.14%-1,760.4万 | 93.16%-2,320.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -136.46%-1.15亿 | 27.56%-4,859.6万 | 5.00%-6,708万 | -14.22%-7,061.1万 | -17.19%-6,181.9万 | 4.05%-5,275.2万 | 4.92%-5,498.1万 | 4.08%-5,782.9万 | -53.15%-6,028.9万 | -21.13%-3,936.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -41.60%440.8万 | -36.44%754.8万 | -59.82%1,187.6万 | -65.95%2,955.9万 | 19.90%8,681.1万 | 6.88%7,240.4万 | 38.57%6,774.5万 | -35.36%4,888.8万 | -26.28%7,563.6万 | 7.75%1.03亿 |
已支付退税 | -37.23%-15.56亿 | 16.83%-11.34亿 | -80.85%-13.64亿 | 25.35%-7.54亿 | -10.17%-10.1亿 | 23.05%-9.17亿 | -389.47%-11.91亿 | 87.67%-2.43亿 | -134.52%-19.74亿 | -1.10%-8.42亿 |
其他经营现金流入(流出) | 134.05%2.5亿 | -6.80%1.07亿 | -48.35%1.15亿 | 604.47%2.22亿 | 404.29%3,151.3万 | 154.18%624.9万 | -197.23%-1,153.3万 | -58.32%1,186.1万 | 240.95%2,845.9万 | 834,800.00%834.7万 |
经营活动现金净额 | 1.35%61.99亿 | 55.12%61.16亿 | 15.75%39.43亿 | 14.31%34.06亿 | -28.76%29.8亿 | 41.95%41.83亿 | -22.01%29.47亿 | 527.19%37.78亿 | -69.35%6.02亿 | -2.41%19.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -122.05%-50.82亿 | -40.88%-22.89亿 | 28.55%-16.25亿 | -13.27%-22.74亿 | 9.20%-20.07亿 | 5.52%-22.11亿 | -25.98%-23.4亿 | -68.29%-18.57亿 | -12.84%-11.04亿 | -103.10%-9.78亿 |
无形资产交易净额 | -20.86%-4,766.2万 | 6.81%-3,943.7万 | -30.39%-4,231.7万 | 47.67%-3,245.3万 | 41.38%-6,201.1万 | -70.50%-1.06亿 | 56.82%-6,204万 | -162.77%-1.44亿 | -90.65%-5,467.4万 | -99.85%-2,867.8万 |
业务交易净额 | --826万 | --0 | ---6,948.6万 | ---- | --1,169.6万 | ---- | ---- | ---- | 25.82%25.25亿 | --20.07亿 |
投资产品交易净额 | -1,220.37%-19.9亿 | -132.98%-1.51亿 | 389.75%4.57亿 | 2,273.61%9,331.3万 | -100.73%-429.3万 | 1,661.57%5.89亿 | 105.37%3,342.6万 | -152.36%-6.22亿 | 170.13%11.88亿 | 370.54%4.4亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -9.09%-120万 | ---110万 | ---- | ---- | ---- | -18.57%-5,741.2万 | -211.18%-4,842.2万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.74%11万 | -91.20%133.1万 | 59.61%1,513.1万 | 4.64%948万 |
其他投资变动净额 | -157.98%-2.46亿 | -17.32%-9,546.4万 | -547.00%-8,137.1万 | -97.93%1,820.4万 | 3,515.35%8.81亿 | 94.65%-2,579.7万 | 5.99%-4.83亿 | -2,140.73%-5.13亿 | 2.87%-2,290.8万 | -57.66%-2,358.6万 |
投资活动现金净额 | -185.83%-73.58亿 | -89.18%-25.74亿 | 38.03%-13.61亿 | -85.78%-21.96亿 | 32.59%-11.82亿 | 38.49%-17.53亿 | 9.07%-28.51亿 | -225.91%-31.35亿 | 80.75%24.9亿 | 425.02%13.78亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 712.04%81.01亿 | 35.86%-13.24亿 | -42.45%-20.64亿 | -123.43%-14.49亿 | 30,812.54%61.83亿 | 101.60%2,000.2万 | -243.00%-12.54亿 | -40.51%8.77亿 | 28.92%14.74亿 | 10,866.03%11.43亿 |
普通股发行/回购的净额 | 114.27%1.72亿 | -58.55%-12.04亿 | 38.57%-7.59亿 | -139.88%-12.36亿 | 39.42%-5.15亿 | -377.11%-8.51亿 | -56.62%-1.78亿 | -1,737.68%-1.14亿 | -89.77%695万 | 89.49%6,795.6万 |
租赁融资增减 | 14.95%-5,965.1万 | 8.49%-7,013.3万 | 44.63%-7,663.9万 | 2.27%-1.38亿 | 16.43%-1.42亿 | -54.96%-1.69亿 | -9.65%-1.09亿 | -64.91%-9,974.4万 | -19.15%-6,048.3万 | 10.69%-5,076.2万 |
已支付现金股息 | -3.63%-16.62亿 | -3.79%-16.04亿 | -3.84%-15.46亿 | -5.20%-14.88亿 | -4.84%-14.15亿 | -6.74%-13.5亿 | -7.09%-12.64亿 | -6.40%-11.81亿 | -22.70%-11.1亿 | -8.25%-9.04亿 |
非控制性权益现金股息 | -7.00%-5,822.5万 | -6.91%-5,441.4万 | -292.08%-5,089.6万 | -150.79%-1,298.1万 | -245.07%-517.6万 | -24.90%-150万 | 46.62%-120.1万 | -395.59%-225万 | -0.89%-45.4万 | 0.00%-45万 |
其他筹资费用净额 | -100.06%-1,000 | 167,800.00%167.7万 | -100.00%-1,000 | 5,297,300.00%1.06亿 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | 164.68%2,000万 | -110.43%-3,092万 | -100.99%-1,469.4万 | 1,052.69%14.78亿 |
融资活动现金净额 | 252.61%64.93亿 | 5.37%-42.54亿 | -6.58%-44.96亿 | -202.73%-42.18亿 | 274.66%41.06亿 | 15.64%-23.51亿 | -406.21%-27.87亿 | -286.24%-5.51亿 | -82.94%2.96亿 | 334.44%17.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.43%109.98亿 | -13.44%116.29亿 | -18.15%134.35亿 | 54.67%164.14亿 | 0.70%106.12亿 | -20.42%105.39亿 | 1.46%132.44亿 | 32.81%130.53亿 | 109.26%98.28亿 | 22.42%46.97亿 |
现金变动 | 848.35%53.33亿 | 62.76%-7.13亿 | 36.37%-19.14亿 | -150.95%-30.08亿 | 7,417.67%59.04亿 | 102.92%7,853.8万 | -3,000.57%-26.91亿 | -97.26%9,276.8万 | -33.26%33.88亿 | 496.63%50.76亿 |
汇率变动影响 | -45.27%4,463.5万 | -24.41%8,155.9万 | 275.61%1.08亿 | 128.11%2,872.4万 | -1,842.17%-1.02亿 | 62.19%-526.2万 | -114.22%-1,391.7万 | 159.98%9,783.7万 | -394.54%-1.63亿 | 491.40%5,537.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 |
期末现金 | 48.90%163.76亿 | -5.43%109.98亿 | -13.44%116.29亿 | -18.15%134.35亿 | 54.67%164.14亿 | 0.70%106.12亿 | -20.42%105.39亿 | 1.46%132.44亿 | 32.81%130.53亿 | 109.26%98.28亿 |
自由现金流 | -65.77%6.49亿 | -14.34%18.95亿 | 102.96%22.13亿 | 180.29%10.9亿 | -79.04%3.89亿 | 247.92%18.56亿 | -66.50%5.33亿 | 382.92%15.92亿 | -158.76%-5.63亿 | -35.71%9.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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