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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -38.48%9,481.6万 | -96.99%1.54亿 | 14.34%51.25亿 | -22.30%44.82亿 | 270.21%57.69亿 | -65.88%15.58亿 | 293.42%45.67亿 | -204.65%-23.61亿 | 460.67%22.56亿 | 86.82%-6.26亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -524.18%-4.87亿 | 105.50%1.15亿 | 46.35%-20.87亿 | -1,929.25%-38.9亿 | -85.62%2.13亿 | 115.57%14.79亿 | -406.80%-95亿 | 35.03%30.96亿 | 422.15%22.93亿 | -64.03%4.39亿 |
非现金项目调整总额 | 1,549.61%5.07亿 | -101.75%-3,496.9万 | -4.49%20.01亿 | 4.09%20.95亿 | 149.88%20.13亿 | -84.27%8.05亿 | 675.57%51.21亿 | 13.70%-8.9亿 | -334.48%-10.31亿 | 275.38%4.4亿 |
-折旧与摊销 | 49.68%71.1万 | -99.88%47.5万 | 3.31%3.95亿 | 14.48%3.82亿 | -1.23%3.34亿 | 27.35%3.38亿 | 16.34%2.65亿 | 5.39%2.28亿 | 46.45%2.16亿 | 89.67%1.48亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --5.19亿 | ---- | ---- | ---- | --1,310万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.00%-2.83亿 | -357.27%-7.46亿 | -44.55%2.9亿 |
-联营企业份额 | 741.52%4.94亿 | 200.56%5,868.1万 | -137.50%-5,835.4万 | 188.36%1.56亿 | 61.61%-1.76亿 | -108.50%-4.59亿 | 4,275.44%53.94亿 | 228.88%1.23亿 | 3.74%-9,566万 | -839.44%-9,937.4万 |
-处置利润 | --0 | --0 | 128.32%11.57亿 | --5.07亿 | --0 | --0 | --9,062.9万 | --0 | -533.53%-3.12亿 | 73.99%-4,931.4万 |
-汇兑损益净额 | 103.52%383.1万 | -993.26%-1.09亿 | -131.43%-995.7万 | 3,470.00%3,167.8万 | -104.94%-94万 | 103.84%1,903.3万 | -2,372.73%-4.95亿 | 93.50%-2,003.6万 | -17,165.13%-3.08亿 | 94.80%-178.4万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.33%300.9万 | -23.96%1,219.5万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.45%-302.8万 | -58.70%808.6万 | --1,957.9万 |
-其他非现金项目 | -41.89%856万 | 1,309.44%1,473.1万 | -100.12%-121.8万 | -45.09%10.19亿 | 104.58%18.56亿 | 716.70%9.07亿 | 84.26%-1.47亿 | -559.04%-9.34亿 | 68.69%2.04亿 | 119.06%1.21亿 |
营运资本变动 | 0.81%7,488万 | -98.57%7,428万 | -16.98%52.11亿 | 77.15%62.77亿 | 588.06%35.43亿 | -108.12%-7.26亿 | 295.85%89.46亿 | -559.50%-45.68亿 | 166.08%9.94亿 | 73.68%-15.04亿 |
-应收款(增)减 | 221.36%2,127.1万 | -100.27%-1,752.7万 | 123.96%65.98亿 | -25.88%29.46亿 | 533.41%39.75亿 | -159.84%-9.17亿 | 5,803.17%15.33亿 | -300.90%-2,687.3万 | 555.74%1,337.6万 | -103.76%-293.5万 |
-存货(增)减 | 66.58%203.9万 | -98.63%122.4万 | 328.57%8,912.1万 | -75.41%2,079.5万 | 3,355.20%8,457万 | 97.85%-259.8万 | -1,557.67%-1.21亿 | 88.60%-727.7万 | -235.03%-6,383.1万 | 464.04%4,727万 |
-应付款(减)增 | 102.66%15.5万 | 92.81%-582.9万 | 82.61%-8,108.4万 | -80.94%-4.66亿 | -698.76%-2.58亿 | -83.01%4,303.4万 | 167.92%2.53亿 | -2,490.83%-3.73亿 | 146.97%1,559.6万 | 147.06%631.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -46.67%5,141.5万 | 106.91%9,641.2万 | -136.95%-13.95亿 | 1,560.72%37.76亿 | -271.55%-2.59亿 | -97.93%1.51亿 | --72.81亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -504.38%-41.61亿 | 166.17%10.29亿 | 73.04%-15.55亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 87.63%-6,769.9万 | -206.92%-5.47亿 | 69.56%-1.78亿 | -85.09%-5.86亿 | 67.69%-3.16亿 | -1,238.47%-9.79亿 | -234.22%-7,315.7万 | 34.50%-2,188.9万 | -985.29%-3,341.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -7.11%1,975.2万 | -87.85%2,126.5万 | 2.14%1.75亿 | -49.48%1.71亿 | 77.72%3.39亿 | 35.86%1.91亿 | 181.41%1.41亿 | -82.21%4,993.5万 | 1,286.83%2.81亿 | 1.18%2,024.3万 |
已支付退税 | 54.34%-2,892.3万 | 57.31%-6,334.1万 | 72.36%-1.48亿 | 8.36%-5.37亿 | -24.28%-5.86亿 | 37.63%-4.71亿 | -53.15%-7.56亿 | -127.44%-4.93亿 | 27.68%-2.17亿 | 2.34%-3亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 93.15%8,564.5万 | -99.04%4,434.2万 | 16.92%46.04亿 | -20.22%39.38亿 | 413.48%49.36亿 | -67.66%9.61亿 | 203.29%29.72亿 | -225.22%-28.78亿 | 344.82%22.98亿 | 81.36%-9.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | 93.86%-697.6万 | 12.48%-1.14亿 | -120.51%-1.3亿 | 47.05%-5,890.9万 | 39.69%-1.11亿 | -41.82%-1.84亿 | 4.88%-1.3亿 | -6.21%-1.37亿 | -268.80%-1.29亿 |
无形资产交易净额 | ---84.8万 | --0 | ---- | 96.88%-134.3万 | 79.52%-4,307万 | 32.59%-2.1亿 | -397.58%-3.12亿 | 18.74%-6,270万 | -45.08%-7,715.5万 | -2,869.40%-5,318.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.97亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --2.3亿 | ---- | ---- | 107.67%1.66亿 | ---21.59亿 | ---- | ---- | -1,702.77%-18.17亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -1,605.69%-5.11亿 | 56.60%-2,994万 | -107.43%-6,899.3万 | 38.68%-3,326.1万 | 64.09%-5,424.4万 | -202.77%-1.51亿 | 74.60%-4,988.9万 | 97.16%-1.96亿 | -69,897.83%-69.23亿 | 98.08%-989万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1,036.13%1.82亿 | 138.81%1,600万 | -87.77%670万 | -61.84%5,477.9万 | 49.87%1.44亿 | -25.06%9,579.1万 | -1.32%1.28亿 | -81.81%1.3亿 | 891.42%7.12亿 | -27.17%7,183.5万 |
其他投资变动净额 | -99.58%5.2万 | 8,030.97%1,229.3万 | 99.89%-15.5万 | -191.78%-1.39亿 | -277.25%-4,757.8万 | 102.67%2,684.2万 | -1,718.41%-10.07亿 | 120.27%6,219.9万 | -261.46%-3.07亿 | 144.71%1.9亿 |
投资活动现金净额 | -3,723.50%-3.3亿 | -115.88%-862.3万 | 121.85%5,429.7万 | -312.60%-2.49亿 | 67.32%-6,024万 | 98.38%-1.84亿 | -5,663.95%-113.81亿 | 97.07%-1.97亿 | -285.21%-67.31亿 | -83.51%-17.47亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -430.97%-2,100万 | 99.93%-395.5万 | -176.87%-58.4亿 | 59.06%-21.09亿 | -454.01%-51.51亿 | -131.74%-9.3亿 | -80.34%29.29亿 | 676.49%149.04亿 | -37.72%19.19亿 | -32.50%30.82亿 |
普通股发行/回购的净额 | --7.09亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.10%153万 | -95.37%1.7亿 | -24.75%36.63亿 | 747.63%48.68亿 | -70.63%5.74亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.04%-9.04亿 | -213.75%-4.88亿 | -39.69%-1.56亿 | 66.31%-1.11亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.03%-2,000 | -96.16%695.5万 | 1,083.62%1.81亿 | -920,550.00%-1,840.9万 | --2,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 17,498.23%6.88亿 | 99.93%-395.5万 | -176.87%-58.4亿 | 59.06%-21.09亿 | -459.11%-51.51亿 | -138.77%-9.21亿 | -86.84%23.77亿 | 172.34%180.61亿 | 87.09%66.32亿 | -42.73%35.45亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 31.90%2.34亿 | -98.63%1.77亿 | 15.83%129.84亿 | -11.52%112.1亿 | -2.79%126.7亿 | -21.95%130.34亿 | 346.89%167亿 | 150.38%37.37亿 | 173.44%14.92亿 | 59.05%5.46亿 |
现金变动 | 1,297.95%4.44亿 | 102.69%3,176.4万 | -174.73%-11.81亿 | 674.17%15.81亿 | -90.69%-2.75亿 | 97.61%-1.44亿 | -140.25%-60.32亿 | 581.67%149.85亿 | 156.09%21.98亿 | 326.71%8.58亿 |
汇率变动影响 | 61.43%-99万 | -101.77%-256.7万 | -25.48%1.45亿 | 116.39%1.94亿 | -438.87%-11.85亿 | -109.29%-2.2亿 | 217.01%23.66亿 | -22,738.48%-20.22亿 | -89.88%893.3万 | 5,858.74%8,824.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-1,000 | 100.23%2,741.4万 | ---117.7亿 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.01%-2,000 | 3,717,000.00%3,716.9万 | ---1,000 |
期末现金 | 189.29%6.77亿 | 31.90%2.34亿 | -98.63%1.77亿 | 15.83%129.84亿 | -11.52%112.1亿 | -2.79%126.7亿 | -21.95%130.34亿 | 346.89%167亿 | 150.38%37.37亿 | 173.44%14.92亿 |
自由现金流 | 126.94%8,479.7万 | -99.17%3,736.6万 | 17.96%44.91亿 | -21.25%38.07亿 | 655.61%48.34亿 | -74.16%6.4亿 | 180.64%24.76亿 | -247.32%-30.71亿 | 285.98%20.84亿 | 77.91%-11.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |