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Digital控股 (2389)

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2013
-2-0.10%

延时20分钟行情休市中 01/16 15:30 (东京)

375.89亿总市值26.23市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Digital控股 (2389) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2025/09/30

(Q2)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

1.79亿

155.06%16.63亿

31.99%13.41亿

283,450.00%56.67亿

171.26%6.52亿

543.04%10.16亿

99.93%-200万

710.40%12.33亿

72.01%-4.78亿

-49.75%-9.15亿

扣除非现金调整前净利润

--1.46亿

-149.68%-1.53亿

177.95%34.91亿

309.49%15.97亿

271.11%3.08亿

437.63%12.56亿

-95.31%3.9亿

93.90%-6,400万

-8.79%10.06亿

-102.09%-1.8亿

非现金项目调整总额

---1.53亿

141.70%2.06亿

-353.67%-28.4亿

-127.87%-1.53亿

-553.21%-4.94亿

-4,715.38%-6.26亿

106.54%5.49亿

54.39%3.69亿

68.00%8,400万

101.22%1.09亿

-折旧与摊销

--6,800万

-18.18%7,200万

-19.54%7,000万

-22.84%3.48亿

-24.79%8,800万

-11.22%8,700万

-3.63%4.51亿

21.51%1.13亿

35.16%1.23亿

44.44%1.17亿

-在损益中确认的减值损失回拨

----

----

----

-31.07%1.42亿

----

----

90.74%2.06亿

81.48%1.96亿

--800万

--100万

-联营企业份额

---2,800万

--1,800万

---4,800万

---5.54亿

----

----

--0

--0

--0

----

-处置利润

--4,300万

552.63%8,600万

-290.70%-28.56亿

-432.43%-1.97亿

44.12%-1,900万

-3,947.37%-7.31亿

99.59%-3,700万

442.86%4,800万

-66.67%-7,000万

99.62%-3,400万

-其他非现金项目

---2.36亿

132.26%3,000万

-133.33%-600万

252.11%1.08亿

-472.00%-9,300万

113.74%1,800万

-148.97%-7,100万

-76.92%1,200万

2,200.00%2,300万

-57.63%2,500万

营运资本变动

--1.83亿

91.67%16.1亿

80.42%6.91亿

548.04%42.25亿

199.53%8.4亿

-29.21%3.83亿

67.86%-9.43亿

53.88%9.31亿

45.01%-15.71亿

-146.06%-8.44亿

-应收款（增）减

---2.98亿

-1.20%22.15亿

122.35%9,500万

689.98%27.67亿

61.88%22.42亿

-155.27%-4.25亿

87.40%-4.69亿

56.84%-13.79亿

-28.65%-12.44亿

549.68%13.85亿

-应付款（减）增

--6.58亿

46.04%-8.51亿

66.60%8.28亿

59.44%-5.76亿

22.89%-15.77亿

820.37%4.97亿

-234.22%-14.2亿

-49.22%11.73亿

48.77%-6.02亿

-777.15%-20.45亿

-应计费用（减）增

--500万

566.67%2,000万

-769.23%-1.13亿

-202.63%-3,900万

-81.25%300万

64.86%-1,300万

158.46%3,800万

-147.76%-3,200万

858.33%9,100万

-36.00%1,600万

-贷款、租赁及其他损失准备金

---1.85亿

-11.81%2.24亿

55.43%-4,100万

1,328.57%8,600万

103.20%2.54亿

67.83%-9,200万

-102.94%-700万

-23.85%2.81亿

33.85%-1.27亿

-25.60%1.25亿

-其他流动资产变动

--300万

102.44%200万

-118.75%-7,800万

117.16%19.87亿

74.77%-8,200万

914.63%4.16亿

307.01%9.15亿

-15.75%8.88亿

160.86%3.11亿

38.68%-3.25亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

0

-133.33%-700万

-150.00%-500万

-27.27%-1,400万

0.00%-300万

0.00%-200万

15.38%-1,100万

0.00%-300万

-50.00%-300万

25.00%-300万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

300万

200万

100万

0

0

0

0

0

0

已支付退税

-4.96亿

-98.22%2,700万

-450.00%-2.42亿

136.97%12.65亿

1,303.17%15.16亿

97.14%-4,400万

25.23%-34.22亿

160.00%300万

-1.09%-17.6亿

-53.66%-1.26亿

其他经营现金流入（流出）

500万

-150.00%-100万

150.00%100万

200.00%100万

200万

-100.00%-200万

0.00%-100万

0

0

0

经营活动现金净额

---3.17亿

-22.24%16.85亿

13.33%10.97亿

301.40%69.2亿

307.57%21.67亿

169.94%9.68亿

54.86%-34.36亿

687.14%12.33亿

35.08%-22.41亿

-50.00%-10.44亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

--0

---300万

--0

--0

--0

--0

-152.00%-6,300万

--0

-3,900.00%-4,000万

---1,500万

无形资产交易净额

---1,800万

67.44%-1,400万

72.88%-1,600万

39.73%-1.76亿

28.33%-4,300万

1.67%-5,900万

45.83%-2.92亿

29.46%-9,100万

16.49%-8,100万

45.45%-6,000万

业务交易净额

--0

--0

3,750.00%7,700万

100.47%200万

--0

100.75%200万

-106.41%-4.29亿

--2,900万

--0

-102.70%-1.9亿

投资产品交易净额

--2,200万

115.52%2.5亿

160.09%29.52亿

216.16%5.68亿

156.31%1.16亿

752.30%11.35亿

65.34%-4.89亿

-750.00%-1,700万

-61.40%-9,200万

57.61%-2.06亿

其他投资变动净额

---600万

----

----

0.00%100万

----

----

104.55%100万

----

----

----

投资活动现金净额

--300万

217.57%2.35亿

179.50%30.13亿

131.05%3.95亿

115.78%7,400万

310.55%10.78亿

-127.07%-12.72亿

49.02%-7,800万

55.99%-2.13亿

-107.26%-4.69亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

---8,400万

--0

--0

-293.13%-9.16亿

--0

-1,090.48%-10亿

91.78%-2.33亿

--0

--0

-73.26%-1.49亿

已支付现金股息

---3.99亿

12.50%-700万

13.23%-11.28亿

-12.07%-13.09亿

-33.33%-800万

-11.97%-13亿

43.14%-11.68亿

--0

---100万

33.33%-600万

其他筹资费用净额

--0

99.48%-400万

48.10%-3.41亿

-48.22%-24.53亿

---7.66亿

54.78%-6.57亿

-221.78%-16.55亿

---1.55亿

-104.68%-4,700万

--0

融资活动现金净额

--5,000万

98.58%-1,100万

50.32%-14.69亿

-53.08%-46.78亿

-399.35%-7.74亿

-9.60%-29.57亿

64.31%-30.56亿

-84.52%-1.55亿

98.66%-4,800万

-39.64%-1.55亿

现金净流量

期初现金流

--260.83亿

33.58%241.77亿

15.28%217.41亿

-28.75%188.6亿

-17.32%180.99亿

-28.75%188.6亿

-29.48%264.71亿

-33.72%179.68亿

-40.79%204.01亿

-23.28%218.91亿

现金变动

---2.64亿

30.13%19.09亿

389.90%26.41亿

133.96%26.37亿

187.95%14.67亿

80.17%-9.11亿

32.35%-77.64亿

323.71%10亿

66.77%-25.02亿

-129.49%-16.68亿

汇率变动影响

--4,300万

-102.38%-400万

-237.84%-2.04亿

57.14%2.42亿

-6.15%1.68亿

957.14%1.48亿

-62.25%1.54亿

44.85%-1.07亿

-63.64%6,800万

-32.45%1.79亿

现金变动之外的其他现金调整

----

----

-150.00%-100万

300.00%200万

---100万

--200万

---100万

----

----

----

期末现金

--258.61亿

32.18%260.83亿

33.58%241.77亿

15.28%217.41亿

-3.27%197.33亿

-17.32%180.99亿

-28.75%188.6亿

-28.75%188.6亿

-33.72%179.68亿

-40.79%204.01亿

自由现金流

---3.35亿

-21.47%16.68亿

18.92%10.81亿

277.90%67.44亿

289.81%21.24亿

162.60%9.09亿

53.63%-37.91亿

416.34%11.42亿

33.46%-23.62亿

-38.83%-11.19亿

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2025/09/30	(Q2)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	1.79亿	155.06%16.63亿	31.99%13.41亿	283,450.00%56.67亿	171.26%6.52亿	543.04%10.16亿	99.93%-200万	710.40%12.33亿	72.01%-4.78亿	-49.75%-9.15亿
扣除非现金调整前净利润	--1.46亿	-149.68%-1.53亿	177.95%34.91亿	309.49%15.97亿	271.11%3.08亿	437.63%12.56亿	-95.31%3.9亿	93.90%-6,400万	-8.79%10.06亿	-102.09%-1.8亿
非现金项目调整总额	---1.53亿	141.70%2.06亿	-353.67%-28.4亿	-127.87%-1.53亿	-553.21%-4.94亿	-4,715.38%-6.26亿	106.54%5.49亿	54.39%3.69亿	68.00%8,400万	101.22%1.09亿
-折旧与摊销	--6,800万	-18.18%7,200万	-19.54%7,000万	-22.84%3.48亿	-24.79%8,800万	-11.22%8,700万	-3.63%4.51亿	21.51%1.13亿	35.16%1.23亿	44.44%1.17亿
-在损益中确认的减值损失回拨	----	----	----	-31.07%1.42亿	----	----	90.74%2.06亿	81.48%1.96亿	--800万	--100万
-联营企业份额	---2,800万	--1,800万	---4,800万	---5.54亿	----	----	--0	--0	--0	----
-处置利润	--4,300万	552.63%8,600万	-290.70%-28.56亿	-432.43%-1.97亿	44.12%-1,900万	-3,947.37%-7.31亿	99.59%-3,700万	442.86%4,800万	-66.67%-7,000万	99.62%-3,400万
-其他非现金项目	---2.36亿	132.26%3,000万	-133.33%-600万	252.11%1.08亿	-472.00%-9,300万	113.74%1,800万	-148.97%-7,100万	-76.92%1,200万	2,200.00%2,300万	-57.63%2,500万
营运资本变动	--1.83亿	91.67%16.1亿	80.42%6.91亿	548.04%42.25亿	199.53%8.4亿	-29.21%3.83亿	67.86%-9.43亿	53.88%9.31亿	45.01%-15.71亿	-146.06%-8.44亿
-应收款（增）减	---2.98亿	-1.20%22.15亿	122.35%9,500万	689.98%27.67亿	61.88%22.42亿	-155.27%-4.25亿	87.40%-4.69亿	56.84%-13.79亿	-28.65%-12.44亿	549.68%13.85亿
-应付款（减）增	--6.58亿	46.04%-8.51亿	66.60%8.28亿	59.44%-5.76亿	22.89%-15.77亿	820.37%4.97亿	-234.22%-14.2亿	-49.22%11.73亿	48.77%-6.02亿	-777.15%-20.45亿
-应计费用（减）增	--500万	566.67%2,000万	-769.23%-1.13亿	-202.63%-3,900万	-81.25%300万	64.86%-1,300万	158.46%3,800万	-147.76%-3,200万	858.33%9,100万	-36.00%1,600万
-贷款、租赁及其他损失准备金	---1.85亿	-11.81%2.24亿	55.43%-4,100万	1,328.57%8,600万	103.20%2.54亿	67.83%-9,200万	-102.94%-700万	-23.85%2.81亿	33.85%-1.27亿	-25.60%1.25亿
-其他流动资产变动	--300万	102.44%200万	-118.75%-7,800万	117.16%19.87亿	74.77%-8,200万	914.63%4.16亿	307.01%9.15亿	-15.75%8.88亿	160.86%3.11亿	38.68%-3.25亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	0	-133.33%-700万	-150.00%-500万	-27.27%-1,400万	0.00%-300万	0.00%-200万	15.38%-1,100万	0.00%-300万	-50.00%-300万	25.00%-300万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）		300万	200万	100万	0	0	0	0	0	0
已支付退税	-4.96亿	-98.22%2,700万	-450.00%-2.42亿	136.97%12.65亿	1,303.17%15.16亿	97.14%-4,400万	25.23%-34.22亿	160.00%300万	-1.09%-17.6亿	-53.66%-1.26亿
其他经营现金流入（流出）	500万	-150.00%-100万	150.00%100万	200.00%100万	200万	-100.00%-200万	0.00%-100万	0	0	0
经营活动现金净额	---3.17亿	-22.24%16.85亿	13.33%10.97亿	301.40%69.2亿	307.57%21.67亿	169.94%9.68亿	54.86%-34.36亿	687.14%12.33亿	35.08%-22.41亿	-50.00%-10.44亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	--0	---300万	--0	--0	--0	--0	-152.00%-6,300万	--0	-3,900.00%-4,000万	---1,500万
无形资产交易净额	---1,800万	67.44%-1,400万	72.88%-1,600万	39.73%-1.76亿	28.33%-4,300万	1.67%-5,900万	45.83%-2.92亿	29.46%-9,100万	16.49%-8,100万	45.45%-6,000万
业务交易净额	--0	--0	3,750.00%7,700万	100.47%200万	--0	100.75%200万	-106.41%-4.29亿	--2,900万	--0	-102.70%-1.9亿
投资产品交易净额	--2,200万	115.52%2.5亿	160.09%29.52亿	216.16%5.68亿	156.31%1.16亿	752.30%11.35亿	65.34%-4.89亿	-750.00%-1,700万	-61.40%-9,200万	57.61%-2.06亿
其他投资变动净额	---600万	----	----	0.00%100万	----	----	104.55%100万	----	----	----
投资活动现金净额	--300万	217.57%2.35亿	179.50%30.13亿	131.05%3.95亿	115.78%7,400万	310.55%10.78亿	-127.07%-12.72亿	49.02%-7,800万	55.99%-2.13亿	-107.26%-4.69亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	---8,400万	--0	--0	-293.13%-9.16亿	--0	-1,090.48%-10亿	91.78%-2.33亿	--0	--0	-73.26%-1.49亿
已支付现金股息	---3.99亿	12.50%-700万	13.23%-11.28亿	-12.07%-13.09亿	-33.33%-800万	-11.97%-13亿	43.14%-11.68亿	--0	---100万	33.33%-600万
其他筹资费用净额	--0	99.48%-400万	48.10%-3.41亿	-48.22%-24.53亿	---7.66亿	54.78%-6.57亿	-221.78%-16.55亿	---1.55亿	-104.68%-4,700万	--0
融资活动现金净额	--5,000万	98.58%-1,100万	50.32%-14.69亿	-53.08%-46.78亿	-399.35%-7.74亿	-9.60%-29.57亿	64.31%-30.56亿	-84.52%-1.55亿	98.66%-4,800万	-39.64%-1.55亿
现金净流量
期初现金流	--260.83亿	33.58%241.77亿	15.28%217.41亿	-28.75%188.6亿	-17.32%180.99亿	-28.75%188.6亿	-29.48%264.71亿	-33.72%179.68亿	-40.79%204.01亿	-23.28%218.91亿
现金变动	---2.64亿	30.13%19.09亿	389.90%26.41亿	133.96%26.37亿	187.95%14.67亿	80.17%-9.11亿	32.35%-77.64亿	323.71%10亿	66.77%-25.02亿	-129.49%-16.68亿
汇率变动影响	--4,300万	-102.38%-400万	-237.84%-2.04亿	57.14%2.42亿	-6.15%1.68亿	957.14%1.48亿	-62.25%1.54亿	44.85%-1.07亿	-63.64%6,800万	-32.45%1.79亿
现金变动之外的其他现金调整	----	----	-150.00%-100万	300.00%200万	---100万	--200万	---100万	----	----	----
期末现金	--258.61亿	32.18%260.83亿	33.58%241.77亿	15.28%217.41亿	-3.27%197.33亿	-17.32%180.99亿	-28.75%188.6亿	-28.75%188.6亿	-33.72%179.68亿	-40.79%204.01亿
自由现金流	---3.35亿	-21.47%16.68亿	18.92%10.81亿	277.90%67.44亿	289.81%21.24亿	162.60%9.09亿	53.63%-37.91亿	416.34%11.42亿	33.46%-23.62亿	-38.83%-11.19亿
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

关税大棒再舞！市场还会“应激”吗？

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