(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 171.26%6.52亿 | 543.04%10.16亿 | 99.93%-200万 | 710.40%12.33亿 | 72.01%-4.78亿 | -49.75%-9.15亿 | 131.60%1.58亿 | -120.50%-30.21亿 | -109.44%-2.02亿 | -564.13%-17.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 271.11%3.08亿 | 437.63%12.56亿 | -95.31%3.9亿 | 93.90%-6,400万 | -8.79%10.06亿 | -102.09%-1.8亿 | 0.00%-3.72亿 | -45.62%83.1亿 | -251.37%-10.49亿 | 7.19%11.03亿 |
非现金项目调整总额 | -553.21%-4.94亿 | -4,715.38%-6.26亿 | 106.53%5.48亿 | 53.97%3.68亿 | 68.00%8,400万 | 101.22%1.09亿 | -106.05%-1,300万 | -133.09%-83.96亿 | -25.31%2.39亿 | 107.99%5,000万 |
-折旧与摊销 | -24.79%8,800万 | -11.22%8,700万 | -3.63%4.51亿 | 21.51%1.13亿 | 35.16%1.23亿 | 44.44%1.17亿 | -51.72%9,800万 | -35.71%4.68亿 | -47.16%9,300万 | -51.34%9,100万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 90.74%2.06亿 | 81.48%1.96亿 | --800万 | --100万 | --100万 | 300.00%1.08亿 | --1.08亿 | --0 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -413.33%-4,700万 | --0 | --0 |
-处置利润 | 44.12%-1,900万 | -3,947.37%-7.31亿 | 100.12%1,100万 | 785.71%9,600万 | -66.67%-7,000万 | 99.62%-3,400万 | 190.48%1,900万 | -105.06%-90.7亿 | -118.92%-1,400万 | 95.46%-4,200万 |
-其他非现金项目 | -472.00%-9,300万 | 113.74%1,800万 | -182.76%-1.2亿 | -171.15%-3,700万 | 2,200.00%2,300万 | -57.63%2,500万 | -496.97%-1.31亿 | 184.31%1.45亿 | 85.71%5,200万 | -99.12%100万 |
营运资本变动 | 199.53%8.4亿 | -29.21%3.83亿 | 67.86%-9.43亿 | 53.88%9.31亿 | 45.01%-15.71亿 | -146.06%-8.44亿 | 259.59%5.41亿 | -195.95%-29.34亿 | -46.03%6.05亿 | -8,557.58%-28.57亿 |
-应收款(增)减 | 61.88%22.42亿 | -155.27%-4.25亿 | 87.40%-4.69亿 | 56.84%-13.79亿 | -28.65%-12.44亿 | 549.68%13.85亿 | 2.95%7.69亿 | -251.77%-37.23亿 | -44.11%-31.95亿 | -246.96%-9.67亿 |
-应付款(减)增 | 22.89%-15.77亿 | 820.37%4.97亿 | -234.22%-14.2亿 | -49.22%11.73亿 | 48.77%-6.02亿 | -777.15%-20.45亿 | 114.25%5,400万 | 262.02%10.58亿 | -12.37%23.1亿 | -454.25%-11.75亿 |
-应计费用(减)增 | -81.25%300万 | 64.86%-1,300万 | 158.46%3,800万 | -147.76%-3,200万 | 858.33%9,100万 | -36.00%1,600万 | 74.48%-3,700万 | -225.00%-6,500万 | -27.17%6,700万 | -137.50%-1,200万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 103.20%2.54亿 | 67.83%-9,200万 | -102.94%-700万 | -23.85%2.81亿 | 33.85%-1.27亿 | -25.60%1.25亿 | -167.29%-2.86亿 | 950.00%2.38亿 | 123.64%3.69亿 | -9.09%-1.92亿 |
-其他流动资产变动 | 74.77%-8,200万 | 914.63%4.16亿 | 307.01%9.15亿 | -15.75%8.88亿 | 160.86%3.11亿 | 38.68%-3.25亿 | 109.01%4,100万 | -135.82%-4.42亿 | 136.85%10.54亿 | -52.54%-5.11亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 15.38%-1,100万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 25.00%-300万 | 50.00%-200万 | 40.91%-1,300万 | 50.00%-300万 | 50.00%-200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退税 | 1,303.17%15.16亿 | 97.14%-4,400万 | 25.23%-34.22亿 | 160.00%300万 | -1.09%-17.6亿 | -53.66%-1.26亿 | 44.02%-15.39亿 | -70.59%-45.77亿 | 97.84%-500万 | -52.85%-17.41亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | 307.57%21.67亿 | 169.94%9.68亿 | 54.86%-34.36亿 | 687.14%12.33亿 | 35.08%-22.41亿 | -50.00%-10.44亿 | 57.47%-13.84亿 | -162.73%-76.12亿 | -110.88%-2.1亿 | -345.42%-34.52亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | --0 | -152.00%-6,300万 | --0 | -3,900.00%-4,000万 | ---1,500万 | -300.00%-800万 | 92.16%-2,500万 | -340.00%-2,200万 | 96.55%-100万 |
无形资产交易净额 | 28.33%-4,300万 | 1.67%-5,900万 | 45.83%-2.92亿 | 29.46%-9,100万 | 16.49%-8,100万 | 45.45%-6,000万 | 70.44%-6,000万 | 36.29%-5.39亿 | 35.18%-1.29亿 | 60.08%-9,700万 |
业务交易净额 | --0 | 100.75%200万 | -106.41%-4.29亿 | --2,900万 | --0 | -102.70%-1.9亿 | ---2.68亿 | 1,676.13%66.96亿 | --0 | -447.42%-3.37亿 |
投资产品交易净额 | 156.31%1.16亿 | 752.30%11.35亿 | 65.34%-4.89亿 | -750.00%-1,700万 | -61.40%-9,200万 | 57.61%-2.06亿 | 79.91%-1.74亿 | -139.76%-14.11亿 | 98.25%-200万 | -319.23%-5,700万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | 104.55%100万 | ---- | ---- | ---- | 96.43%-200万 | -109.61%-2,200万 | --0 | 117.39%800万 |
投资活动现金净额 | 115.78%7,400万 | 310.55%10.78亿 | -127.07%-12.72亿 | 49.02%-7,800万 | 55.99%-2.13亿 | -107.26%-4.69亿 | 54.57%-5.12亿 | 57.32%46.99亿 | -388.68%-1.53亿 | -148.21%-4.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -1,090.48%-10亿 | 91.78%-2.33亿 | --0 | --0 | -73.26%-1.49亿 | 0.00%-8,400万 | -58.79%-28.36亿 | 38.06%-8,300万 | -673.35%-25.83亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -148.13%-50.32亿 | --0 | -7,100.00%-20.16亿 |
已支付现金股息 | -33.33%-800万 | -11.97%-13亿 | 43.14%-11.68亿 | --0 | ---100万 | 33.33%-600万 | 43.20%-11.61亿 | -165.03%-20.54亿 | ---100万 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---7.66亿 | 54.78%-6.57亿 | -221.78%-16.55亿 | ---1.55亿 | -104.68%-4,700万 | --0 | -512.78%-14.53亿 | 729.17%13.59亿 | --0 | 56.54%10.05亿 |
融资活动现金净额 | -399.35%-7.74亿 | -9.60%-29.57亿 | 64.31%-30.56亿 | -84.52%-1.55亿 | 98.66%-4,800万 | -39.64%-1.55亿 | 43.49%-26.98亿 | -77.21%-85.63亿 | -295.35%-8,400万 | -1,383.57%-35.94亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.32%180.99亿 | -28.75%188.6亿 | -29.48%264.71亿 | -33.72%179.68亿 | -40.79%204.01亿 | -23.28%218.91亿 | -29.48%264.71亿 | 38.76%375.39亿 | -23.56%271.11亿 | -4.69%344.56亿 |
现金变动 | 187.95%14.67亿 | 80.17%-9.11亿 | 32.35%-77.64亿 | 323.71%10亿 | 66.77%-25.02亿 | -129.49%-16.68亿 | 49.82%-45.94亿 | -211.53%-114.76亿 | -122.05%-4.47亿 | -991.30%-75.3亿 |
汇率变动影响 | -6.15%1.68亿 | 957.14%1.48亿 | -62.25%1.54亿 | 44.85%-1.07亿 | -63.64%6,800万 | -32.45%1.79亿 | -90.67%1,400万 | 111.40%4.08亿 | -561.90%-1.94亿 | 3,016.67%1.87亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | --200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
期末现金 | -3.27%197.33亿 | -17.32%180.99亿 | -28.75%188.6亿 | -28.75%188.6亿 | -33.72%179.68亿 | -40.79%204.01亿 | -23.28%218.91亿 | -29.48%264.71亿 | -29.48%264.71亿 | -23.56%271.11亿 |
自由现金流 | 289.81%21.24亿 | 162.60%9.09亿 | 53.63%-37.91亿 | 416.34%11.42亿 | 33.46%-23.62亿 | -38.83%-11.19亿 | 58.02%-14.52亿 | -174.53%-81.76亿 | -120.90%-3.61亿 | -239.06%-35.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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