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239A Balleggs

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延时20分钟行情休市中 09/06 15:00 (东京)

7.20亿总市值16.36市盈率(静)

Balleggs关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-501.38%-3.49亿

8,693.4万

扣除非现金调整前净利润

97.41%6,464.1万

--3,274.4万

非现金项目调整总额

-138.72%-2,740.5万

--7,076.9万

-折旧与摊销

-21.53%1,873.6万

--2,387.8万

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

--120万

-处置利润

-66.88%238.5万

--720.2万

-其他非现金项目

-226.08%-4,852.6万

--3,848.9万

营运资本变动

-2,228.88%-3.86亿

---1,658.2万

-应收款（增）减

-143.03%-1,432.9万

--3,330.3万

-存货（增）减

-3,993.46%-3.72亿

---907.6万

-预付费用（增）减

279.38%3,940.7万

---2,196.8万

-应付款（减）增

-94.84%206.6万

--4,006.5万

-贷款、租赁及其他损失准备金

121.43%449.5万

--203万

-其他流动资产变动

24.03%-4,629.2万

---6,093.6万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-73.97%-940.5万

-540.6万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

406.25%16.2万

3.2万

已支付退税

49.08%-1,479.6万

-2,905.9万

其他经营现金流入（流出）

-1,000

0

经营活动现金净额

-810.42%-3.73亿

--5,250.1万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-858.09%-3.03亿

---3,161.3万

无形资产交易净额

-961.56%-477.7万

---45万

投资产品交易净额

73.49%-429.4万

---1,620万

其他投资变动净额

405.52%1,101.1万

---360.4万

投资活动现金净额

-480.22%-3.01亿

---5,186.7万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

2,362.87%7.46亿

---3,294.9万

非控制性权益现金股息

--0

---25万

其他筹资费用净额

----

---100.1万

融资活动现金净额

2,280.09%7.46亿

---3,420万

现金净流量

期初现金流

-2.02%16.27亿

--16.61亿

现金变动

313.53%7,167.3万

---3,356.6万

期末现金

4.41%16.99亿

--16.27亿

自由现金流

-3,815.74%-6.87亿

--1,849万

货币单位

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-501.38%-3.49亿	8,693.4万
扣除非现金调整前净利润	97.41%6,464.1万	--3,274.4万
非现金项目调整总额	-138.72%-2,740.5万	--7,076.9万
-折旧与摊销	-21.53%1,873.6万	--2,387.8万
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	--120万
-处置利润	-66.88%238.5万	--720.2万
-其他非现金项目	-226.08%-4,852.6万	--3,848.9万
营运资本变动	-2,228.88%-3.86亿	---1,658.2万
-应收款（增）减	-143.03%-1,432.9万	--3,330.3万
-存货（增）减	-3,993.46%-3.72亿	---907.6万
-预付费用（增）减	279.38%3,940.7万	---2,196.8万
-应付款（减）增	-94.84%206.6万	--4,006.5万
-贷款、租赁及其他损失准备金	121.43%449.5万	--203万
-其他流动资产变动	24.03%-4,629.2万	---6,093.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-73.97%-940.5万	-540.6万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	406.25%16.2万	3.2万
已支付退税	49.08%-1,479.6万	-2,905.9万
其他经营现金流入（流出）	-1,000	0
经营活动现金净额	-810.42%-3.73亿	--5,250.1万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-858.09%-3.03亿	---3,161.3万
无形资产交易净额	-961.56%-477.7万	---45万
投资产品交易净额	73.49%-429.4万	---1,620万
其他投资变动净额	405.52%1,101.1万	---360.4万
投资活动现金净额	-480.22%-3.01亿	---5,186.7万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	2,362.87%7.46亿	---3,294.9万
非控制性权益现金股息	--0	---25万
其他筹资费用净额	----	---100.1万
融资活动现金净额	2,280.09%7.46亿	---3,420万
现金净流量
期初现金流	-2.02%16.27亿	--16.61亿
现金变动	313.53%7,167.3万	---3,356.6万
期末现金	4.41%16.99亿	--16.27亿
自由现金流	-3,815.74%-6.87亿	--1,849万
货币单位	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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