(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -501.38%-3.49亿 | 8,693.4万 |
扣除非现金调整前净利润 | 97.41%6,464.1万 | --3,274.4万 |
非现金项目调整总额 | -138.72%-2,740.5万 | --7,076.9万 |
-折旧与摊销 | -21.53%1,873.6万 | --2,387.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --120万 |
-处置利润 | -66.88%238.5万 | --720.2万 |
-其他非现金项目 | -226.08%-4,852.6万 | --3,848.9万 |
营运资本变动 | -2,228.88%-3.86亿 | ---1,658.2万 |
-应收款(增)减 | -143.03%-1,432.9万 | --3,330.3万 |
-存货(增)减 | -3,993.46%-3.72亿 | ---907.6万 |
-预付费用(增)减 | 279.38%3,940.7万 | ---2,196.8万 |
-应付款(减)增 | -94.84%206.6万 | --4,006.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 121.43%449.5万 | --203万 |
-其他流动资产变动 | 24.03%-4,629.2万 | ---6,093.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -73.97%-940.5万 | -540.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 406.25%16.2万 | 3.2万 |
已支付退税 | 49.08%-1,479.6万 | -2,905.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -810.42%-3.73亿 | --5,250.1万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -858.09%-3.03亿 | ---3,161.3万 |
无形资产交易净额 | -961.56%-477.7万 | ---45万 |
投资产品交易净额 | 73.49%-429.4万 | ---1,620万 |
其他投资变动净额 | 405.52%1,101.1万 | ---360.4万 |
投资活动现金净额 | -480.22%-3.01亿 | ---5,186.7万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 2,362.87%7.46亿 | ---3,294.9万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---25万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---100.1万 |
融资活动现金净额 | 2,280.09%7.46亿 | ---3,420万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -2.02%16.27亿 | --16.61亿 |
现金变动 | 313.53%7,167.3万 | ---3,356.6万 |
期末现金 | 4.41%16.99亿 | --16.27亿 |
自由现金流 | -3,815.74%-6.87亿 | --1,849万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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