(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 12.03%40.62亿 | 20.11%38.91亿 | 32.50%45.34亿 | 32.50%45.34亿 | 35.21%38.63亿 | 43.74%36.25亿 | 50.46%32.4亿 | 30.65%34.22亿 | 30.65%34.22亿 | 19.78%28.57亿 |
-现金及现金等价物 | 12.03%40.62亿 | 20.11%38.91亿 | 32.50%45.34亿 | 32.50%45.34亿 | 35.21%38.63亿 | 43.74%36.25亿 | 50.46%32.4亿 | 30.65%34.22亿 | 30.65%34.22亿 | 19.78%28.57亿 |
应收款项 | -1.48%14.15亿 | -6.96%13.46亿 | -0.99%14.3亿 | -0.99%14.3亿 | 2.15%15.54亿 | -0.76%14.36亿 | 14.00%14.47亿 | 7.58%14.44亿 | 7.58%14.44亿 | 9.04%15.21亿 |
-应收账款净额 | -1.48%14.15亿 | -6.96%13.46亿 | -0.99%14.3亿 | -0.99%14.3亿 | 2.15%15.54亿 | -0.76%14.36亿 | 14.00%14.47亿 | 7.58%14.44亿 | 7.58%14.44亿 | 9.04%15.21亿 |
-其中:应收账款 | -1.48%14.15亿 | -6.96%13.46亿 | -0.99%14.3亿 | -0.99%14.3亿 | 2.15%15.54亿 | -0.76%14.36亿 | 14.00%14.47亿 | 7.58%14.44亿 | 7.58%14.44亿 | 9.04%15.21亿 |
存货 | --0 | --0 | 7.12%940.3万 | 7.12%940.3万 | --0 | --0 | --0 | 5.86%877.8万 | 5.86%877.8万 | ---- |
其他流动资产 | 22.38%2.29亿 | 56.55%2.91亿 | 17.84%1.51亿 | 17.84%1.51亿 | 13.90%2.07亿 | 8.49%1.87亿 | 9.67%1.86亿 | 13.19%1.28亿 | 13.19%1.28亿 | 16.93%1.81亿 |
流动资产合计 | 8.70%57.05亿 | 13.46%55.28亿 | 22.41%61.24亿 | 22.41%61.24亿 | 23.33%56.24亿 | 26.73%52.48亿 | 35.65%48.72亿 | 22.53%50.03亿 | 22.53%50.03亿 | 15.86%45.6亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 57.82%2.7亿 | -10.94%1.56亿 | -10.72%1.62亿 | -10.72%1.62亿 | -12.83%1.64亿 | -10.80%1.71亿 | -2.37%1.76亿 | -2.76%1.81亿 | -2.76%1.81亿 | -2.36%1.88亿 |
-物业、厂房及设备 | 57.82%2.7亿 | -10.94%1.56亿 | -10.72%1.62亿 | -10.72%1.62亿 | -12.83%1.64亿 | -10.80%1.71亿 | -2.37%1.76亿 | -2.76%1.81亿 | -2.76%1.81亿 | -2.36%1.88亿 |
长期预付费用 | 29.21%3.36亿 | -1.04%2.58亿 | -1.03%2.58亿 | -1.03%2.58亿 | -1.03%2.59亿 | -1.03%2.6亿 | -1.03%2.6亿 | -1.02%2.61亿 | -1.02%2.61亿 | -1.02%2.62亿 |
商誉及其他无形资产 | 20.21%12.66亿 | 22.12%12.11亿 | 18.27%11.63亿 | 18.27%11.63亿 | 11.87%11.04亿 | 6.73%10.53亿 | -0.09%9.92亿 | -2.12%9.83亿 | -2.12%9.83亿 | -5.33%9.87亿 |
-其他无形资产 | 20.21%12.66亿 | 22.12%12.11亿 | 18.27%11.63亿 | 18.27%11.63亿 | 11.87%11.04亿 | 6.73%10.53亿 | -0.09%9.92亿 | -2.12%9.83亿 | -2.12%9.83亿 | -5.33%9.87亿 |
非流动递延所得税资产 | 5.84%2.01亿 | 9.62%1.29亿 | 13.88%2.25亿 | 13.88%2.25亿 | 14.62%1.35亿 | -3.60%1.9亿 | -45.19%1.18亿 | -26.74%1.98亿 | -26.74%1.98亿 | -50.81%1.17亿 |
其他非流动资产 | 26.68%9,950.7万 | 67.27%6,190.1万 | -26.77%6,726万 | -26.77%6,726万 | -22.18%7,309.4万 | -18.22%7,854.8万 | -29.11%3,700.7万 | 78.40%9,184.2万 | 78.40%9,184.2万 | 82.33%9,392.3万 |
非流动资产合计 | 23.94%21.72亿 | 14.77%18.16亿 | 9.35%18.75亿 | 9.35%18.75亿 | 5.26%17.34亿 | 1.06%17.53亿 | -7.05%15.82亿 | -3.43%17.15亿 | -3.43%17.15亿 | -7.92%16.48亿 |
总资产 | 12.52%78.77亿 | 13.78%73.44亿 | 19.08%79.99亿 | 19.08%79.99亿 | 18.54%73.58亿 | 19.15%70.01亿 | 21.92%64.55亿 | 14.67%67.18亿 | 14.67%67.18亿 | 8.43%62.08亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 72.41%9,999.6万 | 72.41%9,999.6万 | -31.99%9,999.6万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 72.41%9,999.6万 | 72.41%9,999.6万 | -31.99%9,999.6万 |
-其中:短期借款 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 0.00%9,999.6万 | 72.41%9,999.6万 | 72.41%9,999.6万 | -31.99%9,999.6万 |
应付款项 | 3.36%12.3亿 | 10.54%9.89亿 | 6.82%13.8亿 | 6.82%13.8亿 | 98.24%12.41亿 | 79.78%11.9亿 | 143.22%8.94亿 | 88.44%12.92亿 | 88.44%12.92亿 | 50.73%6.26亿 |
-应付账款 | -12.01%852.6万 | -17.28%748.1万 | -22.22%924.7万 | -22.22%924.7万 | -18.77%979万 | -10.58%969万 | -14.25%904.4万 | 2.66%1,188.8万 | 2.66%1,188.8万 | 17.07%1,205.2万 |
-应交税费 | -19.67%4.27亿 | -6.56%3.73亿 | 27.95%7.2亿 | 27.95%7.2亿 | 468.59%5.8亿 | 393.09%5.31亿 | 2,051.27%3.99亿 | 117.45%5.63亿 | 117.45%5.63亿 | 510.82%1.02亿 |
-其他应付款 | 22.45%7.94亿 | 25.07%6.09亿 | -9.30%6.5亿 | -9.30%6.5亿 | 27.30%6.52亿 | 19.44%6.49亿 | 43.68%4.87亿 | 72.74%7.17亿 | 72.74%7.17亿 | 31.86%5.12亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 1.46%2.03亿 | 12.66%5,111.1万 | 11.83%2.21亿 | 11.83%2.21亿 | 12.32%5,123.4万 | 11.38%2亿 | 18.04%4,536.7万 | 16.58%1.97亿 | 16.58%1.97亿 | 15.72%4,561.6万 |
应计及递延所得 | 6.51%12.11亿 | 4.17%12.34亿 | 15.99%12.52亿 | 15.99%12.52亿 | 57.75%11.76亿 | 66.40%11.37亿 | 62.48%11.85亿 | 44.95%10.79亿 | 44.95%10.79亿 | 24.44%7.46亿 |
其他流动负债 | 262.48%1.41亿 | 13.84%1.9亿 | 270.17%1.48亿 | 270.17%1.48亿 | -83.66%1.27亿 | -93.29%3,890.2万 | -73.28%1.67亿 | 10.17%4,006.5万 | 10.17%4,006.5万 | 91.68%7.78亿 |
流动负债合计 | 8.22%28.85亿 | 7.21%25.64亿 | 14.48%31.01亿 | 14.48%31.01亿 | 17.47%26.96亿 | 20.93%26.65亿 | 28.49%23.92亿 | 59.91%27.08亿 | 59.91%27.08亿 | 42.83%22.95亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -13.19%6.58亿 | -12.77%6.83亿 | -12.37%7.08亿 | -12.37%7.08亿 | -12.00%7.33亿 | -11.65%7.58亿 | -11.32%7.83亿 | --8.08亿 | --8.08亿 | --8.33亿 |
-长期借款及资本租赁 | -13.19%6.58亿 | -12.77%6.83亿 | -12.37%7.08亿 | -12.37%7.08亿 | -12.00%7.33亿 | -11.65%7.58亿 | -11.32%7.83亿 | --8.08亿 | --8.08亿 | --8.33亿 |
-其中:长期借款 | -13.19%6.58亿 | -12.77%6.83亿 | -12.37%7.08亿 | -12.37%7.08亿 | -12.00%7.33亿 | -11.65%7.58亿 | -11.32%7.83亿 | --8.08亿 | --8.08亿 | --8.33亿 |
长期拨备 | -11.00%2,002.7万 | 3.05%2,156.8万 | 3.06%2,155.2万 | 3.06%2,155.2万 | 13.07%2,251.8万 | 13.08%2,250.2万 | 5.26%2,092.9万 | 5.27%2,091.3万 | 5.27%2,091.3万 | 0.32%1,991.5万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 8.00%2.45亿 | 8.27%2.42亿 | 7.24%2.35亿 | 7.24%2.35亿 | 7.93%2.32亿 | 8.09%2.27亿 | 9.54%2.24亿 | 11.59%2.2亿 | 11.59%2.2亿 | 16.88%2.15亿 |
其他非流动负债 | 0.00%2,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%1,000 |
非流动负债合计 | -8.36%9.24亿 | -7.87%9.47亿 | -7.96%9.65亿 | -7.96%9.65亿 | -7.52%9.88亿 | -7.39%10.08亿 | -7.18%10.28亿 | 384.26%10.49亿 | 384.26%10.49亿 | 424.36%10.68亿 |
负债总额 | 3.67%38.08亿 | 2.68%35.11亿 | 8.22%40.66亿 | 8.22%40.66亿 | 9.53%36.84亿 | 11.57%36.73亿 | 15.19%34.2亿 | 96.68%37.57亿 | 96.68%37.57亿 | 85.76%33.63亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 |
-普通股 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 | 0.00%5.59亿 |
资本公积 | 9.88%3.9亿 | 2.19%3.63亿 | 2.19%3.63亿 | 2.19%3.63亿 | 0.00%3.55亿 | 0.00%3.55亿 | 0.00%3.55亿 | 0.00%3.55亿 | 0.00%3.55亿 | 0.00%3.55亿 |
留存收益 | 16.90%47.44亿 | 19.35%45.64亿 | 24.40%46.65亿 | 24.40%46.65亿 | 21.25%44.05亿 | 20.36%40.59亿 | 20.59%38.24亿 | 14.47%37.5亿 | 14.47%37.5亿 | 12.08%36.33亿 |
减:库存股 | -1.26%16.24亿 | -2.93%16.53亿 | -2.94%16.53亿 | -2.94%16.53亿 | -3.40%16.45亿 | -3.40%16.45亿 | -3.23%17.03亿 | 606.00%17.03亿 | 606.00%17.03亿 | 605.97%17.03亿 |
股东权益 | 22.29%40.69亿 | 26.29%38.33亿 | 32.86%39.33亿 | 32.86%39.33亿 | 29.18%36.74亿 | 28.81%33.27亿 | 30.52%30.35亿 | -25.02%29.61亿 | -25.02%29.61亿 | -27.34%28.44亿 |
总权益 | 22.29%40.69亿 | 26.29%38.33亿 | 32.86%39.33亿 | 32.86%39.33亿 | 29.18%36.74亿 | 28.81%33.27亿 | 30.52%30.35亿 | -25.02%29.61亿 | -25.02%29.61亿 | -27.34%28.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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