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241A ROXX

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延时20分钟行情交易中 12/26 14:57 (东京)
106.04亿总市值-19.94市盈率(静)

ROXX关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-19.05%-5.75亿
34.82%-4.83亿
-7.41亿
扣除非现金调整前净利润
33.02%-4.98亿
11.43%-7.43亿
---8.39亿
非现金项目调整总额
27.72%5,851.3万
-34.00%4,581.4万
--6,941.9万
-折旧与摊销
421.72%1,421.7万
-74.67%272.5万
--1,075.9万
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
--0
--8,982.6万
-其他非现金项目
2.80%4,429.6万
238.26%4,308.9万
---3,116.6万
营运资本变动
-163.26%-1.36亿
645.40%2.14亿
--2,875.9万
-应收款（增）减
-56.28%-3.02亿
-62.78%-1.93亿
---1.19亿
-应付款（减）增
-51.44%1.62亿
184.15%3.33亿
--1.17亿
-应计费用（减）增
-87.18%455.5万
-3.83%3,554万
--3,695.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-427.15%-778.3万
92.79%237.9万
--123.4万
-其他流动资产变动
-78.74%780.8万
563.07%3,672.6万
---793.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-1,001.90%-2,896.9万
25.96%-262.9万
-355.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-21.38%-340.7万
25.72%-280.7万
-377.9万
其他经营现金流入（流出）
16,300.00%16.2万
99.95%-1,000
-198.7万
经营活动现金净额
-24.33%-6.07亿
34.90%-4.88亿
---7.5亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
85.51%-691.8万
52.54%-4,774万
---1.01亿
投资产品交易净额
--0
---99.5万
--0
其他投资变动净额
-1,920.17%-4,878.7万
87.68%-241.5万
---1,960.4万
投资活动现金净额
-8.91%-5,570.5万
57.44%-5,115万
---1.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
8,101.56%13.97亿
39.11%-1,745.4万
---2,866.5万
普通股发行/回购的净额
704.04%10.79亿
-86.60%1.34亿
--10.02亿
其他筹资费用净额
-100.10%-1,000
104,900.00%104.8万
---1,000
融资活动现金净额
2,001.06%24.76亿
-87.89%1.18亿
--9.73亿
现金净流量
期初现金流
-35.04%7.82亿
9.36%12.03亿
--11亿
现金变动
530.22%18.13亿
-509.25%-4.22亿
--1.03亿
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
---1,000
期末现金
232.01%25.95亿
-35.04%7.82亿
--12.03亿
自由现金流
-14.54%-6.14亿
36.99%-5.36亿
---8.51亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/09/30(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -19.05%-5.75亿34.82%-4.83亿-7.41亿
扣除非现金调整前净利润 33.02%-4.98亿11.43%-7.43亿---8.39亿
非现金项目调整总额 27.72%5,851.3万-34.00%4,581.4万--6,941.9万
-折旧与摊销 421.72%1,421.7万-74.67%272.5万--1,075.9万
-在损益中确认的减值损失回拨 --0--0--8,982.6万
-其他非现金项目 2.80%4,429.6万238.26%4,308.9万---3,116.6万
营运资本变动 -163.26%-1.36亿645.40%2.14亿--2,875.9万
-应收款（增）减 -56.28%-3.02亿-62.78%-1.93亿---1.19亿
-应付款（减）增 -51.44%1.62亿184.15%3.33亿--1.17亿
-应计费用（减）增 -87.18%455.5万-3.83%3,554万--3,695.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -427.15%-778.3万92.79%237.9万--123.4万
-其他流动资产变动 -78.74%780.8万563.07%3,672.6万---793.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -1,001.90%-2,896.9万25.96%-262.9万-355.1万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -21.38%-340.7万25.72%-280.7万-377.9万
其他经营现金流入（流出） 16,300.00%16.2万99.95%-1,000-198.7万
经营活动现金净额 -24.33%-6.07亿34.90%-4.88亿---7.5亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 85.51%-691.8万52.54%-4,774万---1.01亿
投资产品交易净额 --0---99.5万--0
其他投资变动净额 -1,920.17%-4,878.7万87.68%-241.5万---1,960.4万
投资活动现金净额 -8.91%-5,570.5万57.44%-5,115万---1.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 8,101.56%13.97亿39.11%-1,745.4万---2,866.5万
普通股发行/回购的净额 704.04%10.79亿-86.60%1.34亿--10.02亿
其他筹资费用净额 -100.10%-1,000104,900.00%104.8万---1,000
融资活动现金净额 2,001.06%24.76亿-87.89%1.18亿--9.73亿
现金净流量
期初现金流 -35.04%7.82亿9.36%12.03亿--11亿
现金变动 530.22%18.13亿-509.25%-4.22亿--1.03亿
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000-------1,000
期末现金 232.01%25.95亿-35.04%7.82亿--12.03亿
自由现金流 -14.54%-6.14亿36.99%-5.36亿---8.51亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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