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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -30.31%16.36亿 | -30.31%16.36亿 | -35.51%16.35亿 | -49.15%12.04亿 | -8.43%24.63亿 | -9.49%23.47亿 | -9.49%23.47亿 | 7.32%25.35亿 | 31.03%23.68亿 | 52.14%26.9亿 |
-现金及现金等价物 | -30.31%16.36亿 | -30.31%16.36亿 | -35.51%16.35亿 | -49.15%12.04亿 | -8.43%24.63亿 | -9.49%23.47亿 | -9.49%23.47亿 | 7.32%25.35亿 | 31.03%23.68亿 | 52.14%26.9亿 |
应收款项 | -45.66%3,070.2万 | -45.66%3,070.2万 | -24.16%5,939万 | -45.48%2,015万 | -44.14%3,783.6万 | -27.94%5,649.9万 | -27.94%5,649.9万 | -21.85%7,831万 | 40.39%3,695.9万 | -23.52%6,773.4万 |
-应收账款净额 | -45.66%3,070.2万 | -45.66%3,070.2万 | -24.16%5,939万 | -45.48%2,015万 | -44.14%3,783.6万 | -27.94%5,649.9万 | -27.94%5,649.9万 | -21.85%7,831万 | 40.39%3,695.9万 | -23.52%6,773.4万 |
-其中:应收账款 | -45.66%3,070.2万 | -45.66%3,070.2万 | -24.16%5,939万 | -45.48%2,015万 | -44.14%3,783.6万 | -27.94%5,649.9万 | -27.94%5,649.9万 | -21.85%7,831万 | 40.39%3,695.9万 | -23.52%6,773.4万 |
存货 | 17.61%1.85亿 | 17.61%1.85亿 | 8.28%1.94亿 | 25.06%1.83亿 | 27.61%1.89亿 | 24.99%1.57亿 | 24.99%1.57亿 | 44.71%1.79亿 | 47.34%1.46亿 | 42.34%1.48亿 |
其他流动资产 | 24.04%2.71亿 | 24.04%2.71亿 | 6.47%2.4亿 | 21.97%3.07亿 | -10.76%2.03亿 | 57.36%2.19亿 | 57.36%2.19亿 | -32.63%2.25亿 | -0.70%2.52亿 | 18.16%2.28亿 |
流动资产合计 | -23.64%21.22亿 | -23.64%21.22亿 | -29.48%21.28亿 | -38.84%17.14亿 | -7.67%28.92亿 | -8.24%27.79亿 | -8.24%27.79亿 | 0.15%30.18亿 | 22.72%28.03亿 | 38.09%31.33亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 5.31%70.23亿 | 5.31%70.23亿 | -2.19%70.05亿 | -5.49%69.06亿 | -10.27%66.31亿 | -10.23%66.69亿 | -10.23%66.69亿 | -5.63%71.62亿 | -3.66%73.07亿 | -3.05%73.9亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.57%163.33亿 | 6.57%163.33亿 | 5.62%161.49亿 | 4.15%158.7亿 | 1.87%154.34亿 | 1.98%153.26亿 | 1.98%153.26亿 | 1.78%152.9亿 | 2.54%152.38亿 | 2.70%151.51亿 |
-累计折旧 | -7.54%-93.1亿 | -7.54%-93.1亿 | -12.50%-91.44亿 | -13.02%-89.64亿 | -13.43%-88.03亿 | -13.91%-86.57亿 | -13.91%-86.57亿 | -9.35%-81.28亿 | -8.99%-79.31亿 | -8.84%-77.61亿 |
长期预付费用 | 1.52%6.53亿 | 1.52%6.53亿 | 2.22%6.56亿 | 4.30%6.48亿 | 3.52%6.44亿 | 3.59%6.43亿 | 3.59%6.43亿 | 2.66%6.42亿 | -0.99%6.21亿 | -1.02%6.22亿 |
商誉及其他无形资产 | -25.45%7,206.2万 | -25.45%7,206.2万 | -24.92%7,741.7万 | 17.22%8,453.1万 | 16.30%9,124.8万 | 50.10%9,666.4万 | 50.10%9,666.4万 | 68.65%1.03亿 | 8.90%7,211.1万 | 14.59%7,846.2万 |
-其他无形资产 | -25.45%7,206.2万 | -25.45%7,206.2万 | -24.92%7,741.7万 | 17.22%8,453.1万 | 16.30%9,124.8万 | 50.10%9,666.4万 | 50.10%9,666.4万 | 75.83%1.03亿 | 17.78%7,211.1万 | 28.65%7,846.2万 |
非流动递延所得税资产 | -1.49%9.36亿 | -1.49%9.36亿 | 53.67%9.61亿 | 56.99%9.44亿 | 59.30%9.63亿 | 58.22%9.5亿 | 58.22%9.5亿 | 16.43%6.25亿 | 21.17%6.01亿 | 21.11%6.05亿 |
非流动递延资产 | --20.2万 | --20.2万 | --344.2万 | --344.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 336.91%814.4万 | 336.91%814.4万 | 341.04%822.1万 | 1.14%186.4万 | 0.98%186.4万 | 105.05%186.4万 | 105.05%186.4万 | 6.88%186.4万 | 5.68%184.3万 | 6.40%184.6万 |
非流动资产合计 | 3.96%86.93亿 | 3.96%86.93亿 | 2.07%87.1亿 | -0.18%85.88亿 | -4.20%83.32亿 | -4.29%83.61亿 | -4.29%83.61亿 | -4.25%85.34亿 | -3.06%86.03亿 | -2.49%86.98亿 |
总资产 | -2.92%108.15亿 | -2.92%108.15亿 | -6.17%108.39亿 | -9.68%103.02亿 | -5.12%112.24亿 | -5.31%111.4亿 | -5.31%111.4亿 | -3.14%115.51亿 | 2.22%114.06亿 | 5.74%118.31亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -31.81%14.6亿 | -31.81%14.6亿 | -32.86%14.72亿 | -42.07%12.67亿 | 41.76%20.51亿 | 41.77%21.41亿 | 41.77%21.41亿 | 44.67%21.93亿 | 46.45%21.88亿 | -5.62%14.47亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -31.81%14.6亿 | -31.81%14.6亿 | -32.86%14.72亿 | -42.07%12.67亿 | 41.76%20.51亿 | 41.77%21.41亿 | 41.77%21.41亿 | 44.67%21.93亿 | 46.45%21.88亿 | -5.62%14.47亿 |
-其中:短期借款 | -31.81%14.6亿 | -31.81%14.6亿 | -32.86%14.72亿 | -42.07%12.67亿 | 41.76%20.51亿 | 41.77%21.41亿 | 41.77%21.41亿 | 44.67%21.93亿 | 46.45%21.88亿 | -5.62%14.47亿 |
应付款项 | -40.02%7.56亿 | -40.02%7.56亿 | -30.27%8.8亿 | -16.08%9.17亿 | -3.37%11.64亿 | 0.43%12.61亿 | 0.43%12.61亿 | -1.84%12.61亿 | 29.11%10.93亿 | 37.30%12.04亿 |
-应付账款 | -13.87%2.48亿 | -13.87%2.48亿 | -6.77%3.2亿 | -1.35%2.01亿 | -4.83%4.05亿 | -11.65%2.87亿 | -11.65%2.87亿 | -6.98%3.43亿 | 20.51%2.04亿 | 40.42%4.26亿 |
-应交税费 | -97.88%845.1万 | -97.88%845.1万 | -87.73%3,538.2万 | -49.98%2.07亿 | -16.13%2.57亿 | -10.56%4亿 | -10.56%4亿 | -2.49%2.88亿 | 46.30%4.15亿 | 86.98%3.06亿 |
-其他应付款 | -12.82%5亿 | -12.82%5亿 | -16.77%5.24亿 | 7.23%5.09亿 | 6.22%5.01亿 | 18.72%5.74亿 | 18.72%5.74亿 | 1.53%6.3亿 | 20.44%4.74亿 | 15.14%4.72亿 |
应计及递延所得 | -2.22%9.82亿 | -2.22%9.82亿 | -4.47%11.74亿 | -7.77%10.16亿 | -12.62%11.21亿 | -13.49%10.04亿 | -13.49%10.04亿 | -19.92%12.29亿 | -13.82%11.02亿 | -17.24%12.83亿 |
其他流动负债 | -29.44%3,526.5万 | -29.44%3,526.5万 | -23.68%4,671.4万 | -33.21%3,674.5万 | -28.55%3,952万 | -43.46%4,997.8万 | -43.46%4,997.8万 | 7.79%6,120.5万 | 67.61%5,501.4万 | 2.04%5,531万 |
流动负债合计 | -27.44%32.33亿 | -27.44%32.33亿 | -24.70%35.72亿 | -27.04%32.37亿 | 9.68%43.76亿 | 10.99%44.56亿 | 10.99%44.56亿 | 8.02%47.44亿 | 21.53%44.37亿 | -0.62%39.89亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 35.10%27.93亿 | 35.10%27.93亿 | 11.56%25.15亿 | -4.94%23.29亿 | -41.33%20.86亿 | -44.80%20.67亿 | -44.80%20.67亿 | -40.20%22.54亿 | -35.35%24.5亿 | -2.23%35.56亿 |
-长期借款及资本租赁 | 35.10%27.93亿 | 35.10%27.93亿 | 11.56%25.15亿 | -4.94%23.29亿 | -41.33%20.86亿 | -44.80%20.67亿 | -44.80%20.67亿 | -40.20%22.54亿 | -35.35%24.5亿 | -2.23%35.56亿 |
-其中:长期借款 | 35.10%27.93亿 | 35.10%27.93亿 | 11.56%25.15亿 | -4.94%23.29亿 | -41.33%20.86亿 | -44.80%20.67亿 | -44.80%20.67亿 | -40.20%22.54亿 | -35.35%24.5亿 | -2.23%35.56亿 |
长期应付账款及其他应付款 | -19.94%2.48亿 | -19.94%2.48亿 | -19.94%2.48亿 | -19.93%2.48亿 | -16.67%3.1亿 | -16.67%3.1亿 | -16.67%3.1亿 | -16.67%3.1亿 | -16.67%3.1亿 | -14.29%3.72亿 |
长期拨备 | 13.02%4.64亿 | 13.02%4.64亿 | 1.87%4.17亿 | 0.95%4.12亿 | 0.95%4.11亿 | 0.94%4.1亿 | 0.94%4.1亿 | 0.94%4.09亿 | 0.95%4.08亿 | 0.96%4.07亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 12.89%1.74亿 | 12.89%1.74亿 | 13.35%1.73亿 | 15.29%1.63亿 | 15.94%1.62亿 | 20.00%1.54亿 | 20.00%1.54亿 | 20.08%1.53亿 | 23.41%1.42亿 | 23.41%1.4亿 |
其他非流动负债 | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | -0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | -0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 |
非流动负债合计 | 24.11%37.93亿 | 24.11%37.93亿 | 7.00%34.68亿 | -4.60%32.68亿 | -32.79%30.85亿 | -35.88%30.56亿 | -35.88%30.56亿 | -32.32%32.41亿 | -28.58%34.25亿 | -2.39%45.9亿 |
负债总额 | -6.46%70.26亿 | -6.46%70.26亿 | -11.83%70.41亿 | -17.27%65.05亿 | -13.05%74.61亿 | -14.45%75.12亿 | -14.45%75.12亿 | -13.03%79.85亿 | -6.93%78.62亿 | -1.58%85.8亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
-普通股 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 |
资本公积 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 | 0.00%10.1亿 |
留存收益 | 8.69%29.85亿 | 8.69%29.85亿 | 11.52%29.95亿 | 10.56%29.45亿 | 21.78%28.81亿 | 30.56%27.47亿 | 30.56%27.47亿 | 55.41%26.85亿 | 61.31%26.63亿 | 67.69%23.66亿 |
减:库存股 | 34.93%3.1亿 | 34.93%3.1亿 | 34.93%3.1亿 | 13.22%2.6亿 | 0.00%2.3亿 | 0.00%2.3亿 | 0.00%2.3亿 | 147.42%2.3亿 | 359.92%2.3亿 | 359.92%2.3亿 |
其他储备 | 85.60%320.9万 | 85.60%320.9万 | 401.77%340.7万 | 508.63%239.8万 | -44.58%251.2万 | --172.9万 | --172.9万 | --67.9万 | --39.4万 | --453.3万 |
股东权益 | 4.41%37.88亿 | 4.41%37.88亿 | 6.50%37.98亿 | 7.14%37.97亿 | 15.79%37.64亿 | 21.61%36.29亿 | 21.61%36.29亿 | 29.92%35.66亿 | 30.72%35.44亿 | 31.56%32.51亿 |
总权益 | 4.41%37.88亿 | 4.41%37.88亿 | 6.50%37.98亿 | 7.14%37.97亿 | 15.79%37.64亿 | 21.61%36.29亿 | 21.61%36.29亿 | 29.92%35.66亿 | 30.72%35.44亿 | 31.56%32.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |