(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -75.46%221.14亿 | 461.65%315.68亿 | -33.47%117.96亿 | -364.10%-465.55亿 | -60.15%253.05亿 | 77.79%901.23亿 | -155.30%-87.29亿 | 265.87%177.3亿 | -21.19%176.28亿 | 173.40%634.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -13.30%513.34亿 | 122.92%409.79亿 | -26.31%115.08亿 | -164.26%-74.78亿 | -53.40%63.25亿 | -37.48%592.1亿 | -62.24%183.83亿 | -3.50%156.16亿 | -29.13%116.37亿 | 1.12%135.74亿 |
非现金项目调整总额 | -60.60%95.76亿 | -90.49%32.88亿 | 1,053.07%88.21亿 | 160.12%81.15亿 | -530.22%-106.48亿 | 337.44%243.07亿 | 174.40%345.64亿 | -96.26%7.65亿 | -215.08%-134.97亿 | -38.60%24.75亿 |
-折旧与摊销 | 5.65%259.29亿 | 18.14%74.65亿 | 4.23%64亿 | -19.77%62.34亿 | 35.17%58.3亿 | 26.91%245.42亿 | 33.51%63.19亿 | 13.05%61.4亿 | 45.56%77.7亿 | 12.43%43.13亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 99.73%14.68亿 | 22.75%8.58亿 | 8.33%3,900万 | ---- | ---- | 126.15%7.35亿 | --6.99亿 | --3,600万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 967.01%20.7亿 | 8,150.00%19.32亿 | 56.00%-3,300万 | 138.64%1.05亿 | -73.49%6,600万 | 107.44%1.94亿 | 99.09%-2,400万 | 29.25%-7,500万 | 238.46%4,400万 | 100.81%2.49亿 |
-处置利润 | -4,205.12%-210.09亿 | -6,957.69%-231.79亿 | -497.65%-3.38亿 | 418.88%35.46亿 | -616.42%-10.38亿 | 97.89%-4.88亿 | 101.48%3.38亿 | 172.65%8,500万 | -762.02%-11.12亿 | 277.88%2.01亿 |
-汇兑损益净额 | -179.37%-15.03亿 | -623.38%-10.52亿 | 455.02%8.13亿 | -3,096.23%-16.94亿 | 194.09%4.3亿 | -19.82%-5.38亿 | 223.31%2.01亿 | -277.52%-2.29亿 | 86.68%-5,300万 | -2,588.24%-4.57亿 |
-其他非现金项目 | 1,999.28%26.21亿 | -36.13%172.64亿 | 137.37%19.4亿 | 96.79%-6.47亿 | -770.34%-159.36亿 | 96.27%-1.38亿 | 204.26%270.31亿 | -134.34%-51.92亿 | -391.80%-201.46亿 | -1,010.95%-18.31亿 |
营运资本变动 | -687.23%-387.98亿 | 79.41%-126.96亿 | -733.16%-85.35亿 | -342.16%-471.95亿 | -37.55%296.28亿 | 119.56%66.07亿 | -554.79%-616.74亿 | 102.85%13.48亿 | 437.24%194.89亿 | 721.83%474.44亿 |
-应收款(增)减 | -60.50%142.7亿 | 53.56%-308.64亿 | -60.72%-507.82亿 | -26.17%-105.91亿 | -25.30%1,065.07亿 | 156.34%361.28亿 | 24.02%-664.54亿 | -8.95%-315.97亿 | 44.57%-83.94亿 | 111.26%1,425.73亿 |
-存货(增)减 | -170.39%-139.23亿 | -76.89%84.49亿 | 16.29%-49.58亿 | -1,086.20%-72.88亿 | 12.70%-101.26亿 | 174.66%197.8亿 | 57.68%365.63亿 | 74.07%-59.23亿 | 104.87%7.39亿 | 0.58%-115.99亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | 209.34%119.76亿 | -127.50%-95.27亿 | -30.65%86亿 | ---- | ---- | 76.99%-109.53亿 | 14.00%346.46亿 | -48.66%124.01亿 |
-应付款(减)增 | -249.66%-385.53亿 | -25.59%201.05亿 | -43.61%159.8亿 | -89.75%-311.35亿 | 12.95%-435.03亿 | -293.85%-110.26亿 | 3.76%270.2亿 | -37.84%283.39亿 | -28.74%-164.08亿 | 6.06%-499.77亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 20.67%-103.38亿 | -65.29%76.69亿 | 21.11%68.27亿 | 35.99%71.03亿 | 30.55%-319.37亿 | -155.95%-130.31亿 | -28.33%220.93亿 | -13.86%56.37亿 | -24.54%52.23亿 | -118.95%-459.84亿 |
-其他流动资产变动 | 138.61%97.46亿 | 84.36%-70.06亿 | -21.60%124.22亿 | 15.20%42.43亿 | 190.00%8,700万 | -190.63%-252.44亿 | -260.47%-448.02亿 | 48,115.15%158.45亿 | 10,622.86%36.83亿 | 1,400.00%3,000万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -85.04%-12.12亿 | -106.79%-6.7亿 | 6.42%-1.02亿 | -147.66%-3.17亿 | -30.85%-1.23亿 | 1.36%-6.55亿 | -0.93%-3.24亿 | -37.97%-1.09亿 | 28.09%-1.28亿 | -9.30%-9,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 4.55%29.85亿 | -28.46%3.82亿 | 6.84%7.97亿 | 4.52%4.86亿 | 18.92%13.2亿 | -5.78%28.55亿 | -18.97%5.34亿 | 5.97%7.46亿 | 16.83%4.65亿 | -12.53%11.1亿 |
已支付退税 | 79.14%-108.32亿 | 84.44%-6.12亿 | 50.56%-73.04亿 | 248.54%134.78亿 | 55.79%-163.94亿 | -107.61%-519.19亿 | 17.51%-39.34亿 | -56.93%-147.72亿 | -2.00%38.67亿 | -151.02%-370.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | -33.90%-31.72亿 | -306.47%-20.73亿 | -46.48%-3.12亿 | -5.41%-1.17亿 | 56.35%-6.7亿 | 67.08%-23.69亿 | 79.84%-5.1亿 | 16.14%-2.13亿 | -1,133.33%-1.11亿 | 65.14%-15.35亿 |
经营活动现金净额 | -74.02%98.83亿 | 320.59%285.95亿 | 44.15%48.75亿 | -252.04%-330.25亿 | -63.55%94.38亿 | 82.40%380.35亿 | -246.89%-129.63亿 | 117.14%33.82亿 | -18.11%217.21亿 | 394.94%258.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 2.88%-65.49亿 | 65.23%-10.7亿 | -102.29%-22.98亿 | 0.92%-15.08亿 | -65.97%-16.73亿 | -34.46%-67.43亿 | -93.52%-30.77亿 | 17.80%-11.36亿 | 3.12%-15.22亿 | -113.56%-10.08亿 |
无形资产交易净额 | 6.19%-102.28亿 | 19.14%-29.61亿 | 25.60%-19.21亿 | 5.21%-32.21亿 | -68.52%-21.25亿 | -101.50%-109.03亿 | -85.70%-36.62亿 | -109.75%-25.82亿 | -165.47%-33.98亿 | -35.88%-12.61亿 |
业务交易净额 | 65.53%-44.01亿 | -964.44%-7.78亿 | 100.25%600万 | 72.51%-35.63亿 | -102.60%-6,600万 | -91.80%-127.68亿 | -71.96%9,000万 | -65.40%-24.33亿 | -163.68%-129.6亿 | 528.21%25.35亿 |
投资产品交易净额 | 664.14%227.29亿 | 1,171.78%245.58亿 | 82.39%-8,400万 | 14.77%-16.45亿 | 97.19%-1亿 | -115.03%-40.29亿 | -93.27%19.31亿 | 65.33%-4.77亿 | -465.98%-19.3亿 | -2,207.14%-35.53亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 94.04%-5,200万 | 99.52%-400万 | ---200万 | ---300万 | -4.88%-4,300万 | -363.83%-8.72亿 | -581.15%-8.31亿 | --0 | --0 | -70.83%-4,100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 161.39%8.26亿 | -94.16%1,700万 | 500.00%2,400万 | 2,080.00%1.09亿 | 4,125.00%6.76亿 | 351.43%3.16亿 | 5,920.00%2.91亿 | -75.00%400万 | -86.49%500万 | -27.27%1,600万 |
其他投资变动净额 | 81.42%40.04亿 | 32.66%-3.67亿 | 276.50%26.74亿 | -58.24%16.95亿 | -99.04%200万 | 110.56%22.07亿 | 97.10%-5.45亿 | 45.41%-15.15亿 | 206.57%40.59亿 | 131.18%2.08亿 |
投资活动现金净额 | 119.30%63.29亿 | 434.22%193.95亿 | 80.33%-16.01亿 | 48.33%-81.36亿 | -7.25%-33.29亿 | -190.40%-327.92亿 | -188.87%-58.03亿 | 1.02%-81.39亿 | -132.10%-157.46亿 | -10.27%-31.04亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 593.64%245.44亿 | -2,417.66%-376.62亿 | 2,733.96%196.23亿 | 3,580.25%376.49亿 | 171.77%49.34亿 | -158.99%-49.72亿 | 113.00%16.25亿 | -107.41%-7.45亿 | 54.53%10.23亿 | -167.36%-68.75亿 |
普通股发行/回购的净额 | 57.40%-32.86亿 | --0 | --0 | --0 | -1,121.56%-32.86亿 | -157.13%-77.14亿 | -341.62%-43.72亿 | -358.12%-23.41亿 | 33.51%-7.32亿 | 32.41%-2.69亿 |
租赁融资增减 | -23.65%-15.32亿 | -7.47%-5.32亿 | -30.42%-3.13亿 | -44.24%-4.01亿 | -26.55%-2.86亿 | -47.15%-12.39亿 | -58.15%-4.95亿 | -24.35%-2.4亿 | -47.09%-2.78亿 | -53.74%-2.26亿 |
已支付现金股息 | 4.52%-117.68亿 | 2.81%-5.18亿 | 1.71%-53.52亿 | 7.00%-5.18亿 | 7.08%-53.8亿 | -10.01%-123.25亿 | -6.18%-5.33亿 | -6.49%-54.45亿 | -12.53%-5.57亿 | -13.66%-57.9亿 |
非控制性权益现金股息 | -178.35%-20.57亿 | -393.64%-3.23亿 | -11.36%-4.41亿 | -238.46%-6.6亿 | -145.35%-6.33亿 | 49.83%-7.39亿 | 127.16%1.1亿 | -40.93%-3.96亿 | 39.81%-1.95亿 | 44.28%-2.58亿 |
其他筹资费用净额 | -159.68%-48.04亿 | 78.77%-1.52亿 | 89.53%-9,200万 | -121.97%-1.63亿 | -341.02%-43.97亿 | -204.78%-18.5亿 | -291.96%-7.16亿 | 4.77%-8.79亿 | 4,264.71%7.42亿 | -1,247.30%-9.97亿 |
融资活动现金净额 | 103.80%10.97亿 | -794.48%-391.87亿 | 233.64%134.25亿 | 1,196,800.00%359.07亿 | 37.23%-90.48亿 | -231.56%-288.39亿 | 69.44%-43.81亿 | -431.00%-100.46亿 | 100.21%300万 | -457.60%-144.15亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.96%1,590.81亿 | -8.16%1,721亿 | -23.25%1,543.03亿 | -18.23%1,567.9亿 | -11.96%1,590.81亿 | 2.64%1,806.97亿 | 5.34%1,873.98亿 | -0.82%2,010.58亿 | 4.32%1,917.44亿 | 2.64%1,806.97亿 |
现金变动 | 173.36%173.09亿 | 138.03%88.03亿 | 212.81%166.99亿 | -187.89%-52.54亿 | -135.09%-29.39亿 | -2,837.35%-235.96亿 | -2,367.09%-231.47亿 | 40.60%-148.03亿 | -67.35%59.78亿 | 29.90%83.76亿 |
汇率变动影响 | 52.30%36.75亿 | 82.98%-8.37亿 | -17.07%10.98亿 | -17.06%27.67亿 | -75.77%6.47亿 | -36.38%24.13亿 | -375.15%-49.17亿 | 1,439.53%13.24亿 | 453.23%33.36亿 | 102.73%26.7亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 100.46%200万 | 100.40%100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | ---4.33亿 | ---2.53亿 | ---1.81亿 | --0 | --100万 |
期末现金 | 13.19%1,800.67亿 | 13.19%1,800.67亿 | -8.16%1,721亿 | -23.25%1,543.03亿 | -18.23%1,567.9亿 | -11.96%1,590.81亿 | -11.96%1,590.81亿 | 5.34%1,873.98亿 | -0.82%2,010.58亿 | 4.32%1,917.44亿 |
自由现金流 | -135.19%-70.83亿 | 222.10%243.75亿 | 295.24%6.56亿 | -324.71%-377.54亿 | -76.13%56.4亿 | 93.46%201.28亿 | -480.90%-199.63亿 | 98.50%-3.36亿 | -29.03%168.01亿 | 516.54%236.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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