(FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | (FY)2014/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 46.94%10.89亿 | -12.44%7.41亿 | 547.02%8.47亿 | 10.58%1.31亿 | -84.23%1.18亿 | 155.01%7.5亿 | -478.65%-13.64亿 | -32.51%3.6亿 | 182.70%5.34亿 | -435.26%-6.45亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 81.82%5.87亿 | 259.02%3.23亿 | 123.13%8,993.2万 | -2,327.71%-3.89亿 | 94.86%-1,601.4万 | -205.30%-3.12亿 | 5.22%2.96亿 | 432.76%2.81亿 | -56.06%5,279.1万 | 168.65%1.2亿 |
非现金项目调整总额 | 139.86%1.11亿 | -178.10%-2.78亿 | 59.06%3.56亿 | 477.29%2.24亿 | -32.95%3,880.3万 | -39.94%5,787.4万 | -6.58%9,636.3万 | 30.20%1.03亿 | 40.93%7,922.5万 | 433.59%5,621.7万 |
-折旧与摊销 | 16.72%9,237万 | 13.42%7,913.9万 | -25.46%6,977.8万 | 10.47%9,360.6万 | 18.57%8,473.6万 | 40.98%7,146.4万 | 71.95%5,069万 | 8.56%2,947.9万 | 47.20%2,715.4万 | 336.20%1,844.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --811万 | --0 | --705万 | ---- | --1,600.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.59%5,841.5万 | -269.61%-2,398.1万 | 742.68%1,413.9万 |
-处置利润 | 2.74%-6,952.9万 | -6,025.71%-7,148.7万 | -102.14%-116.7万 | 144.57%5,450.9万 | -4,702.20%-1.22亿 | -149.88%-254.7万 | -47.59%510.6万 | -19.67%974.2万 | 736.34%1,212.7万 | 218.68%145万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.47%475万 | -5.49%430万 | --455万 |
-其他非现金项目 | 129.95%8,806.5万 | -202.20%-2.94亿 | 317.90%2.88亿 | -9.87%6,884.2万 | 382.37%7,637.9万 | -166.68%-2,704.9万 | 5,230.75%4,056.7万 | -98.72%76.1万 | 238.18%5,962.5万 | 191.18%1,763.1万 |
营运资本变动 | -43.85%3.91亿 | 74.03%6.97亿 | 35.41%4亿 | 209.44%2.96亿 | -90.48%9,552.7万 | 157.17%10.04亿 | -7,142.36%-17.56亿 | -106.04%-2,424.6万 | 148.88%4.02亿 | -599.21%-8.22亿 |
-应收款(增)减 | -86.08%6,939.2万 | 200.50%4.98亿 | -395.74%-4.96亿 | -1.67%1.68亿 | -88.88%1.71亿 | 190.20%15.34亿 | -573.78%-17.01亿 | -429.56%-2.52亿 | -178.24%-4,766.9万 | 192.32%6,092.8万 |
-存货(增)减 | 47.39%-6,908.1万 | -116.13%-1.31亿 | 217.15%8.14亿 | 466.64%2.57亿 | 78.55%-7,001.9万 | -26.89%-3.26亿 | -194.26%-2.57亿 | 1,033.81%2.73亿 | 92.61%-2,922.5万 | -2,368.58%-3.96亿 |
-预付费用(增)减 | -88.01%656.3万 | 21.53%5,473.5万 | 17.81%4,503.7万 | -84.43%3,822.9万 | 182.46%2.45亿 | -388.18%-2.98亿 | 274.77%1.03亿 | -162.12%-5,911万 | 158.01%9,516.2万 | -181.04%-1.64亿 |
-应付款(减)增 | 233.88%6.19亿 | -183.25%-4.63亿 | 249.46%5.56亿 | -74.61%-3.72亿 | -204.89%-2.13亿 | 271.60%2.03亿 | 63.96%5,463.5万 | 22.39%3,332.3万 | 2,814.56%2,722.7万 | -100.67%-100.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -107.56%-1,473.4万 | 1,981.30%1.95亿 | -157.89%-1,036.4万 | 21.92%1,790.2万 | 115.75%1,468.4万 | -513.50%-9,320.3万 | --2,254万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -140.64%-2.2亿 | 206.70%5.42亿 | -372.05%-5.08亿 | 457.70%1.87亿 | -228.89%-5,223.7万 | -116.25%-1,588.3万 | 190.84%9,776.5万 | 529.85%3,361.5万 | 106.61%533.7万 | 41.52%-8,076.6万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.87%-7,612.1万 | -114.98%-5,254.4万 | 245.47%3.51亿 | ---2.41亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 32.74%-380.6万 | 18.19%-565.9万 | 63.84%-691.7万 | 34.35%-1,913.1万 | 18.58%-2,914.2万 | -11.04%-3,579.1万 | -83.05%-3,223.3万 | 0.04%-1,760.9万 | -109.56%-1,761.6万 | -930.15%-840.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 290.65%121.1万 | -41.18%31万 | -15.81%52.7万 | -20.56%62.6万 | 111.83%78.8万 | -35.64%37.2万 | -9.12%57.8万 | 50.35%63.6万 | 103.37%42.3万 | 5.58%20.8万 |
已支付退税 | -9.81%-1.79亿 | -701.62%-1.63亿 | 135.47%2,702.1万 | -36.59%-7,617.5万 | -234.70%-5,576.8万 | 126.65%4,140.2万 | -144.04%-1.55亿 | -147.88%-6,365.5万 | -461.31%-2,568万 | -236.40%-457.5万 |
其他经营现金流入(流出) | -198.92%-5,557.2万 | 82.86%-1,859.1万 | -1.08亿 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 53.68%8.52亿 | -26.89%5.55亿 | 1,998.64%7.59亿 | 5.73%3,615.1万 | -95.48%3,419.1万 | 148.77%7.56亿 | -654.77%-15.51亿 | -43.04%2.8亿 | 174.58%4.91亿 | -445.45%-6.58亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 7.47%-490.8万 | -465.04%-530.4万 | 146.78%145.3万 | 95.42%-310.6万 | 0.23%-6,776.3万 | 92.20%-6,792.2万 | -3,457.08%-8.71亿 | 91.26%-2,448万 | 7.06%-2.8亿 | -3,318.02%-3.01亿 |
无形资产交易净额 | --0 | 90.21%-167.2万 | -243.46%-1,707万 | 36.09%-497万 | ---777.6万 | ---- | ---- | ---650万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,754.97%1.65亿 | 90.26%-1,000万 | ---1.03亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 397.06%2.47亿 | 2,174.74%4,977.3万 | -100.73%-239.9万 | 9.42%3.3亿 | 86.00%3.01亿 | 385.13%1.62亿 | ---5,684.5万 | ---- | ---1,510万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 754.10%895.1万 | --104.8万 | ---- |
其他投资变动净额 | -10,547.74%-2,079.1万 | -81.96%19.9万 | 371.37%110.3万 | -98.36%23.4万 | 183.52%1,422.5万 | 92.38%-1,703.1万 | 31.74%-2.24亿 | -148.46%-3.27亿 | -2,070.13%-1.32亿 | -666.79%-607.3万 |
投资活动现金净额 | 415.63%2.22亿 | 354.22%4,299.6万 | -105.25%-1,691.3万 | -20.62%3.22亿 | 504.28%4.06亿 | 105.35%6,713万 | -258.76%-12.54亿 | 17.95%-3.49亿 | -34.18%-4.26亿 | -1,189.93%-3.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -13.23%-1.36亿 | -66.60%-1.2亿 | 93.14%-7,221.9万 | -4.18%-10.53亿 | -259.80%-10.11亿 | -119.27%-2.81亿 | 261.10%14.58亿 | 5,934.87%4.04亿 | -100.71%-692万 | --9.74亿 |
普通股发行/回购的净额 | --1.56亿 | --0 | ---- | 67.13%1.97亿 | -32.89%1.18亿 | 55.00%1.76亿 | 1,508.25%1.13亿 | -50.79%705.4万 | -94.39%1,433.5万 | 311.66%2.56亿 |
租赁融资增减 | 2.54%-249.7万 | 2.84%-256.2万 | 2.84%-263.7万 | 2.86%-271.4万 | -110.65%-279.4万 | --2,622.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | 63.64%-1.6万 | 99.78%-4.4万 | 56.82%-1,975.2万 | -4.98%-4,573.9万 | -9.17%-4,356.9万 | -17.03%-3,990.8万 | -1.02%-3,410万 | -235.68%-3,375.6万 | 59.33%-1,005.6万 |
其他筹资费用净额 | -100.01%-1,000 | 103.91%1,968.4万 | -833.58%-5.03亿 | -0.00%-5,392.7万 | -1.35%-5,392.6万 | -108.83%-5,320.6万 | 134,111.36%6.03亿 | -71.53%44.9万 | -65.10%157.7万 | 1,790.79%451.9万 |
融资活动现金净额 | 116.37%1,689.9万 | 82.15%-1.03亿 | 37.95%-5.78亿 | 6.34%-9.32亿 | -466.65%-9.95亿 | -108.23%-1.76亿 | 465.82%21.34亿 | 1,623.08%3.77亿 | -102.02%-2,476.4万 | 942.77%12.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 243.08%11.86亿 | 85.91%3.46亿 | -75.42%1.86亿 | -42.76%7.56亿 | 117.68%13.21亿 | -52.49%6.07亿 | 31.48%12.77亿 | 4.66%9.72亿 | 40.37%9.28亿 | 4.50%6.61亿 |
现金变动 | 120.64%10.91亿 | 202.60%4.94亿 | 128.47%1.63亿 | -3.35%-5.74亿 | -185.75%-5.55亿 | 196.62%6.48亿 | -318.20%-6.7亿 | 666.91%3.07亿 | -83.92%4,005.9万 | 1,111.52%2.49亿 |
汇率变动影响 | -156.95%-350.6万 | 265.26%615.6万 | -254.31%-372.5万 | 162.10%241.4万 | -200.39%-388.7万 | -1,132.38%-129.4万 | 92.34%-10.5万 | -142.68%-137.1万 | 334.97%321.2万 | -117.26%-136.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%1,000 | 33,937,400.00%3.39亿 | -100.08%-1,000 | 122.46%128.4万 | -108.43%-571.7万 | 6,782,900.00%6,782.8万 | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 1,918,900.00%1,918.8万 |
期末现金 | 91.73%22.73亿 | 243.08%11.86亿 | 85.91%3.46亿 | -75.42%1.86亿 | -42.76%7.56亿 | 117.68%13.21亿 | -52.49%6.07亿 | 31.48%12.77亿 | 4.66%9.72亿 | 40.37%9.28亿 |
自由现金流 | 54.74%8.48亿 | -25.96%5.48亿 | 2,535.01%7.4亿 | 167.90%2,807.5万 | -106.01%-4,134.8万 | 128.42%6.88亿 | -1,074.28%-24.21亿 | 18.07%2.49亿 | 121.94%2.1亿 | -628.12%-9.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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