(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -40.99%-1.26亿 | -515.90%-8,918.3万 | 92.12%-1,448万 | -1,478.63%-1.84亿 | -77.78%1,333.4万 | 883.88%6,001.4万 | 49.35%-765.6万 | -114.07%-1,511.6万 | 174.21%1.07亿 | 496.68%3,917.8万 |
扣除非现金调整前净利润 | -61.30%-1.44亿 | -755.67%-8,898.8万 | 112.66%1,357.2万 | -151.69%-1.07亿 | -268.42%-4,258.2万 | 258.22%2,528.3万 | -77.05%705.8万 | 26.47%3,074.8万 | 593.47%2,431.3万 | -70.24%350.6万 |
非现金项目调整总额 | 157.73%2,140.3万 | 23.40%-3,707.6万 | 32.36%-4,840.3万 | -353.26%-7,155.5万 | 187.98%2,825.4万 | -153.71%-3,211.3万 | 384.02%5,979万 | -144.39%-2,105.1万 | 538.99%4,742.8万 | -1,245.71%-1,080.4万 |
-折旧与摊销 | -45.17%174.9万 | -18.54%319万 | -26.65%391.6万 | 56.75%533.9万 | -6.53%340.6万 | -35.40%364.4万 | -29.32%564.1万 | -11.96%798.1万 | -28.78%906.5万 | -11.04%1,272.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -36.96%348.9万 | --553.5万 | --0 | ---- | --210.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.29%-523.6万 | -142.90%-134.5万 |
-处置利润 | -77.38%-1,459.5万 | 77.51%-822.8万 | 21.32%-3,659.3万 | -435.99%-4,650.8万 | 176.64%1,384.2万 | -41.36%-1,806.1万 | 14.77%-1,277.7万 | 60.82%-1,499.1万 | -90.29%-3,826.2万 | -64.19%-2,010.7万 |
-汇兑损益净额 | -49.35%-815万 | -109,040.00%-545.7万 | -100.63%-5,000 | 578.18%78.9万 | 96.79%-16.5万 | -128.34%-513.3万 | 24.08%1,811.3万 | --1,459.8万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 221.15%3,891万 | -104.29%-3,211.6万 | 49.57%-1,572.1万 | -444.02%-3,117.5万 | 172.13%906.2万 | -125.74%-1,256.3万 | 270.44%4,881.3万 | -134.98%-2,863.9万 | 4,035.63%8,186.1万 | -135.28%-208万 |
营运资本变动 | -109.77%-360.2万 | 81.26%3,688万 | 499.35%2,034.7万 | -118.42%-509.5万 | -58.62%2,766.3万 | 189.72%6,684.5万 | -200.27%-7,450.5万 | -169.53%-2,481.3万 | -23.21%3,568.8万 | 854.73%4,647.6万 |
-应收款(增)减 | -7.15%-1,643万 | -227.90%-1,533.3万 | -65.94%1,198.8万 | -54.38%3,519.2万 | 395.23%7,714.1万 | -276.77%-2,612.9万 | 53.75%-693.5万 | -167.00%-1,499.3万 | -29.96%2,237.7万 | 431.06%3,195.1万 |
-存货(增)减 | -85.77%141.4万 | 3,385.61%993.4万 | -98.17%28.5万 | 3,277.30%1,553.7万 | -101.09%-48.9万 | 199.54%4,483.2万 | -13,117.34%-4,504万 | 132.83%34.6万 | -223.42%-105.4万 | 278.66%85.4万 |
-应付款(减)增 | -49.36%1,169.1万 | 206.41%2,308.5万 | 114.54%753.4万 | 4.15%-5,181.7万 | -208.02%-5,405.8万 | 351.83%5,004.4万 | -86.36%-1,987.2万 | -174.23%-1,066.3万 | 5.08%1,436.5万 | 244.27%1,367.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -101.44%-27.7万 | 3,454.44%1,919.4万 | 113.48%54万 | -179.05%-400.7万 | 366.51%506.9万 | 28.44%-190.2万 | -634.81%-265.8万 | --49.7万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -37.31%-302.9万 | 62.35%-220.6万 | -944.39%-585.9万 | 41.68%-56.1万 | -27.76%-96.2万 | -2,410.00%-75.3万 | -50.00%-3万 | 51.22%-2万 | 28.07%-4.1万 | 38.71%-5.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 63.36%47.7万 | 11.45%29.2万 | -4.38%26.2万 | -24.73%27.4万 | 121.95%36.4万 | 32.26%16.4万 | -6.77%12.4万 | -26.52%13.3万 | 16.77%18.1万 | -29.22%15.5万 |
已支付退税 | 1,193.79%634.4万 | 38.82%-58万 | 76.08%-94.8万 | 32.47%-396.4万 | -17.71%-587万 | 44.87%-498.7万 | -20.79%-904.6万 | -554.06%-748.9万 | -97.41%-114.5万 | 0.34%-58万 |
其他经营现金流入(流出) | 2,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -33.01%-1.22亿 | -336.02%-9,167.7万 | 88.82%-2,102.6万 | -2,839.65%-1.88亿 | -87.39%686.5万 | 427.76%5,443.8万 | 26.16%-1,660.9万 | -121.14%-2,249.3万 | 175.03%1.06亿 | 533.32%3,869.6万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | --931.8万 | ---- | ---1,119.1万 | ---- | 105.68%104万 | 86.59%-1,831.9万 | -84.40%-1.37亿 | -766.47%-7,405.7万 |
无形资产交易净额 | -106.37%-395万 | ---191.4万 | --0 | 51.21%-246.4万 | ---505万 | ---- | ---450万 | ---- | ---- | 88.12%-32万 |
投资产品交易净额 | 33.45%2,941.1万 | 167.95%2,203.9万 | -86.32%822.5万 | --6,010.5万 | ---- | ---7,758.5万 | ---- | 69.27%-1,695.8万 | -216.91%-5,518万 | 80.65%4,720万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,011.9万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.18%592.4万 | -40.94%724万 | 878.29%1,225.8万 | --125.3万 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 40.20%1,153.6万 | -66.44%822.8万 | --2,451.6万 | ---- | -79.32%285万 | 23.92%1,378万 | -38.18%1,112万 | --1,798.7万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 1,532.99%278万 | 84.37%-19.4万 | -102.83%-124.1万 | 223.39%4,382.8万 | -24,738.46%-3,551.9万 | -450.00%-14.3万 | 94.49%-2.6万 | -126.18%-47.2万 | -51.38%180.3万 | 528.18%370.8万 |
投资活动现金净额 | 41.26%3,977.7万 | -31.01%2,815.9万 | -59.77%4,081.8万 | 336.05%1.01亿 | 24.20%-4,298.6万 | -385.08%-5,670.8万 | 220.49%1,989.2万 | 92.50%-1,650.9万 | -837.65%-2.2亿 | -217.22%-2,346.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 5.04%2,722.7万 | -57.31%2,592.1万 | 510.45%6,072.1万 | 121.61%994.7万 | -127.42%-4,603.9万 | --1.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | 12.83%-62.5万 | -69.91%-71.7万 | -73.66%-42.2万 | -122.94%-24.3万 | 22.70%-10.9万 | 74.41%-14.1万 | 62.77%-55.1万 | 6.21%-148万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.19%-5,000 | 22.22%-2.1万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 5.04%2,722.6万 | -56.87%2,592万 | 551.14%6,009.4万 | 119.86%922.9万 | -127.71%-4,646.2万 | 153,906.42%1.68亿 | 22.70%-10.9万 | 74.59%-14.1万 | 63.02%-55.5万 | -207.91%-150.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.78%5.46亿 | 23.37%5.67亿 | -12.15%4.6亿 | -14.05%5.23亿 | 36.83%6.09亿 | 0.49%4.45亿 | -7.89%4.43亿 | -22.63%4.81亿 | 5.09%6.21亿 | 5.62%5.91亿 |
现金变动 | -46.12%-5,494万 | -147.06%-3,759.8万 | 203.24%7,988.6万 | 6.30%-7,737.9万 | -149.94%-8,258.3万 | 5,110.43%1.65亿 | 108.11%317.4万 | 65.72%-3,914.3万 | -931.90%-1.14亿 | -50.13%1,372.6万 |
汇率变动影响 | -2.66%1,575.2万 | -41.15%1,618.3万 | 99.35%2,749.9万 | 573.70%1,379.4万 | -87.27%-291.2万 | -58.03%-155.5万 | -180.26%-98.4万 | 104.65%122.6万 | -260.87%-2,635.6万 | 319.54%1,638.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -133.33%-1,000 |
期末现金 | -7.18%5.06亿 | -3.78%5.46亿 | 23.37%5.67亿 | -12.15%4.6亿 | -14.05%5.23亿 | 36.83%6.09亿 | 0.49%4.45亿 | -7.89%4.43亿 | -22.63%4.81亿 | 5.09%6.21亿 |
自由现金流 | -34.51%-1.26亿 | -339.89%-9,359.1万 | 88.83%-2,127.6万 | -1,114.57%-1.91亿 | -128.82%-1,568.8万 | 357.89%5,443.8万 | 50.34%-2,110.9万 | -41.05%-4,250.6万 | 15.80%-3,013.5万 | -585.50%-3,579万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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