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2471 S-Pool

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271.79亿总市值24.41市盈率(静)

S-Pool关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/05/31
(Q1)2024/02/29
(FY)2023/11/30
(Q2)2023/05/31
(Q1)2023/02/28
(FY)2022/11/30
(FY)2021/11/30
(FY)2020/11/30
(FY)2019/11/30
(FY)2018/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
1.68%16.33亿
8.86%12.53亿
16.06亿
11.51亿
24.24%36.8亿
10.11%29.62亿
22.94%26.9亿
125.57%21.88亿
1.89%9.7亿
扣除非现金调整前净利润
-39.23%6.63亿
-103.61%-1,300万
----
--10.91亿
--3.6亿
10.15%29.08亿
19.78%26.4亿
31.19%22.04亿
68.17%16.8亿
51.13%9.99亿
非现金项目调整总额
126.76%9.32亿
112.16%10.12亿
----
--4.11亿
--4.77亿
18.68%8.07亿
30.52%6.8亿
-23.49%5.21亿
106.36%6.81亿
-12.70%3.3亿
-折旧与摊销
40.77%8.46亿
35.13%7.77亿
----
--6.01亿
--5.75亿
29.36%8.68亿
34.47%6.71亿
35.60%4.99亿
34.80%3.68亿
24.09%2.73亿
-处置利润
----
----
----
----
----
536.36%2.1亿
32.00%3,300万
733.33%2,500万
-89.66%300万
163.64%2,900万
-其他非现金项目
145.26%8,600万
339.80%2.35亿
----
---1.9亿
---9,800万
-1,029.17%-2.71亿
-700.00%-2,400万
-100.97%-300万
1,007.14%3.1亿
-80.95%2,800万
营运资本变动
-63.46%3,800万
-19.11%2.54亿
----
--1.04亿
--3.14亿
89.66%-3,700万
-894.44%-3.58亿
79.55%-3,600万
50.97%-1.76亿
-303.37%-3.59亿
-应收款（增）减
103.26%600万
-5.94%2.69亿
----
---1.84亿
--2.86亿
93.58%-2,900万
-55.86%-4.52亿
45.69%-2.9亿
-1.14%-5.34亿
-76.00%-5.28亿
-存货（增）减
-553.33%-9,800万
-95.00%100万
----
---1,500万
--2,000万
191.46%7,500万
-321.62%-8,200万
3,600.00%3,700万
-90.00%100万
150.00%1,000万
-应付款（减）增
-57.10%1.3亿
-300.00%-1,600万
----
--3.03亿
--800万
223.08%4,200万
-48.00%1,300万
-71.26%2,500万
643.75%8,700万
36.00%-1,600万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
-193.15%-1.36亿
-42.29%1.46亿
57.14%2.53亿
-17.44%1.61亿
-8.02%1.95亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
----
----
----
----
----
-35.29%1,100万
127.87%1,700万
-155.96%-6,100万
645.00%1.09亿
-200.00%-2,000万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-66.67%-8,000万
-66.67%-1,000万
-4,800万
-600万
-20.00%-3,000万
-13.64%-2,500万
-83.33%-2,200万
-100.00%-1,200万
0.00%-600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
0
0
0
0
0
0
500万
0
100万
已支付退税
266.67%5,500万
31.77%-4.21亿
1,500万
-6.17亿
-6.21%-7.87亿
-26.24%-7.41亿
-25.43%-5.87亿
-99.15%-4.68亿
-50.64%-2.35亿
其他经营现金流入（流出）
200.00%300万
-300.00%-200万
100万
100万
0.00%-100万
-100.68%-100万
1,333.33%1.48亿
-100.00%-1,200万
-154.55%-600万
经营活动现金净额
2.35%16.11亿
55.01%8.2亿
43.15%40.97亿
--15.74亿
--5.29亿
30.39%28.62亿
-1.75%21.95亿
31.72%22.34亿
134.25%16.96亿
-9.61%7.24亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
19.32%-10.44亿
13.40%-8.34亿
----
---12.94亿
---9.63亿
-28.93%-27.63亿
-1.18%-21.43亿
-53.03%-21.18亿
-79.97%-13.84亿
-57.26%-7.69亿
无形资产交易净额
54.55%-500万
-226.67%-4,900万
----
---1,100万
---1,500万
52.00%-1,200万
-78.57%-2,500万
68.18%-1,400万
6.38%-4,400万
-67.86%-4,700万
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
--2.55亿
----
----
投资产品交易净额
0.00%-2,600万
-623.08%-9,400万
----
---2,600万
---1,300万
118.09%3,600万
-342.22%-1.99亿
---4,500万
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
----
----
----
---900万
----
其他投资变动净额
----
----
----
--200万
---100万
24.49%-1.11亿
-11.36%-1.47亿
-256.76%-1.32亿
40.32%-3,700万
-3.33%-6,200万
投资活动现金净额
19.19%-10.74亿
1.51%-9.77亿
-60.42%-45.72亿
---13.29亿
---9.92亿
-13.37%-28.5亿
-22.40%-25.14亿
-39.35%-20.54亿
-67.88%-14.74亿
-52.17%-8.78亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-82.95%2.46亿
-5.10%13.22亿
----
--14.43亿
--13.93亿
-111.38%-2.28亿
437.00%20.03亿
-58.00%3.73亿
1,405.08%8.88亿
200.00%5,900万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
----
----
----
----
--0
--0
租赁融资增减
-54.52%-5.47亿
-32.76%-4.66亿
----
---3.54亿
---3.51亿
----
----
----
----
----
已支付现金股息
-90.91%-2,100万
-23.55%-7.66亿
----
---1,100万
---6.2亿
-82.24%-4.72亿
-64.97%-2.59亿
-101.28%-1.57亿
-39.29%-7,800万
-93.10%-5,600万
其他筹资费用净额
--100万
0.00%-200万
----
--0
---200万
-1,750.00%-3,700万
-100.00%-200万
0.00%-100万
50.00%-100万
-100.00%-200万
融资活动现金净额
-129.78%-3.21亿
-79.05%8,800万
186.84%6.4亿
--10.78亿
--4.2亿
-142.31%-7.37亿
710.23%17.42亿
-73.42%2.15亿
80,800.00%8.09亿
101.72%100万
现金净流量
期初现金流
4.38%33.1亿
5.17%33.78亿
----
--31.71亿
--32.12亿
56.64%39.38亿
18.64%25.14亿
94.94%21.19亿
-12.34%10.87亿
15.46%12.4亿
现金变动
-83.67%2.16亿
-60.47%-6,900万
----
--13.23亿
---4,300万
-150.95%-7.25亿
260.25%14.23亿
-61.69%3.95亿
773.86%10.31亿
-192.17%-1.53亿
现金变动之外的其他现金调整
----
-50.00%100万
----
---100万
--200万
-200.00%-100万
--100万
----
--100万
----
期末现金
-21.54%35.25亿
4.38%33.1亿
5.17%33.78亿
--44.93亿
--31.71亿
-18.44%32.12亿
56.64%39.38亿
18.64%25.14亿
94.94%21.19亿
-12.34%10.87亿
自由现金流
108.92%5.62亿
85.97%-6,300万
4,609.20%40.97亿
--2.69亿
---4.49亿
222.22%8,700万
-73.53%2,700万
-61.94%1.02亿
391.30%2.68亿
-132.39%-9,200万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/05/31(Q1)2024/02/29(FY)2023/11/30(Q2)2023/05/31(Q1)2023/02/28(FY)2022/11/30(FY)2021/11/30(FY)2020/11/30(FY)2019/11/30(FY)2018/11/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 1.68%16.33亿8.86%12.53亿16.06亿11.51亿24.24%36.8亿10.11%29.62亿22.94%26.9亿125.57%21.88亿1.89%9.7亿
扣除非现金调整前净利润 -39.23%6.63亿-103.61%-1,300万------10.91亿--3.6亿10.15%29.08亿19.78%26.4亿31.19%22.04亿68.17%16.8亿51.13%9.99亿
非现金项目调整总额 126.76%9.32亿112.16%10.12亿------4.11亿--4.77亿18.68%8.07亿30.52%6.8亿-23.49%5.21亿106.36%6.81亿-12.70%3.3亿
-折旧与摊销 40.77%8.46亿35.13%7.77亿------6.01亿--5.75亿29.36%8.68亿34.47%6.71亿35.60%4.99亿34.80%3.68亿24.09%2.73亿
-处置利润 --------------------536.36%2.1亿32.00%3,300万733.33%2,500万-89.66%300万163.64%2,900万
-其他非现金项目 145.26%8,600万339.80%2.35亿-------1.9亿---9,800万-1,029.17%-2.71亿-700.00%-2,400万-100.97%-300万1,007.14%3.1亿-80.95%2,800万
营运资本变动 -63.46%3,800万-19.11%2.54亿------1.04亿--3.14亿89.66%-3,700万-894.44%-3.58亿79.55%-3,600万50.97%-1.76亿-303.37%-3.59亿
-应收款（增）减 103.26%600万-5.94%2.69亿-------1.84亿--2.86亿93.58%-2,900万-55.86%-4.52亿45.69%-2.9亿-1.14%-5.34亿-76.00%-5.28亿
-存货（增）减 -553.33%-9,800万-95.00%100万-------1,500万--2,000万191.46%7,500万-321.62%-8,200万3,600.00%3,700万-90.00%100万150.00%1,000万
-应付款（减）增 -57.10%1.3亿-300.00%-1,600万------3.03亿--800万223.08%4,200万-48.00%1,300万-71.26%2,500万643.75%8,700万36.00%-1,600万
-应计费用（减）增 ---------------------193.15%-1.36亿-42.29%1.46亿57.14%2.53亿-17.44%1.61亿-8.02%1.95亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 ---------------------35.29%1,100万127.87%1,700万-155.96%-6,100万645.00%1.09亿-200.00%-2,000万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -66.67%-8,000万-66.67%-1,000万-4,800万-600万-20.00%-3,000万-13.64%-2,500万-83.33%-2,200万-100.00%-1,200万0.00%-600万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 000000500万0100万
已支付退税 266.67%5,500万31.77%-4.21亿1,500万-6.17亿-6.21%-7.87亿-26.24%-7.41亿-25.43%-5.87亿-99.15%-4.68亿-50.64%-2.35亿
其他经营现金流入（流出） 200.00%300万-300.00%-200万100万100万0.00%-100万-100.68%-100万1,333.33%1.48亿-100.00%-1,200万-154.55%-600万
经营活动现金净额 2.35%16.11亿55.01%8.2亿43.15%40.97亿--15.74亿--5.29亿30.39%28.62亿-1.75%21.95亿31.72%22.34亿134.25%16.96亿-9.61%7.24亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 19.32%-10.44亿13.40%-8.34亿-------12.94亿---9.63亿-28.93%-27.63亿-1.18%-21.43亿-53.03%-21.18亿-79.97%-13.84亿-57.26%-7.69亿
无形资产交易净额 54.55%-500万-226.67%-4,900万-------1,100万---1,500万52.00%-1,200万-78.57%-2,500万68.18%-1,400万6.38%-4,400万-67.86%-4,700万
业务交易净额 ------------------------------2.55亿--------
投资产品交易净额 0.00%-2,600万-623.08%-9,400万-------2,600万---1,300万118.09%3,600万-342.22%-1.99亿---4,500万--------
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------------------------------900万----
其他投资变动净额 --------------200万---100万24.49%-1.11亿-11.36%-1.47亿-256.76%-1.32亿40.32%-3,700万-3.33%-6,200万
投资活动现金净额 19.19%-10.74亿1.51%-9.77亿-60.42%-45.72亿---13.29亿---9.92亿-13.37%-28.5亿-22.40%-25.14亿-39.35%-20.54亿-67.88%-14.74亿-52.17%-8.78亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -82.95%2.46亿-5.10%13.22亿------14.43亿--13.93亿-111.38%-2.28亿437.00%20.03亿-58.00%3.73亿1,405.08%8.88亿200.00%5,900万
普通股发行/回购的净额 ----------------------------------0--0
租赁融资增减 -54.52%-5.47亿-32.76%-4.66亿-------3.54亿---3.51亿--------------------
已支付现金股息 -90.91%-2,100万-23.55%-7.66亿-------1,100万---6.2亿-82.24%-4.72亿-64.97%-2.59亿-101.28%-1.57亿-39.29%-7,800万-93.10%-5,600万
其他筹资费用净额 --100万0.00%-200万------0---200万-1,750.00%-3,700万-100.00%-200万0.00%-100万50.00%-100万-100.00%-200万
融资活动现金净额 -129.78%-3.21亿-79.05%8,800万186.84%6.4亿--10.78亿--4.2亿-142.31%-7.37亿710.23%17.42亿-73.42%2.15亿80,800.00%8.09亿101.72%100万
现金净流量
期初现金流 4.38%33.1亿5.17%33.78亿------31.71亿--32.12亿56.64%39.38亿18.64%25.14亿94.94%21.19亿-12.34%10.87亿15.46%12.4亿
现金变动 -83.67%2.16亿-60.47%-6,900万------13.23亿---4,300万-150.95%-7.25亿260.25%14.23亿-61.69%3.95亿773.86%10.31亿-192.17%-1.53亿
现金变动之外的其他现金调整 -----50.00%100万-------100万--200万-200.00%-100万--100万------100万----
期末现金 -21.54%35.25亿4.38%33.1亿5.17%33.78亿--44.93亿--31.71亿-18.44%32.12亿56.64%39.38亿18.64%25.14亿94.94%21.19亿-12.34%10.87亿
自由现金流 108.92%5.62亿85.97%-6,300万4,609.20%40.97亿--2.69亿---4.49亿222.22%8,700万-73.53%2,700万-61.94%1.02亿391.30%2.68亿-132.39%-9,200万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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