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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 5,889.51%8.92亿 | 1,489.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 411.12%11.57亿 | ---3.72亿 |
非现金项目调整总额 | -93.93%5,867.9万 | --9.67亿 |
-折旧与摊销 | 227.13%748.8万 | --228.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --2.08亿 |
-处置利润 | -82.72%7,745.9万 | --4.48亿 |
-其他非现金项目 | -108.52%-2,626.8万 | --3.08亿 |
营运资本变动 | 44.28%-3.23亿 | ---5.8亿 |
-应收款(增)减 | -178.59%-2.35亿 | --2.99亿 |
-存货(增)减 | -1,231.29%-3.97亿 | --3,510万 |
-应付款(减)增 | 133.82%3.09亿 | ---9.15亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.02%-1,366.2万 | -1,157.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 175.00%2.2万 | 8,000 |
已支付退税 | 196.25%2,244.4万 | 757.6万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.6万 | 0 |
经营活动现金净额 | 8,153.19%9亿 | --1,090.7万 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -930.23%-3,868.5万 | ---375.5万 |
其他投资变动净额 | -1,394.77%-5,100.1万 | --393.9万 |
投资活动现金净额 | -48,842.39%-8,968.6万 | --18.4万 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | 633.31%9.73亿 | ---1.82亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --3.5亿 |
其他筹资费用净额 | --36万 | ---- |
融资活动现金净额 | 481.71%9.73亿 | --1.67亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 23.40%11.34亿 | --9.19亿 |
现金变动 | 899.81%17.84亿 | --1.78亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --3,654.5万 |
期末现金 | 157.35%29.18亿 | --11.34亿 |
自由现金流 | 11,945.44%8.61亿 | --715.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |