(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1.46%7.98亿 | 24.60%7.87亿 | 11.50%6.31亿 | 3.09%5.66亿 | 42.23%5.49亿 | 7.47%3.86亿 | 311.04%3.59亿 | 295.31%8,744万 | -107.96%-4,476.9万 | 107.96%5.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -1.93%5.74亿 | -4.08%5.85亿 | -2.67%6.1亿 | 26.83%6.27亿 | 38.30%4.94亿 | 16.87%3.57亿 | 58.23%3.06亿 | -30.87%1.93亿 | -14.63%2.79亿 | 30.91%3.27亿 |
非现金项目调整总额 | 23.50%2.19亿 | 510.30%1.78亿 | 138.03%2,909.4万 | -323.56%-7,650.6万 | -11.04%3,422.1万 | -20.87%3,846.8万 | -37.44%4,861.3万 | 859.16%7,771.1万 | -84.84%810.2万 | 104.87%5,342.8万 |
-折旧与摊销 | 3.02%1.8亿 | 74.28%1.75亿 | -9.30%1亿 | 34.31%1.1亿 | 18.83%8,227万 | 18.98%6,923.1万 | -7.45%5,818.6万 | 22.01%6,286.8万 | 1.72%5,152.8万 | -0.86%5,065.7万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,377.80%4,160万 | --281.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.87%512.1万 | 142.89%837.7万 |
-联营企业份额 | 400.31%682.3万 | 32.04%-227.2万 | 75.96%-334.3万 | 41.26%-1,390.8万 | 8.31%-2,367.6万 | -251.37%-2,582.2万 | 38.54%-734.9万 | 44.32%-1,195.7万 | 23.44%-2,147.6万 | -10.43%-2,805万 |
-处置利润 | 43,450.00%522.6万 | 100.02%1.2万 | 63.37%-5,475.8万 | ---1.49亿 | --0 | 365.96%265.6万 | -97.89%57万 | 1,824.07%2,701.4万 | 196.16%140.4万 | -141.55%-146万 |
-养老金及员工福利费用 | --0 | --1,328.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.96%610.3万 | --555万 |
-其他非现金项目 | -30.71%-1,429.2万 | 16.04%-1,093.4万 | 44.85%-1,302.3万 | 3.11%-2,361.4万 | -220.82%-2,437.3万 | -171.90%-759.7万 | -1,205.61%-279.4万 | 99.38%-21.4万 | -288.39%-3,457.8万 | 11.91%1,835.4万 |
营运资本变动 | -77.70%543.1万 | 428.12%2,435.6万 | -145.47%-742.3万 | -22.95%1,632.5万 | 325.32%2,118.7万 | -282.44%-940.3万 | 102.81%515.4万 | 44.80%-1.83亿 | -282.55%-3.32亿 | 3,413.82%1.82亿 |
-应收款(增)减 | -211.85%-252.9万 | 107.00%226.1万 | -3,537.61%-3,230.2万 | 92.10%-88.8万 | 27.35%-1,124.1万 | -49.60%-1,547.3万 | -221.08%-1,034.3万 | -53.41%854.2万 | 156.02%1,833.4万 | -1,037.11%-3,272.6万 |
-存货(增)减 | -95.03%3.9万 | 198.13%78.5万 | -16,100.00%-80万 | -99.87%5,000 | 203.15%393.3万 | -3,150.40%-381.3万 | -82.34%12.5万 | -62.76%70.8万 | 173.68%190.1万 | -86,100.00%-258万 |
-应付款(减)增 | -270.26%-178.6万 | -79.38%104.9万 | 156.86%508.7万 | -243.40%-894.7万 | 127.78%623.9万 | 264.70%273.9万 | 99.11%-166.3万 | 45.44%-1.88亿 | -257.41%-3.44亿 | 9,888.18%2.19亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -52.09%970.7万 | -1.61%2,026.1万 | -21.27%2,059.2万 | 17.52%2,615.5万 | 211.53%2,225.6万 | -58.06%714.4万 | 179.49%1,703.5万 | --609.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.54%-1,106.7万 | -585.92%-847.8万 | -221.04%-123.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.1万 | |||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 56.26%3,358万 | 83.61%2,149万 | 13.69%1,170.4万 | -10.77%1,029.5万 | 15.08%1,153.7万 | 28.08%1,002.5万 | -4.14%782.7万 | 15.67%816.5万 | 9.51%705.9万 | 5.46%644.6万 |
已支付退税 | -46.13%-2.9亿 | 19.15%-1.98亿 | -12.07%-2.45亿 | -94.25%-2.19亿 | 24.23%-1.13亿 | -230.22%-1.49亿 | 42.05%-4,507万 | 45.25%-7,777.2万 | -38.97%-1.42亿 | -14.83%-1.02亿 |
其他经营现金流入(流出) | 99.99%-1,000 | -1,328,100.00%-1,328万 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -9.17%5.42亿 | 50.01%5.97亿 | 11.22%3.98亿 | -20.21%3.58亿 | 81.11%4.48亿 | -23.19%2.47亿 | 1,708.74%3.22亿 | 109.91%1,781.2万 | -138.50%-1.8亿 | 148.79%4.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -467.03%-7,650.4万 | -4.31%-1,349.2万 | 84.15%-1,293.5万 | -476.55%-8,163.4万 | 85.24%-1,415.9万 | -1,694.29%-9,590.5万 | -47.65%-534.5万 | 87.88%-362万 | -618.25%-2,987.9万 | 82.19%-416万 |
无形资产交易净额 | 43.16%-4,748.5万 | -50.71%-8,354.1万 | 12.06%-5,543.1万 | 6.21%-6,303.4万 | -17.43%-6,720.5万 | -18.82%-5,722.8万 | -1.49%-4,816.5万 | 32.61%-4,745.9万 | -97.14%-7,042.6万 | -46.57%-3,572.4万 |
业务交易净额 | --0 | -1,753.13%-5.82亿 | -111.30%-3,139.6万 | --2.78亿 | ---- | ---- | ---5,562.1万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 167.14%3,926.2万 | 70.45%-5,847.5万 | -460.40%-1.98亿 | -561.55%-3,530.7万 | 6.15%-533.7万 | 0.00%-568.7万 | -112.85%-568.7万 | 141.01%4,424万 | -292.61%-1.08亿 | 1,021.29%5,600.5万 |
其他投资变动净额 | -7,295.12%-606.4万 | 96.74%-8.2万 | -119.81%-251.7万 | -51.93%1,270.4万 | 1,102.27%2,642.6万 | -94.08%219.8万 | 394.67%3,710万 | -73.57%750万 | 2,484.62%2,837.7万 | -101.19%-119万 |
投资活动现金净额 | 87.69%-9,079.1万 | -145.68%-7.37亿 | -371.48%-3亿 | 283.42%1.11亿 | 61.52%-6,027.5万 | -101.53%-1.57亿 | -11,857.64%-7,771.8万 | 100.37%66.1万 | -1,304.21%-1.8亿 | -67.90%1,493.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---13.5万 | --0 | ---8.5万 | ---- | ---2.6万 | ---- | -325.00%-11.9万 | ---2.8万 |
已支付现金股息 | 23.95%-1.34亿 | -61.82%-1.76亿 | -13.80%-1.09亿 | -29.20%-9,567.5万 | -23.56%-7,405.2万 | -0.06%-5,993.2万 | -0.03%-5,989.8万 | -0.05%-5,988.2万 | -30.82%-5,985.5万 | -29.69%-4,575.2万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | --945万 | ---- | ---- | --504.9万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 23.95%-1.34亿 | -61.62%-1.76亿 | -26.43%-1.09亿 | -16.30%-8,622.5万 | -23.70%-7,413.7万 | -9.22%-5,993.2万 | 8.36%-5,487.5万 | 0.15%-5,988.2万 | -31.00%-5,997.4万 | -29.77%-4,578万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -16.08%16.6亿 | -0.50%19.78亿 | 23.78%19.88亿 | 24.27%16.06亿 | 2.41%12.92亿 | 17.75%12.62亿 | -4.05%10.72亿 | -27.35%11.17亿 | 39.91%15.37亿 | 22.47%10.99亿 |
现金变动 | 200.05%3.17亿 | -2,671.82%-3.17亿 | -102.99%-1,143.6万 | 21.73%3.82亿 | 915.25%3.14亿 | -83.70%3,090.4万 | 557.82%1.9亿 | 90.13%-4,140.9万 | -196.19%-4.2亿 | 119.23%4.36亿 |
汇率变动影响 | 99.41%-6,000 | -170.66%-101.4万 | 4,848.28%143.5万 | 120.00%2.9万 | 70.94%-14.5万 | -179.59%-49.9万 | 116.22%62.7万 | -301.45%-386.6万 | -139.39%-96.3万 | -7.60%244.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | 0.00%1,000 |
期末现金 | 19.11%19.77亿 | -16.08%16.6亿 | -0.50%19.78亿 | 23.78%19.88亿 | 24.27%16.06亿 | 2.41%12.92亿 | 17.75%12.62亿 | -4.05%10.72亿 | -27.35%11.17亿 | 39.91%15.37亿 |
自由现金流 | -16.34%4.18亿 | 51.68%5亿 | 55.78%3.29亿 | -42.36%2.11亿 | 288.87%3.67亿 | -64.80%9,432.5万 | 905.49%2.68亿 | 88.12%-3,326.7万 | -165.91%-2.8亿 | 203.58%4.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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