(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -2.84%17.44亿 | 16.11%17.95亿 | 15.37%15.46亿 | -20.85%13.4亿 | -17.82%16.93亿 | 16.45%20.6亿 | 9.06%17.69亿 | -2.93%16.22亿 | 8.71%16.71亿 | 20.74%15.37亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.50%11.32亿 | 9.87%9.02亿 | 54.91%8.21亿 | -53.95%5.3亿 | -11.46%11.51亿 | 12.46%13亿 | 7.84%11.56亿 | 4.89%10.72亿 | 11.02%10.22亿 | 8.87%9.21亿 |
非现金项目调整总额 | -6.96%6.55亿 | 3.99%7.04亿 | -15.16%6.77亿 | 31.68%7.98亿 | -9.69%6.06亿 | 11.28%6.71亿 | 2.03%6.03亿 | 14.31%5.91亿 | -1.35%5.17亿 | 8.45%5.24亿 |
-折旧与摊销 | 10.42%6.25亿 | 2.35%5.66亿 | -8.14%5.53亿 | 1.69%6.02亿 | 5.53%5.92亿 | 7.47%5.61亿 | 2.96%5.22亿 | 25.81%5.07亿 | 2.38%4.03亿 | 3.90%3.94亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 163.64%1.45亿 | -1.79%5,500万 | --5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.65%700万 | 128.13%2,233.2万 |
-处置利润 | --0 | 80.00%900万 | -16.67%500万 | 100.00%600万 | -62.50%300万 | -74.19%800万 | --3,100万 | ---- | --0 | 518.43%473.1万 |
-其他非现金项目 | 287.50%3,000万 | -125.00%-1,600万 | -52.24%6,400万 | 1,118.18%1.34亿 | -89.22%1,100万 | 104.00%1.02亿 | -40.48%5,000万 | -21.50%8,400万 | 3.49%1.07亿 | 10.17%1.03亿 |
营运资本变动 | -123.24%-4,300万 | 311.11%1.85亿 | 542.86%4,500万 | 111.29%700万 | -172.94%-6,200万 | 1,114.29%8,500万 | 117.07%700万 | -131.06%-4,100万 | 42.66%1.32亿 | 266.24%9,252.8万 |
-应收款(增)减 | -66.67%-1.35亿 | -76.09%-8,100万 | -163.01%-4,600万 | 404.17%7,300万 | 75.26%-2,400万 | -36.62%-9,700万 | -1,283.33%-7,100万 | -71.43%600万 | 164.01%2,100万 | 5.54%-3,280.8万 |
-存货(增)减 | 0.00%-800万 | 66.67%-800万 | -900.00%-2,400万 | -25.00%300万 | 128.57%400万 | -566.67%-1,400万 | -25.00%300万 | 115.38%400万 | -128.37%-2,600万 | 7.90%-1,138.5万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-1,000万 | 55.69%-300万 | -40.02%-677万 |
-应付款(减)增 | -94.23%1,200万 | 112.24%2.08亿 | 190.74%9,800万 | -77.05%-1.08亿 | -133.52%-6,100万 | 188.89%1.82亿 | 226.00%6,300万 | -136.76%-5,000万 | 55.15%1.36亿 | 261.77%8,765.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.00%900万 | -92.84%400万 | 10.66%5,583.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 414.29%3,600万 | -58.82%700万 | -56.41%1,700万 | 105.26%3,900万 | 35.71%1,900万 | 16.67%1,400万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -11.86%5,200万 | --5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.50%-2,700万 | 0.00%-2,400万 | 7.69%-2,400万 | 13.33%-2,600万 | 16.67%-3,000万 | 14.29%-3,600万 | 14.29%-4,200万 | 20.97%-4,900万 | 17.01%-6,200万 | 4.21%-7,470.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50%9万 |
已支付退税 | -6.47%-4.44亿 | -178.00%-4.17亿 | 53.99%-1.5亿 | 32.92%-3.26亿 | -20.60%-4.86亿 | -25.94%-4.03亿 | 18.37%-3.2亿 | 9.05%-3.92亿 | -38.16%-4.31亿 | 19.93%-3.12亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | -200.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -5.99%12.72亿 | -1.24%13.53亿 | 38.95%13.7亿 | -16.23%9.86亿 | -27.35%11.77亿 | 15.22%16.2亿 | 19.15%14.06亿 | 0.25%11.8亿 | 2.30%11.77亿 | 42.82%11.51亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -38.87%-12.29亿 | -45.32%-8.85亿 | 18.15%-6.09亿 | 27.06%-7.44亿 | -61.14%-10.2亿 | 35.93%-6.33亿 | -27.16%-9.88亿 | 3.60%-7.77亿 | -57.96%-8.06亿 | -9.90%-5.1亿 |
无形资产交易净额 | -443.48%-1.25亿 | -91.67%-2,300万 | 36.84%-1,200万 | -11.76%-1,900万 | -30.77%-1,700万 | -30.00%-1,300万 | 76.19%-1,000万 | 61.47%-4,200万 | -138.91%-1.09亿 | -8.34%-4,562.3万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -2,900.00%-5,600万 | 102.99%200万 | -419.05%-6,700万 | 290.91%2,100万 | -122.00%-1,100万 | 316.67%5,000万 | -7.69%1,200万 | -66.67%1,300万 | 44.52%3,900万 | 112.81%2,698.6万 |
投资活动现金净额 | -55.63%-14.1亿 | -31.69%-9.06亿 | 7.28%-6.88亿 | 29.20%-7.42亿 | -75.84%-10.48亿 | 40.28%-5.96亿 | -23.82%-9.98亿 | 7.99%-8.06亿 | -65.63%-8.76亿 | 26.24%-5.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 97.54%4.82亿 | 162.89%2.44亿 | -261.00%-3.88亿 | 160.40%2.41亿 | 8.28%-3.99亿 | -730.43%-4.35亿 | 111.50%6,900万 | 3.23%-6亿 | -124.62%-6.2亿 | -70.70%-2.76亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.56亿 | ---- | ---- | ---- | 2,375,100.00%11.4亿 | 60.66%-4.8万 |
租赁融资增减 | -3.57%-2,900万 | 0.00%-2,800万 | 6.67%-2,800万 | -7.14%-3,000万 | 17.65%-2,800万 | -70.00%-3,400万 | -5.26%-2,000万 | -5.56%-1,900万 | -9.30%-1,800万 | 60.84%-1,646.8万 |
已支付现金股息 | -0.22%-4.48亿 | 0.22%-4.47亿 | -25.14%-4.48亿 | -68.08%-3.58亿 | -17.03%-2.13亿 | -29.08%-1.82亿 | -16.53%-1.41亿 | 1.63%-1.21亿 | 9.79%-1.23亿 | -71.46%-1.36亿 |
其他筹资费用净额 | -16.67%-700万 | 60.00%-600万 | -650.00%-1,500万 | -100.00%-200万 | 85.71%-100万 | -600.00%-700万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -199,900.00%-200万 | 99.98%-1,000 |
融资活动现金净额 | 99.16%-200万 | 73.04%-2.37亿 | -489.93%-8.79亿 | -120.84%-1.49亿 | 208.66%7.15亿 | -607.53%-6.58亿 | 87.47%-9,300万 | -296.82%-7.42亿 | 187.90%3.77亿 | -48.43%-4.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.43%30.8亿 | -6.40%28.67亿 | 3.20%30.63亿 | 39.67%29.68亿 | 20.88%21.25亿 | 21.91%17.58亿 | -20.42%14.42亿 | 59.93%18.12亿 | 20.56%11.33亿 | -17.43%9.4亿 |
现金变动 | -166.67%-1.4亿 | 206.60%2.1亿 | -307.37%-1.97亿 | -88.74%9,500万 | 130.60%8.44亿 | 16.19%3.66亿 | 185.60%3.15亿 | -154.28%-3.68亿 | 251.71%6.78亿 | 196.17%1.93亿 |
汇率变动影响 | --0 | --300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | -14.97%100万 | -41.87%117.6万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 |
期末现金 | -4.51%29.41亿 | 7.43%30.8亿 | -6.40%28.67亿 | 3.20%30.63亿 | 39.67%29.68亿 | 20.88%21.25亿 | 21.91%17.58亿 | -20.42%14.42亿 | 59.83%18.12亿 | 20.64%11.34亿 |
自由现金流 | -118.43%-8,200万 | -40.11%4.45亿 | 233.18%7.43亿 | 59.29%2.23亿 | -85.63%1.4亿 | 138.73%9.74亿 | 13.02%4.08亿 | 37.79%3.61亿 | -55.92%2.62亿 | 98.73%5.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据