(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 3.44%6.26亿 | 227.57%4.2亿 | -103.64%-6,698.4万 | 298.59%17.36亿 | -209.20%-3.83亿 | 242.59%6.05亿 | -327.52%-3.29亿 | 354.69%18.42亿 | -180.68%-8.74亿 | -79.64%3.51亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -0.33%2.37亿 | 21.77%2.42亿 | -28.31%2.01亿 | 7.16%8.87亿 | 6.49%1.69亿 | -4.83%2.38亿 | -11.39%1.98亿 | 44.54%2.81亿 | 70.95%8.27亿 | 105.56%1.59亿 |
非现金项目调整总额 | 9.28%6,108.1万 | -370.12%-2,586.7万 | -40.92%-8,597万 | 132.07%853万 | -89.17%406.6万 | 200.10%5,589.3万 | 140.73%957.6万 | -501.11%-6,100.5万 | -109.97%-2,659.4万 | 2.04%3,754.3万 |
-折旧与摊销 | 2.32%2,418.3万 | 2.60%2,393万 | 5.79%2,432.3万 | 3.89%9,394.8万 | 5.32%2,399.7万 | 5.87%2,363.5万 | 5.48%2,332.4万 | -0.92%2,299.2万 | 2.29%9,042.7万 | 1.28%2,278.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 126.67%6万 | 107.75%2万 | 334.38%15万 | -364.37%-46万 | -83.55%8.7万 | 3.02%-22.5万 | -67.53%-25.8万 | -306.45%-6.4万 | 81.25%17.4万 | 585.32%52.9万 |
-资产准备及勾销 | -35.81%2,945.4万 | -45.30%4,253.7万 | 364.83%3,395.1万 | -18.26%1.74亿 | -22.44%6,273.5万 | 648.69%4,588.7万 | 97.21%7,776.8万 | -114.93%-1,282万 | -58.62%2.12亿 | -34.16%8,088.5万 |
-联营企业份额 | 55.56%-4,000 | 18.18%-9,000 | 13.33%-1.3万 | 14.81%-4.6万 | -22.22%-1.1万 | 35.71%-9,000 | 21.43%-1.1万 | 11.76%-1.5万 | 40.66%-5.4万 | 50.00%-9,000 |
-处置利润 | 26.37%7,919.9万 | 52.66%-1,068.5万 | -1,975.56%-6,419.7万 | 151.27%2,836万 | -237.08%-864.6万 | 479.28%6,267.2万 | -43.32%-2,257.3万 | 84.89%-309.3万 | 10.98%-5,531.3万 | 93.22%-256.5万 |
-递延所得税 | ---- | ---- | --0 | 75.94%88.5万 | ---- | ---- | ---- | ---7.7万 | 1,579.41%50.3万 | ---- |
-其他非现金项目 | 5.60%-7,181.1万 | -18.78%-8,166万 | -18.04%-8,018.4万 | -4.76%-2.88亿 | -16.10%-7,498.1万 | -12.66%-7,606.7万 | 0.56%-6,875.1万 | 7.48%-6,792.8万 | -0.73%-2.75亿 | 7.73%-6,458.5万 |
营运资本变动 | 5.28%3.28亿 | 137.96%2.04亿 | -111.24%-1.82亿 | 150.18%8.4亿 | -459.70%-5.56亿 | 150.29%3.11亿 | -93.57%-5.37亿 | 273.92%16.22亿 | -603.50%-16.75亿 | -90.39%1.55亿 |
-应收账款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 77.76%2,663.9万 | -98.84%3,000 | --0 | 2,997.22%2,503.2万 | -71.20%160.4万 | 217.52%1,498.6万 | -96.94%25.9万 |
-贷款(增)减 | -882.08%-15.73亿 | -36.65%-12.71亿 | -117.29%-4,086.2万 | -7.88%-22.92亿 | -6.78%-17.99亿 | 129.32%2.01亿 | -39.45%-9.3亿 | -74.13%2.36亿 | -117.04%-21.24亿 | -69.03%-16.85亿 |
-金融资产(增)减 | -2,053.02%-2.44亿 | -83.54%242.2万 | -155.42%-1.27亿 | 207.56%3亿 | 115.58%4,306万 | -53.76%1,251.1万 | -94.33%1,471.1万 | 179.46%2.29亿 | -163.26%-2.79亿 | -681.17%-2.76亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 534.18%21.9亿 | 3.22%2.1亿 | 51.19%9.56亿 | 1,413.93%18.93亿 | -13.01%15.62亿 | -1,304.06%-5.04亿 | 160.89%2.03亿 | 138.37%6.32亿 | -10.95%-1.44亿 | -2.02%17.95亿 |
-金融负债变动 | 650.11%1.8亿 | -39.83%5,589.8万 | -112.24%-8,188.8万 | 11.21%7.37亿 | -179.74%-4,878万 | -86.27%2,405.4万 | -57.10%9,289.6万 | 218.89%6.69亿 | 1,158.59%6.63亿 | -2.06%6,117.1万 |
-其他流动资产变动 | -343.29%-2.14亿 | 43.55%-7,667.3万 | -1.87%-1.71亿 | 52.31%-8,538.7万 | 371.77%1.3亿 | 227.49%8,814万 | -1,414.01%-1.36亿 | -132.58%-1.68亿 | -439.62%-1.79亿 | -69.49%-4,797.8万 |
-其他流动负债变动 | -102.31%-1,133.8万 | 565.07%12.83亿 | -3,325.23%-7.17亿 | -29.98%2.62亿 | -244.39%-4.44亿 | 514.81%4.9亿 | -18.98%1.93亿 | 141.52%2,222.7万 | 181.15%3.74亿 | 273.71%3.07亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 28.88%-4,876.1万 | 26.46%-3,797.4万 | 23.01%-5,407万 | -33.18%-2.55亿 | 28.24%-6,494万 | -18,036.77%-6,855.7万 | -24.75%-5,163.5万 | -18.10%-7,022.7万 | -9.60%-1.92亿 | 5.27%-9,050.2万 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.57%5.78亿 | 200.28%3.82亿 | -106.83%-1.21亿 | 238.90%14.8亿 | -272.08%-4.48亿 | 226.33%5.37亿 | -221.62%-3.81亿 | 326.37%17.72亿 | -217.32%-10.66亿 | -84.00%2.6亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -829.84%-5,036万 | -55.08%-624.5万 | 10.20%-755.6万 | -24.28%-2,239万 | 39.00%-453.3万 | -29.48%-541.6万 | -159.37%-402.7万 | 36.19%-841.4万 | -37.32%-1,801.6万 | -19.72%-743.1万 |
无形资产交易净额 | -14.36%-1,768.3万 | 9.34%-1,700.5万 | -171.65%-1,972.7万 | -21.05%-5,613.9万 | -6.14%-1,465.8万 | -39.07%-1,546.3万 | -3.11%-1,875.6万 | -122.90%-726.2万 | -25.50%-4,637.7万 | -147.05%-1,381万 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | 1,179.03%5.36亿 | 25.51%-3.19亿 | -512.46%-13.51亿 | -149.75%-6.05亿 | -165.16%-5.46亿 | -93.78%4,190.7万 | -685.09%-4.28亿 | -51.44%3.27亿 | 216.37%12.16亿 | 76.77%-2.06亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---1,000 | 0.00%27.9万 | 1.51%107.8万 | 67.10%230.1万 | --96万 | --0 | -56.41%27.9万 | 44.10%106.2万 | -6.96%137.7万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 14.39%1.28亿 | 43.19%5,344.1万 | -16.98%9,004.1万 | -12.07%3.32亿 | 6.76%7,394.5万 | 3.97%1.12亿 | -57.05%3,732.2万 | -4.38%1.08亿 | 1.10%3.77亿 | -18.44%6,926.3万 |
投资活动现金净额 | 347.62%5.96亿 | 30.21%-2.89亿 | -405.44%-12.87亿 | -122.82%-3.49亿 | -210.54%-4.9亿 | -82.62%1.33亿 | -376.95%-4.14亿 | -45.44%4.21亿 | 312.54%15.3亿 | 80.59%-1.58亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | -379.98%-7亿 | 799.83%7亿 | ---3.3亿 | ---- | ---- | --2.5亿 | ---1亿 | --0 | --0 |
融资租赁增减 | -37.38%-1,017.3万 | -0.22%-734万 | -4.94%-846.8万 | 2.05%-3,056.8万 | 6.05%-777万 | 10.41%-740.5万 | 2.65%-732.4万 | -12.87%-806.9万 | -1.97%-3,120.7万 | 0.22%-827万 |
已支付现金股息 | 9.58%-1.68亿 | --0 | 1.96%-1.55亿 | -57.56%-3.44亿 | --0 | -44.58%-1.86亿 | --0 | -76.17%-1.58亿 | ---2.18亿 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -31.57%-4,440.6万 | -122.74%-1,765.2万 | -0.47%-2,994.7万 | -12.88%-8,460.7万 | -63.74%-1,312.4万 | -14.06%-3,375.1万 | -0.55%-792.5万 | -1.15%-2,980.7万 | 24.04%-7,495.5万 | 10.33%-801.5万 |
其他筹资费用净额 | 349.86%2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,004.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 95.07%-2,254.6万 | -63.88%-2,498.4万 | 271.32%5.07亿 | -143.27%-7.89亿 | -28.27%-2,088.8万 | -174.71%-4.57亿 | 1.04%-1,524.5万 | -134.30%-2.96亿 | -47.89%-3.24亿 | 90.21%-1,628.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.58%27.37亿 | -47.92%26.69亿 | 10.60%35.71亿 | 4.54%32.29亿 | 44.16%45.3亿 | 45.49%43.17亿 | 73.69%51.26亿 | 4.54%32.29亿 | -0.99%30.88亿 | 28.81%31.42亿 |
现金变动 | 440.16%11.51亿 | 108.40%6,797.3万 | -147.49%-9.01亿 | 143.77%3.42亿 | -1,210.76%-9.59亿 | 21.63%2.13亿 | -5,281.73%-8.09亿 | 1,486.24%18.98亿 | 553.13%1.4亿 | -86.69%8,635.4万 |
期末现金 | -14.15%38.89亿 | -36.58%27.37亿 | -47.92%26.69亿 | 10.60%35.71亿 | 10.60%35.71亿 | 44.16%45.3亿 | 45.49%43.17亿 | 73.69%51.26亿 | 4.54%32.29亿 | 4.54%32.29亿 |
自由现金流 | -1.22%5.09亿 | 188.84%3.58亿 | -108.45%-1.48亿 | 223.99%14.01亿 | -295.43%-4.68亿 | 217.15%5.16亿 | -210.94%-4.03亿 | 319.73%17.56亿 | -231.67%-11.3亿 | -85.20%2.39亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据