REACH
5256
COMPUGT
5037
SANICHI
0133
SNTORIA
5213
SMTRACK
0169
(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -338.74%-10.02亿 | 203.44%6,928.8万 | 52.44%26.46亿 | 534.91%16.67亿 | 3.44%6.26亿 | 227.57%4.2亿 | -103.64%-6,698.4万 | 298.59%17.36亿 | -209.20%-3.83亿 | 242.59%6.05亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -1.70%2.38亿 | 16.49%2.35亿 | 2.79%9.11亿 | 36.56%2.31亿 | -0.33%2.37亿 | 21.77%2.42亿 | -28.31%2.01亿 | 7.16%8.87亿 | 6.49%1.69亿 | -4.83%2.38亿 |
非现金项目调整总额 | 856.99%1.96亿 | 105.46%469.7万 | -921.84%-6,283万 | -479.57%-1,207.4万 | 9.28%6,108.1万 | -370.12%-2,586.7万 | -40.92%-8,597万 | 128.75%764.5万 | -91.53%318.1万 | 200.10%5,589.3万 |
-折旧与摊销 | 4.49%2,500.5万 | 3.72%2,522.8万 | 3.96%9,767.2万 | 5.16%2,523.6万 | 2.32%2,418.3万 | 2.60%2,393万 | 5.79%2,432.3万 | 3.89%9,394.8万 | 5.32%2,399.7万 | 5.87%2,363.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 2,735.00%56.7万 | -14.00%12.9万 | 218.48%54.5万 | 262.07%31.5万 | 126.67%6万 | 107.75%2万 | 334.38%15万 | -364.37%-46万 | -83.55%8.7万 | 3.02%-22.5万 |
-资产准备及勾销 | 155.82%1.09亿 | 61.84%5,494.7万 | -17.80%1.43亿 | -41.46%3,672.8万 | -35.81%2,945.4万 | -45.30%4,253.7万 | 364.83%3,395.1万 | -18.26%1.74亿 | -22.44%6,273.5万 | 648.69%4,588.7万 |
-联营企业份额 | -33.33%-1.2万 | 7.69%-1.2万 | 10.87%-4.1万 | -36.36%-1.5万 | 55.56%-4,000 | 18.18%-9,000 | 13.33%-1.3万 | 14.81%-4.6万 | -22.22%-1.1万 | 35.71%-9,000 |
-处置利润 | 1,355.16%1.34亿 | 101.34%86.3万 | -88.91%314.5万 | 86.44%-117.2万 | 26.37%7,919.9万 | 52.66%-1,068.5万 | -1,975.56%-6,419.7万 | 151.27%2,836万 | -237.08%-864.6万 | 479.28%6,267.2万 |
-其他非现金项目 | 10.99%-7,268.3万 | 4.65%-7,645.8万 | -6.64%-3.07亿 | 2.42%-7,316.6万 | 5.60%-7,181.1万 | -18.78%-8,166万 | -18.04%-8,018.4万 | -4.76%-2.88亿 | -16.10%-7,498.1万 | -12.66%-7,606.7万 |
营运资本变动 | -804.17%-14.35亿 | 6.80%-1.7亿 | 113.63%17.97亿 | 360.69%14.48亿 | 5.28%3.28亿 | 137.96%2.04亿 | -111.24%-1.82亿 | 150.24%8.41亿 | -459.13%-5.55亿 | 150.29%3.11亿 |
-应收账款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.76%2,663.9万 | -98.84%3,000 | --0 |
-贷款(增)减 | -267.08%-18.46亿 | 119.46%1.57亿 | -143.41%-55.78亿 | -49.71%-26.94亿 | -882.08%-15.73亿 | 45.92%-5.03亿 | -442.21%-8.09亿 | -7.88%-22.92亿 | -6.78%-17.99亿 | 129.32%2.01亿 |
-金融资产(增)减 | 6,281.87%1.55亿 | -47.47%-1.88亿 | -113.48%-4,040.3万 | 663.27%3.29亿 | -2,053.02%-2.44亿 | -83.54%242.2万 | -155.42%-1.27亿 | 207.56%3亿 | 115.58%4,306万 | -53.76%1,251.1万 |
-银行和客户存款(减)增 | -78.99%4,409.4万 | -103.92%-3,750万 | 260.73%68.27亿 | 122.28%34.71亿 | 534.18%21.9亿 | 3.22%2.1亿 | 51.19%9.56亿 | 1,413.93%18.93亿 | -13.01%15.62亿 | -1,304.06%-5.04亿 |
-金融负债变动 | -365.86%-1.49亿 | 235.81%1.11亿 | -85.49%1.07亿 | 2.61%-4,750.8万 | 650.11%1.8亿 | -39.83%5,589.8万 | -112.24%-8,188.8万 | 11.21%7.37亿 | -179.74%-4,878万 | -86.27%2,405.4万 |
-其他流动资产变动 | 1,116.33%7.79亿 | 131.58%5,407.7万 | -455.31%-4.74亿 | -109.07%-1,182.5万 | -343.29%-2.14亿 | 43.55%-7,667.3万 | -1.87%-1.71亿 | 52.31%-8,538.7万 | 371.77%1.3亿 | 227.49%8,814万 |
-其他流动负债变动 | -181.18%-4.18亿 | -624.12%-2.68亿 | 264.22%9.56亿 | 190.64%4.01亿 | -102.31%-1,133.8万 | 167.04%5.15亿 | 129.74%5,106.4万 | -29.74%2.63亿 | -244.10%-4.43亿 | 514.81%4.9亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -37.63%-5,226.4万 | -17.90%-6,374.8万 | 10.64%-2.28亿 | -34.56%-8,738.6万 | 28.88%-4,876.1万 | 26.46%-3,797.4万 | 23.01%-5,407万 | -33.18%-2.55亿 | 28.24%-6,494万 | -18,036.77%-6,855.7万 |
其他经营现金流入(流出) | ||||||||||
经营活动现金净额 | -376.19%-10.54亿 | 104.58%554万 | 63.33%24.18亿 | 452.40%15.79亿 | 7.57%5.78亿 | 200.28%3.82亿 | -106.83%-1.21亿 | 238.90%14.8亿 | -272.08%-4.48亿 | 226.33%5.37亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -825.49%-5,779.7万 | -2.38%-773.6万 | -788.19%-1.99亿 | -2,871.65%-1.35亿 | -829.84%-5,036万 | -55.08%-624.5万 | 10.20%-755.6万 | -24.28%-2,239万 | 39.00%-453.3万 | -29.48%-541.6万 |
无形资产交易净额 | -24.49%-2,116.9万 | 16.73%-1,642.7万 | -23.91%-6,956.2万 | -3.34%-1,514.7万 | -14.36%-1,768.3万 | 9.34%-1,700.5万 | -171.65%-1,972.7万 | -21.05%-5,613.9万 | -6.14%-1,465.8万 | -39.07%-1,546.3万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资物业交易净额 | 66.14%-1.08亿 | 27.24%-9.83亿 | -207.09%-18.58亿 | -32.58%-7.24亿 | 1,179.03%5.36亿 | 25.51%-3.19亿 | -512.46%-13.51亿 | -149.75%-6.05亿 | -165.16%-5.46亿 | -93.78%4,190.7万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | 0.36%28万 | -0.09%107.7万 | -41.07%135.6万 | --0 | ---1,000 | 0.00%27.9万 | 1.51%107.8万 | 67.10%230.1万 | --96万 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 84.05%9,836万 | 31.61%1.19亿 | -6.66%3.1亿 | -48.61%3,799.9万 | 14.39%1.28亿 | 43.19%5,344.1万 | -16.98%9,004.1万 | -12.07%3.32亿 | 6.76%7,394.5万 | 3.97%1.12亿 |
投资活动现金净额 | 69.38%-8,837.9万 | 31.04%-8.87亿 | -419.72%-18.15亿 | -70.47%-8.35亿 | 347.62%5.96亿 | 30.21%-2.89亿 | -405.44%-12.87亿 | -122.82%-3.49亿 | -210.54%-4.9亿 | -82.62%1.33亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 6,128.72%4.89亿 | -85.71%1亿 | 372.69%9亿 | ---- | ---- | -103.24%-811.3万 | 799.83%7亿 | ---3.3亿 | ---- | ---- |
融资租赁增减 | -23.32%-905.2万 | -2.92%-871.5万 | -9.90%-3,359.5万 | 2.01%-761.4万 | -37.38%-1,017.3万 | -0.22%-734万 | -4.94%-846.8万 | 2.05%-3,056.8万 | 6.05%-777万 | 10.41%-740.5万 |
已支付现金股息 | --0 | -14.50%-1.77亿 | 6.08%-3.23亿 | --0 | 9.58%-1.68亿 | --0 | 1.96%-1.55亿 | -57.56%-3.44亿 | --0 | -44.58%-1.86亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 145.32%431.9万 | -79.96%-5,389.3万 | -42.36%-1.2亿 | -116.69%-2,843.9万 | -55.63%-5,252.7万 | -20.26%-953.1万 | -0.47%-2,994.7万 | -12.88%-8,460.7万 | -63.74%-1,312.4万 | -14.06%-3,375.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,004.5万 |
融资活动现金净额 | 3,119.59%7.54亿 | -127.59%-1.4亿 | 153.64%4.23亿 | -72.55%-3,604.3万 | 95.07%-2,254.6万 | -63.88%-2,498.4万 | 271.32%5.07亿 | -143.27%-7.89亿 | -28.27%-2,088.8万 | -174.71%-4.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 33.92%35.75亿 | 28.73%45.97亿 | 10.60%35.71亿 | -14.15%38.89亿 | -36.58%27.37亿 | -47.92%26.69亿 | 10.60%35.71亿 | 4.54%32.29亿 | 44.16%45.3亿 | 45.49%43.17亿 |
现金变动 | -670.80%-3.88亿 | -13.37%-10.22亿 | 199.93%10.26亿 | 173.81%7.08亿 | 440.16%11.51亿 | 108.40%6,797.3万 | -147.49%-9.01亿 | 143.77%3.42亿 | -1,210.76%-9.59亿 | 21.63%2.13亿 |
期末现金 | 16.42%31.87亿 | 33.92%35.75亿 | 28.73%45.97亿 | 28.73%45.97亿 | -14.15%38.89亿 | -36.58%27.37亿 | -47.92%26.69亿 | 10.60%35.71亿 | 10.60%35.71亿 | 44.16%45.3亿 |
自由现金流 | -416.15%-11.33亿 | 87.45%-1,862.3万 | 53.39%21.49亿 | 405.79%14.3亿 | -1.22%5.09亿 | 188.84%3.58亿 | -108.45%-1.48亿 | 223.99%14.01亿 | -295.43%-4.68亿 | 217.15%5.16亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。