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248A KIDS STAR Inc.

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KIDS STAR Inc.关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
55.58%3.38亿
2.17亿
扣除非现金调整前净利润
46.47%1.54亿
--1.05亿
非现金项目调整总额
41.46%1.03亿
--7,264万
-折旧与摊销
22.58%1.01亿
--8,212.4万
-处置利润
2,668.24%218.3万
---8.5万
-其他非现金项目
98.99%-9.5万
---939.9万
营运资本变动
105.15%8,191.5万
--3,993万
-应收款（增）减
236.59%2,189.4万
---1,602.9万
-应付款（减）增
-53.77%558.3万
--1,207.6万
-其他流动资产变动
24.05%5,443.8万
--4,388.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
50.00%3,000
2,000
已支付退税
24.24%-3,432.9万
-4,531.2万
其他经营现金流入（流出）
0
0
经营活动现金净额
76.59%3.04亿
--1.72亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
--0
--15万
无形资产交易净额
-24.04%-1.25亿
---1.01亿
其他投资变动净额
104.12%14.2万
---344.8万
投资活动现金净额
-19.97%-1.25亿
---1.04亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额
--0
--103.7万
融资活动现金净额
--0
--103.7万
现金净流量
期初现金流
27.77%3.18亿
--2.49亿
现金变动
159.04%1.79亿
--6,916.6万
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-1,000
--1,000
期末现金
56.30%4.97亿
--3.18亿
自由现金流
150.64%1.79亿
--7,142.7万
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 55.58%3.38亿2.17亿
扣除非现金调整前净利润 46.47%1.54亿--1.05亿
非现金项目调整总额 41.46%1.03亿--7,264万
-折旧与摊销 22.58%1.01亿--8,212.4万
-处置利润 2,668.24%218.3万---8.5万
-其他非现金项目 98.99%-9.5万---939.9万
营运资本变动 105.15%8,191.5万--3,993万
-应收款（增）减 236.59%2,189.4万---1,602.9万
-应付款（减）增 -53.77%558.3万--1,207.6万
-其他流动资产变动 24.05%5,443.8万--4,388.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 50.00%3,0002,000
已支付退税 24.24%-3,432.9万-4,531.2万
其他经营现金流入（流出） 00
经营活动现金净额 76.59%3.04亿--1.72亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 --0--15万
无形资产交易净额 -24.04%-1.25亿---1.01亿
其他投资变动净额 104.12%14.2万---344.8万
投资活动现金净额 -19.97%-1.25亿---1.04亿
融资活动现金流量
普通股发行/回购的净额 --0--103.7万
融资活动现金净额 --0--103.7万
现金净流量
期初现金流 27.77%3.18亿--2.49亿
现金变动 159.04%1.79亿--6,916.6万
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-1,000--1,000
期末现金 56.30%4.97亿--3.18亿
自由现金流 150.64%1.79亿--7,142.7万
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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