(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -27.65%42.97亿 | 22.99%59.39亿 | -26.87%48.29亿 | 4.02%66.02亿 | -35.35%63.48亿 | 365.93%98.19亿 | 23.39%21.07亿 | 80.79%17.08亿 | 69.21%9.45亿 | 409.91%5.58亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -34.18%40.6亿 | 6.14%61.68亿 | 5.87%58.11亿 | 252.13%54.89亿 | -84.94%15.59亿 | 537.70%103.48亿 | 22.15%16.23亿 | -30.56%13.28亿 | 249.62%19.13亿 | 288.57%5.47亿 |
非现金项目调整总额 | 381.90%9.88亿 | 167.70%2.05亿 | -145.65%-3.03亿 | -87.66%6.63亿 | 178.19%53.75亿 | 91.46%19.32亿 | 565.01%10.09亿 | 128.12%1.52亿 | -1,388.73%-5.4亿 | -135.85%-3,624.5万 |
-折旧与摊销 | -7.66%3.05亿 | 66.23%3.3亿 | -33.63%1.98亿 | -71.15%2.99亿 | 18.42%10.36亿 | 116.93%8.75亿 | 31.56%4.03亿 | 135.67%3.07亿 | 121.26%1.3亿 | -13.45%5,878.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --7.7亿 | --0 | ---- | ---- | --28.73亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 180.78%2,114.9万 | -230.37%-2,618.2万 | 12.51%-792.5万 | 77.04%-905.8万 | -560.72%-3,944.7万 | 135.03%856.2万 | 115.52%364.3万 | 85.55%-2,346.8万 | 35.95%-1.62亿 | -1,117.78%-2.54亿 |
-处置利润 | 117.87%2,274.3万 | --1,043.9万 | --0 | -71.49%1.2亿 | -26.62%4.23亿 | 7,822.86%5.76亿 | -84.13%726.9万 | 115.40%4,579.4万 | -1,669.67%-2.97亿 | 359.28%1,894.8万 |
-以股票支付的报酬 | 12.90%6,177.2万 | -5.66%5,471.2万 | 42.27%5,799.3万 | 15.79%4,076.2万 | -38.12%3,520.4万 | -50.85%5,689.5万 | 175.19%1.16亿 | --4,206.2万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -17.46%-1.92亿 | 70.29%-1.64亿 | -359.83%-5.51亿 | -79.75%2.12亿 | 151.88%10.48亿 | -13.21%4.16亿 | 318.63%4.79亿 | -4.46%-2.19亿 | -250.32%-2.1亿 | 220.53%1.4亿 |
营运资本变动 | -72.88%-7.51亿 | 36.10%-4.34亿 | -250.96%-6.8亿 | 176.79%4.5亿 | 76.17%-5.86亿 | -369.24%-24.61亿 | -330.35%-5.24亿 | 153.11%2.28亿 | -1,005.04%-4.29亿 | 111.22%4,737.4万 |
-应收款(增)减 | -67.78%9,994.1万 | 261.54%3.1亿 | -133.98%-1.92亿 | 482.18%5.65亿 | 80.47%-1.48亿 | -382.88%-7.57亿 | 299.22%2.68亿 | 112.98%6,702.4万 | -33.06%-5.16亿 | -25.94%-3.88亿 |
-应付款(减)增 | 80.71%-3,106.6万 | -160.00%-1.61亿 | 209.02%2.68亿 | -9.11%-2.46亿 | -309.31%-2.26亿 | 57.24%-5,512.5万 | 40.65%-1.29亿 | -148.80%-2.17亿 | -2.18%4.45亿 | 305.30%4.55亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -138.99%-633.7万 | 7,388.94%1,625.1万 | 107.55%21.7万 | -207.08%-287.5万 | 107.77%268.5万 | -237.31%-3,456.8万 | -389.82%-1,024.8万 | 156.50%353.6万 | 13.24%-625.8万 | 12.55%-721.3万 |
-其他流动资产变动 | -35.64%-8.13亿 | 20.71%-6亿 | -662.82%-7.56亿 | 162.33%1.34亿 | 86.65%-2.16亿 | -147.28%-16.15亿 | -274.41%-6.53亿 | 206.60%3.74亿 | -2,748.22%-3.51亿 | 94.34%-1,233万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.17%-179.7万 | 9.31%-204.6万 | 25.02%-225.6万 | 32.20%-300.9万 | -37.40%-443.8万 | -81.97%-323万 | -4.41%-177.5万 | -15.25%-170万 | 5.99%-147.5万 | 6.22%-156.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3,316.67%451万 | -10.81%13.2万 | 10.45%14.8万 | -44.40%13.4万 | -64.03%24.1万 | 100.00%67万 | -76.98%33.5万 | -76.94%145.5万 | 103.38%630.9万 | -44.84%310.2万 |
已支付退税 | -11.31%-22.14亿 | 5.62%-19.89亿 | -635.90%-21.08亿 | 109.07%3.93亿 | -507.86%-43.36亿 | -19.95%-7.13亿 | 4.08%-5.95亿 | -401.86%-6.2亿 | -163.52%-1.24亿 | -57.16%-4,688万 |
其他经营现金流入(流出) | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 |
经营活动现金净额 | -47.17%20.85亿 | 45.18%39.47亿 | -61.12%27.19亿 | 248.35%69.93亿 | -77.95%20.07亿 | 502.34%91.03亿 | 38.95%15.11亿 | 31.68%10.88亿 | 61.03%8.26亿 | 348.97%5.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 84.86%-1,083万 | -1,444.78%-7,155.4万 | 88.52%-463.2万 | -15.27%-4,033.1万 | 93.61%-3,498.8万 | -550.73%-5.48亿 | -26.77%-8,414.4万 | 43.62%-6,637.4万 | -2,610.80%-1.18亿 | 73.60%-434.3万 |
无形资产交易净额 | 13.85%-1.48亿 | -63.92%-1.71亿 | 10.61%-1.05亿 | 27.37%-1.17亿 | 62.02%-1.61亿 | -140.41%-4.24亿 | -88.56%-1.76亿 | 8.68%-9,352.5万 | -117.31%-1.02亿 | 27.81%-4,713万 |
业务交易净额 | 95.32%-3,465.7万 | -125.07%-7.41亿 | -4,800.51%-3.29亿 | 102.80%700万 | 93.61%-2.5亿 | ---39.17亿 | ---- | -1,842.88%-7.59亿 | 85.80%4,353.3万 | 39.08%2,343万 |
投资产品交易净额 | -360.18%-10亿 | -300.02%-2.17亿 | 36.09%-5,432.4万 | ---8,499.7万 | ---- | 80.88%-4,123.6万 | -107.79%-2.16亿 | 385.49%27.67亿 | 166.98%5.7亿 | 12.00%-8.51亿 |
其他投资变动净额 | -83.78%5,868.2万 | 2,343.50%3.62亿 | -76.84%1,480.3万 | -19.31%6,391万 | 686.75%7,920万 | 85.49%-1,349.8万 | -97.22%-9,302万 | -95.95%-4,716.6万 | 55.03%-2,407万 | -715.62%-5,352.8万 |
投资活动现金净额 | -35.20%-11.34亿 | -75.64%-8.39亿 | -178.77%-4.78亿 | 53.33%-1.71亿 | 92.57%-3.67亿 | -768.49%-49.43亿 | -131.59%-5.69亿 | 387.79%18.02亿 | 139.60%3.69亿 | 8.83%-9.33亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 55.19%-4,782万 | -43.30%-1.07亿 | 74.84%-7,447.6万 | -513.75%-2.96亿 | -57.94%7,155.1万 | 4,150.02%1.7亿 | 0.00%-420万 | ---420万 | ---- | -104.07%-53万 |
普通股发行/回购的净额 | 104.02%4,028.6万 | 66.62%-10.01亿 | -297.88%-30亿 | 24.01%-7.54亿 | ---9.92亿 | ---- | ---- | ---- | ---11.96亿 | ---- |
已支付现金股息 | -74.45%-13.87亿 | -2.54%-7.95亿 | -105.06%-7.75亿 | 65.48%-3.78亿 | -83.80%-10.95亿 | -100.42%-5.96亿 | -159.13%-2.97亿 | 61.83%-1.15亿 | -549.65%-3.01亿 | 13.73%-4,626.5万 |
其他筹资费用净额 | --5,769.4万 | ---- | ---- | ---- | 89.38%-5,330万 | -18,980.32%-5.02亿 | 14,861.11%265.7万 | -100.09%-1.8万 | -95.38%1,897.1万 | -77.09%4.11亿 |
融资活动现金净额 | 29.76%-13.37亿 | 50.57%-19.03亿 | -169.57%-38.5亿 | 30.98%-14.28亿 | -123.11%-20.69亿 | -210.33%-9.27亿 | -151.24%-2.99亿 | 91.95%-1.19亿 | -505.79%-14.77亿 | -83.16%3.64亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.91%133.71亿 | -11.68%121.66亿 | 64.34%137.74亿 | -5.00%83.82亿 | 58.21%88.22亿 | 12.38%55.77亿 | 126.42%49.62亿 | -11.59%21.92亿 | -0.68%24.79亿 | 45.35%24.96亿 |
现金变动 | -132.00%-3.86亿 | 174.92%12.05亿 | -129.83%-16.09亿 | 1,357.53%53.93亿 | -113.27%-4.29亿 | 402.54%32.33亿 | -76.78%6.43亿 | 1,081.95%27.7亿 | -407.42%-2.82亿 | -105.96%-5,559.8万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 108.15%7万 | 92.77%-85.9万 | -191.96%-1,187.4万 | 144.27%1,291.2万 | -7,077.99%-2,916.8万 | 108.09%41.8万 | -113.41%-516.4万 | 967.92%3,852万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 |
期末现金 | -2.88%129.85亿 | 9.91%133.71亿 | -11.68%121.66亿 | 64.34%137.74亿 | -5.00%83.82亿 | 58.21%88.22亿 | 12.38%55.77亿 | 126.42%49.62亿 | -11.59%21.92亿 | -0.68%24.79亿 |
自由现金流 | -47.98%19.27亿 | 41.95%37.04亿 | -61.82%26.1亿 | 277.37%68.36亿 | -77.72%18.11亿 | 550.12%81.32亿 | 34.82%12.51亿 | 53.14%9.28亿 | 31.28%6.06亿 | 260.37%4.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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