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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Oriental Consultants控股 (2498)
- 3085
- +15+0.49%
延时20分钟行情未开盘 04/14 15:30 (东京)
381.30亿总市值9.69市盈率(静)
3115最高价3070最低价4000股成交量3070今开3070昨收1234.30万成交额360052周最高0.06%换手率1235.97万总股本238852周最低318.41每股收益TTM216.57亿流通值3600历史最高9.69市盈率(静)702.01万流通股76历史最低318.41每股收益(静)1.47%振幅120.00股息TTM1.29市净率100股每手3.89%股息率TTM
Oriental Consultants控股 (2498) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -94.16%2.15亿 | 24.09%36.82亿 | 152.75%29.67亿 | -257.58%-56.24亿 | -37.91%35.69亿 | 939.15%57.49亿 | -114.75%-6.85亿 | 70.30%46.45亿 | 70.66%27.27亿 | 349.10%15.98亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 44.12%55.07亿 | -3.98%38.21亿 | -0.36%39.8亿 | 54.98%39.94亿 | 9.56%25.77亿 | 13.65%23.52亿 | 13.41%20.7亿 | 25.28%18.25亿 | 36.32%14.57亿 | -2.78%10.69亿 |
| 非现金项目调整总额 | 23.87%20.13亿 | 347.94%16.25亿 | -50.52%3.63亿 | -65.19%7.33亿 | 407.07%21.06亿 | 25,699.13%4.15亿 | -95.70%161万 | -97.13%3,746.3万 | 38.06%13.08亿 | 416.01%9.47亿 |
| -折旧与摊销 | -0.78%9.27亿 | 3.99%9.34亿 | 7.79%8.98亿 | 22.52%8.33亿 | -0.39%6.8亿 | 14.63%6.83亿 | 5.62%5.96亿 | 3.08%5.64亿 | 4.17%5.47亿 | 20.15%5.25亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2.88亿 | --0 | ---- | ---- | --5,124.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 496.66%3.03亿 |
| -联营企业份额 | -84.29%-7,191万 | -199.87%-3,901.9万 | -115.29%-1,301.2万 | 76.91%8,512.2万 | 423.58%4,811.7万 | --919万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | --2亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | 107.62%2,248.9万 | 134.78%1,083.2万 | ---3,114.3万 | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.90%-1.37亿 |
| -其他非现金项目 | 64.26%8.7亿 | 201.38%5.3亿 | -181.99%-5.22亿 | -113.97%-1.85亿 | 579.45%13.27亿 | 55.12%-2.77亿 | -14.75%-6.17亿 | -167.88%-5.37亿 | 208.85%7.92亿 | 270.56%2.56亿 |
| 营运资本变动 | -313.99%-73.06亿 | -28.30%-17.65亿 | 86.71%-13.75亿 | -829.36%-103.52亿 | -137.36%-11.14亿 | 208.18%29.82亿 | -199.06%-27.56亿 | 7,664.10%27.82亿 | 91.19%-3,678.5万 | 78.30%-4.18亿 |
| -应收款（增）减 | -2,143.44%-109.7亿 | 119.93%5.37亿 | 70.99%-26.93亿 | -4,736.73%-92.83亿 | -12.10%2亿 | 112.15%2.28亿 | 23.06%-18.74亿 | -511.30%-24.36亿 | 187.22%5.92亿 | -452.08%-6.79亿 |
| -存货（增）减 | 131.83%2.12亿 | 8.33%-6.68亿 | -402.83%-7.28亿 | 161.53%2.4亿 | 61.79%-3.91亿 | -311.66%-10.23亿 | 135.35%4.83亿 | -30.81%-13.67亿 | -2,445.38%-10.45亿 | 102.15%4,455.4万 |
| -预付费用（增）减 | -66.25%1.81亿 | -14.25%5.38亿 | 18.74%6.27亿 | 21.75%5.28亿 | 135.77%4.34亿 | 34.54%-12.13亿 | -15.96%-18.52亿 | -2,132.04%-15.97亿 | --7,860.1万 | ---- |
| -应付款（减）增 | 355.08%25.65亿 | -538.84%-10.05亿 | -90.63%2.29亿 | 91.32%24.45亿 | 55.57%12.78亿 | 68.93%8.21亿 | -60.49%4.86亿 | 737.30%12.3亿 | -189.06%-1.93亿 | -19.49%2.17亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 243.29%8.65亿 | 79.33%2.52亿 | -74.77%1.4亿 | -54.35%5.57亿 | 6,670.66%12.2亿 | -172.03%-1,856.2万 | -94.02%2,577.1万 | -14.56%4.31亿 | --5.04亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 88.79%-1.59亿 | -235.12%-14.18亿 | 121.69%10.5亿 | -25.52%-48.38亿 | -192.07%-38.54亿 | 16,563.98%41.86亿 | -100.39%-2,542.8万 | 24,827.44%65.21亿 | --2,615.9万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -92.01%-2.13亿 | -29.95%-1.11亿 | -132.57%-8,529.9万 | -92.29%-3,667.6万 | 21.93%-1,907.3万 | 4.44%-2,443.1万 | 9.75%-2,556.5万 | -33.77%-2,832.8万 | 6.75%-2,117.7万 | -28.35%-2,271.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2.52%1.84亿 | 16.99%1.8亿 | 56.87%1.54亿 | 47.11%9,793万 | 11.86%6,656.8万 | 41.44%5,951.1万 | 9.73%4,207.6万 | -18.05%3,834.5万 | 21.26%4,679.2万 | 87.65%3,858.7万 |
| 已支付退税 | -191.30%-18.99亿 | 79.33%-6.52亿 | -193.38%-31.53亿 | 14.39%-10.75亿 | -113.77%-12.55亿 | 4.41%-5.87亿 | 53.10%-6.14亿 | -97.79%-13.1亿 | -26.50%-6.62亿 | -150.03%-5.23亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 99.42%-164.8万 | -264.49%-2.85亿 | 80.09%-7,830.6万 | 23.16%-3.93亿 | -210.76%-5.12亿 | -443.55%-1.65亿 | 276.77%4,795万 | -9.41%-2,712.5万 | -160.70%-2,479.2万 | 48.11%4,084.6万 |
| 经营活动现金净额 | -160.91%-17.14亿 | 1,539.55%28.14亿 | 97.22%-1.95亿 | -480.10%-70.31亿 | -63.24%18.5亿 | 507.52%50.32亿 | -137.22%-12.35亿 | 60.59%33.18亿 | 82.61%20.66亿 | 237.91%11.31亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 39.07%-4.14亿 | 2.94%-6.8亿 | 55.68%-7亿 | -291.47%-15.8亿 | 37.88%-4.04亿 | -34.94%-6.5亿 | -17.42%-4.82亿 | -148.68%-4.1亿 | 344.28%8.43亿 | -82.01%-3.45亿 |
| 无形资产交易净额 | -101.21%-7.86亿 | 17.01%-3.9亿 | -120.61%-4.7亿 | 52.85%-2.13亿 | -49.51%-4.52亿 | -67.80%-3.02亿 | 11.82%-1.8亿 | -8.80%-2.04亿 | -1.18%-1.88亿 | -35.36%-1.86亿 |
| 业务交易净额 | -893,097.78%-8.04亿 | 99.94%-9万 | 62.99%-1.57亿 | -3,998.28%-4.24亿 | 92.89%-1,035万 | -1,236.44%-1.46亿 | 96.41%-1,089.6万 | -108.69%-3.03亿 | ---1.45亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 74.24%-1.63亿 | -809.23%-6.32亿 | 86.49%-6,955.1万 | -16.08%-5.15亿 | -3,608.87%-4.43亿 | -113.04%-1,195.6万 | -87.50%-561.2万 | 98.49%-299.3万 | -51.70%-1.98亿 | -2,542.94%-1.3亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 31.26%-350万 | 98.39%-509.2万 | -28,675.64%-3.17亿 | 83.33%-110万 | -445.45%-660万 | 84.08%-121万 | -23.54%-759.9万 | 2.52%-615.1万 | 28.80%-631万 | 78.40%-886.2万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -27.58%2,479.7万 | 430.34%3,423.9万 | 56.81%645.6万 | -90.46%411.7万 | 146.87%4,313.8万 | 121.86%1,747.4万 | -43.17%787.6万 | -15.25%1,385.8万 | -77.52%1,635.1万 | 607.56%7,273万 |
| 其他投资变动净额 | 165.84%3.38亿 | -3,296.13%-5.14亿 | 97.31%-1,513.2万 | -20,783.17%-5.63亿 | 94.74%-269.7万 | 65.93%-5,124.7万 | 26.09%-1.5亿 | -196.70%-2.04亿 | 215.80%2.1亿 | -3,011.32%-1.82亿 |
| 投资活动现金净额 | 17.40%-18.07亿 | -26.99%-21.87亿 | 47.68%-17.23亿 | -158.07%-32.92亿 | -11.44%-12.76亿 | -38.19%-11.45亿 | 25.80%-8.28亿 | -309.91%-11.17亿 | 168.29%5.32亿 | -118.74%-7.79亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 248.38%44.38亿 | -69.37%12.74亿 | -36.11%41.59亿 | 650.34%65.1亿 | 162.70%8.68亿 | -183.57%-13.84亿 | 270.30%16.56亿 | -154.32%-9.72亿 | -208.77%-3.82亿 | -20.12%3.51亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 87.01%-3,450.6万 | -155.86%-2.66亿 | 217.54%4.75亿 | 274.18%1.5亿 | -62.64%4,000.8万 | -46.55%1.07亿 | -17.94%2亿 | 199.34%2.44亿 | 293.99%8,157.2万 | 45,108.70%2,070.4万 |
| 已支付现金股息 | -72.96%-10.52亿 | -40.36%-6.08亿 | -48.76%-4.33亿 | -14.54%-2.91亿 | -15.95%-2.54亿 | -29.42%-2.19亿 | -33.15%-1.7亿 | -17.49%-1.27亿 | -76.14%-1.08亿 | -20.00%-6,152.4万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---490.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 7.80%-5,753.2万 | -9.47%-6,240.2万 | -30.80%-5,700.3万 | -14.28%-4,358万 | -20.13%-3,813.6万 | 16.44%-3,174.5万 | -6.92%-3,798.9万 | 2.39%-3,553.1万 | -12.62%-3,640万 | -9.70%-3,232.1万 |
| 融资活动现金净额 | 875.68%32.94亿 | -91.85%3.38亿 | -34.43%41.44亿 | 927.45%63.2亿 | 140.26%6.15亿 | -192.67%-15.28亿 | 285.05%16.49亿 | -99.99%-8.91亿 | -260.06%-4.45亿 | -22.52%2.78亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 8.90%96.63亿 | 36.62%88.73亿 | -33.54%64.95亿 | 20.47%97.72亿 | 38.30%81.12亿 | -9.27%58.66亿 | 23.06%64.65亿 | 71.57%52.54亿 | 21.78%30.62亿 | -24.45%25.14亿 |
| 现金变动 | -123.55%-2.27亿 | -56.71%9.64亿 | 155.61%22.26亿 | -436.67%-40.04亿 | -49.61%11.89亿 | 668.97%23.6亿 | -131.64%-4.15亿 | -39.11%13.11亿 | 241.22%21.53亿 | 177.18%6.31亿 |
| 汇率变动影响 | 122.58%5,657.9万 | -264.58%-2.51亿 | -79.03%1.52亿 | 306.32%7.26亿 | 215.18%1.79亿 | 16.05%-1.55亿 | -86.04%-1.85亿 | -947.94%-9,932.8万 | 107.38%1,171.4万 | -4,237.14%-1.59亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -45.47%4,169.3万 | 7,645,100.00%7,645.2万 | --1,000 | ---- | 598.92%2.92亿 | 4,184,600.00%4,184.5万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | -63.79%2,734.3万 | --7,551.1万 |
| 期末现金 | -1.33%95.34亿 | 8.90%96.63亿 | 36.62%88.73亿 | -33.54%64.95亿 | 20.47%97.72亿 | 38.30%81.12亿 | -9.27%58.66亿 | 23.06%64.65亿 | 71.57%52.54亿 | 21.78%30.62亿 |
| 自由现金流 | -267.32%-29.17亿 | 227.35%17.43亿 | 84.50%-13.69亿 | -992.71%-88.34亿 | -75.74%9.9亿 | 314.71%40.8亿 | -170.34%-19亿 | 75.66%27.01亿 | 157.25%15.38亿 | 150.19%5.98亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
