(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -50.52%72.34亿 | 151.99%464.45亿 | 209.52%65.46亿 | 41.18%159.28亿 | 6.95%93.51亿 | 233.56%146.2亿 | -40.31%184.31亿 | -270.77%-59.77亿 | -24.06%112.82亿 | 82.76%87.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 60.61%-15.07亿 | 6.84%121.44亿 | 48.35%35.44亿 | 45.27%119.41亿 | -90.42%4.85亿 | 11.06%-38.26亿 | -46.34%113.67亿 | 188.55%23.89亿 | 70.15%82.2亿 | -79.99%50.6亿 |
非现金项目调整总额 | -100.96%-1.04亿 | 36.09%310.48亿 | 864.30%66.8亿 | -85.00%16.19亿 | 26.37%118.81亿 | 210.96%108.68亿 | 51.47%228.15亿 | -105.48%-8.74亿 | 69.63%107.92亿 | 166.13%94.02亿 |
-折旧与摊销 | 2.62%52.18亿 | -1.24%209.71亿 | -0.04%55.97亿 | -2.45%51.47亿 | -0.94%51.42亿 | -1.61%50.85亿 | -6.29%212.34亿 | -0.27%55.99亿 | -5.77%52.76亿 | -10.27%51.91亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -987.11%-17.21亿 | 453.02%73.33亿 | 199.25%19.87亿 | -192.28%-2.39亿 | 3,378.06%53.91亿 | -21.77%1.94亿 | -82.40%13.26亿 | -90.39%6.64亿 | 5.71%2.59亿 | 21.09%1.55亿 |
-联营企业份额 | -45.45%-1,600万 | 36.11%-6,900万 | 66.67%-1,800万 | -6.25%-1,700万 | -21.05%-2,300万 | 42.11%-1,100万 | -129.79%-1.08亿 | -170.00%-5,400万 | 0.00%-1,600万 | -137.50%-1,900万 |
-处置利润 | -176.30%-1.32亿 | -389.72%-36.68亿 | -1,378.75%-30.69亿 | -578.60%-11.63亿 | 2,907.69%3.91亿 | 113.90%1.73亿 | 96.55%-7.49亿 | -78.51%2.4亿 | 36.52%2.43亿 | 100.06%1,300万 |
-其他非现金项目 | -163.63%-34.53亿 | 482.82%64.81亿 | 129.81%21.83亿 | -141.93%-21.09亿 | -75.87%9.8亿 | 926.03%54.27亿 | -83.27%11.12亿 | -412.95%-73.23亿 | 1,312.92%50.3亿 | 95.48%40.62亿 |
营运资本变动 | 16.71%88.43亿 | 120.64%32.51亿 | 50.85%-36.82亿 | 130.69%23.72亿 | 47.25%-30.16亿 | 46.05%75.77亿 | -193.41%-157.5亿 | 23.26%-74.92亿 | -311.00%-77.29亿 | 8.96%-57.17亿 |
-应收款(增)减 | -10.83%205.95亿 | 82.56%-4.99亿 | 46.04%-78.42亿 | -65.76%-80.74亿 | 35.44%-76.8亿 | -18.78%230.97亿 | 55.88%-28.62亿 | 49.30%-145.33亿 | -174.47%-48.71亿 | -38.57%-118.96亿 |
-存货(增)减 | -43.65%-9.05亿 | 120.79%10.42亿 | 351.12%29.23亿 | 94.90%-1,000万 | 25.42%-12.41亿 | 68.33%-6.3亿 | -173.19%-50.13亿 | -173.72%-11.64亿 | -128.74%-1.96亿 | -80.48%-16.64亿 |
-应付款(减)增 | 27.56%-105.38亿 | 279.20%38.33亿 | -82.36%14.82亿 | 550.31%107.4亿 | -31.22%61.59亿 | 14.96%-145.48亿 | -165.47%-21.39亿 | -51.55%83.99亿 | 32.09%-23.85亿 | 184.02%89.55亿 |
-其他流动资产变动 | 9.65%-3.09亿 | 80.39%-11.25亿 | -26.29%-2.45亿 | -2.53%-2.84亿 | 77.16%-2.54亿 | 91.76%-3.42亿 | -1,732.59%-57.36亿 | -1,663.64%-1.94亿 | -477.08%-2.77亿 | -1,602.70%-11.12亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.10%-7.25亿 | -23.94%-21.38亿 | 7.54%-4.29亿 | -24.15%-6.58亿 | -5.51%-2.87亿 | -66.45%-7.64亿 | -14.39%-17.25亿 | -77.10%-4.64亿 | -14.47%-5.3亿 | 1.09%-2.72亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -3.80%1.52亿 | 17.26%12.5亿 | 38.63%5.06亿 | 60.00%1.04亿 | 25.52%4.82亿 | -37.30%1.58亿 | 26.90%10.66亿 | 28.98%3.65亿 | 20.37%6,500万 | 13.61%3.84亿 |
已支付退税 | -871.26%-50.02亿 | 98.89%-1.11亿 | 120.75%6.49亿 | 35.02%-17.68亿 | 159.63%15.23亿 | 89.65%-5.15亿 | -10,261.22%-99.58亿 | 304.17%2.94亿 | -679.66%-27.21亿 | -143.30%-25.54亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 100万 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00%100万 | -150.00%-100万 |
经营活动现金净额 | -87.72%16.58亿 | 481.60%454.46亿 | 225.79%72.73亿 | 68.03%136.05亿 | 75.70%110.69亿 | 1,785.27%134.99亿 | -74.22%78.14亿 | -271.22%-57.82亿 | -42.56%80.97亿 | -41.38%63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -47.00%-30.9亿 | -119.13%-133.93亿 | -124.40%-58.68亿 | 7.31%-16.24亿 | -24.23%-37.99亿 | -260.09%-21.02亿 | 41.98%-61.12亿 | -43.21%-26.15亿 | 63.00%-17.52亿 | -2.93%-30.58亿 |
无形资产交易净额 | -32.83%-7.97亿 | -23.86%-19.57亿 | 23.26%-3.96亿 | -35.55%-5.3亿 | -80.33%-4.31亿 | -38.25%-6亿 | -30.58%-15.8亿 | -44.94%-5.16亿 | -144.38%-3.91亿 | 23.64%-2.39亿 |
业务交易净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -520.24%-225.58亿 | --0 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -302.47%-107.7亿 | 74.53%-32.36亿 | 474.18%42.32亿 | 20.55%-39.6亿 | 72.70%-8.32亿 | 24.47%-26.76亿 | -139.29%-127.06亿 | -138.46%-11.31亿 | -1,243.40%-49.84亿 | -109.28%-30.48亿 |
投资产品交易净额 | 80.57%39.96亿 | 166.36%20.22亿 | 78.10%9.92亿 | 85.16%-2.02亿 | 38.07%-9.81亿 | 435.81%22.13亿 | -828.96%-30.47亿 | 219.53%5.57亿 | -116.03%-13.61亿 | -287.68%-15.84亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -31.58%-2,500万 | 18.75%-3,900万 | --0 | -72.73%-1,900万 | 91.67%-100万 | 20.83%-1,900万 | 18.64%-4,800万 | 50.00%-100万 | 59.26%-1,100万 | -20.00%-1,200万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 100.00%1,200万 | -50.77%6,400万 | -25.40%4,700万 | -71.43%600万 | -76.19%500万 | -76.00%600万 | -0.76%1.3亿 | 6.78%6,300万 | -12.50%2,100万 | -8.70%2,100万 |
其他投资变动净额 | -128.42%-1.04亿 | 146.30%1亿 | 50.33%-2.25亿 | 110.71%5,400万 | -109.33%-9,500万 | 232.13%3.66亿 | -105.36%-2.16亿 | -116.61%-4.53亿 | -150.45%-5.04亿 | 254.70%10.18亿 |
投资活动现金净额 | -283.29%-107.78亿 | 64.37%-164.39亿 | 70.26%-12.18亿 | 80.10%-62.75亿 | 11.13%-61.34亿 | 21.87%-28.12亿 | -322.57%-461.37亿 | -233.12%-40.96亿 | -532.70%-315.4亿 | -124.59%-69.02亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 246.14%130.68亿 | -146.08%-198.33亿 | -195.41%-65.87亿 | -111.49%-32.68亿 | 85.44%-10.36亿 | -160.44%-89.42亿 | 198.50%430.36亿 | 7,604.35%69.04亿 | 562.56%284.52亿 | 83.63%-71.16亿 |
普通股发行/回购的净额 | -200.00%-300万 | -75.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 20.00%-400万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 15.18%-10.39亿 | 4.82%-44.59亿 | 7.04%-10.69亿 | 9.92%-10.08亿 | -25.35%-11.57亿 | 17.95%-12.25亿 | 23.39%-46.85亿 | 21.29%-11.5亿 | 26.28%-11.19亿 | 42.56%-9.23亿 |
已支付现金股息 | -12.63%-35.4亿 | 0.00%-32.77亿 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 16.77%-1.29亿 | -0.83%-31.43亿 | -0.03%-32.77亿 | -100.00%-200万 | 25.00%-300万 | -18.32%-1.55亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | -68.75%4.36亿 | 7,716.67%4.69亿 | 97.53%-200万 | -116.28%-700万 | -101.68%-2,400万 | 19,828.57%13.95亿 | 50.00%600万 | -3,950.00%-8,100万 | 616.67%4,300万 |
融资活动现金净额 | 163.64%84.86亿 | -174.43%-271.4亿 | -225.06%-71.96亿 | -115.71%-42.81亿 | 71.44%-23.28亿 | -214.83%-133.35亿 | 168.70%364.65亿 | 470.03%57.54亿 | 455.04%272.49亿 | 81.97%-81.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.86%172.04亿 | -11.45%153.8亿 | -4.53%185.85亿 | -4.59%173.86亿 | -45.15%141.09亿 | -11.45%153.8亿 | -11.99%173.68亿 | 46.48%194.67亿 | 44.21%182.22亿 | 34.66%257.22亿 |
现金变动 | 76.06%-6.34亿 | 200.48%18.67亿 | 72.33%-11.41亿 | -19.89%30.49亿 | 129.78%26.07亿 | -136.71%-26.48亿 | 9.06%-18.58亿 | -184.18%-41.24亿 | 164.86%38.06亿 | -37.13%-87.53亿 |
汇率变动影响 | -47.42%7.24亿 | 67.18%-4,300万 | -769.44%-2.41亿 | 27.77%-18.49亿 | -26.54%6.7亿 | -7.02%13.77亿 | -116.86%-1.31亿 | -87.10%3,600万 | -226.53%-25.6亿 | 1,225.93%9.12亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.09%100万 | ---- | ---- | --3.41亿 |
期末现金 | 21.77%171.8亿 | 11.86%172.04亿 | 11.86%172.04亿 | -4.53%185.85亿 | -4.59%173.86亿 | -45.15%141.09亿 | -11.45%153.8亿 | -11.45%153.8亿 | 46.48%194.67亿 | 44.21%182.22亿 |
自由现金流 | -138.70%-41.71亿 | 1,596.29%270.23亿 | 111.70%9.41亿 | 44.45%85.17亿 | 128.60%67.87亿 | 510.43%107.78亿 | -110.55%-18.06亿 | -808.19%-80.45亿 | -35.77%58.96亿 | -59.92%29.69亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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