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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -30.47%724.54亿 | 2.98%714.72亿 | 48.46%770.6亿 | 48.35%704.14亿 | 48.35%704.14亿 | 84.62%1,042.02亿 | 16.49%694.01亿 | -9.82%519.06亿 | -20.71%474.66亿 | -20.71%474.66亿 |
-现金及现金等价物 | -51.27%462.01亿 | -0.36%585.44亿 | 56.33%664.08亿 | 60.12%599.45亿 | 60.12%599.45亿 | 113.78%948.07亿 | 15.67%587.54亿 | -6.63%424.8亿 | -29.02%374.38亿 | -29.02%374.38亿 |
-短期投资 | 179.44%262.53亿 | 21.42%129.28亿 | 13.01%106.52亿 | 4.40%104.69亿 | 4.40%104.69亿 | -22.32%93.95亿 | 21.25%106.47亿 | -21.84%94.26亿 | 40.86%100.28亿 | 40.86%100.28亿 |
应收款项 | -4.92%4,230.09亿 | 6.22%4,522.02亿 | 13.78%4,419.38亿 | 12.02%4,656.33亿 | 12.02%4,656.33亿 | 8.87%4,448.8亿 | 5.35%4,257.03亿 | 9.26%3,884.17亿 | 4.98%4,156.76亿 | 4.98%4,156.76亿 |
-应收账款净额 | -4.92%4,230.09亿 | 6.22%4,522.02亿 | 13.78%4,419.38亿 | 12.02%4,656.33亿 | 12.02%4,656.33亿 | 8.87%4,448.8亿 | 5.35%4,257.03亿 | 9.26%3,884.17亿 | 4.98%4,156.76亿 | 4.98%4,156.76亿 |
存货 | 0.71%2,817.13亿 | 3.95%2,962.88亿 | 7.77%2,805.58亿 | 13.77%2,673.17亿 | 13.77%2,673.17亿 | 15.61%2,797.33亿 | 17.85%2,850.28亿 | 12.77%2,603.26亿 | 17.00%2,349.69亿 | 17.00%2,349.69亿 |
税项资产 | -30.41%87.97亿 | -43.72%65.01亿 | -37.07%48.65亿 | -60.16%29.3亿 | -60.16%29.3亿 | 106.94%126.42亿 | 78.71%115.52亿 | -11.09%77.31亿 | 229.48%73.54亿 | 229.48%73.54亿 |
其他流动资产 | 10.07%401.93亿 | 2.08%417.98亿 | -3.52%414.86亿 | 26.81%406.59亿 | 26.81%406.59亿 | -1.40%365.17亿 | -2.55%409.45亿 | 13.78%429.98亿 | -5.93%320.64亿 | -5.93%320.64亿 |
流动资产合计 | -5.90%8,261.66亿 | 4.28%8,682.61亿 | 12.58%8,459.07亿 | 14.84%8,469.53亿 | 14.84%8,469.53亿 | 15.64%8,779.74亿 | 9.19%8,326.29亿 | 6.54%7,513.78亿 | 5.33%7,375.29亿 | 5.33%7,375.29亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 4.50%9,020.18亿 | 8.37%9,460.61亿 | 9.26%9,147.28亿 | 6.39%8,880.7亿 | 6.39%8,880.7亿 | 5.05%8,631.72亿 | 5.44%8,730.24亿 | 2.36%8,372.15亿 | 1.99%8,347.21亿 | 1.99%8,347.21亿 |
投资总额 | -2.93%1,532.65亿 | 21.57%1,843.84亿 | 27.27%1,737.5亿 | 22.45%1,622.49亿 | 22.45%1,622.49亿 | 11.75%1,578.99亿 | 3.89%1,516.72亿 | -2.92%1,365.19亿 | -0.33%1,325.02亿 | -0.33%1,325.02亿 |
-长期股权投资 | -0.91%111.62亿 | 6.60%110.73亿 | 6.99%108.05亿 | 64.85%110.81亿 | 64.85%110.81亿 | 54.21%112.65亿 | 47.35%103.87亿 | 41.82%100.99亿 | 1.23%67.22亿 | 1.23%67.22亿 |
-金融资产投资 | -3.09%1,421.03亿 | 22.67%1,733.11亿 | 28.89%1,629.45亿 | 20.18%1,511.68亿 | 20.18%1,511.68亿 | 9.43%1,466.34亿 | 1.69%1,412.85亿 | -5.31%1,264.2亿 | -0.41%1,257.8亿 | -0.41%1,257.8亿 |
-其中:可供出售证券 | -3.09%1,421.03亿 | 22.67%1,733.11亿 | 28.89%1,629.45亿 | 20.18%1,511.68亿 | 20.18%1,511.68亿 | 9.43%1,466.34亿 | 1.69%1,412.85亿 | -5.31%1,264.2亿 | -0.41%1,257.8亿 | -0.41%1,257.8亿 |
商誉及其他无形资产 | 1.00%3.31万亿 | 8.66%3.59万亿 | 8.77%3.36万亿 | 8.46%3.28万亿 | 8.46%3.28万亿 | 6.07%3.28万亿 | 6.52%3.3万亿 | 1.80%3.08万亿 | 7.39%3.03万亿 | 7.39%3.03万亿 |
确认的养老金福利 | 49.68%344.57亿 | 59.54%370.72亿 | 67.22%392.3亿 | 52.12%365.15亿 | 52.12%365.15亿 | 1.47%230.2亿 | 1.05%232.37亿 | 0.66%234.6亿 | 0.10%240.04亿 | 0.10%240.04亿 |
非流动递延所得税资产 | -13.39%527.16亿 | -5.19%597.38亿 | -6.70%530.46亿 | -11.56%485.44亿 | -11.56%485.44亿 | 23.69%608.66亿 | 27.28%630.11亿 | 29.33%568.58亿 | 58.87%548.88亿 | 58.87%548.88亿 |
其他非流动资产 | -12.98%162.8亿 | -2.63%186.62亿 | -3.85%180.01亿 | 4.60%196.34亿 | 4.60%196.34亿 | -3.74%187.08亿 | 10.18%191.66亿 | -17.57%187.21亿 | 3.85%187.71亿 | 3.85%187.71亿 |
非流动资产合计 | 1.54%4.47万亿 | 9.07%4.83万亿 | 9.54%4.55万亿 | 8.46%4.44万亿 | 8.46%4.44万亿 | 6.20%4.4万亿 | 6.44%4.43万亿 | 1.94%4.16万亿 | 6.37%4.09万亿 | 6.37%4.09万亿 |
总资产 | 0.30%5.3万亿 | 8.31%5.7万亿 | 10.00%5.4万亿 | 9.43%5.29万亿 | 9.43%5.29万亿 | 7.66%5.28万亿 | 6.87%5.27万亿 | 2.61%4.91万亿 | 6.21%4.83万亿 | 6.21%4.83万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -8.87%4,323.02亿 | -37.91%3,747.66亿 | 18.28%6,648.49亿 | 0.05%5,034.9亿 | 0.05%5,034.9亿 | 5.33%4,743.67亿 | 28.42%6,035.43亿 | -9.26%5,621.21亿 | -5.98%5,032.5亿 | -5.98%5,032.5亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -12.45%3,177.18亿 | -45.69%2,704.68亿 | 21.39%5,711.71亿 | 6.15%3,898.48亿 | 6.15%3,898.48亿 | 17.52%3,628.89亿 | 45.41%4,980.02亿 | -7.20%4,705.18亿 | -13.31%3,672.67亿 | -13.31%3,672.67亿 |
-其中:短期借款 | -12.45%3,177.18亿 | -45.69%2,704.68亿 | 21.39%5,711.71亿 | 6.15%3,898.48亿 | 6.15%3,898.48亿 | 17.52%3,628.89亿 | 45.41%4,980.02亿 | -7.20%4,705.18亿 | -13.31%3,672.67亿 | -13.31%3,672.67亿 |
-其他金融负债 | 2.79%1,145.84亿 | -1.18%1,042.98亿 | 2.27%936.78亿 | -16.43%1,136.42亿 | -16.43%1,136.42亿 | -21.26%1,114.78亿 | -17.21%1,055.41亿 | -18.58%916.03亿 | 21.86%1,359.83亿 | 21.86%1,359.83亿 |
应付款项 | -2.97%6,656.1亿 | 10.92%7,194.91亿 | 15.83%6,511.42亿 | 18.99%7,410.44亿 | 18.99%7,410.44亿 | 15.58%6,859.58亿 | 6.92%6,486.73亿 | 4.13%5,621.47亿 | 9.56%6,227.75亿 | 9.56%6,227.75亿 |
-应付账款 | -4.26%6,316.26亿 | 10.98%6,882.45亿 | 16.69%6,311.79亿 | 20.77%7,147.81亿 | 20.77%7,147.81亿 | 17.82%6,597.01亿 | 7.93%6,201.69亿 | 6.73%5,409.22亿 | 11.34%5,918.69亿 | 11.34%5,918.69亿 |
-应交税费 | 29.43%339.84亿 | 9.62%312.46亿 | -5.95%199.63亿 | -15.02%262.63亿 | -15.02%262.63亿 | -21.78%262.57亿 | -11.10%285.04亿 | -35.72%212.25亿 | -16.11%309.06亿 | -16.11%309.06亿 |
现行拨备 | 1.49%193.65亿 | -5.64%195.88亿 | 22.80%175.94亿 | 23.58%174.29亿 | 23.58%174.29亿 | 39.48%190.8亿 | 48.02%207.59亿 | 2.95%143.27亿 | 6.41%141.03亿 | 6.41%141.03亿 |
其他流动负债 | -8.31%1,355.53亿 | -4.79%1,306.07亿 | 7.75%1,161.42亿 | 7.29%1,349.87亿 | 7.29%1,349.87亿 | 4.19%1,478.46亿 | 3.26%1,371.71亿 | 0.18%1,077.88亿 | -0.13%1,258.18亿 | -0.13%1,258.18亿 |
流动负债合计 | -5.61%1.25万亿 | -11.75%1.24万亿 | 16.31%1.45万亿 | 10.35%1.4万亿 | 10.35%1.4万亿 | 10.66%1.33万亿 | 15.25%1.41万亿 | -2.69%1.25万亿 | 1.85%1.27万亿 | 1.85%1.27万亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -6.45%1.21万亿 | 10.71%1.35万亿 | -11.75%1.16万亿 | -7.74%1.16万亿 | -7.74%1.16万亿 | -5.27%1.29万亿 | -12.00%1.22万亿 | 0.69%1.31万亿 | -3.80%1.26万亿 | -3.80%1.26万亿 |
-长期借款及资本租赁 | -6.88%1.07万亿 | 12.50%1.21万亿 | -13.75%1.01万亿 | -9.65%1.02万亿 | -9.65%1.02万亿 | -7.04%1.15万亿 | -14.66%1.07万亿 | 0.01%1.18万亿 | -3.63%1.13万亿 | -3.63%1.13万亿 |
-其中:长期借款 | -6.88%1.07万亿 | 12.50%1.21万亿 | -13.75%1.01万亿 | -9.65%1.02万亿 | -9.65%1.02万亿 | -7.04%1.15万亿 | -14.66%1.07万亿 | 0.01%1.18万亿 | -3.63%1.13万亿 | -3.63%1.13万亿 |
-非流动其他金融负债 | -2.96%1,362.83亿 | -2.65%1,392.98亿 | 5.81%1,410.63亿 | 8.62%1,431.56亿 | 8.62%1,431.56亿 | 12.19%1,404.45亿 | 14.80%1,430.87亿 | 7.09%1,333.11亿 | -5.32%1,317.92亿 | -5.32%1,317.92亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -21.87%150.64亿 | -19.10%155.72亿 | -4.53%181.72亿 | -15.27%172.42亿 | -15.27%172.42亿 | -21.97%192.8亿 | -21.69%192.48亿 | -21.75%190.34亿 | -15.40%203.49亿 | -15.40%203.49亿 |
非流动递延所得税负债 | 0.02%2,310.88亿 | 7.29%2,515.25亿 | 8.51%2,358.36亿 | 9.23%2,331.9亿 | 9.23%2,331.9亿 | 3.69%2,310.37亿 | 4.30%2,344.25亿 | -2.19%2,173.42亿 | 4.87%2,134.94亿 | 4.87%2,134.94亿 |
其他非流动负债 | 18.65%81.63亿 | 45.60%96.39亿 | 53.92%90.06亿 | 49.65%86.44亿 | 49.65%86.44亿 | 12.88%68.8亿 | 7.05%66.2亿 | -8.41%58.51亿 | -8.78%57.76亿 | -8.78%57.76亿 |
非流动负债合计 | -5.57%1.46万亿 | 9.94%1.62万亿 | -8.58%1.42万亿 | -5.21%1.42万亿 | -5.21%1.42万亿 | -4.22%1.55万亿 | -9.84%1.48万亿 | -0.11%1.55万亿 | -2.86%1.5万亿 | -2.86%1.5万亿 |
负债总额 | -5.59%2.71万亿 | -0.66%2.87万亿 | 2.51%2.87万亿 | 1.91%2.82万亿 | 1.91%2.82万亿 | 2.12%2.88万亿 | 0.89%2.89万亿 | -1.28%2.8万亿 | -0.76%2.77万亿 | -0.76%2.77万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 |
-普通股 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 | 0.00%2,200.44亿 |
资本公积 | 0.26%1,622.62亿 | 0.07%1,619.37亿 | 0.05%1,619.01亿 | 0.05%1,618.67亿 | 0.05%1,618.67亿 | 0.04%1,618.46亿 | 0.04%1,618.24亿 | 0.04%1,618.16亿 | 0.04%1,617.93亿 | 0.04%1,617.93亿 |
留存收益 | 9.33%1.36万亿 | 10.39%1.33万亿 | 10.17%1.27万亿 | 10.03%1.28万亿 | 10.03%1.28万亿 | 10.39%1.24万亿 | 9.85%1.2万亿 | 11.01%1.16万亿 | 9.48%1.17万亿 | 9.48%1.17万亿 |
减:库存股 | 2.63%12.1亿 | 2.56%12.03亿 | 1.44%11.97亿 | 1.02%11.9亿 | 1.02%11.9亿 | 0.68%11.79亿 | 0.51%11.73亿 | 27.57%11.8亿 | 27.63%11.78亿 | 27.63%11.78亿 |
其他股本权益 | 7.69%8,407.56亿 | 41.60%1.12万亿 | 52.61%8,719.34亿 | 54.97%7,973.95亿 | 54.97%7,973.95亿 | 33.74%7,807.11亿 | 34.64%7,925.95亿 | 8.88%5,713.5亿 | 65.12%5,145.33亿 | 65.12%5,145.33亿 |
股东权益 | 7.33%2.58万亿 | 19.14%2.83万亿 | 19.84%2.53万亿 | 19.40%2.46万亿 | 19.40%2.46万亿 | 15.03%2.4万亿 | 15.11%2.38万亿 | 8.27%2.11万亿 | 17.28%2.06万亿 | 17.28%2.06万亿 |
非控制性权益 | 11.75%52.22亿 | 53.95%52.48亿 | 120.87%49.21亿 | 136.79%52.33亿 | 136.79%52.33亿 | 110.59%46.73亿 | 55.95%34.09亿 | 4.75%22.28亿 | 8.17%22.1亿 | 8.17%22.1亿 |
总权益 | 7.34%2.58万亿 | 19.19%2.84万亿 | 19.94%2.53万亿 | 19.53%2.47万亿 | 19.53%2.47万亿 | 15.13%2.41万亿 | 15.15%2.38万亿 | 8.27%2.11万亿 | 17.27%2.06万亿 | 17.27%2.06万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |