(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | 64.90%49.67亿 | 30.12亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 49.38%35.01亿 | --23.43亿 |
非现金项目调整总额 | 2.08%13.32亿 | --13.05亿 |
-折旧与摊销 | -1.00%13.98亿 | --14.13亿 |
-资产准备金与勾销 | 130.81%26.9万 | ---87.3万 |
-处置利润 | -145.19%-2,573.4万 | --5,695万 |
-其他非现金项目 | 74.82%-4,132.1万 | ---1.64亿 |
营运资本变动 | 121.27%1.35亿 | ---6.36亿 |
-应收款(增)减 | -152.11%-13.2亿 | ---5.23亿 |
-存货(增)减 | 26.69%-1.87亿 | ---2.55亿 |
-应付款(减)增 | 6.60%2.56亿 | --2.4亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 162.45%601.6万 | ---963.4万 |
-其他流动资产变动 | 249.19%4,140.3万 | ---2,775.1万 |
-其他流动负债变动 | 2,368.91%13.39亿 | ---5,901.8万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 68.06%-204万 | -638.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.49%2,412.9万 | 2,354.3万 |
已支付退税 | 1.30%-3.66亿 | -3.7亿 |
其他经营现金流入(流出) | -72.02%2,615.1万 | 9,344.7万 |
经营活动现金净额 | 68.93%46.5亿 | --27.53亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -8.63%-15.02亿 | ---13.83亿 |
无形资产交易净额 | -122.48%-4,141.7万 | ---1,861.6万 |
业务交易净额 | 240.00%63亿 | ---45亿 |
投资产品交易净额 | 662.44%5,176.2万 | --678.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -26.31%163.3万 | --221.6万 |
其他投资变动净额 | -118.19%-527.6万 | --2,899.7万 |
投资活动现金净额 | 181.94%48.05亿 | ---58.63亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | -709.97%-42.6亿 | --6.98亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---15.62亿 |
租赁融资增减 | 18.98%-2,602.9万 | ---3,212.7万 |
已支付现金股息 | -1,417.50%-64.21亿 | ---4.23亿 |
融资活动现金净额 | -711.66%-107.07亿 | ---13.19亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -45.77%52.49亿 | --96.79亿 |
现金变动 | 71.74%-12.52亿 | ---44.3亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 |
期末现金 | -23.85%39.97亿 | --52.49亿 |
自由现金流 | 129.83%31.06亿 | --13.51亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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