(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | -54.93%1,418.3万 | --3,146.9万 |
其他非现金项目 | 54.61%-1,282.7万 | ---2,826.1万 |
营运资金变化 | 33.51%-3,326.8万 | ---5,003.2万 |
-应收款项(增)减 | 61.54%-4,015.9万 | ---1.04亿 |
-存货(增)减 | -88.19%1,167.6万 | --9,888.1万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 38.93%-207.7万 | ---340.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -42.86%4,000 | --7,000 |
已支付退税 | 10.13%-1,920.5万 | ---2,137万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 31.38%-4,323.3万 | ---6,300.3万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
固定资产交易净额 | 37.63%-739.6万 | ---1,185.9万 |
投资产品交易净额 | 425.06%1,560.6万 | ---480.1万 |
其他投资活动净额 | 757.56%3,813.2万 | ---579.9万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | 306.34%4,634.2万 | ---2,245.9万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | 54.70%-3,629万 | ---8,010.7万 |
已支付现金股息 | -169.02%-281.4万 | ---104.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 46.46%-61.2万 | ---114.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 51.74%-3,971.6万 | ---8,229.6万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | -33.51%3.2亿 | --4.82亿 |
当期现金流变化 | 78.18%-3,660.7万 | ---1.68亿 |
利率变动影响 | 11.05%692.2万 | --623.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---2,000 |
期末现金流 | -9.26%2.91亿 | --3.2亿 |
自由现金流 | 32.09%-5,084万 | ---7,486.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
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