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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
ETS Group (253A)
- 1227
- -55-4.29%
延时20分钟行情交易中 04/15 14:59 (东京)
78.15亿总市值16.76市盈率(静)
1322最高价1218最低价7.34万股成交量1315今开1282昨收9250.28万成交额151952周最高3.05%换手率636.89万总股本64452周最低73.22每股收益TTM29.57亿流通值1519历史最高16.76市盈率(静)241.01万流通股505历史最低73.22每股收益(静)8.11%振幅17.00股息TTM2.27市净率100股每手1.39%股息率TTM
ETS Group (253A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -7.56亿 | 676.20%3.69亿 | 76.11%-6,401.4万 | -327.85%-2.68亿 | -90.69%1.18亿 | 248.66%12.64亿 | -190.12%-8.5亿 | 377.06%9.43亿 | 244.08%1.98亿 | -139.93%-1.37亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --6.89亿 | -58.07%1.45亿 | 33.18%3.45亿 | 66.82%2.59亿 | -3.40%1.55亿 | 8.37%1.61亿 | -47.07%1.48亿 | 28.57%2.8亿 | 168.49%2.18亿 | -323.16%-3.18亿 |
| 非现金项目调整总额 | --2.63亿 | 308.22%3.44亿 | 34.15%8,437.5万 | 75.18%6,289.6万 | -46.89%3,590.3万 | -37.17%6,759.6万 | -38.19%1.08亿 | 21,335.22%1.74亿 | -99.52%81.2万 | 253.71%1.68亿 |
| -折旧与摊销 | --2.16亿 | 5.39%1.6亿 | 134.95%1.52亿 | 53.19%6,469.5万 | -33.97%4,223.2万 | -12.12%6,396.3万 | 0.42%7,278.7万 | 4.20%7,248.5万 | -70.71%6,956.1万 | 113.26%2.37亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --40.8万 | ---- | ---- | ---- | --3,220.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.34%-1,547.7万 | -190.80%-4,340万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.05%-5,373万 | 56.16%-4,513.4万 | -36.19%-1.03亿 |
| -处置利润 | --112.6万 | 674.52%8,775.2万 | -748.56%-1,527.4万 | -84.62%-180万 | 44.82%-97.5万 | 1.83%-176.7万 | -354.96%-180万 | 70,700.00%70.6万 | ---1,000 | --0 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.91%-1,402.1万 | 54.20%-1,729万 |
| -其他非现金项目 | --4,527.3万 | 282.89%9,649.3万 | -5,276,200.00%-5,276.1万 | 100.02%1,000 | -199.15%-535.4万 | 22.95%540万 | -97.16%439.2万 | 2,527.35%1.55亿 | -93.75%588.4万 | 5,453.30%9,418.4万 |
| 营运资本变动 | ---17.08亿 | 75.62%-1.2亿 | 16.36%-4.94亿 | -701.33%-5.9亿 | -107.11%-7,363.5万 | 193.61%10.35亿 | -326.25%-11.06亿 | 2,410.28%4.89亿 | -260.60%-2,116万 | -91.42%1,317.6万 |
| -应收款（增）减 | ---18.67亿 | 53.05%-2.47亿 | -1,944.16%-5.26亿 | 81.55%-2,574.4万 | -111.36%-1.4亿 | 182.81%12.29亿 | -222.29%-14.84亿 | 196.72%12.13亿 | -405.50%-12.55亿 | -175.61%-2.48亿 |
| -存货（增）减 | ---- | 259.80%2.36亿 | -1,900.10%-1.48亿 | 197.73%820.7万 | -125.39%-839.8万 | 157.42%3,307.2万 | -876.62%-5,759.4万 | --741.6万 | ---- | ---- |
| -预付费用（增）减 | ---7.21亿 | 7.71%788.3万 | --731.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.06%-1,220.6万 | 83.77%-1,566.1万 |
| -应付款（减）增 | --1.52亿 | -296.71%-4.65亿 | 200.27%2.36亿 | -18.49%-2.36亿 | 31.36%-1.99亿 | -162.34%-2.9亿 | 156.14%4.65亿 | -164.73%-8.28亿 | 320.60%12.79亿 | 201.03%3.04亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.40%-3,139.2万 | -172.83%-1.06亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --1,611.6万 | 1,240.92%7,309.9万 | -157.09%-640.7万 | -41.19%1,122.3万 | 168.59%1,908.3万 | -1,153.29%-2,782.3万 | 79.36%-222万 | ---1,075.7万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | --7.12亿 | 371.51%2.63亿 | 73.28%-9,681.6万 | -242.62%-3.62亿 | 87.71%2.54亿 | 585.52%1.35亿 | -141.83%-2,788万 | 3,542.30%6,664.3万 | -102.45%-193.6万 | 2.36%7,900.7万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | -70.94%1,164.1万 | 180.51%4,006.3万 | 52,796.30%1,428.2万 | 100.06%2.7万 | -5,810.57%-4,431.4万 | -98.06%77.6万 | --4,000.6万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3,193.7万 | 7.89%-1,828.1万 | -101.78%-1,984.7万 | -72.11%-983.6万 | -20.82%-571.5万 | -4.14%-473万 | 1.69%-454.2万 | 14.63%-462万 | -20.91%-541.2万 | -81.51%-447.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 279.8万 | -77.84%76.6万 | 6,300.00%345.6万 | 8.00%5.4万 | 100.00%5万 | -89.67%2.5万 | -92.81%24.2万 | -88.68%336.5万 | -20.13%2,973.7万 | 4,697.81%3,723.1万 |
| 已支付退税 | -2.77亿 | 69.58%-4,499.7万 | -271.55%-1.48亿 | -51.12%-3,980.6万 | -78.15%-2,634万 | 81.89%-1,478.5万 | -37.26%-8,165.2万 | -1,049.75%-5,948.8万 | 83.57%-517.4万 | -4.39%-3,148.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 79.7万 | -1,395.81%-1.22亿 | -18.33%941.8万 | 37.43%1,153.2万 | 839,200.00%839.1万 | -200.00%-1,000 | 100.00%1,000 | -78.03%-1.5亿 | -1,103.63%-8,425.4万 | -700,100.00%-700万 |
| 经营活动现金净额 | ---10.61亿 | 184.20%1.84亿 | 28.48%-2.19亿 | -425.57%-3.06亿 | -92.44%9,400.6万 | 232.93%12.44亿 | -227.78%-9.36亿 | 452.34%7.33亿 | 192.77%1.33亿 | -145.84%-1.43亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---1.09亿 | -47.62%-7,150.3万 | 92.02%-4,843.8万 | -2,956.60%-6.07亿 | 40.44%-1,984.6万 | -23.28%-3,332万 | 70.84%-2,702.7万 | -666.33%-9,268.6万 | 176.90%1,636.6万 | -72.02%-2,128.1万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | 38.85%-105.6万 | 44.95%-172.7万 | -2,124.82%-313.7万 | 26.56%-14.1万 | 94.00%-19.2万 | ---320万 | ---- | 88.41%-14.8万 | 96.82%-127.7万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | 389.80%2.88亿 | --5,878.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --3.59亿 | 322.04%5,913.5万 | 82.77%-2,663.3万 | -337.62%-1.55亿 | 139.40%6,503.5万 | -1,269,600.00%-1.65亿 | -100.01%-1.3万 | 524.45%2.12亿 | ---5,000万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -5,960.61%-2,000万 | ---33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --9.5万 | -99.48%9.6万 | 779.15%1,855万 | 859.09%211万 | --22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---1,576.5万 | -70.86%1,021万 | 2,131.53%3,503.5万 | 135.68%157万 | -283.94%-440万 | -122.63%-114.6万 | 422.16%506.5万 | 55.95%97万 | 734.69%62.2万 | 74.21%-9.8万 |
| 投资活动现金净额 | --2.35亿 | -101.18%-311.8万 | 136.67%2.65亿 | -1,880.61%-7.22亿 | 120.30%4,053.8万 | -693.32%-2亿 | -120.89%-2,517.5万 | 463.42%1.21亿 | -46.36%-3,316万 | 48.32%-2,265.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --9.12亿 | -38.62%1.96亿 | -47.76%3.2亿 | 74.92%6.12亿 | --3.5亿 | --0 | --0 | --0 | -66.67%5,000万 | --1.5亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---1.2万 | --0 | ---6.6万 | ---- | ---- | -190.00%-2.9万 | ---1万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---6,988.4万 | -59.51%-2,022.8万 | -281.27%-1,268.1万 | 58.63%-332.6万 | -1.79%-804万 | 0.00%-789.9万 | -41.56%-789.9万 | 37.70%-558万 | -121.05%-895.7万 | 0.00%-405.2万 |
| 已支付现金股息 | ---5,095.1万 | -39.47%-4,435万 | -0.11%-3,179.9万 | -0.20%-3,176.3万 | 0.14%-3,170.1万 | 0.01%-3,174.4万 | 0.94%-3,174.7万 | -28.48%-3,204.9万 | 3.25%-2,494.5万 | -2.47%-2,578.3万 |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | -101.01%-2,000 | -77.84%19.9万 | -75.05%89.8万 | --359.9万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | --7.91亿 | -52.19%1.32亿 | -52.32%2.76亿 | 84.15%5.78亿 | 891.96%3.14亿 | 0.08%-3,964.3万 | -5.41%-3,967.5万 | -333.85%-3,764万 | -86.60%1,609.6万 | 511.31%1.2亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --16.46亿 | 17.57%21.51亿 | -19.73%18.3亿 | 24.49%22.8亿 | 121.62%18.31亿 | -54.78%8.26亿 | 80.60%18.27亿 | 12.90%10.12亿 | -4.83%8.96亿 | 33.98%9.42亿 |
| 现金变动 | ---3,535.8万 | -2.65%3.13亿 | 171.48%3.21亿 | -200.28%-4.5亿 | -55.37%4.49亿 | 200.40%10.05亿 | -222.74%-10.01亿 | 605.60%8.15亿 | 354.22%1.16亿 | -119.03%-4,545.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- |
| 期末现金 | --16.11亿 | 14.55%24.64亿 | 17.57%21.51亿 | -19.73%18.3亿 | 24.49%22.8亿 | 121.62%18.31亿 | -54.78%8.26亿 | 80.60%18.27亿 | 12.90%10.12亿 | -4.83%8.96亿 |
| 自由现金流 | ---11.71亿 | 138.27%1.11亿 | 68.26%-2.91亿 | -1,337.26%-9.16亿 | -93.89%7,401.9万 | 225.30%12.11亿 | -251.01%-9.66亿 | 444.41%6.4亿 | 171.01%1.18亿 | -163.84%-1.66亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
