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253A ETS Group

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)

40.12亿总市值52.76市盈率(静)

ETS Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

(FY)2020/09/30

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

676.20%3.69亿

76.11%-6,401.4万

-327.85%-2.68亿

1.18亿

扣除非现金调整前净利润

-58.07%1.45亿

33.18%3.45亿

66.82%2.59亿

--1.55亿

非现金项目调整总额

308.22%3.44亿

34.15%8,437.5万

75.18%6,289.6万

--3,590.3万

-折旧与摊销

5.39%1.6亿

134.95%1.52亿

53.19%6,469.5万

--4,223.2万

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

--40.8万

----

----

-处置利润

674.52%8,775.2万

-748.56%-1,527.4万

-84.62%-180万

---97.5万

-其他非现金项目

282.89%9,649.3万

-5,276,200.00%-5,276.1万

100.02%1,000

---535.4万

营运资本变动

75.62%-1.2亿

16.36%-4.94亿

-701.33%-5.9亿

---7,363.5万

-应收款（增）减

53.05%-2.47亿

-1,944.16%-5.26亿

81.55%-2,574.4万

---1.4亿

-存货（增）减

259.80%2.36亿

-1,900.10%-1.48亿

197.73%820.7万

---839.8万

-预付费用（增）减

7.71%788.3万

--731.9万

----

----

-应付款（减）增

-296.71%-4.65亿

200.27%2.36亿

-18.49%-2.36亿

---1.99亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

1,240.92%7,309.9万

-157.09%-640.7万

-41.19%1,122.3万

--1,908.3万

-其他流动资产变动

371.51%2.63亿

73.28%-9,681.6万

-242.62%-3.62亿

--2.54亿

-其他流动负债变动

-70.94%1,164.1万

180.51%4,006.3万

52,796.30%1,428.2万

--2.7万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

7.89%-1,828.1万

-101.78%-1,984.7万

-72.11%-983.6万

-571.5万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-77.84%76.6万

6,300.00%345.6万

8.00%5.4万

5万

已支付退税

69.58%-4,499.7万

-271.55%-1.48亿

-51.12%-3,980.6万

-2,634万

其他经营现金流入（流出）

-1,395.81%-1.22亿

-18.33%941.8万

37.43%1,153.2万

839.1万

经营活动现金净额

184.20%1.84亿

28.48%-2.19亿

-425.57%-3.06亿

--9,400.6万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-47.62%-7,150.3万

92.02%-4,843.8万

-2,956.60%-6.07亿

---1,984.6万

无形资产交易净额

38.85%-105.6万

44.95%-172.7万

-2,124.82%-313.7万

---14.1万

业务交易净额

--0

389.80%2.88亿

--5,878.5万

----

投资产品交易净额

322.04%5,913.5万

82.77%-2,663.3万

-337.62%-1.55亿

--6,503.5万

向其他方提供的预付现金及贷款

----

----

-5,960.61%-2,000万

---33万

偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入

-99.48%9.6万

779.15%1,855万

859.09%211万

--22万

其他投资变动净额

-70.86%1,021万

2,131.53%3,503.5万

135.68%157万

---440万

投资活动现金净额

-101.18%-311.8万

136.67%2.65亿

-1,880.61%-7.22亿

--4,053.8万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-38.62%1.96亿

-47.76%3.2亿

74.92%6.12亿

--3.5亿

普通股发行/回购的净额

---1.2万

--0

---6.6万

----

租赁融资增减

-59.51%-2,022.8万

-281.27%-1,268.1万

58.63%-332.6万

---804万

已支付现金股息

-39.47%-4,435万

-0.11%-3,179.9万

-0.20%-3,176.3万

---3,170.1万

其他筹资费用净额

-101.01%-2,000

-77.84%19.9万

-75.05%89.8万

--359.9万

融资活动现金净额

-52.19%1.32亿

-52.32%2.76亿

84.15%5.78亿

--3.14亿

现金净流量

期初现金流

17.57%21.51亿

-19.73%18.3亿

24.49%22.8亿

--18.31亿

现金变动

-2.65%3.13亿

171.48%3.21亿

-200.28%-4.5亿

--4.49亿

现金变动之外的其他现金调整

----

--1,000

----

--2,000

期末现金

14.55%24.64亿

17.57%21.51亿

-19.73%18.3亿

--22.8亿

自由现金流

138.27%1.11亿

68.26%-2.91亿

-1,337.26%-9.16亿

--7,401.9万

货币单位

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30	(FY)2020/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	676.20%3.69亿	76.11%-6,401.4万	-327.85%-2.68亿	1.18亿
扣除非现金调整前净利润	-58.07%1.45亿	33.18%3.45亿	66.82%2.59亿	--1.55亿
非现金项目调整总额	308.22%3.44亿	34.15%8,437.5万	75.18%6,289.6万	--3,590.3万
-折旧与摊销	5.39%1.6亿	134.95%1.52亿	53.19%6,469.5万	--4,223.2万
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	--40.8万	----	----
-处置利润	674.52%8,775.2万	-748.56%-1,527.4万	-84.62%-180万	---97.5万
-其他非现金项目	282.89%9,649.3万	-5,276,200.00%-5,276.1万	100.02%1,000	---535.4万
营运资本变动	75.62%-1.2亿	16.36%-4.94亿	-701.33%-5.9亿	---7,363.5万
-应收款（增）减	53.05%-2.47亿	-1,944.16%-5.26亿	81.55%-2,574.4万	---1.4亿
-存货（增）减	259.80%2.36亿	-1,900.10%-1.48亿	197.73%820.7万	---839.8万
-预付费用（增）减	7.71%788.3万	--731.9万	----	----
-应付款（减）增	-296.71%-4.65亿	200.27%2.36亿	-18.49%-2.36亿	---1.99亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	1,240.92%7,309.9万	-157.09%-640.7万	-41.19%1,122.3万	--1,908.3万
-其他流动资产变动	371.51%2.63亿	73.28%-9,681.6万	-242.62%-3.62亿	--2.54亿
-其他流动负债变动	-70.94%1,164.1万	180.51%4,006.3万	52,796.30%1,428.2万	--2.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	7.89%-1,828.1万	-101.78%-1,984.7万	-72.11%-983.6万	-571.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-77.84%76.6万	6,300.00%345.6万	8.00%5.4万	5万
已支付退税	69.58%-4,499.7万	-271.55%-1.48亿	-51.12%-3,980.6万	-2,634万
其他经营现金流入（流出）	-1,395.81%-1.22亿	-18.33%941.8万	37.43%1,153.2万	839.1万
经营活动现金净额	184.20%1.84亿	28.48%-2.19亿	-425.57%-3.06亿	--9,400.6万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-47.62%-7,150.3万	92.02%-4,843.8万	-2,956.60%-6.07亿	---1,984.6万
无形资产交易净额	38.85%-105.6万	44.95%-172.7万	-2,124.82%-313.7万	---14.1万
业务交易净额	--0	389.80%2.88亿	--5,878.5万	----
投资产品交易净额	322.04%5,913.5万	82.77%-2,663.3万	-337.62%-1.55亿	--6,503.5万
向其他方提供的预付现金及贷款	----	----	-5,960.61%-2,000万	---33万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入	-99.48%9.6万	779.15%1,855万	859.09%211万	--22万
其他投资变动净额	-70.86%1,021万	2,131.53%3,503.5万	135.68%157万	---440万
投资活动现金净额	-101.18%-311.8万	136.67%2.65亿	-1,880.61%-7.22亿	--4,053.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-38.62%1.96亿	-47.76%3.2亿	74.92%6.12亿	--3.5亿
普通股发行/回购的净额	---1.2万	--0	---6.6万	----
租赁融资增减	-59.51%-2,022.8万	-281.27%-1,268.1万	58.63%-332.6万	---804万
已支付现金股息	-39.47%-4,435万	-0.11%-3,179.9万	-0.20%-3,176.3万	---3,170.1万
其他筹资费用净额	-101.01%-2,000	-77.84%19.9万	-75.05%89.8万	--359.9万
融资活动现金净额	-52.19%1.32亿	-52.32%2.76亿	84.15%5.78亿	--3.14亿
现金净流量
期初现金流	17.57%21.51亿	-19.73%18.3亿	24.49%22.8亿	--18.31亿
现金变动	-2.65%3.13亿	171.48%3.21亿	-200.28%-4.5亿	--4.49亿
现金变动之外的其他现金调整	----	--1,000	----	--2,000
期末现金	14.55%24.64亿	17.57%21.51亿	-19.73%18.3亿	--22.8亿
自由现金流	138.27%1.11亿	68.26%-2.91亿	-1,337.26%-9.16亿	--7,401.9万
货币单位	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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