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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Gltechno Holdings (255A)
- 6540
- -10-0.15%
延时20分钟行情交易中 05/25 10:23 (东京)
894.75亿总市值15.94市盈率(静)
6630最高价6300最低价5.44万股成交量6600今开6550昨收3.50亿成交额688052周最高0.59%换手率1368.12万总股本279952周最低410.41每股收益TTM607.42亿流通值6880历史最高15.94市盈率(静)928.77万流通股2469历史最低410.41每股收益(静)5.04%振幅123.00股息TTM1.70市净率100股每手1.88%股息率TTM
Gltechno Holdings (255A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -27.92%59.92亿 | 51.32%83.12亿 | 54.74%54.93亿 | -30.17%35.5亿 | 47.04%50.84亿 | 6.52%34.58亿 | 13.06%32.46亿 | 18.62%28.71亿 | 14.00%24.2亿 | 54.78%21.23亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 18.35%76.93亿 | 4.07%65亿 | -3.78%62.46亿 | 29.85%64.91亿 | 26.12%49.99亿 | 43.52%39.64亿 | -19.32%27.62亿 | 28.50%34.23亿 | 29.51%26.64亿 | 86.11%20.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | -53.35%11.08亿 | 47.74%23.75亿 | 41.58%16.08亿 | -20.26%11.36亿 | 40.53%14.24亿 | -27.71%10.13亿 | 237.56%14.02亿 | -46.63%4.15亿 | 10.29%7.78亿 | 34.01%7.06亿 |
| -折旧与摊销 | 0.98%18.45亿 | 5.68%18.27亿 | 8.84%17.29亿 | 33.78%15.89亿 | 2.44%11.87亿 | 5.30%11.59亿 | 21.90%11.01亿 | 13.80%9.03亿 | 16.77%7.93亿 | -6.41%6.8亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,131.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.71%-7,391.7万 | 33.48%-4,407.4万 |
| -处置利润 | 125.59%2,811.3万 | -22.95%1,246.2万 | 152.79%1,617.3万 | -181.51%-3,063.8万 | 154.34%3,758.6万 | -216.03%-6,917万 | 121.76%5,961.5万 | -231.05%-2.74亿 | -283.72%-8,274.5万 | -557.15%-2,156.4万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -220.49%-6.45亿 | 490.00%5.36亿 | 67.47%-1.37亿 | -312.18%-4.22亿 | 303.26%1.99亿 | -140.56%-9,792.3万 | 212.91%2.41亿 | -251.32%-2.14亿 | 54.23%1.41亿 | 166.82%9,160.6万 |
| 营运资本变动 | -398.82%-28.1亿 | 76.14%-5.63亿 | 42.10%-23.6亿 | -204.44%-40.77亿 | 11.87%-13.39亿 | -65.57%-15.2亿 | 5.15%-9.18亿 | 5.32%-9.68亿 | -59.82%-10.22亿 | -145.85%-6.39亿 |
| -应收款（增）减 | -577.20%-15.59亿 | 76.87%-2.3亿 | 16.18%-9.96亿 | -16.45%-11.88亿 | -31.16%-10.2亿 | -3,598.25%-7.78亿 | 95.95%-2,102.8万 | 12.56%-5.2亿 | 42.04%-5.94亿 | -391.88%-10.25亿 |
| -存货（增）减 | -1,051.53%-9.58亿 | 108.73%1.01亿 | 62.95%-11.54亿 | -315.83%-31.15亿 | 29.91%-7.49亿 | -150.28%-10.69亿 | 52.70%-4.27亿 | -10.32%-9.03亿 | -503.05%-8.18亿 | 51.03%-1.36亿 |
| -应付款（减）增 | -22.88%-5.12亿 | -155.08%-4.17亿 | -152.39%-1.63亿 | -40.85%3.12亿 | 62.12%5.27亿 | 175.51%3.25亿 | -220.50%-4.31亿 | 26.22%3.57亿 | -37.34%2.83亿 | 235.18%4.52亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 283.05%2.2亿 | -349.14%-1.2亿 | -23.81%4,831.3万 | -31.81%6,341.1万 | 32.05%9,299.1万 | 46.32%7,042.3万 | 467.68%4,812.8万 | -89.42%847.8万 | 14.93%8,010.5万 | --6,969.7万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | 207.83%1.03亿 | 35.74%-9,577.4万 | 21.59%-1.49亿 | -176.99%-1.9亿 | 21.37%-6,861.9万 | -197.96%-8,726.8万 | 223.05%8,908.5万 | --2,757.6万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -37.27%-6,943.6万 | 2.34%-5,058.4万 | -46.50%-5,179.5万 | -11.94%-3,535.5万 | -14.60%-3,158.5万 | -22.02%-2,756万 | -7.76%-2,258.7万 | -1.26%-2,096.1万 | -33.10%-2,070.1万 | 27.74%-1,555.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 25.83%1.17亿 | 42.79%9,295.7万 | 36.74%6,510万 | 34.45%4,760.9万 | 40.86%3,541.1万 | -18.56%2,513.9万 | -38.15%3,086.9万 | 25.34%4,990.6万 | -8.49%3,981.5万 | 3.62%4,350.7万 |
| 已支付退税 | 1.32%-18.91亿 | 10.16%-19.16亿 | -35.39%-21.33亿 | -12.79%-15.76亿 | -96.38%-13.97亿 | 30.29%-7.11亿 | -25.84%-10.2亿 | -17.64%-8.11亿 | -67.39%-6.89亿 | -560.48%-4.12亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | 1.53亿 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -99.99%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -35.57%41.48亿 | 82.56%64.38亿 | 77.52%35.27亿 | -46.17%19.87亿 | 34.52%36.91亿 | 22.83%27.44亿 | 6.93%22.34亿 | 19.37%20.89亿 | 0.62%17.5亿 | 29.61%17.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | -3,574.86%-44.61亿 | 31.36%-1.21亿 | -202.96%-1.77亿 | -116.53%-5,837.3万 | 31.55%-2,695.9万 | 17.48%-3,938.7万 | -18.55%-4,773万 | 4.00%-4,026.3万 | ---4,193.9万 | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | 100.02%56.9万 | -106.28%-29.84亿 | 53.28%-14.47亿 | -12.56%-30.96亿 | 16.64%-27.51亿 | -146.18%-33亿 | 31.91%-13.4亿 | -26.39%-19.69亿 | -113.41%-15.58亿 | -4.32%-7.3亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.75%-4,767万 |
| 业务交易净额 | --2,152万 | ---- | --0 | ---1.47亿 | --0 | ---1,990万 | ---- | 241.50%6.16亿 | ---4.35亿 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 98.34%-337.8万 | -246.67%-2.04亿 | 79.63%-5,880.8万 | -109.55%-2.89亿 | -25.83%-1.38亿 | -27,614.43%-1.09亿 | -100.41%-39.5万 | -33.60%9,642.8万 | 4,372.70%1.45亿 | -106.61%-339.9万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 10.71%-200万 | 50.44%-224万 | -352.00%-452万 | 87.53%-100万 | -72.84%-802万 | -132.00%-464万 | 85.07%-200万 | -120.39%-1,340万 | 69.45%-608万 | -136.06%-1,990万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 34.19%1,013.3万 | 11.52%755.1万 | -8.20%677.1万 | 3.03%737.6万 | 2.68%715.9万 | -5.49%697.2万 | -31.65%737.7万 | -88.38%1,079.3万 | 526.11%9,290.8万 | 23.36%1,483.9万 |
| 其他投资变动净额 | 4,128.58%3.19亿 | -51.30%-792.5万 | 56.84%-523.8万 | 62.16%-1,213.6万 | -7.06%-3,207.4万 | 86.05%-2,995.9万 | -365.64%-2.15亿 | -2.23%8,085.7万 | -85.92%8,270.3万 | 2,215.57%5.87亿 |
| 投资活动现金净额 | -24.22%-41.15亿 | -96.53%-33.12亿 | 53.14%-16.85亿 | -21.98%-35.96亿 | 15.67%-29.48亿 | -118.79%-34.96亿 | -31.18%-15.98亿 | 29.18%-12.18亿 | -765.90%-17.2亿 | 72.12%-1.99亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 240.27%22.09亿 | -464.51%-15.75亿 | -110.75%-2.79亿 | 530.24%25.95亿 | -135.21%-6.03亿 | 369.86%17.13亿 | 616.33%3.65亿 | -71.19%5,089万 | 238.78%1.77亿 | 75.76%-1.27亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -5,168.59%-1.35亿 | -2,338.10%-256万 | 96.39%-10.5万 | -1,671.34%-290.5万 | 93.87%-16.4万 | -267.58%-267.6万 | -1,248.15%-72.8万 | 93.84%-5.4万 | -121.21%-87.6万 | 65.77%-39.6万 |
| 租赁融资增减 | 10.78%-7,253.3万 | -13.34%-8,129.7万 | -28.76%-7,172.7万 | -27.48%-5,570.7万 | 3.83%-4,369.9万 | 1.47%-4,544.1万 | -44.14%-4,612万 | 22.33%-3,199.7万 | 3.92%-4,119.4万 | -11.33%-4,287.4万 |
| 已支付现金股息 | -94.60%-13.93亿 | -7.53%-7.16亿 | -29.86%-6.66亿 | -25.22%-5.13亿 | -33.07%-4.09亿 | 25.00%-3.08亿 | -33.40%-4.1亿 | -11.06%-3.08亿 | -50.01%-2.77亿 | -5.89%-1.85亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | -1.18%-1.74亿 | -29.56%-1.72亿 | -51.90%-1.32亿 | -119.53%-8,721.1万 | -0.19%-3,972.7万 | -49.93%-3,965.1万 | -9.99%-2,644.6万 | -56.04%-2,404.3万 | 0.32%-1,540.8万 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -1,400,100.00%-1,400.2万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 123.88%6.08亿 | -114.46%-25.48亿 | -162.84%-11.88亿 | 265.35%18.91亿 | -187.75%-11.44亿 | 1,085.64%13.03亿 | 58.04%-1.32亿 | -89.41%-3.15亿 | 55.10%-1.66亿 | 50.89%-3.71亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.64%73.91亿 | 13.55%68.67亿 | 7.77%60.48亿 | -4.03%56.11亿 | 9.79%58.47亿 | 10.08%53.26亿 | 12.64%48.38亿 | -3.77%42.95亿 | 36.14%44.63亿 | -4.38%32.78亿 |
| 现金变动 | 11.15%6.42亿 | -11.53%5.78亿 | 131.99%6.53亿 | 170.18%2.81亿 | -172.84%-4.01亿 | 9.38%5.51亿 | -9.37%5.03亿 | 506.78%5.56亿 | -111.67%-1.37亿 | 1,033.67%11.7亿 |
| 汇率变动影响 | 496.75%2.11亿 | -132.03%-5,326.8万 | 7.56%1.66亿 | -6.60%1.55亿 | 666.35%1.66亿 | -85.22%-2,923.5万 | -24.56%-1,578.4万 | 59.96%-1,267.2万 | -311.81%-3,164.7万 | 159.77%1,494.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 11.55%82.45亿 | 7.64%73.91亿 | 13.55%68.67亿 | 7.77%60.48亿 | -4.03%56.11亿 | 9.79%58.47亿 | 10.08%53.26亿 | 12.64%48.38亿 | -3.77%42.95亿 | 36.14%44.63亿 |
| 自由现金流 | -109.38%-3.12亿 | 76.13%33.32亿 | 261.38%18.92亿 | -228.37%-11.72亿 | 251.97%9.13亿 | -171.14%-6.01亿 | 958.56%8.45亿 | 132.10%7,978.8万 | -125.89%-2.49亿 | 59.53%9.6亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
