ZENTECH
0094
KGROUP
0036
OMESTI
9008
SG
5157
REACH
5256
(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -0.80%1.66亿 | 2.71%1.71亿 | 2.71%1.71亿 | 7.26%1.74亿 | 10.42%1.78亿 | 6.65%1.68亿 | 9.76%1.67亿 | 9.76%1.67亿 | 12.32%1.62亿 | 11.44%1.61亿 |
-现金及现金等价物 | 10.39%1.66亿 | 17.18%1.71亿 | 17.18%1.71亿 | 19.36%1.74亿 | 1.79%1.64亿 | -4.16%1.51亿 | -3.80%1.46亿 | -3.80%1.46亿 | 0.93%1.45亿 | 11.44%1.61亿 |
-其中:现金 | 10.39%1.66亿 | -1.50%3,987.14万 | -1.50%3,987.14万 | 19.36%1.74亿 | 1.79%1.64亿 | -4.16%1.51亿 | 54.46%4,047.73万 | 54.46%4,047.73万 | 0.93%1.45亿 | 11.44%1.61亿 |
-其中:现金等价物 | ---- | 24.35%1.31亿 | 24.35%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | -15.96%1.05亿 | -15.96%1.05亿 | ---- | ---- |
-短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,389.5万 | --1,701.4万 | --2,056.6万 | --2,056.6万 | --1,641.2万 | ---- |
应收款项 | -25.28%191.8万 | 54.76%287.11万 | 54.76%287.11万 | 0.73%179.5万 | 2.68%191.4万 | 9.33%256.7万 | 21.64%185.52万 | 21.64%185.52万 | -17.69%178.2万 | -9.60%186.4万 |
-应收账款净额 | -25.28%191.8万 | 105.05%175.19万 | 105.05%175.19万 | 0.73%179.5万 | 2.68%191.4万 | 9.33%256.7万 | -28.22%85.44万 | -28.22%85.44万 | -17.69%178.2万 | -9.60%186.4万 |
-其他应收款 | ---- | 11.83%111.92万 | 11.83%111.92万 | ---- | ---- | ---- | 198.86%100.08万 | 198.86%100.08万 | ---- | ---- |
存货 | -18.24%120.1万 | 33.18%94.05万 | 33.18%94.05万 | 27.86%92.7万 | 32.75%113.5万 | -39.35%146.9万 | -20.52%70.61万 | -20.52%70.61万 | -35.44%72.5万 | -21.42%85.5万 |
预付费用 | 776.79%306万 | 787.72%330.28万 | 787.72%330.28万 | 23.05%31.5万 | 12.08%16.7万 | 2.65%34.9万 | -31.00%37.21万 | -31.00%37.21万 | -61.56%25.6万 | -57.43%14.9万 |
税项资产 | --4.2万 | --5.61万 | --5.61万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
递延资产 | --315.7万 | --305.4万 | --305.4万 | --506.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
流动资产合计 | 2.12%1.76亿 | 6.96%1.81亿 | 6.96%1.81亿 | 10.38%1.82亿 | 10.45%1.81亿 | 6.00%1.72亿 | 9.54%1.69亿 | 9.54%1.69亿 | 11.09%1.65亿 | 10.64%1.64亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.15%1.33亿 | -1.07%1.33亿 | -1.07%1.33亿 | -0.85%1.34亿 | -2.44%1.34亿 | -1.96%1.34亿 | -1.89%1.35亿 | -1.89%1.35亿 | -1.66%1.35亿 | 0.46%1.37亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.15%1.33亿 | 0.54%1.47亿 | 0.54%1.47亿 | -0.85%1.34亿 | -2.44%1.34亿 | -1.96%1.34亿 | -0.26%1.47亿 | -0.26%1.47亿 | -1.66%1.35亿 | 0.46%1.37亿 |
-累计折旧 | ---- | -18.56%-1,427.58万 | -18.56%-1,427.58万 | ---- | ---- | ---- | -22.49%-1,204.14万 | -22.49%-1,204.14万 | ---- | ---- |
投资物业 | -7.21%6,810.4万 | -2.65%7,359.58万 | -2.65%7,359.58万 | 8.93%7,640.3万 | 7.05%7,493.1万 | -0.11%7,339.5万 | 7.95%7,559.68万 | 7.95%7,559.68万 | -4.16%7,014万 | -3.60%6,999.7万 |
投资总额 | 17.24%3.35亿 | 25.85%3.56亿 | 25.85%3.56亿 | 14.12%3.01亿 | 8.64%2.85亿 | 8.43%2.85亿 | 5.21%2.83亿 | 5.21%2.83亿 | -6.34%2.64亿 | -5.10%2.62亿 |
-长期股权投资 | 6.60%8,752.9万 | 6.18%9,068.85万 | 6.18%9,068.85万 | 17.33%8,935.6万 | 9.38%8,241.2万 | 3.68%8,211.2万 | 7.73%8,541.3万 | 7.73%8,541.3万 | -7.76%7,615.8万 | -10.46%7,534.2万 |
-金融资产投资 | ---- | 34.35%2.66亿 | 34.35%2.66亿 | ---- | ---- | ---- | 4.16%1.98亿 | 4.16%1.98亿 | ---- | ---- |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | ---- | 16.57%3,814.01万 | 16.57%3,814.01万 | ---- | ---- | ---- | 903.84%3,271.92万 | 903.84%3,271.92万 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 42.30%1.84亿 | 42.30%1.84亿 | ---- | ---- | ---- | -18.25%1.29亿 | -18.25%1.29亿 | ---- | ---- |
-其中:持有至到期投资 | ---- | 22.01%4,390.13万 | 22.01%4,390.13万 | ---- | ---- | ---- | 25.24%3,598.23万 | 25.24%3,598.23万 | ---- | ---- |
-其他投资 | 21.54%2.47亿 | ---- | ---- | 12.81%2.12亿 | 8.33%2.03亿 | 10.47%2.03亿 | ---- | ---- | -5.74%1.87亿 | -2.76%1.87亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | --50万 | --50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 8.59%5.36亿 | 14.12%5.64亿 | 14.12%5.64亿 | 9.14%5.11亿 | 5.27%4.94亿 | 4.21%4.94亿 | 3.67%4.94亿 | 3.67%4.94亿 | -4.71%4.68亿 | -3.31%4.69亿 |
总资产 | 6.91%7.12亿 | 12.29%7.45亿 | 12.29%7.45亿 | 9.47%6.93亿 | 6.61%6.75亿 | 4.66%6.66亿 | 5.03%6.63亿 | 5.03%6.63亿 | -1.05%6.33亿 | -0.05%6.33亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 4.92%12.8万 | 5.01%12.71万 | 5.01%12.71万 | 5.88%12.6万 | 5.08%12.4万 | 5.17%12.2万 | 5.01%12.1万 | 5.01%12.1万 | -19.59%11.9万 | 5.36%11.8万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 4.92%12.8万 | 5.01%12.71万 | 5.01%12.71万 | 5.88%12.6万 | 5.08%12.4万 | 5.17%12.2万 | 5.01%12.1万 | 5.01%12.1万 | -19.59%11.9万 | 5.36%11.8万 |
-其中:资本租赁负债 | 4.92%12.8万 | 5.01%12.71万 | 5.01%12.71万 | 5.88%12.6万 | 5.08%12.4万 | 5.17%12.2万 | 5.01%12.1万 | 5.01%12.1万 | -19.59%11.9万 | 5.36%11.8万 |
应付款项 | -4.36%421.2万 | 6.33%264.01万 | 6.33%264.01万 | -12.53%403.6万 | 0.23%898.1万 | -20.16%440.4万 | -20.44%248.3万 | -20.44%248.3万 | 36.43%461.4万 | 174.26%896万 |
-应付账款 | -0.33%421.2万 | 5.85%176.88万 | 5.85%176.88万 | -13.49%387.9万 | 1.35%412.3万 | -18.84%422.6万 | -22.73%167.1万 | -22.73%167.1万 | 37.38%448.4万 | 29.39%406.8万 |
-应交税费 | ---- | --0 | --0 | 20.77%15.7万 | -11.07%22.5万 | -42.39%17.8万 | -10.86%12.41万 | -10.86%12.41万 | 10.17%13万 | 105.69%25.3万 |
-应付股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.13%463.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --463.9万 |
-其他应付款 | ---- | 26.65%87.13万 | 26.65%87.13万 | ---- | ---- | ---- | -16.02%68.79万 | -16.02%68.79万 | ---- | ---- |
应计及递延所得 | ---- | 26.45%165.92万 | 26.45%165.92万 | ---- | ---- | ---- | 8.65%131.22万 | 8.65%131.22万 | ---- | ---- |
流动负债合计 | -4.11%434万 | 13.03%442.64万 | 13.03%442.64万 | -12.06%416.2万 | 0.30%910.5万 | -19.64%452.6万 | -11.87%391.62万 | -11.87%391.62万 | 34.08%473.3万 | 168.66%907.8万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -5.07%239.6万 | -5.10%236.6万 | -5.10%236.6万 | -4.65%258.6万 | -4.67%255.4万 | -4.65%252.4万 | -4.63%249.31万 | -4.63%249.31万 | -3.04%271.2万 | -4.22%267.9万 |
-长期借款及资本租赁 | -5.07%239.6万 | -5.10%236.6万 | -5.10%236.6万 | -4.65%258.6万 | -4.67%255.4万 | -4.65%252.4万 | -4.63%249.31万 | -4.63%249.31万 | -3.04%271.2万 | -4.22%267.9万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -5.07%239.6万 | -5.10%236.6万 | -5.10%236.6万 | -4.65%258.6万 | -4.67%255.4万 | -4.65%252.4万 | -4.63%249.31万 | -4.63%249.31万 | -3.04%271.2万 | -4.22%267.9万 |
长期应付账款及其他应付款 | -6.57%39.8万 | ---- | ---- | -37.57%23.1万 | 48.95%42.6万 | 52.14%42.6万 | ---- | ---- | 105.56%37万 | 59.78%28.6万 |
长期拨备 | ---- | -4.74%31.83万 | -4.74%31.83万 | ---- | ---- | ---- | 16.50%33.41万 | 16.50%33.41万 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 942.86%14.6万 | 26.78%11.71万 | 26.78%11.71万 | 85.71%7.8万 | -75.00%2.8万 | -86.67%1.4万 | 1.46%9.23万 | 1.46%9.23万 | -44.74%4.2万 | 53.42%11.2万 |
非流动递延所得税负债 | 16.20%1,016.2万 | 16.20%1,016.2万 | 16.20%1,016.2万 | -4.24%874.5万 | -6.63%874.5万 | -6.63%874.5万 | -6.63%874.5万 | -6.63%874.5万 | -2.50%913.2万 | 0.00%936.6万 |
非流动负债合计 | 11.90%1,310.2万 | 11.13%1,296.33万 | 11.13%1,296.33万 | -5.03%1,164万 | -5.55%1,175.3万 | -5.56%1,170.9万 | -5.61%1,166.45万 | -5.61%1,166.45万 | -1.31%1,225.6万 | 0.23%1,244.3万 |
负债总额 | 7.43%1,744.2万 | 11.61%1,738.97万 | 11.61%1,738.97万 | -6.99%1,580.2万 | -3.08%2,085.8万 | -9.96%1,623.5万 | -7.27%1,558.08万 | -7.27%1,558.08万 | 6.52%1,698.9万 | 36.26%2,152.1万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.75万 | 0.00%7,497.75万 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.75万 | 0.00%7,497.75万 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.8万 |
-普通股 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.75万 | 0.00%7,497.75万 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.75万 | 0.00%7,497.75万 | 0.00%7,497.8万 | 0.00%7,497.8万 |
留存收益 | 13.95%3.36亿 | 7.45%3.15亿 | 7.45%3.15亿 | 15.12%3.09亿 | 16.79%3.03亿 | --2.95亿 | 6.24%2.93亿 | 6.24%2.93亿 | -1.38%2.68亿 | -6.36%2.59亿 |
减:库存股 | 0.00%50.9万 | 0.00%50.91万 | 0.00%50.91万 | 0.00%50.9万 | 169.31%50.9万 | --50.9万 | --50.91万 | --50.91万 | --50.9万 | --18.9万 |
其他储备 | 1.32%2.84亿 | 20.68%3.38亿 | 20.68%3.38亿 | 7.51%2.94亿 | -0.26%2.77亿 | -48.38%2.8亿 | 6.16%2.8亿 | 6.16%2.8亿 | -1.26%2.73亿 | 4.42%2.77亿 |
股东权益 | 6.90%6.94亿 | 12.31%7.28亿 | 12.31%7.28亿 | 9.92%6.77亿 | 6.95%6.54亿 | 5.09%6.5亿 | 5.36%6.48亿 | 5.36%6.48亿 | -1.24%6.16亿 | -0.98%6.12亿 |
总权益 | 6.90%6.94亿 | 12.31%7.28亿 | 12.31%7.28亿 | 9.92%6.77亿 | 6.95%6.54亿 | 5.09%6.5亿 | 5.36%6.48亿 | 5.36%6.48亿 | -1.24%6.16亿 | -0.98%6.12亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。