(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 49.09%-44.7万 | 120.99%236.9万 | 3.42%208.7万 | -96.17%48.4万 | -167.02%-172.8万 | -154.77%-87.8万 | -79.67%107.2万 | -36.68%201.8万 | 322.62%1,264.02万 | 310.64%257.82万 |
扣除非现金调整前净利润 | -4.64%614.2万 | 1.56%1,294.6万 | 119.23%157.2万 | 241.99%1,565.2万 | 167.49%463.9万 | 232.07%644.1万 | 77.21%1,274.7万 | -26.43%-817.5万 | -124.65%-1,102.37万 | -134.42%-687.37万 |
非现金项目调整总额 | 21.53%-577.1万 | 4.95%-1,167.8万 | -87.35%129.2万 | -166.84%-1,515.82万 | -170.51%-572.82万 | -213.58%-735.4万 | -376.02%-1,228.6万 | -4.21%1,021万 | 146.40%2,267.71万 | 139.32%812.41万 |
-折旧与摊销 | 9.03%62.8万 | 2.08%58.9万 | 3.69%59万 | 1.84%232.09万 | 0.31%59.89万 | 1.59%57.6万 | 3.41%57.7万 | 2.15%56.9万 | 2.82%227.91万 | 7.68%59.71万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --1.78万 | ---156 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-联营企业份额 | -532.10%-443.1万 | -151.22%-421.8万 | -5.50%348.5万 | -131.98%-349.79万 | -170.38%-480.59万 | -132.08%-70.1万 | 57.30%-167.9万 | -37.03%368.8万 | 173.99%1,093.87万 | 6,971.53%682.87万 |
-处置利润 | 12.91%-392.7万 | 37.56%-158.6万 | -145.87%-183.3万 | -165.73%-411.14万 | 53.50%-105.84万 | -214.50%-450.9万 | -309.92%-254万 | 18.12%399.6万 | 122.45%625.51万 | 86.63%-227.59万 |
-汇兑损益净额 | 293.10%308万 | 37.48%-524.2万 | -72.29%81.2万 | -247.93%-593.05万 | -64.79%111.85万 | -1,115.92%-159.5万 | -916.24%-838.4万 | 95.33%293万 | 150.44%400.91万 | 179.57%317.71万 |
-养老金及员工福利费用 | -71.43%2,000 | -62.50%3,000 | -85.71%2,000 | -70.71%9,198 | -192.53%-1.98万 | 133.33%7,000 | 100.00%8,000 | 366.67%1.4万 | 3,140.45%3.14万 | 525.36%2.14万 |
-其他非现金项目 | 2.35%-112.3万 | -356.72%-122.4万 | -78.72%-176.4万 | -374.33%-396.64万 | -596.38%-156.14万 | -206.67%-115万 | -166.34%-26.8万 | -53.98%-98.7万 | -16.21%-83.62万 | 28.49%-22.42万 |
营运资本变动 | -2,437.14%-81.8万 | 80.20%110.1万 | -4,470.59%-77.7万 | -100.99%-9,814 | -148.11%-63.88万 | 600.00%3.5万 | -7.42%61.1万 | 98.31%-1.7万 | 164.93%98.69万 | 347.74%132.79万 |
-应收款(增)减 | -415.09%-16.7万 | 28.24%94.9万 | -548.34%-97.9万 | 101.97%33.2万 | -263.69%-31万 | 260.61%5.3万 | -18.86%74万 | 83.30%-15.1万 | 113.93%16.44万 | 117.69%18.94万 |
-存货(增)减 | -242.42%-11.3万 | -92.33%6.3万 | 64.44%-38.8万 | -334.72%-3.79万 | 49.53%26.51万 | -117.37%-3.3万 | 929.29%82.1万 | -293.86%-109.1万 | 74.44%-8,719 | -40.09%17.73万 |
-预付费用(增)减 | -38.32%-14.8万 | 0.00%18.2万 | -88.94%2.3万 | 549.95%16.71万 | -190.62%-11.59万 | 62.98%-10.7万 | 543.90%18.2万 | 26.06%20.8万 | 78.49%-3.71万 | 161.26%12.79万 |
-应付款(减)增 | -419.67%-39万 | 91.78%-9.3万 | -44.25%56.7万 | -154.24%-47.1万 | -157.36%-47.8万 | -10.95%12.2万 | -910.71%-113.2万 | 10,070.00%101.7万 | 750.59%86.84万 | 86.22%83.34万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -32.26%-20.5万 | -131.25%-3.7万 | -5.88%-1.8万 | -77.61%-21.71万 | -158.80%-2.91万 | -520.00%-15.5万 | 79.49%-1.6万 | -112.50%-1.7万 | -257.49%-12.23万 | -396.37%-1.13万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -14.69%-7,872 | -5.88%128 | 0 | 0 | -8,000 | -68.44%-6,864 | 103.34%136 |
经营活动现金净额 | 36.88%-65.2万 | 120.83%233.2万 | 3.81%206.9万 | -97.93%25.89万 | -168.44%-175.71万 | -165.75%-103.3万 | -79.67%105.6万 | -37.31%199.3万 | 318.87%1,251.11万 | 309.68%256.71万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -107.08%-39.6万 | 83.61%-12.8万 | 32.68%-13.8万 | -77.97%370.17万 | 52.68%-90.33万 | 13,102.33%559.1万 | -1,635.56%-78.1万 | -101.09%-20.5万 | 308.93%1,680.11万 | 68.18%-190.89万 |
投资产品交易净额 | 190.29%1,807.8万 | 495.74%864.7万 | 48.56%-865万 | 37.35%-4,973.92万 | -5.07%-1,071.62万 | 66.63%-2,002.2万 | 10.71%-218.5万 | -149.02%-1,681.6万 | -215.54%-7,939.28万 | -206.19%-1,019.88万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---1,000 | 16.21%226.5万 | 272.81%208.4万 | -18.58%576.18万 | 0.92%325.38万 | --0 | -41.24%194.9万 | 4.29%55.9万 | 49.73%707.71万 | -19.95%322.41万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 31.87%215.6万 | -27.18%62.7万 | 357.48%235.6万 | 595.51%411.08万 | 1,405.54%109.98万 | 717.50%163.5万 | 223.68%86.1万 | 890.38%51.5万 | -44.32%59.11万 | -52.72%7.31万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32万 | ---- | ---- | --98.02万 | ---- |
投资活动现金净额 | 239.03%1,823.5万 | 3,407.54%1,141.1万 | 72.73%-434.8万 | 32.96%-3,616.49万 | 13.71%-675.69万 | 78.43%-1,311.6万 | -120.26%-34.5万 | -222.66%-1,594.7万 | -181.17%-5,394.34万 | -200.55%-783.04万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---50.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | -5.01%-11.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.01%-10.98万 | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 0.09%-463.93万 | -8.42%-309 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-464.33万 | -182.13%-285 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | 3.92%-13.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.60%-14.02万 | ---- |
融资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | -10.32%-539.84万 | -203.43%-75.94万 | ---- | ---- | ---- | -210.36%-489.33万 | -0.25%-25.03万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.18%6,137.4万 | -31.63%4,584.3万 | -37.54%4,881.5万 | -35.04%7,815.68万 | -35.43%5,188.8万 | -50.24%6,909.9万 | -50.76%6,705.2万 | -35.04%7,815.7万 | 99.36%1.2亿 | -30.18%8,036万 |
现金变动 | 168.93%1,295万 | 1,832.91%1,374.3万 | 83.67%-227.9万 | 10.84%-4,130.43万 | -68.19%-927.33万 | 68.29%-1,878.8万 | -68.46%71.1万 | -186.24%-1,395.4万 | -178.30%-4,632.55万 | -187.33%-551.35万 |
汇率变动影响 | -56.18%69.1万 | 33.83%178.8万 | -124.32%-69.3万 | 186.89%1,196.31万 | 87.35%620.11万 | 113.98%157.7万 | 196.89%133.6万 | 971.25%284.9万 | 423.73%416.99万 | 400.40%330.99万 |
期末现金 | 44.57%7,501.5万 | -11.18%6,137.4万 | -31.63%4,584.3万 | -37.54%4,881.55万 | -37.54%4,881.55万 | -35.43%5,188.8万 | -50.24%6,909.9万 | -50.76%6,705.2万 | -35.04%7,815.68万 | -35.04%7,815.68万 |
自由现金流 | 32.08%-104.8万 | 701.45%220.4万 | 8.00%193.1万 | -118.31%-183.94万 | -243.99%-235.94万 | -381.57%-154.3万 | -94.25%27.5万 | -41.89%178.8万 | 173.01%1,004.45万 | 122.69%163.85万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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