(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -226.60%-89.68亿 | 234.24%70.84亿 | -182.93%-52.77亿 | 549.68%63.63亿 | -14.15亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 35.22%49.64亿 | -5.75%36.71亿 | 6.28%38.95亿 | -50.56%36.65亿 | --74.13亿 |
非现金项目调整总额 | -9.97%11.92亿 | -23.38%13.24亿 | 62.41%17.28亿 | -12.57%10.64亿 | --12.17亿 |
-折旧与摊销 | 1.78%10.87亿 | 2.89%10.68亿 | 9.38%10.38亿 | 5.80%9.49亿 | --8.97亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --3.71亿 | --0 | ---- |
-联营企业份额 | 25.00%1.2亿 | --9,600万 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | -296.00%-1.98亿 | 43.82%-5,000万 | -1,880.00%-8,900万 | 183.33%500万 | ---600万 |
-汇兑损益净额 | -79.63%-9,700万 | -92.86%-5,400万 | 24.32%-2,800万 | -186.05%-3,700万 | --4,300万 |
-其他非现金项目 | 6.06%2.8亿 | -39.45%2.64亿 | 196.60%4.36亿 | -48.06%1.47亿 | --2.83亿 |
营运资本变动 | -824.38%-151.25亿 | 119.16%20.88亿 | -766.14%-108.98亿 | 116.29%16.36亿 | ---100.42亿 |
-应收款(增)减 | -983.98%-196.96亿 | 61.84%-18.17亿 | -184.72%-47.62亿 | 197.59%56.21亿 | ---57.6亿 |
-存货(增)减 | 199.94%17.05亿 | -498.60%-17.06亿 | -13.36%4.28亿 | 239.55%4.94亿 | ---3.54亿 |
-预付费用(增)减 | 56.13%36.69亿 | 174.46%23.5亿 | -214.10%-31.56亿 | -51.38%27.66亿 | --56.89亿 |
-应付款(减)增 | -120.99%-5.96亿 | 430.12%28.39亿 | 82.23%-8.6亿 | -7.63%-48.39亿 | ---44.96亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -232.77%-7.09亿 | 873.91%5.34亿 | 81.75%-6,900万 | 61.86%-3.78亿 | ---9.91亿 |
-其他流动资产变动 | 840.82%3.63亿 | 98.04%-4,900万 | -27.95%-24.95亿 | 50.50%-19.5亿 | ---39.39亿 |
-其他流动负债变动 | 320.63%1.39亿 | -493.75%-6,300万 | 120.51%1,600万 | 59.16%-7,800万 | ---1.91亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -19.92%-2.83亿 | -10.28%-2.36亿 | 18.01%-2.14亿 | -1.16%-2.61亿 | -2.58亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 13.79%3,300万 | 7.41%2,900万 | -18.18%2,700万 | -17.50%3,300万 | 4,000万 |
已支付退税 | -35.66%-7.38亿 | 24.44%-5.44亿 | 64.02%-7.2亿 | -94.27%-20.01亿 | -10.3亿 |
其他经营现金流入(流出) | -3,500.00%-3,600万 | 66.67%-100万 | -107.69%-300万 | 343.75%3,900万 | -1,600万 |
经营活动现金净额 | -257.80%-99.92亿 | 202.34%63.32亿 | -248.26%-61.87亿 | 255.77%41.73亿 | ---26.79亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | -818.56%-6.97亿 | 106.67%9,700万 | 29.96%-14.54亿 | -99.81%-20.76亿 | ---10.39亿 |
无形资产交易净额 | -351.27%-7.13亿 | 1.25%-1.58亿 | -29.03%-1.6亿 | -85.07%-1.24亿 | ---6,700万 |
业务交易净额 | ---7,300万 | --0 | 38.56%-1.45亿 | 82.80%-2.36亿 | ---13.72亿 |
投资产品交易净额 | 104.64%2,300万 | -104.96%-4.96亿 | -119.66%-2.42亿 | 1,029.36%12.31亿 | --1.09亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -1,000.00%-1,100万 | 80.00%-100万 | 28.57%-500万 | -16.67%-700万 | ---600万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 33.33%800万 | -77.78%600万 | -37.21%2,700万 | -92.69%4,300万 | --5.88亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -87.18%1,500万 | -47.53%1.17亿 | --2.23亿 | --0 | ---- |
其他投资变动净额 | 109.59%700万 | -356.25%-7,300万 | -166.67%-1,600万 | -103.24%-600万 | --1.85亿 |
投资活动现金净额 | -183.66%-14.41亿 | 71.33%-5.08亿 | -50.81%-17.72亿 | 26.65%-11.75亿 | ---16.02亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 557.19%160.88亿 | 169.51%24.48亿 | -1,896.94%-35.22亿 | -96.44%1.96亿 | --55.02亿 |
已支付现金股息 | -19.98%-11.53亿 | 0.00%-9.61亿 | 0.00%-9.61亿 | 0.10%-9.61亿 | ---9.62亿 |
其他筹资费用净额 | 43.90%-2,300万 | 47.44%-4,100万 | 3.70%-7,800万 | 54.49%-8,100万 | ---1.78亿 |
融资活动现金净额 | 931.26%149.12亿 | 131.70%14.46亿 | -439.13%-45.61亿 | -119.39%-8.46亿 | --43.62亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 57.57%200.88亿 | -49.48%127.49亿 | 9.48%252.35亿 | 0.16%230.5亿 | --230.13亿 |
现金变动 | -52.15%34.79亿 | 158.07%72.7亿 | -681.78%-125.2亿 | 2,556.79%21.52亿 | --8,100万 |
汇率变动影响 | 55.88%1.06亿 | 94.29%6,800万 | 2.94%3,500万 | 179.07%3,400万 | ---4,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
期末现金 | 17.85%236.73亿 | 57.57%200.88亿 | -49.48%127.49亿 | 9.48%252.35亿 | --230.5亿 |
自由现金流 | -310.75%-118.78亿 | 172.20%56.36亿 | -498.67%-78.06亿 | 151.53%19.58亿 | ---38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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