(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -0.43%86.44亿 | -3.35%90.66亿 | 7.11%93.76亿 | 7.11%93.76亿 | 12.92%98.92亿 | 5.62%86.81亿 | -1.20%93.8亿 | -7.53%87.54亿 | -7.53%87.54亿 | -23.75%87.6亿 |
-现金及现金等价物 | -0.43%86.44亿 | -3.35%90.66亿 | 7.11%93.76亿 | 7.11%93.76亿 | 12.92%98.92亿 | 5.62%86.81亿 | -1.20%93.8亿 | -7.53%87.54亿 | -7.53%87.54亿 | -23.75%87.6亿 |
应收款项 | 6.05%68.49亿 | 3.37%57.93亿 | 8.36%61.55亿 | 8.36%61.55亿 | 17.22%71.39亿 | 12.47%64.58亿 | 11.72%56.04亿 | 3.67%56.8亿 | 3.67%56.8亿 | 2.03%60.9亿 |
-应收账款净额 | 6.05%68.49亿 | 3.37%57.93亿 | 8.36%61.55亿 | 8.36%61.55亿 | 17.22%71.39亿 | 12.47%64.58亿 | 11.72%56.04亿 | 3.67%56.8亿 | 3.67%56.8亿 | 2.03%60.9亿 |
-其中:应收账款 | 6.05%68.49亿 | 3.37%57.93亿 | 8.36%61.55亿 | 8.36%61.55亿 | 17.22%71.39亿 | 12.47%64.58亿 | 11.72%56.04亿 | 3.67%56.8亿 | 3.67%56.8亿 | 2.03%60.9亿 |
存货 | 0.86%64.31亿 | 2.90%56.14亿 | 7.57%56.87亿 | 7.57%56.87亿 | -1.66%55.04亿 | 7.58%63.76亿 | 3.14%54.56亿 | 7.59%52.87亿 | 7.59%52.87亿 | -2.86%55.97亿 |
其他流动资产 | -12.14%18.39亿 | -8.27%30.93亿 | 17.27%24.17亿 | 17.27%24.17亿 | 12.75%24.32亿 | -11.31%20.93亿 | 14.15%33.72亿 | -7.54%20.61亿 | -7.54%20.61亿 | 5.07%21.57亿 |
流动资产合计 | 0.66%237.63亿 | -1.03%235.66亿 | 8.51%236.35亿 | 8.51%236.35亿 | 10.45%249.67亿 | 6.11%236.08亿 | 4.65%238.12亿 | -1.39%217.82亿 | -1.39%217.82亿 | -10.56%226.04亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.47%230.85亿 | 3.34%231.56亿 | 2.92%228.55亿 | 2.92%228.55亿 | 0.76%224.71亿 | 0.24%225.29亿 | -0.71%224.07亿 | -0.05%222.07亿 | -0.05%222.07亿 | 0.91%223.01亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.47%230.84亿 | 3.34%231.54亿 | 1.09%774.01亿 | 1.09%774.01亿 | 0.77%224.69亿 | 0.24%225.28亿 | -0.71%224.05亿 | 0.61%765.67亿 | 0.61%765.67亿 | 0.91%222.98亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -0.34%-545.45亿 | -0.34%-545.45亿 | ---- | ---- | ---- | -0.88%-543.59亿 | -0.88%-543.59亿 | ---- |
投资总额 | -41.37%6.93亿 | -32.87%7.8亿 | -42.06%7.59亿 | -42.06%7.59亿 | -41.13%7.73亿 | -8.58%11.82亿 | -11.57%11.62亿 | -5.00%13.1亿 | -5.00%13.1亿 | -8.95%13.13亿 |
-金融资产投资 | -41.37%6.93亿 | -32.87%7.8亿 | -42.06%7.59亿 | -42.06%7.59亿 | -41.13%7.73亿 | -8.58%11.82亿 | -11.57%11.62亿 | -5.00%13.1亿 | -5.00%13.1亿 | -8.95%13.13亿 |
-其中:可供出售证券 | -41.37%6.93亿 | -32.87%7.8亿 | -42.06%7.59亿 | -42.06%7.59亿 | -41.13%7.73亿 | -8.58%11.82亿 | -11.57%11.62亿 | -5.00%13.1亿 | -5.00%13.1亿 | -8.95%13.13亿 |
商誉及其他无形资产 | -0.99%11.95亿 | 12.69%12.17亿 | 25.74%12.31亿 | 25.74%12.31亿 | 24.64%12.19亿 | 27.19%12.07亿 | 18.16%10.8亿 | 13.44%9.79亿 | 13.44%9.79亿 | 19.85%9.78亿 |
-商誉 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -83.33%300万 | -83.33%300万 | --700万 |
-其他无形资产 | -0.99%11.95亿 | 12.69%12.17亿 | 26.13%12.31亿 | 26.13%12.31亿 | 25.54%12.19亿 | 28.54%12.07亿 | 20.00%10.8亿 | 15.50%9.76亿 | 15.50%9.76亿 | 19.00%9.71亿 |
确认的养老金福利 | 47.24%25.09亿 | 48.75%24.35亿 | 50.61%23.63亿 | 50.61%23.63亿 | -25.61%17.72亿 | -26.11%17.04亿 | -26.59%16.37亿 | -27.16%15.69亿 | -27.16%15.69亿 | 72.73%23.82亿 |
非流动递延所得税资产 | --0 | -36.49%4,700万 | --1,500万 | --1,500万 | 4,350.00%8,900万 | 1,600.00%1,700万 | 722.22%7,400万 | --0 | --0 | --200万 |
其他非流动资产 | -24.53%2亿 | -11.79%2.17亿 | 27.88%2.11亿 | 27.88%2.11亿 | 26.62%1.95亿 | 69.87%2.65亿 | 38.98%2.46亿 | -17.91%1.65亿 | -17.91%1.65亿 | -19.37%1.54亿 |
非流动资产合计 | 2.89%276.82亿 | 4.68%278.52亿 | 4.59%274.34亿 | 4.59%274.34亿 | -2.25%265.19亿 | -1.02%269.04亿 | -2.23%266.06亿 | -2.19%262.3亿 | -2.19%262.3亿 | 4.64%271.3亿 |
总资产 | 1.84%514.47亿 | 1.99%514.22亿 | 6.37%510.73亿 | 6.37%510.73亿 | 3.52%514.88亿 | 2.19%505.15亿 | 0.90%504.2亿 | -1.83%480.14亿 | -1.83%480.14亿 | -2.87%497.36亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -4.47%2.78亿 | 2.11%2.91亿 | 6.23%2.9亿 | 6.23%2.9亿 | --2.89亿 | --2.91亿 | 4.40%2.85亿 | 6.64%2.73亿 | 6.64%2.73亿 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | -4.47%2.78亿 | 2.11%2.91亿 | 6.23%2.9亿 | 6.23%2.9亿 | --2.89亿 | --2.91亿 | 4.40%2.85亿 | 6.64%2.73亿 | 6.64%2.73亿 | ---- |
-其中:资本租赁负债 | -4.47%2.78亿 | 2.11%2.91亿 | 6.23%2.9亿 | 6.23%2.9亿 | --2.89亿 | --2.91亿 | 4.40%2.85亿 | 6.64%2.73亿 | 6.64%2.73亿 | ---- |
应付款项 | -5.56%57.06亿 | -10.32%62.4亿 | 32.11%55.67亿 | 32.11%55.67亿 | 23.15%59.16亿 | 19.36%60.42亿 | 13.71%69.58亿 | -20.33%42.14亿 | -20.33%42.14亿 | -20.27%48.04亿 |
-应付账款 | -9.60%38.31亿 | -6.18%37.35亿 | 26.35%30.26亿 | 26.35%30.26亿 | 12.35%36.2亿 | 20.64%42.38亿 | -1.78%39.81亿 | -7.21%23.95亿 | -7.21%23.95亿 | -4.96%32.22亿 |
-应交税费 | 87.02%3.89亿 | 206.67%1.38亿 | 618.18%6.32亿 | 618.18%6.32亿 | 439.47%8.2亿 | 220.00%2.08亿 | 12.50%4,500万 | -50.56%8,800万 | -50.56%8,800万 | -52.20%1.52亿 |
-其他应付款 | -6.89%14.86亿 | -19.27%23.67亿 | 10.28%19.09亿 | 10.28%19.09亿 | 3.22%14.76亿 | 7.55%15.96亿 | 44.72%29.32亿 | -31.58%17.31亿 | -31.58%17.31亿 | -38.28%14.3亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | 2.26%2.72亿 | ---- | ---- | 1.17%3.46亿 | ---- | -1.12%2.66亿 | ---- | ---- | -3.93%3.42亿 |
其他流动负债 | -1.22%28.37亿 | 7.56%25.04亿 | 22.49%30.44亿 | 22.49%30.44亿 | 14.41%32.48亿 | 10.76%28.72亿 | 3.05%23.28亿 | 57.58%24.85亿 | 57.58%24.85亿 | 59.40%28.39亿 |
流动负债合计 | -4.17%88.21亿 | -5.39%93.07亿 | 27.67%89.01亿 | 27.67%89.01亿 | 22.77%98.03亿 | 20.25%92.05亿 | 10.24%98.37亿 | -2.11%69.72亿 | -2.11%69.72亿 | -2.17%79.85亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -12.92%7.28亿 | -4.98%7.82亿 | 3.71%7.83亿 | 3.71%7.83亿 | --7.97亿 | --8.36亿 | 6.47%8.23亿 | 10.22%7.55亿 | 10.22%7.55亿 | ---- |
-长期借款及资本租赁 | -12.92%7.28亿 | -4.98%7.82亿 | 3.71%7.83亿 | 3.71%7.83亿 | --7.97亿 | --8.36亿 | 6.47%8.23亿 | 10.22%7.55亿 | 10.22%7.55亿 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | -12.92%7.28亿 | -4.98%7.82亿 | 3.71%7.83亿 | 3.71%7.83亿 | --7.97亿 | --8.36亿 | 6.47%8.23亿 | 10.22%7.55亿 | 10.22%7.55亿 | ---- |
长期拨备 | -5.56%8,500万 | 1.18%8,600万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | 1.22%8,300万 | 9.76%9,000万 | 2.41%8,500万 | 0.00%8,600万 | 0.00%8,600万 | -5.75%8,200万 |
非流动递延所得税负债 | 23.30%3.44亿 | 50.23%3.29亿 | 28.73%3.54亿 | 28.73%3.54亿 | --8,800万 | --2.79亿 | -30.91%2.19亿 | -45.00%2.75亿 | -45.00%2.75亿 | ---- |
其他非流动负债 | -9.80%9,200万 | -2.02%9,700万 | 6.59%9,700万 | 6.59%9,700万 | -92.41%9,700万 | -92.79%1.02亿 | 6.45%9,900万 | 10.98%9,100万 | 10.98%9,100万 | 39.67%12.78亿 |
非流动负债合计 | -4.44%12.49亿 | 5.55%12.94亿 | 9.36%13.2亿 | 9.36%13.2亿 | -21.69%10.65亿 | -12.69%13.07亿 | -3.16%12.26亿 | -10.79%12.07亿 | -10.79%12.07亿 | 35.73%13.6亿 |
负债总额 | -4.20%100.7亿 | -4.18%106.01亿 | 24.97%102.21亿 | 24.97%102.21亿 | 16.30%108.68亿 | 14.86%105.12亿 | 8.58%110.63亿 | -3.49%81.79亿 | -3.49%81.79亿 | 1.98%93.45亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 |
-普通股 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 | 0.00%29.35亿 |
资本公积 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 | 0.00%49.24亿 |
留存收益 | 3.78%333.15亿 | 3.99%327.32亿 | 2.84%327.61亿 | 2.84%327.61亿 | 3.50%328.9亿 | 1.40%321.02亿 | 1.13%314.76亿 | 0.47%318.57亿 | 0.47%318.57亿 | -8.46%317.77亿 |
减:库存股 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他储备 | 374.42%2.04亿 | 950.00%2.31亿 | 95.80%2.33亿 | 95.80%2.33亿 | -116.95%-1.28亿 | -94.36%4,300万 | -97.24%2,200万 | -86.24%1.19亿 | -86.24%1.19亿 | 100.80%7.55亿 |
股东权益 | 3.43%413.77亿 | 3.72%408.21亿 | 2.55%408.52亿 | 2.55%408.52亿 | 0.57%406.2亿 | -0.69%400.03亿 | -1.06%393.57亿 | -1.48%398.35亿 | -1.48%398.35亿 | -3.92%403.91亿 |
总权益 | 3.43%413.77亿 | 3.72%408.21亿 | 2.55%408.52亿 | 2.55%408.52亿 | 0.57%406.2亿 | -0.69%400.03亿 | -1.06%393.57亿 | -1.48%398.35亿 | -1.48%398.35亿 | -3.92%403.91亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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