(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 58.82%951.42亿 | 34.83%1,050.45亿 | 34.43%1,137.48亿 | 34.43%1,137.48亿 | 2.27%834.84亿 | -8.13%599.04亿 | -31.66%779.1亿 | -24.33%846.16亿 | -24.33%846.16亿 | -15.58%816.32亿 |
-现金及现金等价物 | 58.64%940.36亿 | 34.24%1,044.08亿 | 35.19%1,136.6亿 | 35.19%1,136.6亿 | 3.45%827.48亿 | -5.48%592.76亿 | -30.06%777.79亿 | -23.91%840.74亿 | -23.91%840.74亿 | -16.27%799.91亿 |
-短期投资 | 76.11%11.06亿 | 386.26%6.37亿 | -83.76%8,800万 | -83.76%8,800万 | -55.15%7.36亿 | -74.82%6.28亿 | -95.30%1.31亿 | -58.94%5.42亿 | -58.94%5.42亿 | 41.34%16.41亿 |
应收款项 | 8.99%1,272.38亿 | 15.61%1,132.06亿 | 16.18%1,200.69亿 | 16.18%1,200.69亿 | 31.24%1,362.61亿 | 9.89%1,167.4亿 | 8.32%979.21亿 | -1.87%1,033.46亿 | -1.87%1,033.46亿 | 9.75%1,038.25亿 |
-应收账款净额 | 8.99%1,272.38亿 | 15.61%1,132.06亿 | 16.18%1,200.69亿 | 16.18%1,200.69亿 | 31.24%1,362.61亿 | 9.89%1,167.4亿 | 8.32%979.21亿 | -1.87%1,033.46亿 | -1.87%1,033.46亿 | 9.75%1,038.25亿 |
存货 | -2.12%845.1亿 | -1.18%759.26亿 | 0.84%716.51亿 | 0.84%716.51亿 | -0.90%728.16亿 | -0.40%863.44亿 | 7.47%768.3亿 | 5.13%710.51亿 | 5.13%710.51亿 | -4.01%734.81亿 |
其他流动资产 | -11.46%134.68亿 | -27.50%101.76亿 | -36.78%82.88亿 | -36.78%82.88亿 | -32.43%106.92亿 | -11.79%152.11亿 | -21.35%140.35亿 | -19.45%131.09亿 | -19.45%131.09亿 | -0.87%158.24亿 |
流动资产合计 | 15.15%3,203.58亿 | 14.12%3,043.53亿 | 15.30%3,137.56亿 | 15.30%3,137.56亿 | 10.37%3,032.53亿 | 1.03%2,781.99亿 | -9.20%2,666.96亿 | -9.59%2,721.22亿 | -9.59%2,721.22亿 | -3.19%2,747.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -6.06%4,131.99亿 | -5.09%4,190.6亿 | -4.76%4,255.81亿 | -4.76%4,255.81亿 | -2.66%4,362.92亿 | -3.32%4,398.33亿 | -4.32%4,415.28亿 | -2.89%4,468.5亿 | -2.89%4,468.5亿 | -4.91%4,482.32亿 |
-物业、厂房及设备 | -6.06%4,131.99亿 | -5.09%4,190.6亿 | -4.76%4,255.81亿 | -4.76%4,255.81亿 | -2.66%4,362.92亿 | -3.32%4,398.33亿 | -4.32%4,415.28亿 | -2.89%4,468.5亿 | -2.89%4,468.5亿 | -4.91%4,482.32亿 |
投资总额 | -29.50%127.02亿 | -24.67%126.76亿 | -24.69%122.08亿 | -24.69%122.08亿 | -22.97%150.54亿 | -9.77%180.17亿 | -14.96%168.27亿 | -18.10%162.1亿 | -18.10%162.1亿 | -21.11%195.43亿 |
-长期股权投资 | 2.53%3.24亿 | 0.62%3.26亿 | -3.73%3.1亿 | -3.73%3.1亿 | -4.80%3.17亿 | -6.23%3.16亿 | 6.58%3.24亿 | 14.59%3.22亿 | 14.59%3.22亿 | 3.10%3.33亿 |
-金融资产投资 | -30.07%123.78亿 | -25.17%123.5亿 | -25.11%118.98亿 | -25.11%118.98亿 | -23.28%147.37亿 | -9.83%177.01亿 | -15.29%165.03亿 | -18.57%158.88亿 | -18.57%158.88亿 | -21.43%192.1亿 |
-其中:可供出售证券 | -30.07%123.78亿 | -25.17%123.5亿 | -25.11%118.98亿 | -25.11%118.98亿 | -23.28%147.37亿 | -9.83%177.01亿 | -15.29%165.03亿 | -18.57%158.88亿 | -18.57%158.88亿 | -21.43%192.1亿 |
商誉及其他无形资产 | -3.15%630.13亿 | -2.57%636.09亿 | -3.11%638.19亿 | -3.11%638.19亿 | -2.57%641.37亿 | -0.92%650.61亿 | -1.37%652.85亿 | -0.53%658.65亿 | -0.53%658.65亿 | -0.27%658.26亿 |
-其他无形资产 | -3.15%630.13亿 | -2.57%636.09亿 | -3.11%638.19亿 | -3.11%638.19亿 | -2.57%641.37亿 | -0.92%650.61亿 | -1.37%652.85亿 | -0.53%658.65亿 | -0.53%658.65亿 | -0.27%658.26亿 |
非流动递延所得税资产 | 4.23%244.76亿 | 5.66%257.8亿 | 22.55%252.22亿 | 22.55%252.22亿 | 20.42%219.47亿 | 21.32%234.82亿 | 34.67%243.98亿 | 47.43%205.81亿 | 47.43%205.81亿 | 55.83%182.26亿 |
其他非流动资产 | 4.58%54.78亿 | 2.90%48.98亿 | -16.87%42.47亿 | -16.87%42.47亿 | -4.28%49.26亿 | -11.77%52.38亿 | -16.77%47.6亿 | -14.95%51.09亿 | -14.95%51.09亿 | -43.20%51.46亿 |
非流动资产合计 | -5.94%5,188.68亿 | -4.84%5,260.23亿 | -4.24%5,310.77亿 | -4.24%5,310.77亿 | -2.62%5,423.56亿 | -2.52%5,516.31亿 | -3.23%5,527.98亿 | -2.03%5,546.15亿 | -2.03%5,546.15亿 | -4.45%5,569.73亿 |
总资产 | 1.13%8,392.26亿 | 1.33%8,303.76亿 | 2.19%8,448.32亿 | 2.19%8,448.32亿 | 1.67%8,456.09亿 | -1.36%8,298.29亿 | -5.26%8,194.94亿 | -4.66%8,267.37亿 | -4.66%8,267.37亿 | -4.04%8,317.36亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 595.01%476.36亿 | 649.15%480.73亿 | 598.89%473.57亿 | 598.89%473.57亿 | 618.85%468.62亿 | 1.17%68.54亿 | -82.44%64.17亿 | -80.66%67.76亿 | -80.66%67.76亿 | -82.10%65.19亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 667.92%467.97亿 | 690.67%471.24亿 | 655.41%462.46亿 | 655.41%462.46亿 | 685.74%460.52亿 | -1.42%60.94亿 | -83.69%59.6亿 | -82.53%61.22亿 | -82.53%61.22亿 | -83.89%58.61亿 |
-其中:短期借款 | 3,999.40%409.94亿 | 3,998.60%409.86亿 | 3,997.90%409.79亿 | 3,997.90%409.79亿 | 3,997.20%409.72亿 | 0.00%10亿 | -96.77%10亿 | -96.77%10亿 | -96.77%10亿 | -96.77%10亿 |
-其中:资本租赁负债 | 13.92%58.03亿 | 23.75%61.38亿 | 2.83%52.67亿 | 2.83%52.67亿 | 4.51%50.8亿 | -1.70%50.94亿 | -10.58%49.6亿 | 26.47%51.22亿 | 26.47%51.22亿 | -10.03%48.61亿 |
-其他金融负债 | 10.39%8.39亿 | 107.66%9.49亿 | 69.88%11.11亿 | 69.88%11.11亿 | 23.10%8.1亿 | 28.16%7.6亿 | --4.57亿 | --6.54亿 | --6.54亿 | 2,760.87%6.58亿 |
应付款项 | 2.55%1,270.99亿 | -0.56%1,156.11亿 | 10.28%1,207.88亿 | 10.28%1,207.88亿 | 12.42%1,247.86亿 | 2.03%1,239.41亿 | 8.36%1,162.6亿 | 4.91%1,095.26亿 | 4.91%1,095.26亿 | 8.26%1,109.97亿 |
-应付账款 | 2.36%1,259.1亿 | -0.23%1,149.46亿 | 7.72%1,166.12亿 | 7.72%1,166.12亿 | 10.86%1,228.28亿 | 1.80%1,230.02亿 | 8.65%1,152.12亿 | 4.84%1,082.54亿 | 4.84%1,082.54亿 | 8.75%1,107.94亿 |
-应交税费 | 26.62%11.89亿 | -36.55%6.65亿 | 228.30%41.76亿 | 228.30%41.76亿 | 864.53%19.58亿 | 45.58%9.39亿 | -16.09%10.48亿 | 11.68%12.72亿 | 11.68%12.72亿 | -68.67%2.03亿 |
其他流动负债 | 5.39%171.2亿 | 12.17%210.72亿 | 44.05%292.98亿 | 44.05%292.98亿 | 28.75%262.72亿 | -2.26%162.45亿 | -1.32%187.85亿 | 26.43%203.39亿 | 26.43%203.39亿 | 31.80%204.05亿 |
流动负债合计 | 30.48%1,918.55亿 | 30.60%1,847.56亿 | 44.50%1,974.43亿 | 44.50%1,974.43亿 | 43.50%1,979.2亿 | 1.49%1,470.4亿 | -13.15%1,414.62亿 | -12.15%1,366.41亿 | -12.15%1,366.41亿 | -10.69%1,379.21亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -21.03%1,365.05亿 | -20.03%1,378.21亿 | -22.25%1,351.66亿 | -22.25%1,351.66亿 | -22.77%1,338.98亿 | -1.77%1,728.53亿 | -3.79%1,723.49亿 | -2.92%1,738.55亿 | -2.92%1,738.55亿 | -2.89%1,733.74亿 |
-长期借款及资本租赁 | -21.09%1,364.06亿 | -20.04%1,378.15亿 | -22.26%1,351.51亿 | -22.26%1,351.51亿 | -22.84%1,337.83亿 | -1.77%1,728.53亿 | -3.79%1,723.49亿 | -2.92%1,738.47亿 | -2.92%1,738.47亿 | -2.89%1,733.74亿 |
-其中:长期借款 | -26.36%1,143.27亿 | -26.35%1,143.14亿 | -26.27%1,148.02亿 | -26.27%1,148.02亿 | -26.27%1,147.89亿 | -0.59%1,552.41亿 | -0.59%1,552.21亿 | -0.59%1,557.01亿 | -0.59%1,557.01亿 | -0.59%1,556.81亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 25.36%220.79亿 | 37.21%235.01亿 | 12.14%203.49亿 | 12.14%203.49亿 | 7.35%189.94亿 | -11.07%176.12亿 | -25.50%171.28亿 | -19.21%181.46亿 | -19.21%181.46亿 | -19.36%176.93亿 |
-非流动其他金融负债 | --9,900万 | --600万 | 87.50%1,500万 | 87.50%1,500万 | --1.15亿 | ---- | ---- | --800万 | --800万 | ---- |
长期拨备 | -10.42%15.74亿 | -0.23%17.57亿 | 1.14%17.81亿 | 1.14%17.81亿 | 4.41%17.53亿 | -18.16%17.57亿 | -17.83%17.61亿 | -17.59%17.61亿 | -17.59%17.61亿 | -21.21%16.79亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 11.39%211.1亿 | 12.37%205.48亿 | 11.44%198.56亿 | 11.44%198.56亿 | -0.74%193.51亿 | 0.66%189.52亿 | 1.07%182.86亿 | 1.20%178.17亿 | 1.20%178.17亿 | 17.68%194.95亿 |
非流动递延所得税负债 | -2.28%166.16亿 | -2.53%166.49亿 | -2.33%167.57亿 | -2.33%167.57亿 | -3.97%168.36亿 | -1.75%170.03亿 | -1.32%170.82亿 | -1.28%171.57亿 | -1.28%171.57亿 | 0.72%175.32亿 |
其他非流动负债 | 34.67%42.38亿 | 47.02%46.59亿 | 20.97%38.08亿 | 20.97%38.08亿 | 5.06%31.96亿 | 5.36%31.47亿 | 7.79%31.69亿 | 7.81%31.48亿 | 7.81%31.48亿 | 1.77%30.42亿 |
非流动负债合计 | -15.75%1,800.43亿 | -14.68%1,814.34亿 | -17.02%1,773.68亿 | -17.02%1,773.68亿 | -18.64%1,750.34亿 | -1.62%2,137.12亿 | -3.17%2,126.47亿 | -2.46%2,137.38亿 | -2.46%2,137.38亿 | -1.15%2,151.22亿 |
负债总额 | 3.09%3,718.98亿 | 3.41%3,661.9亿 | 6.97%3,748.11亿 | 6.97%3,748.11亿 | 5.64%3,729.54亿 | -0.38%3,607.52亿 | -7.42%3,541.09亿 | -6.48%3,503.79亿 | -6.48%3,503.79亿 | -5.11%3,530.43亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 |
-普通股 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 | 0.00%152.32亿 |
资本公积 | -0.04%4,513.75亿 | -0.00%4,513.67亿 | 0.03%4,513.89亿 | 0.03%4,513.89亿 | 0.04%4,514.05亿 | 0.11%4,515.58亿 | 0.09%4,513.86亿 | 0.10%4,512.64亿 | 0.10%4,512.64亿 | 0.07%4,512.03亿 |
留存收益 | -2.22%838.75亿 | -2.40%812.7亿 | -6.20%883.65亿 | -6.20%883.65亿 | -5.50%898.74亿 | -9.60%857.78亿 | -15.23%832.66亿 | -13.79%942.09亿 | -13.79%942.09亿 | -13.44%951.07亿 |
减:库存股 | -0.90%848.95亿 | -0.76%850.15亿 | -0.36%853.62亿 | -0.36%853.62亿 | -0.35%853.69亿 | 0.01%856.69亿 | 0.01%856.68亿 | 0.01%856.67亿 | 0.01%856.67亿 | 0.01%856.65亿 |
其他储备 | -23.22%15.51亿 | 12.62%11.51亿 | -81.05%2.23亿 | -81.05%2.23亿 | -49.94%13.43亿 | -41.74%20.2亿 | -71.82%10.22亿 | -55.48%11.77亿 | -55.48%11.77亿 | -35.55%26.83亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --100万 | --100万 | ---100万 |
股东权益 | -0.38%4,671.38亿 | -0.27%4,640.05亿 | -1.34%4,698.47亿 | -1.34%4,698.47亿 | -1.27%4,724.85亿 | -2.10%4,689.2亿 | -3.55%4,652.38亿 | -3.27%4,762.16亿 | -3.27%4,762.16亿 | -3.22%4,785.59亿 |
非控制性权益 | 21.02%1.9亿 | 23.13%1.81亿 | 22.54%1.74亿 | 22.54%1.74亿 | 26.87%1.7亿 | 17.16%1.57亿 | 8.09%1.47亿 | 8.40%1.42亿 | 8.40%1.42亿 | -1.47%1.34亿 |
总权益 | -0.37%4,673.28亿 | -0.26%4,641.86亿 | -1.33%4,700.21亿 | -1.33%4,700.21亿 | -1.26%4,726.55亿 | -2.10%4,690.77亿 | -3.55%4,653.85亿 | -3.27%4,763.58亿 | -3.27%4,763.58亿 | -3.22%4,786.93亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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