(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 78.89%-23.52亿 | -136.80%-34.9亿 | 39.75%611.65亿 | 186.73%288.51亿 | 4.30%339.73亿 | 18.29%-111.42亿 | -35.78%94.83亿 | 0.07%437.66亿 | -21.79%100.62亿 | 118.98%325.73亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 63.94%42.15亿 | 63.48%-33.42亿 | 125.81%32.24亿 | 40.07%-27.23亿 | 73.14%125.27亿 | 149.91%25.71亿 | 8.77%-91.51亿 | -41.27%-124.91亿 | -252.80%-45.44亿 | 476.82%72.35亿 |
非现金项目调整总额 | -3.21%115.26亿 | -38.42%65.79亿 | 7.60%498.38亿 | 5.47%148.09亿 | 8.82%124.38亿 | -4.40%119.08亿 | 27.31%106.83亿 | 2.48%463.18亿 | 0.05%140.41亿 | -21.73%114.3亿 |
-折旧与摊销 | -3.13%112.81亿 | 1.49%115.85亿 | 1.47%464.6亿 | 0.85%116.34亿 | 2.52%117.65亿 | 2.47%116.46亿 | 0.05%114.15亿 | -19.90%457.86亿 | -18.05%115.36亿 | -19.13%114.76亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -32.18%5,900万 | 3,400.00%2.45亿 | 1,340.00%2.88亿 | 545.00%1.29亿 | --6,500万 | --8,700万 | --700万 | -97.31%2,000万 | -93.69%2,000万 | --0 |
-联营企业份额 | -75.00%200万 | -100.00%-1,600万 | 115.22%700万 | -27.27%800万 | ---100万 | --800万 | 63.64%-800万 | -128.40%-4,600万 | -73.17%1,100万 | ---- |
-处置利润 | 172.33%1.83亿 | -510.29%-52.79亿 | -27.91%-31.67亿 | -309.64%-19.58亿 | 31.58%-9,100万 | -177.85%-2.53亿 | 75.99%-8.65亿 | 81.61%-24.76亿 | 258.04%9.34亿 | -1,430.00%-1.33亿 |
-其他非现金项目 | -99.76%100万 | -67.16%4,400万 | 106.00%62.5亿 | 224.42%49.96亿 | 386.11%7亿 | -43.55%4.2亿 | -77.89%1.34亿 | 411.64%30.34亿 | 710.53%15.4亿 | 1,300.00%1.44亿 |
营运资本变动 | 29.38%-180.93亿 | -184.61%-67.27亿 | -18.47%81.03亿 | 2,867.26%167.65亿 | -35.23%90.08亿 | -22.35%-256.21亿 | -51.54%79.51亿 | 34.66%99.39亿 | 370.83%5.65亿 | 534.78%139.08亿 |
-应收款(增)减 | 25.22%-140.9亿 | 26.09%68.54亿 | -741.99%-167.11亿 | 1,383.73%162.32亿 | -941.07%-195.38亿 | -18.77%-188.41亿 | -63.88%54.36亿 | 127.93%26.03亿 | 110.76%10.94亿 | 13.32%23.23亿 |
-存货(增)减 | 9.78%-85.84亿 | 26.03%-42.75亿 | 82.61%-6亿 | -52.08%11.65亿 | 2.41%135.28亿 | 37.42%-95.14亿 | -48.64%-57.79亿 | -677.89%-34.5亿 | -72.89%24.31亿 | 1,291.99%132.1亿 |
-应付款(减)增 | 70.43%112.55亿 | -94.24%6.05亿 | 686.08%108.4亿 | -18.47%-69.99亿 | 108.46%7.31亿 | -48.00%66.04亿 | 225.20%105.04亿 | -85.37%13.79亿 | -681.48%-59.08亿 | -6.01%-86.42亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -12.48%6.03亿 | 65.63%6.94亿 | 9.23%20.6亿 | 217.68%5.21亿 | -41.99%4.31亿 | -3.37%6.89亿 | 57.52%4.19亿 | -20.12%18.86亿 | 153.59%1.64亿 | 1.78%7.43亿 |
-其他流动资产变动 | -12.92%-38.53亿 | -4,783.02%-25.88亿 | -5.21%24.75亿 | -24.41%22.27亿 | 50.20%37.13亿 | 9.28%-34.12亿 | -105.56%-5,300万 | -26.82%26.11亿 | 57.46%29.46亿 | -3.74%24.72亿 |
-其他流动负债变动 | -198.52%-34.24亿 | -211.22%-80.17亿 | 104.46%100.39亿 | 2,333.95%36.19亿 | 166.78%101.43亿 | -341.98%-11.47亿 | -423.62%-25.76亿 | 555.54%49.1亿 | -131.52%-1.62亿 | -6.03%38.02亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -35.29%7,700万 | -83.33%100万 | -24.89%1.78亿 | -44.30%4,400万 | 28.57%900万 | -15.60%1.19亿 | -40.00%600万 | -8.49%2.37亿 | -10.23%7,900万 | -12.50%700万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -43.94%-9,500万 | -17.59%-2.54亿 | 11.77%-5.77亿 | -18.03%-7,200万 | -1.83%-2.23亿 | 55.70%-6,600万 | 4.00%-2.16亿 | 22.51%-6.54亿 | 61.39%-6,100万 | 4.78%-2.19亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 200.00%100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 |
已支付退税 | -104.28%-3,600万 | -249.26%-42.33亿 | -162.72%-16.63亿 | 28.57%-1,000万 | 8.29%-12.83亿 | -64.44%8.42亿 | 23.68%-12.12亿 | 91.17%-6.33亿 | 0.00%-1,400万 | 32.09%-13.99亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100.00%200万 | -100万 | -200.00%-100万 | -200万 | 0 | 150.00%100万 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 300万 |
经营活动现金净额 | 76.55%-24.03亿 | -198.95%-79.77亿 | 38.36%591.02亿 | 186.22%288.11亿 | 4.88%324.76亿 | 9.14%-102.47亿 | -37.81%80.62亿 | 18.72%427.17亿 | -21.25%100.66亿 | 145.89%309.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 8.01%-64.31亿 | 121.11%17.02亿 | 22.43%-198.18亿 | 119.63%13.71亿 | 16.02%-61.34亿 | -23.43%-69.91亿 | -44.15%-80.64亿 | 26.77%-255.47亿 | -2,317.46%-69.85亿 | 25.28%-73.04亿 |
投资产品交易净额 | 140.00%2,400万 | 32,150.00%6.45亿 | 129.37%55.21亿 | -12.78%20.81亿 | 20,064.71%34.28亿 | 266.67%1,000万 | -80.00%200万 | -68.17%24.07亿 | -23.62%23.86亿 | 270.00%1,700万 |
其他投资变动净额 | --600万 | ---4,900万 | -80.00%1,000万 | -91.30%200万 | -86.96%300万 | ---- | ---- | -92.92%5,000万 | -95.27%2,300万 | 91.67%2,300万 |
投资活动现金净额 | 8.24%-64.01亿 | 128.50%22.98亿 | 38.12%-142.87亿 | 175.48%34.54亿 | 62.79%-27.03亿 | -23.89%-69.76亿 | -43.48%-80.62亿 | -251.20%-230.9亿 | -216.59%-45.76亿 | 25.67%-72.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | 0.00%-5亿 | 96.78%-10亿 | --0 | 0.00%-5亿 | --0 | 17.08%-5亿 | 39.10%-311.03亿 | --0 | 4.21%-5亿 |
普通股发行/回购的净额 | 3,300.00%6,400万 | 22,200.00%2.21亿 | 2,716.67%1.57亿 | --0 | 16,100.00%1.6亿 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | 25.00%-600万 | 0.00%-200万 | 50.00%-100万 |
租赁融资增减 | -27.68%-16.33亿 | 191.99%12.06亿 | 9.31%-54.18亿 | -1.63%-14.3亿 | 2.58%-13.98亿 | 19.46%-12.79亿 | 15.09%-13.11亿 | 15.72%-59.74亿 | 19.46%-14.07亿 | 20.98%-14.35亿 |
已支付现金股息 | --0 | -0.04%-44.86亿 | 0.00%-89.67亿 | --7,900万 | -1.76%-45.62亿 | --0 | 0.00%-44.84亿 | 0.00%-89.67亿 | --0 | 0.00%-44.83亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --100万 | 200.00%300万 | ---100万 | ---200万 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -22.40%-15.68亿 | 43.24%-35.73亿 | 66.93%-152.29亿 | 3.91%-13.53亿 | 1.87%-63亿 | 95.94%-12.81亿 | 5.08%-62.95亿 | 31.41%-460.5亿 | 19.45%-14.08亿 | 5.91%-64.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 34.24%1,044.08亿 | 35.19%1,136.6亿 | -23.91%840.74亿 | 3.45%827.48亿 | -5.48%592.76亿 | -30.06%777.79亿 | -23.91%840.74亿 | -12.57%1,104.97亿 | -16.27%799.91亿 | -37.00%627.11亿 |
现金变动 | 43.95%-103.72亿 | -46.97%-92.52亿 | 211.97%295.86亿 | 657.28%309.12亿 | 35.83%234.73亿 | 61.85%-185.04亿 | -982.89%-62.95亿 | -66.38%-264.23亿 | -72.71%40.82亿 | 531.70%172.81亿 |
期末现金 | 58.64%940.36亿 | 34.24%1,044.08亿 | 35.19%1,136.6亿 | 35.19%1,136.6亿 | 3.45%827.48亿 | -5.48%592.76亿 | -30.06%777.79亿 | -23.91%840.74亿 | -23.91%840.74亿 | -16.27%799.91亿 |
自由现金流 | 51.52%-88.34亿 | -717.42%-158.58亿 | 173.60%274.78亿 | 1,903.08%227.75亿 | 6.14%248.64亿 | -6.58%-182.21亿 | -175.31%-19.4亿 | 406.10%100.43亿 | -87.68%11.37亿 | 806.58%234.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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