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2587 三得利

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延时20分钟行情未开盘 11/25 15:30 (东京)
1.56万亿总市值18.83市盈率(静)

三得利关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
62.65%1,048.34亿
18.33%456.16亿
1.92%230.01亿
6.47%1,928.33亿
136.69%672.62亿
7.14%644.52亿
-31.12%385.51亿
-38.31%225.68亿
-4.45%1,811.22亿
-9.97%284.18亿
扣除非现金调整前净利润
20.38%579.34亿
9.51%469.21亿
30.69%346.51亿
1.79%1,417.81亿
-0.68%242.94亿
39.00%481.26亿
-27.03%428.47亿
23.38%265.14亿
19.00%1,392.91亿
38.94%244.61亿
非现金项目调整总额
0.02%216.18亿
212.77%181.06亿
-6.31%130.26亿
-4.66%583.33亿
2.26%170.27亿
-4.33%216.14亿
5.03%57.89亿
-15.38%139.03亿
-25.86%611.85亿
-42.97%166.51亿
-折旧与摊销
6.12%185亿
4.40%187.39亿
2.49%183.73亿
3.23%730.79亿
16.77%197.7亿
-7.12%174.33亿
1.95%179.49亿
2.53%179.27亿
2.04%707.91亿
-0.51%169.31亿
-在损益中确认的减值损失回拨
1,700.00%1.8亿
113.04%4,900万
-75.00%3,200万
-79.33%5.53亿
-49.22%3.92亿
-99.44%1,000万
-66.67%2,300万
228.21%1.28亿
62.42%26.75亿
-42.98%7.72亿
-联营企业份额
-87.67%900万
-30.56%2.25亿
17.95%-4.16亿
106.57%2,700万
179.19%1.37亿
143.45%7,300万
1,180.00%3.24亿
-1,167.50%-5.07亿
-487.14%-4.11亿
-2,783.33%-1.73亿
-处置利润
--0
--0
--0
99.73%-4,300万
--1.47亿
-6.74%-1.9亿
--0
--0
---160.2亿
--0
-其他非现金项目
-31.69%29.29亿
92.75%-9.07亿
-36.16%-49.63亿
-468.27%-152.83亿
-288.96%-34.19亿
80.62%42.88亿
-437.21%-125.07亿
-245.83%-36.45亿
-64.15%41.5亿
-108.11%-8.79亿
营运资本变动
578.08%252.81亿
-92.45%-194.11亿
-38.25%-246.75亿
62.38%-72.82亿
304.30%259.4亿
-280.05%-52.88亿
-22.12%-100.86亿
-1,234.93%-178.48亿
-93.02%-193.56亿
16.69%-126.97亿
-应收款（增）减
135.84%113.36亿
12.33%-486.78亿
-86.28%10.37亿
-24.19%-293.28亿
95.24%502.64亿
-95.75%-316.29亿
4.12%-555.22亿
-69.41%75.59亿
35.54%-236.15亿
315.13%257.45亿
-存货（增）减
-40.40%71.17亿
-3.02%-58.58亿
49.19%-77.5亿
75.63%-46.83亿
15,303.57%43.13亿
1,210.87%119.42亿
1.54%-56.86亿
-6.09%-152.52亿
-249.14%-192.13亿
-99.17%2,800万
-应付款（减）增
-52.58%68.28亿
-31.29%351.25亿
-76.88%-179.62亿
13.88%267.29亿
25.56%-286.37亿
-20.82%143.99亿
-7.77%511.22亿
12.97%-101.55亿
-26.90%234.72亿
-477.28%-384.7亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-13.95%-7.19亿
-691.93%-17.66亿
-2.58%-4.37亿
-1.58%-20.58亿
13.84%-7.78亿
-207.80%-6.31亿
33.83%-2.23亿
26.68%-4.26亿
30.74%-20.26亿
23.86%-9.03亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-37.43%9.31亿
36.79%12.27亿
109.82%8.33亿
195.20%40亿
30.13%12.18亿
6,369.57%14.88亿
200.00%8.97亿
309.28%3.97亿
208.66%13.55亿
648.80%9.36亿
已支付退税
9.72%-116.43亿
-9.78%-90.51亿
-29.36%-128.62亿
-21.85%-364.82亿
41.55%-53.98亿
-39.58%-128.96亿
-36.94%-82.45亿
-82.61%-99.43亿
-3.65%-299.41亿
-3.10%-92.36亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%100万
-200.00%-100万
0
0.00%-100万
-100.00%-200万
100万
100万
-100万
-100万
-100万
经营活动现金净额
78.20%934.04亿
16.28%360.25亿
-16.36%105.35亿
5.17%1,582.92亿
224.25%623.02亿
3.31%524.14亿
-37.93%309.81亿
-58.91%125.95亿
-4.85%1,505.09亿
-10.83%192.14亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-29.46%-234.85亿
-70.93%-305.88亿
-50.05%-219.68亿
-32.32%-790.63亿
-47.75%-283.87亿
-31.09%-181.41亿
-22.55%-178.95亿
-21.02%-146.4亿
-8.77%-597.51亿
-5.66%-192.13亿
业务交易净额
-153.85%-700万
2,520.63%33.02亿
109.07%9.91亿
-96.59%6.27亿
-97.50%1,400万
100.79%1,300万
-99.35%1.26亿
--4.74亿
927.71%184亿
2,174.07%5.6亿
其他投资变动净额
0.00%-3,000万
-45.34%1.76亿
284.38%5,900万
161.11%6.38亿
12,500.00%3.78亿
64.71%-3,000万
130.21%3.22亿
-130.77%-3,200万
-463.76%-10.44亿
101.48%300万
投资活动现金净额
-29.54%-235.22亿
-55.38%-271.1亿
-47.33%-209.18亿
-83.51%-777.98亿
-50.11%-279.95亿
-16.58%-181.58亿
-556.37%-174.47亿
-18.39%-141.98亿
25.45%-423.95亿
-1.28%-186.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-7.99%-419.4亿
26.67%-56.14亿
615.57%41.71亿
-32.67%-497.99亿
-360.10%-24.97亿
-31.46%-388.37亿
-179.58%-76.56亿
95.64%-8.09亿
9.17%-375.37亿
-93.28%9.6亿
租赁融资增减
-25.61%-25.6亿
60.88%-24.91亿
13.73%-31.49亿
-14.43%-154.75亿
-0.71%-34.2亿
41.92%-20.38亿
-86.83%-63.67亿
-13.67%-36.5亿
17.96%-135.24亿
47.91%-33.96亿
已支付现金股息
-37.50%-169.95亿
--0
2.44%-123.59亿
-3.85%-250.28亿
--0
-2.56%-123.6亿
--0
-5.13%-126.68亿
0.00%-241.01亿
--0
非控制性权益现金股息
30.27%-103.52亿
-9.60%-58.81亿
88.57%-5,100万
-47.28%-251亿
-8.66%-44.43亿
-91.77%-148.45亿
-10.41%-53.66亿
-26.70%-4.46亿
-20.04%-170.42亿
-38.10%-40.89亿
其他筹资费用净额
0.00%-200万
---100万
0.00%-100万
33.33%-200万
--100万
-100.00%-200万
--0
50.00%-100万
-200.00%-300万
--0
融资活动现金净额
-5.53%-718.49亿
27.86%-139.87亿
35.19%-113.89亿
-25.16%-1,154.04亿
-58.76%-103.59亿
-28.83%-680.82亿
-1,533.04%-193.89亿
48.60%-175.74亿
4.06%-922.07亿
-235.91%-65.25亿
现金净流量
期初现金流
-15.62%1,551.28亿
-15.13%1,545.95亿
-14.39%1,717.55亿
13.57%2,006.3亿
-28.61%1,478.7亿
-18.08%1,838.44亿
13.24%1,821.45亿
13.57%2,006.3亿
5.48%1,766.55亿
24.45%2,071.25亿
现金变动
94.18%-19.67亿
13.37%-50.72亿
-13.53%-217.72亿
-319.46%-349.1亿
501.74%239.48亿
-91.25%-338.26亿
-110.63%-58.55亿
-23.47%-191.77亿
205.67%159.07亿
-175.13%-59.61亿
汇率变动影响
-158.52%-55.53亿
-23.10%58.09亿
378.32%33.1亿
-9.05%73.37亿
331.59%12.39亿
14.86%-21.48亿
10.96%75.54亿
-83.97%6.92亿
103.15%80.67亿
-123.37%-5.35亿
现金变动之外的其他现金调整
--3.91亿
---2.04亿
--13.02亿
-130,300.00%-13.02亿
----
----
----
----
--100万
----
期末现金
0.09%1,479.99亿
-15.62%1,551.28亿
-15.13%1,545.95亿
-14.39%1,717.55亿
-14.39%1,717.55亿
-28.61%1,478.7亿
-18.08%1,838.44亿
13.24%1,821.45亿
13.57%2,006.3亿
13.57%2,006.3亿
自由现金流
103.56%698.15亿
-59.11%53.4亿
-494.96%-127.56亿
-12.43%790.56亿
20,991.36%338.44亿
-7.28%342.97亿
-62.64%130.59亿
-111.59%-21.44亿
-11.54%902.81亿
-105.95%-1.62亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 62.65%1,048.34亿18.33%456.16亿1.92%230.01亿6.47%1,928.33亿136.69%672.62亿7.14%644.52亿-31.12%385.51亿-38.31%225.68亿-4.45%1,811.22亿-9.97%284.18亿
扣除非现金调整前净利润 20.38%579.34亿9.51%469.21亿30.69%346.51亿1.79%1,417.81亿-0.68%242.94亿39.00%481.26亿-27.03%428.47亿23.38%265.14亿19.00%1,392.91亿38.94%244.61亿
非现金项目调整总额 0.02%216.18亿212.77%181.06亿-6.31%130.26亿-4.66%583.33亿2.26%170.27亿-4.33%216.14亿5.03%57.89亿-15.38%139.03亿-25.86%611.85亿-42.97%166.51亿
-折旧与摊销 6.12%185亿4.40%187.39亿2.49%183.73亿3.23%730.79亿16.77%197.7亿-7.12%174.33亿1.95%179.49亿2.53%179.27亿2.04%707.91亿-0.51%169.31亿
-在损益中确认的减值损失回拨 1,700.00%1.8亿113.04%4,900万-75.00%3,200万-79.33%5.53亿-49.22%3.92亿-99.44%1,000万-66.67%2,300万228.21%1.28亿62.42%26.75亿-42.98%7.72亿
-联营企业份额 -87.67%900万-30.56%2.25亿17.95%-4.16亿106.57%2,700万179.19%1.37亿143.45%7,300万1,180.00%3.24亿-1,167.50%-5.07亿-487.14%-4.11亿-2,783.33%-1.73亿
-处置利润 --0--0--099.73%-4,300万--1.47亿-6.74%-1.9亿--0--0---160.2亿--0
-其他非现金项目 -31.69%29.29亿92.75%-9.07亿-36.16%-49.63亿-468.27%-152.83亿-288.96%-34.19亿80.62%42.88亿-437.21%-125.07亿-245.83%-36.45亿-64.15%41.5亿-108.11%-8.79亿
营运资本变动 578.08%252.81亿-92.45%-194.11亿-38.25%-246.75亿62.38%-72.82亿304.30%259.4亿-280.05%-52.88亿-22.12%-100.86亿-1,234.93%-178.48亿-93.02%-193.56亿16.69%-126.97亿
-应收款（增）减 135.84%113.36亿12.33%-486.78亿-86.28%10.37亿-24.19%-293.28亿95.24%502.64亿-95.75%-316.29亿4.12%-555.22亿-69.41%75.59亿35.54%-236.15亿315.13%257.45亿
-存货（增）减 -40.40%71.17亿-3.02%-58.58亿49.19%-77.5亿75.63%-46.83亿15,303.57%43.13亿1,210.87%119.42亿1.54%-56.86亿-6.09%-152.52亿-249.14%-192.13亿-99.17%2,800万
-应付款（减）增 -52.58%68.28亿-31.29%351.25亿-76.88%-179.62亿13.88%267.29亿25.56%-286.37亿-20.82%143.99亿-7.77%511.22亿12.97%-101.55亿-26.90%234.72亿-477.28%-384.7亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -13.95%-7.19亿-691.93%-17.66亿-2.58%-4.37亿-1.58%-20.58亿13.84%-7.78亿-207.80%-6.31亿33.83%-2.23亿26.68%-4.26亿30.74%-20.26亿23.86%-9.03亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -37.43%9.31亿36.79%12.27亿109.82%8.33亿195.20%40亿30.13%12.18亿6,369.57%14.88亿200.00%8.97亿309.28%3.97亿208.66%13.55亿648.80%9.36亿
已支付退税 9.72%-116.43亿-9.78%-90.51亿-29.36%-128.62亿-21.85%-364.82亿41.55%-53.98亿-39.58%-128.96亿-36.94%-82.45亿-82.61%-99.43亿-3.65%-299.41亿-3.10%-92.36亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%100万-200.00%-100万00.00%-100万-100.00%-200万100万100万-100万-100万-100万
经营活动现金净额 78.20%934.04亿16.28%360.25亿-16.36%105.35亿5.17%1,582.92亿224.25%623.02亿3.31%524.14亿-37.93%309.81亿-58.91%125.95亿-4.85%1,505.09亿-10.83%192.14亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -29.46%-234.85亿-70.93%-305.88亿-50.05%-219.68亿-32.32%-790.63亿-47.75%-283.87亿-31.09%-181.41亿-22.55%-178.95亿-21.02%-146.4亿-8.77%-597.51亿-5.66%-192.13亿
业务交易净额 -153.85%-700万2,520.63%33.02亿109.07%9.91亿-96.59%6.27亿-97.50%1,400万100.79%1,300万-99.35%1.26亿--4.74亿927.71%184亿2,174.07%5.6亿
其他投资变动净额 0.00%-3,000万-45.34%1.76亿284.38%5,900万161.11%6.38亿12,500.00%3.78亿64.71%-3,000万130.21%3.22亿-130.77%-3,200万-463.76%-10.44亿101.48%300万
投资活动现金净额 -29.54%-235.22亿-55.38%-271.1亿-47.33%-209.18亿-83.51%-777.98亿-50.11%-279.95亿-16.58%-181.58亿-556.37%-174.47亿-18.39%-141.98亿25.45%-423.95亿-1.28%-186.5亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -7.99%-419.4亿26.67%-56.14亿615.57%41.71亿-32.67%-497.99亿-360.10%-24.97亿-31.46%-388.37亿-179.58%-76.56亿95.64%-8.09亿9.17%-375.37亿-93.28%9.6亿
租赁融资增减 -25.61%-25.6亿60.88%-24.91亿13.73%-31.49亿-14.43%-154.75亿-0.71%-34.2亿41.92%-20.38亿-86.83%-63.67亿-13.67%-36.5亿17.96%-135.24亿47.91%-33.96亿
已支付现金股息 -37.50%-169.95亿--02.44%-123.59亿-3.85%-250.28亿--0-2.56%-123.6亿--0-5.13%-126.68亿0.00%-241.01亿--0
非控制性权益现金股息 30.27%-103.52亿-9.60%-58.81亿88.57%-5,100万-47.28%-251亿-8.66%-44.43亿-91.77%-148.45亿-10.41%-53.66亿-26.70%-4.46亿-20.04%-170.42亿-38.10%-40.89亿
其他筹资费用净额 0.00%-200万---100万0.00%-100万33.33%-200万--100万-100.00%-200万--050.00%-100万-200.00%-300万--0
融资活动现金净额 -5.53%-718.49亿27.86%-139.87亿35.19%-113.89亿-25.16%-1,154.04亿-58.76%-103.59亿-28.83%-680.82亿-1,533.04%-193.89亿48.60%-175.74亿4.06%-922.07亿-235.91%-65.25亿
现金净流量
期初现金流 -15.62%1,551.28亿-15.13%1,545.95亿-14.39%1,717.55亿13.57%2,006.3亿-28.61%1,478.7亿-18.08%1,838.44亿13.24%1,821.45亿13.57%2,006.3亿5.48%1,766.55亿24.45%2,071.25亿
现金变动 94.18%-19.67亿13.37%-50.72亿-13.53%-217.72亿-319.46%-349.1亿501.74%239.48亿-91.25%-338.26亿-110.63%-58.55亿-23.47%-191.77亿205.67%159.07亿-175.13%-59.61亿
汇率变动影响 -158.52%-55.53亿-23.10%58.09亿378.32%33.1亿-9.05%73.37亿331.59%12.39亿14.86%-21.48亿10.96%75.54亿-83.97%6.92亿103.15%80.67亿-123.37%-5.35亿
现金变动之外的其他现金调整 --3.91亿---2.04亿--13.02亿-130,300.00%-13.02亿------------------100万----
期末现金 0.09%1,479.99亿-15.62%1,551.28亿-15.13%1,545.95亿-14.39%1,717.55亿-14.39%1,717.55亿-28.61%1,478.7亿-18.08%1,838.44亿13.24%1,821.45亿13.57%2,006.3亿13.57%2,006.3亿
自由现金流 103.56%698.15亿-59.11%53.4亿-494.96%-127.56亿-12.43%790.56亿20,991.36%338.44亿-7.28%342.97亿-62.64%130.59亿-111.59%-21.44亿-11.54%902.81亿-105.95%-1.62亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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