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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
普瑞咪雅水业控股 (2588)
- 3565
- +20+0.56%
延时20分钟行情午间休市 05/14 11:26 (东京)
1100.35亿总市值19.31市盈率(静)
3600最高价3530最低价4400股成交量3545今开3545昨收1567.60万成交额435052周最高0.03%换手率3086.55万总股本282452周最低211.5每股收益TTM536.68亿流通值4645历史最高19.31市盈率(静)1505.41万流通股422历史最低184.6每股收益(静)1.98%振幅110.00股息TTM4.80市净率100股每手3.09%股息率TTM
普瑞咪雅水业控股 (2588) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 34.16%65.94亿 | 7.73%74.29亿 | 24.03%60.64亿 | 22.74%235.3亿 | 0.90%49.15亿 | 42.83%68.96亿 | -5.89%48.89亿 | 12.12%191.7亿 | 11.41%42.76亿 | -2.64%48.71亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 27.78%34.91亿 | 16.72%30.43亿 | 24.06%30.16亿 | 13.18%90.86亿 | -11.33%27.32亿 | 26.43%26.07亿 | 104.97%24.31亿 | 25.12%80.28亿 | 67.72%16.99亿 | 49.42%30.81亿 |
| 非现金项目调整总额 | 5.10%40.78亿 | 19.67%45.2亿 | 17.87%32.32亿 | 45.05%152.48亿 | 82.16%38.8亿 | 2.64%37.77亿 | 47.98%27.42亿 | -1.62%105.12亿 | 14.65%28.49亿 | -19.92%21.3亿 |
| -折旧与摊销 | 3.16%32.99亿 | 4.71%31.58亿 | 5.27%30.98亿 | 15.10%124.24亿 | 18.53%31.98亿 | 14.68%30.16亿 | 14.47%29.43亿 | 12.52%107.94亿 | 15.11%28.95亿 | 11.07%26.98亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --6.35亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -94.66%700万 | -53.23%1.16亿 | -43.27%1.77亿 | 57.84%8.46亿 | 70.13%1.31亿 | 153.06%2.48亿 | 333.33%3.12亿 | 1,575.00%5.36亿 | 1,706.25%2.89亿 | 3,950.00%7,700万 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.94亿 | --300万 | ---7.97亿 |
| -其他非现金项目 | --7.72亿 | --12.46亿 | 91.62%-4,300万 | 5,695.83%13.43亿 | ---- | ---- | 35.06%-5.13亿 | -102.26%-2,400万 | -634.78%-3.38亿 | -34.76%1.52亿 |
| 营运资本变动 | 42.57%-9.74亿 | -126.47%-1.35亿 | 34.98%-1.84亿 | -227.73%-8.06亿 | -397.36%-16.96亿 | 155.92%5.1亿 | -113.13%-2.83亿 | 15,875.00%6.31亿 | -179.24%-2.71亿 | -222.66%-3.41亿 |
| -应收款（增）减 | -280.67%-2.71亿 | 47.24%-2.87亿 | 123.20%1.03亿 | 69.39%-10.23亿 | 141.44%1.5亿 | 66.93%-5.44亿 | 61.36%-4.44亿 | -541.46%-33.42亿 | -369.57%-1.86亿 | 26.87%-3.62亿 |
| -存货（增）减 | 98.65%1.47亿 | -110.77%-3,900万 | 114.52%7,000万 | -49.88%2.03亿 | 124.67%7,400万 | -11.27%3.62亿 | -339.80%-4.82亿 | 136.36%4.05亿 | 108.16%9,600万 | -328.57%-3亿 |
| -应付款（减）增 | 66.74%-5.8亿 | -33.64%11.56亿 | -72.14%3.65亿 | -42.08%26.47亿 | -1,462.50%-17.44亿 | 122.19%17.42亿 | -56.58%13.1亿 | 155.31%45.7亿 | -56.28%6.41亿 | -76.12%1.28亿 |
| -其他流动资产变动 | -53.41%-2.7亿 | 8.10%-9.65亿 | -8.25%-7.22亿 | -162.77%-26.33亿 | -191.19%-1.76亿 | -128.76%-10.5亿 | -875.58%-6.67亿 | -530.19%-10.02亿 | -5,037.50%-8.22亿 | -37.13%1.93亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -64.63%-4.05亿 | -213.64%-4.83亿 | 38.38%-1.22亿 | -12.90%-9.54亿 | -20.59%-2.46亿 | 31.86%-1.54亿 | -6.45%-1.98亿 | 12.07%-8.45亿 | -28.65%-2.29亿 | 7.69%-2.04亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 273.08%9,700万 | 1,650.00%1.05亿 | 317.07%1.71亿 | 287.50%1.55亿 | 62.50%2,600万 | 500.00%600万 | 127.78%4,100万 | 1,233.33%4,000万 | 400.00%500万 | 1,500.00%1,600万 |
| 已支付退税 | -92.17%-15.7亿 | 473.47%1.83亿 | -93.99%-22.6亿 | -258.90%-20.72亿 | -125.07%-8.17亿 | -102.15%-4,900万 | -109.53%-11.65亿 | 156.06%13.04亿 | -452.94%-6,000万 | 70.77%-3.63亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | -50.00%100万 | -100万 | 0 | 0 | -200万 | 100.00%200万 |
| 经营活动现金净额 | 21.58%47.16亿 | 7.99%72.33亿 | 8.02%38.53亿 | 5.03%206.59亿 | -10.25%38.79亿 | -2.73%66.98亿 | -20.22%35.67亿 | 42.38%196.69亿 | 8.48%39.9亿 | 22.02%43.22亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 35.99%-8.77亿 | 47.36%-6.79亿 | 49.72%-11.48亿 | -45.16%-63.84亿 | 46.73%-13.7亿 | -54.86%-12.9亿 | -293.62%-22.83亿 | -13.97%-43.98亿 | -24.77%-4.13亿 | -61.66%-25.72亿 |
| 业务交易净额 | ---3亿 | --0 | 91.85%-5,700万 | 48.61%-8.11亿 | --0 | --0 | ---6.99亿 | -120.08%-15.78亿 | 91.27%-4,600万 | -836.84%-17.8亿 |
| 投资产品交易净额 | 31.84%-10.19亿 | -156.81%-16.41亿 | -54.85%-25.86亿 | -543.51%-58.41亿 | 25.21%-14.95亿 | ---6.39亿 | -150.36%-16.7亿 | 249.15%13.17亿 | --0 | -1,152.11%-19.99亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | --0 | -3,213.33%-4.97亿 | 97.52%-1,500万 | --0 | --0 | -150.00%-1,500万 | -30,200.00%-6.06亿 | ---2.34亿 | ---3.66亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 125.00%1,800万 | 68.75%2,700万 | -31.67%8,200万 | 1,523.53%2.76亿 | 300.00%800万 | 433.33%1,600万 | 1,100.00%1.2亿 | -26.09%1,700万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 |
| 其他投资变动净额 | ---600万 | -2,800.00%-2.43亿 | 50.00%-300万 | -99.60%100万 | --0 | 400.00%900万 | -103.02%-600万 | -78.82%2.47亿 | 233.33%5,000万 | -99.80%100万 |
| 投资活动现金净额 | 23.56%-21.84亿 | -33.19%-25.36亿 | 7.56%-42.09亿 | -155.43%-127.74亿 | 57.45%-28.57亿 | -225.47%-19.04亿 | -254.92%-45.53亿 | -17.06%-50.01亿 | 62.84%-6.41亿 | -515.96%-67.14亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -348.70%-116.34亿 | 65.95%-12.23亿 | 186.34%12.39亿 | 27.21%-34.22亿 | 161.78%46.78亿 | 34.99%-35.92亿 | 44.19%-14.35亿 | -43.85%-47.01亿 | 213.96%16.08亿 | -20.04%17.87亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 608.33%5.49亿 | -78.32%-5.1亿 | 171.43%3,500万 | 82.86%-4.84亿 | -329.79%-1.08亿 | 90.02%-2.86亿 | -211.36%-4,900万 | ---28.23亿 | 55.66%-4,700万 | -55.66%4,700万 |
| 已支付现金股息 | -22.12%-15.18亿 | -9.71%-1.13亿 | -22.62%-15.18亿 | -5.52%-26.77亿 | -20.56%-12.43亿 | 48.50%-1.03亿 | 4.92%-12.38亿 | -139.11%-25.37亿 | 90.48%-400万 | -268.21%-10.31亿 |
| 其他筹资费用净额 | --83.56亿 | ---- | ---- | -76.54%4,200万 | ---- | --3,100万 | --100万 | -10.50%1.79亿 | -10.45%1.8亿 | 54.55%-4,500万 |
| 融资活动现金净额 | -228.89%-42.47亿 | 59.47%-16.01亿 | 91.03%-2.44亿 | 33.81%-65.41亿 | 334.70%32.95亿 | 53.79%-39.5亿 | 28.94%-27.21亿 | -139.33%-98.82亿 | 227.91%17.37亿 | -61.37%7.58亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 24.34%344.04亿 | 16.26%312.38亿 | 4.38%319亿 | 18.74%305.61亿 | 2.11%276.69亿 | -8.41%268.69亿 | 18.74%305.61亿 | 26.65%257.37亿 | 1.20%254.57亿 | 30.58%270.97亿 |
| 现金变动 | -139.73%-17.15亿 | 266.82%30.96亿 | 83.81%-6亿 | -71.92%13.44亿 | 364.20%43.17亿 | 137.56%8.44亿 | -203.52%-37.07亿 | -11.58%47.86亿 | 754.79%50.86亿 | -137.02%-16.34亿 |
| 汇率变动影响 | 41.84%1.39亿 | 251.11%6,800万 | -475.00%-6,000万 | -113.51%-500万 | 2,060.00%9,800万 | -600.00%-4,500万 | 0.00%1,600万 | 1,750.00%3,700万 | 254.55%1,700万 | 58.33%-500万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 2.32%328.29亿 | 24.34%344.04亿 | 16.26%312.38亿 | 4.38%319亿 | 26.04%320.85亿 | 2.11%276.69亿 | -8.41%268.69亿 | 18.74%305.61亿 | 18.74%305.61亿 | 1.20%254.57亿 |
| 自由现金流 | 53.01%38.39亿 | 21.19%65.54亿 | 110.67%27.05亿 | -6.52%142.75亿 | 43.37%25.09亿 | -10.66%54.08亿 | -67.00%12.84亿 | 53.40%152.71亿 | 6.87%35.77亿 | -10.30%17.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
