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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Key Coffee (2594)
- 1977
- +2+0.10%
延时20分钟行情已收盘 04/17 15:10 (东京)
448.56亿总市值123.64市盈率(静)
1983最高价1974最低价2.54万股成交量1975今开1975昨收5022.72万成交额215952周最高0.16%换手率2268.90万总股本190452周最低27.12每股收益TTM323.84亿流通值2458历史最高123.64市盈率(静)1638.01万流通股1280历史最低15.99每股收益(静)0.46%振幅12.00股息TTM1.33市净率100股每手0.61%股息率TTM
Key Coffee (2594) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -279.51%-11.04亿 | 121.23%6.15亿 | -589.36%-28.97亿 | 156.60%5.92亿 | -225.57%-10.46亿 | -74.90%8.33亿 | 812.23%33.19亿 | -111.30%-4.66亿 | 162.23%41.23亿 | -104.63%-6,600万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 36.68%6.67亿 | 58.44%4.88亿 | -70.18%3.08亿 | 126.52%10.33亿 | -401.94%-38.95亿 | 175.64%12.9亿 | -9.13%4.68亿 | -68.52%5.15亿 | 25.85%16.36亿 | 60.29%-2.76亿 |
| 非现金项目调整总额 | -33.09%10.92亿 | 78.36%16.32亿 | 123.17%9.15亿 | -84.08%4.1亿 | 385.12%25.76亿 | -64.46%5.31亿 | 39.89%14.94亿 | -4.98%10.68亿 | 9.66%11.24亿 | -35.90%4.16亿 |
| -折旧与摊销 | 5.74%10.31亿 | 1.99%9.75亿 | -0.93%9.56亿 | -20.31%9.65亿 | 12.65%12.11亿 | -7.88%10.75亿 | -4.97%11.67亿 | -0.73%12.28亿 | -7.89%12.37亿 | -0.88%3.37亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -75.78%9,300万 | 860.00%3.84亿 | -13.04%4,000万 | -76.65%4,600万 | 40.71%1.97亿 | -19.08%1.4亿 | -67.23%1.73亿 | 58.08%5.28亿 | 15.97%3.34亿 | 121.15%2.3亿 |
| -联营企业份额 | -920.00%-5,100万 | -106.10%-500万 | 175.93%8,200万 | -112.93%-1.08亿 | 5,318.75%8.35亿 | 67.35%-1,600万 | -32.43%-4,900万 | 17.78%-3,700万 | 34.78%-4,500万 | 300.00%1,400万 |
| -处置利润 | 40.00%-300万 | ---500万 | --0 | -5.45%-5,800万 | 92.61%-5,500万 | -2,025.71%-7.44亿 | 94.11%-3,500万 | -25.32%-5.94亿 | -946.43%-4.74亿 | -1,351.35%-4.63亿 |
| -养老金及员工福利费用 | -101.82%-2.22亿 | ---1.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -37.91%2.44亿 | 341.10%3.93亿 | 62.53%-1.63亿 | -212.11%-4.35亿 | 410.53%3.88亿 | -68.07%7,600万 | 517.54%2.38亿 | -179.17%-5,700万 | 110.42%7,200万 | 78.54%-4,700万 |
| 营运资本变动 | -90.30%-28.64亿 | 63.45%-15.05亿 | -383.90%-41.18亿 | -414.02%-8.51亿 | 127.40%2.71亿 | -173.10%-9.89亿 | 166.03%13.53亿 | -250.33%-20.49亿 | 115.23%13.63亿 | -113.99%-2.06亿 |
| -应收款（增）减 | 6.87%-9.76亿 | 65.14%-10.48亿 | -462.92%-30.06亿 | -165.04%-5.34亿 | 212.77%8.21亿 | -370.63%-7.28亿 | 175.35%2.69亿 | -292.31%-3.57亿 | 97.17%-9,100万 | -52.98%11.3亿 |
| -存货（增）减 | -302.80%-17.24亿 | 93.23%-4.28亿 | -6,299.02%-63.23亿 | 121.16%1.02亿 | -126.29%-4.82亿 | 40.50%-2.13亿 | -139.69%-3.58亿 | 247.87%9.02亿 | 87.78%-6.1亿 | -136.35%-5.54亿 |
| -应付款（减）增 | -238.24%-4,700万 | -99.37%3,400万 | 2,146.39%53.82亿 | -257.49%-2.63亿 | 103.66%1.67亿 | -93.91%8,200万 | 160.62%13.47亿 | -200.50%-22.22亿 | 522.75%22.11亿 | 90.98%-2.22亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -85.71%-1.17亿 | 63.16%-6,300万 | -9.62%-1.71亿 | -457.14%-1.56亿 | 65.85%-2,800万 | -138.86%-8,200万 | 174.04%2.11亿 | -1,087.50%-2.85亿 | ---2,400万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -331.25%-2.07亿 | 58.62%-4,800万 | -33.33%-1.16亿 | 29.27%-8,700万 | ---1.23亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -45.45%600万 | 83.33%1,100万 | 600万 | 0 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | 61.11%2,900万 | 5.88%1,800万 | 1,700万 | |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -61.90%-6,800万 | -250.00%-4,200万 | -71.43%-1,200万 | 0.00%-700万 | 46.15%-700万 | 23.53%-1,300万 | -54.55%-1,700万 | -57.14%-1,100万 | 22.22%-700万 | 50.00%-100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 25.00%3,000万 | -4.00%2,400万 | 25.00%2,500万 | 0.00%2,000万 | -39.39%2,000万 | 17.86%3,300万 | -20.00%2,800万 | -55.13%3,500万 | -57.61%7,800万 | -11.76%1,500万 |
| 已支付退税 | -61.72%-2.07亿 | 54.61%-1.28亿 | -161.11%-2.82亿 | 53.65%-1.08亿 | 42.33%-2.33亿 | -308.08%-4.04亿 | 83.95%-9,900万 | 29.89%-6.17亿 | -180.25%-8.8亿 | 1,000.00%900万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -98.46%100万 | -82.14%6,500万 | 727.27%3.64亿 | 37.50%4,400万 | 1,166.67%3,200万 | -300万 | 0 | -88.85%3,200万 | 1,700.00%1,800万 |
| 经营活动现金净额 | -379.21%-13.43亿 | 115.54%4.81亿 | -459.47%-30.95亿 | 172.17%8.61亿 | -333.92%-11.93亿 | -84.34%5.1亿 | 412.87%32.57亿 | -130.95%-10.41亿 | 151.92%33.63亿 | -100.56%-800万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 3.96%-8.48亿 | -17.42%-8.83亿 | -68.61%-7.52亿 | 0.45%-4.46亿 | -223.76%-4.48亿 | 151.13%3.62亿 | 1.80%-7.08亿 | 31.53%-7.21亿 | -12.14%-10.53亿 | -83.11%-2.71亿 |
| 无形资产交易净额 | -3.59%-2.02亿 | 26.97%-1.95亿 | 43.07%-2.67亿 | -2,831.25%-4.69亿 | 77.78%-1,600万 | 24.21%-7,200万 | -120.93%-9,500万 | 30.65%-4,300万 | -158.33%-6,200万 | ---- |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.69%-3.98亿 | ---6.71亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 98.69%-800万 | ---6.12亿 | --0 | -34.04%9,300万 | -82.80%1.41亿 | 69.42%8.2亿 | -83.07%4.84亿 | 367.60%28.58亿 | -121.07%-10.68亿 | 689.83%4.66亿 |
| 其他投资变动净额 | -2,300.00%-2,200万 | -97.83%100万 | -51.58%4,600万 | 230.14%9,500万 | -182.95%-7,300万 | 194.62%8,800万 | -297.87%-9,300万 | 1,666.67%4,700万 | -100.29%-300万 | 700.00%3,000万 |
| 投资活动现金净额 | 36.06%-10.8亿 | -73.59%-16.89亿 | -33.84%-9.73亿 | -83.59%-7.27亿 | -133.06%-3.96亿 | 247.90%11.98亿 | -155.10%-8.1亿 | 167.25%14.7亿 | -142.44%-21.86亿 | 238.14%1.63亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 33.86%28.74亿 | -30.81%21.47亿 | 3,000.00%31.03亿 | 76.84%-1.07亿 | -269.60%-4.62亿 | -223.76%-1.25亿 | -61.60%1.01亿 | 21.76%2.63亿 | 839.13%2.16亿 | -10.26%-4,300万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---16.32亿 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 254.84%1.92亿 | -4.20%-1.24亿 | 23.23%-1.19亿 | 25.12%-1.55亿 | -29.38%-2.07亿 | 11.11%-1.6亿 | -136.84%-1.8亿 | ---7,600万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 8.46%-2.38亿 | -19.82%-2.6亿 | -0.46%-2.17亿 | 9.24%-2.16亿 | 38.97%-2.38亿 | -0.78%-3.9亿 | 3.73%-3.87亿 | -0.50%-4.02亿 | -10.50%-4亿 | 200.00%300万 |
| 其他筹资费用净额 | 95.45%-100万 | -120.00%-2,200万 | -183.33%-1,000万 | 1,300.00%1,200万 | -200.00%-100万 | 103.85%100万 | -136.36%-2,600万 | 87.21%-1,100万 | 24.56%-8,600万 | 41.67%-2,100万 |
| 融资活动现金净额 | 62.38%28.27亿 | -36.85%17.41亿 | 691.63%27.57亿 | 48.68%-4.66亿 | -34.72%-9.08亿 | -36.99%-6.74亿 | 73.52%-4.92亿 | -588.15%-18.58亿 | 79.70%-2.7亿 | 21.79%-6,100万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 13.28%46.67亿 | -24.31%41.2亿 | -5.44%54.43亿 | -30.32%57.56亿 | 14.32%82.61亿 | 36.91%72.26亿 | -21.32%52.78亿 | 15.60%67.08亿 | -31.46%58.03亿 | 45.12%66.03亿 |
| 现金变动 | -24.20%4.04亿 | 140.66%5.33亿 | -294.88%-13.11亿 | 86.70%-3.32亿 | -341.49%-24.97亿 | -47.11%10.34亿 | 236.81%19.55亿 | -257.55%-14.29亿 | 134.15%9.07亿 | -92.45%9,400万 |
| 汇率变动影响 | -38.46%800万 | 230.00%1,300万 | -155.56%-1,000万 | 460.00%1,800万 | -600.00%-500万 | 116.67%100万 | ---600万 | --0 | 66.67%-200万 | 22.22%1,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 8.85%50.8亿 | 13.28%46.67亿 | -24.31%41.2亿 | -5.44%54.43亿 | -30.32%57.56亿 | 14.32%82.61亿 | 36.91%72.26亿 | -21.32%52.78亿 | 15.60%67.08亿 | 15.60%67.08亿 |
| 自由现金流 | -249.85%-23.93亿 | 83.46%-6.84亿 | -5,982.35%-41.36亿 | 95.90%-6,800万 | -5,078.13%-16.57亿 | -101.36%-3,200万 | 229.94%23.52亿 | -182.50%-18.1亿 | 129.44%21.94亿 | -131.45%-3.95亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
