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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Unicafe (2597)
- 1094
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 04/10 15:30 (东京)
151.73亿总市值21.71市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1094昨收0.00成交额118752周最高0.00%换手率1386.92万总股本89652周最低50.39每股收益TTM51.84亿流通值1775历史最高21.71市盈率(静)473.83万流通股297历史最低50.39每股收益(静)0.00%振幅10.00股息TTM2.06市净率100股每手0.91%股息率TTM
Unicafe (2597) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 86.28%15.26亿 | -42.26%8.19亿 | 171.33%14.19亿 | 12.94%5.23亿 | 1.08%4.63亿 | -49.71%4.58亿 | 77.10%9.11亿 | 7.86%5.14亿 | -63.70%4.77亿 | 32.27%13.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 35.88%7.12亿 | 10.10%5.24亿 | 574.88%4.76亿 | -249.62%-1亿 | 102.78%6,694.8万 | -3,250.62%-24.07亿 | -85.47%7,640.2万 | 72.68%5.26亿 | 9.09%3.04亿 | -42.79%2.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | -44.45%2.87亿 | 17.63%5.17亿 | 121.42%4.39亿 | -64.99%1.98亿 | -76.20%5.67亿 | 290.38%23.83亿 | 5,966.14%6.1亿 | -96.26%1,006.1万 | 34.89%2.69亿 | -50.89%2亿 |
| -折旧与摊销 | -0.95%4.48亿 | 7.59%4.52亿 | 1.10%4.2亿 | 44.62%4.15亿 | -35.96%2.87亿 | -26.64%4.49亿 | 148.71%6.11亿 | 0.04%2.46亿 | 25.38%2.46亿 | -32.74%1.96亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.34%433.9万 | --2,002.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -89.21%104.9万 | 109.69%972.3万 | -5,879.78%-1亿 | 101.37%173.6万 | -304.41%-1.27亿 | -493.38%-3,131.7万 | 104.28%796.1万 | -7,963.16%-1.86亿 | 346.88%236.4万 | 100.74%52.9万 |
| -其他非现金项目 | -391.43%-1.61亿 | -53.77%5,540万 | 154.81%1.2亿 | -154.38%-2.19亿 | 278.91%4.02亿 | -2,381.16%-2.25亿 | 81.85%-905.7万 | -335.45%-4,988.8万 | 582.38%2,118.8万 | 105.58%310.5万 |
| 营运资本变动 | 338.09%5.27亿 | -143.96%-2.21亿 | 18.63%5.04亿 | 348.45%4.25亿 | -135.41%-1.71亿 | 115.31%4.83亿 | 1,148.36%2.24亿 | 77.92%-2,138.1万 | -111.60%-9,684.8万 | 744.51%8.35亿 |
| -应收款（增）减 | -8.57%-5.02亿 | -394.53%-4.62亿 | 138.09%1.57亿 | -20.65%-4.12亿 | -145.24%-3.41亿 | 6.51%7.55亿 | 3,171.68%7.09亿 | -93.04%2,165.6万 | 290.60%3.11亿 | -63.11%7,969.6万 |
| -存货（增）减 | -22.95%-3.46亿 | -437.46%-2.81亿 | -141.93%-5,229.7万 | -30.19%1.25亿 | -22.62%1.79亿 | 946.67%2.31亿 | -49.38%2,206.2万 | -82.36%4,358.4万 | 208.23%2.47亿 | -1,232.01%-2.28亿 |
| -应付款（减）增 | 148.10%13.69亿 | 32.31%5.52亿 | -40.04%4.17亿 | 1,596.67%6.95亿 | 108.82%4,099.1万 | 5.40%-4.65亿 | -456.69%-4.91亿 | 86.74%-8,828.6万 | -165.76%-6.66亿 | 1,111.96%10.12亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 118.23%548.6万 | -68.19%-3,009.6万 | -209.55%-1,789.4万 | 133.22%1,633.4万 | -29.38%-4,917.4万 | -154.23%-3,800.7万 | -997.90%-1,495万 | -84.29%166.5万 | 136.74%1,059.9万 | ---2,884.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 31.76%-1,124.8万 | 23.18%-1,648.3万 | 19.82%-2,145.8万 | 11.27%-2,676.1万 | -39.56%-3,016.1万 | 10.94%-2,161.1万 | -2,918.03%-2,426.5万 | -80.4万 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 10.74%398.1万 | 143.89%359.5万 | -35.77%147.4万 | 182.98%229.5万 | -62.80%81.1万 | -0.09%218万 | -64.37%218.2万 | -21.94%612.4万 | 120.61%784.5万 | -52.00%355.6万 |
| 已支付退税 | -30.40%-8,621.6万 | -710.88%-6,611.6万 | 117.65%1,082.3万 | -285.39%-6,133.1万 | 149.50%3,308.2万 | 47.63%-6,683.3万 | -183.13%-1.28亿 | 21.08%-4,507.7万 | -75.80%-5,712万 | 82.56%-3,249.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -100.01%-1,000 | 983,900.00%983.8万 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 93.53%14.33亿 | -47.49%7.4亿 | 222.49%14.1亿 | -6.34%4.37亿 | 25.54%4.67亿 | -51.78%3.72亿 | 62.46%7.71亿 | 10.99%4.75亿 | -66.72%4.28亿 | 58.36%12.85亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 9.93%-3.22亿 | 41.02%-3.58亿 | -24.05%-6.06亿 | -180.12%-4.89亿 | 251.90%6.1亿 | 1.15%-4.02亿 | -65.53%-4.06亿 | -98.48%-2.45亿 | 18.58%-1.24亿 | 68.87%-1.52亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -0.47%-1,084.8万 | 83.58%-1,079.7万 | 22.78%-6,573.9万 | -413.30%-8,513万 | -471.90%-1,658.5万 | -192.93%-290万 | 21.43%-99万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.59%2.16亿 | ---22.51亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 231.84%23.6万 | -100.16%-17.9万 | 1,764.56%1.13亿 | 2,499.57%608.3万 | -99.14%23.4万 | 1,411.72%2,707.4万 | -100.74%-206.4万 | 33,341.05%2.79亿 | -29.72%-83.8万 | -100.43%-64.6万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---140.2万 | --0 | 41.43%-82万 | ---140万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -20.97%58.4万 | 18.05%73.9万 | 32.63%62.6万 | 41.74%47.2万 | -99.67%33.3万 | -85.67%1亿 | --7.01亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -90.76%36万 | -94.13%389.6万 | 236.47%6,640.9万 | -975.86%-4,866.1万 | -137.50%-452.3万 | 204.15%1,206.1万 | -4,677.08%-1,158万 | 144.08%25.3万 | -5,640.00%-57.4万 | ---1万 |
| 投资活动现金净额 | 8.73%-3.22亿 | 17.24%-3.53亿 | 21.43%-4.27亿 | -191.24%-5.43亿 | 632.20%5.95亿 | 94.56%-1.12亿 | -12,383.07%-20.56亿 | 113.08%1,673.7万 | 16.64%-1.28亿 | 54.46%-1.54亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 4.31%-6.94亿 | 0.00%-7.25亿 | 0.00%-7.25亿 | -90.16%-7.25亿 | -133.15%-3.81亿 | 196.77%11.5亿 | --3.88亿 | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -7.81%-20.7万 | 56.85%-19.2万 | -290.35%-44.5万 | 53.09%-11.4万 | 8.65%-24.3万 | -100.02%-26.6万 | 759.35%14.94亿 | -72,539.42%-2.27亿 | 99.98%-31.2万 | -297,111.52%-16.26亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 10.39%-310.6万 | -1.49%-346.6万 | -1.52%-341.5万 | ---336.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -0.04%-1.07亿 | -0.06%-1.07亿 | -0.07%-1.07亿 | -0.08%-1.07亿 | -0.72%-1.07亿 | -11.05%-1.06亿 | 1.33%-9,546.7万 | 0.22%-9,675.4万 | 12.55%-9,696.9万 | -0.52%-1.11亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 99.98%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 3.75%-8.01亿 | 0.02%-8.32亿 | 0.32%-8.32亿 | -69.82%-8.35亿 | -147.27%-4.92亿 | -41.65%10.4亿 | 651.34%17.83亿 | -232.43%-3.23亿 | 94.40%-9,728.1万 | -1,380.44%-17.37亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -11.11%35.62亿 | 3.90%40.07亿 | -19.62%38.57亿 | 13.49%47.98亿 | 44.42%42.28亿 | 20.51%29.27亿 | -17.97%24.29亿 | 7.33%29.61亿 | -17.99%27.59亿 | 59.30%33.64亿 |
| 现金变动 | 169.46%3.09亿 | -395.66%-4.45亿 | 116.00%1.51亿 | -265.01%-9.41亿 | -56.13%5.7亿 | 161.01%13亿 | 196.67%4.98亿 | -17.00%1.68亿 | 133.42%2.02亿 | -269.68%-6.05亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.18%12.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 8.68%38.72亿 | -11.11%35.62亿 | 3.90%40.07亿 | -19.62%38.57亿 | 13.49%47.98亿 | 44.42%42.28亿 | -6.45%29.27亿 | 5.67%31.29亿 | 7.33%29.61亿 | 11.07%27.59亿 |
| 自由现金流 | 190.26%11.1亿 | -52.36%3.83亿 | 1,383.63%8.03亿 | 91.48%-6,255.6万 | -667.70%-7.34亿 | -134.26%-9,560.3万 | 31.34%2.79亿 | -29.40%2.12亿 | -73.40%3.01亿 | 251.29%11.32亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
