(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 113.09%30.99亿 | -52.51%14.54亿 | 389.56%30.62亿 | -66.92%6.26亿 | -44.22%18.91亿 | 119.68%33.91亿 | -40.31%15.43亿 | -2.56%25.86亿 | 48.82%26.54亿 | -43.02%17.83亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 307.89%12.41亿 | -47.40%3.04亿 | 202.51%5.78亿 | -394.77%-5.64亿 | 144.34%1.91亿 | -146.16%-4.32亿 | -12.78%9.35亿 | 17.64%10.72亿 | 1,791.03%9.12亿 | -94.19%4,820.2万 |
非现金项目调整总额 | -31.47%11.93亿 | -11.89%17.42亿 | 9.36%19.77亿 | -13.43%18.07亿 | -6.54%20.88亿 | 54.08%22.34亿 | -7.74%14.5亿 | -14.01%15.72亿 | -6.45%18.28亿 | 4.26%19.54亿 |
-折旧与摊销 | -24.72%14.07亿 | -23.75%18.69亿 | 24.51%24.51亿 | 4.04%19.69亿 | -3.15%18.92亿 | 31.51%19.54亿 | 1.05%14.86亿 | -4.38%14.7亿 | -23.08%15.38亿 | 15.91%19.99亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -43.30%59.2万 | -38.73%104.4万 | -65.85%170.4万 | -95.20%499万 | -41.84%1.04亿 | 670.01%1.79亿 | --2,323.3万 | ---- | --1,393.8万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.07%-777.3万 | 228.57%1.28亿 | -362.89%-9,961.3万 |
-联营企业份额 | -45.62%-2.27亿 | 36.96%-1.56亿 | -3.48%-2.47亿 | -1,431.92%-2.39亿 | -124.15%-1,560.3万 | 171.92%6,460.7万 | ---8,982.9万 | ---- | --3.81亿 | ---- |
-处置利润 | 3,820.94%870.7万 | 99.93%-23.4万 | -4,549.09%-3.17亿 | -91.95%711.8万 | 1,104,612.50%8,837.7万 | 100.09%8,000 | -110.84%-898.7万 | -89.41%8,293.5万 | 2,006.82%7.83亿 | -54.15%3,716.1万 |
-以股票支付的报酬 | --495.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -102.40%-66.9万 | -68.27%2,786.7万 | 33.38%8,782.3万 | 249.54%6,584.2万 | -48.84%1,883.7万 | -7.73%3,682.3万 | 51.57%3,990.6万 | 102.59%2,632.9万 | -5,927.44%-10.15亿 | -42.74%1,742.6万 |
营运资本变动 | 212.28%6.64亿 | -216.65%-5.92亿 | 182.11%5.07亿 | -59.17%-6.18亿 | -124.44%-3.88亿 | 288.67%15.88亿 | -1,345.19%-8.42亿 | 32.01%-5,824.6万 | 60.86%-8,567.4万 | -151.43%-2.19亿 |
-应收款(增)减 | -148.46%-3.54亿 | -121.12%-1.42亿 | 1,018.02%6.74亿 | -121.42%-7,344.6万 | 597.01%3.43亿 | 104.46%4,920.1万 | -546.24%-11.03亿 | 168.36%2.47亿 | -125.53%-3.62亿 | 2.36%14.16亿 |
-存货(增)减 | 135.40%5,818万 | -228.43%-1.64亿 | -644.68%-5,004.5万 | 130.52%918.8万 | -127.11%-3,010.4万 | 15.87%-1,325.5万 | -242.05%-1,575.5万 | -105.90%-460.6万 | 4.42%7,809.4万 | 187.30%7,478.9万 |
-预付费用(增)减 | 130.26%1,252.5万 | -161.64%-4,139.6万 | 34.90%6,715.4万 | -15.28%4,978.2万 | 2.05%5,876.3万 | 124.21%5,758万 | -390.26%-2.38亿 | 88.60%8,194.6万 | 116.18%4,345万 | -51.70%2,009.9万 |
-应付款(减)增 | 277.92%6.75亿 | -216.84%-3.8亿 | 168.39%3.25亿 | 13.95%-4.75亿 | -226.48%-5.52亿 | -20.51%4.37亿 | 293.98%5.49亿 | -222.39%-2.83亿 | 112.65%2.31亿 | -87.70%-18.29亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.07%-5,705.7万 | -209.92%-1.04亿 | 3.18%9,450.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 602.62%2.4亿 | 90.70%-4,778.1万 | -1,278.88%-5.14亿 | 12.95%-3,725.1万 | -104.25%-4,279.5万 | 2,100.99%10.07亿 | ---5,034.9万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -82.69%3,182.9万 | 3,909.55%1.84亿 | 106.32%458.7万 | 45.07%-7,256.9万 | -3,219.32%-1.32亿 | -75.99%423.5万 | 136.63%1,764.1万 | -777.44%-4,816.6万 | -62.26%711万 | 218.92%1,883.9万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | 43.89%-1,829.1万 | -170.37%-3,260.1万 | 2,609.64%4,632.8万 | -132.68%-184.6万 | -71.35%564.8万 | 236.25%1,971.7万 | 5.71%-1,447.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 18.03%-6,568.1万 | 12.99%-8,012.9万 | -66.46%-9,209.2万 | -69.32%-5,532.5万 | 11.33%-3,267.5万 | 7.85%-3,685.1万 | -0.58%-3,999万 | -4.29%-3,975.8万 | -27.54%-3,812.3万 | -7.14%-2,989万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -35.59%126.5万 | -37.59%196.4万 | -57.58%314.7万 | 84.09%741.9万 | -0.62%403万 | -62.12%405.5万 | -56.37%1,070.5万 | 23.63%2,453.4万 | 49.77%1,984.5万 | -5.33%1,325万 |
已支付退税 | -4,396.48%-4,082.8万 | -106.79%-90.8万 | -89.98%1,336.9万 | 145.41%1.33亿 | 3.24%-2.94亿 | -6.28%-3.04亿 | 68.67%-2.86亿 | -670.97%-9.12亿 | 142.34%1.6亿 | -81.75%-3.77亿 |
其他经营现金流入(流出) | 21.31%6,823.9万 | 305.29%5,625.4万 | -58.96%1,388万 | 143.66%3,381.7万 | 1,388,000.00%1,387.9万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 5,104.25%10.59亿 | -23.27%-2,115.8万 | -429,200.00%-1,716.4万 |
经营活动现金净额 | 113.91%30.62亿 | -52.30%14.31亿 | 302.87%30.01亿 | -52.94%7.45亿 | -48.18%15.83亿 | 148.61%30.54亿 | -54.80%12.28亿 | -2.02%27.18亿 | 102.14%27.74亿 | -52.81%13.72亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 45.11%-1.45亿 | 60.79%-2.65亿 | 87.91%-6.75亿 | -139.46%-55.87亿 | -127.00%-23.33亿 | 80.35%-10.28亿 | -119.57%-52.29亿 | -89.88%-23.82亿 | 31.81%-12.54亿 | 19.63%-18.39亿 |
无形资产交易净额 | -146.79%-1.65亿 | 66.14%-6,705.2万 | 36.85%-1.98亿 | -599.35%-3.14亿 | 62.20%-4,484.3万 | -9.30%-1.19亿 | -115.37%-1.09亿 | 22.82%-5,039.6万 | 32.87%-6,529.7万 | -108.86%-9,727.2万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --4.05亿 | --0 | --8,240.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,423.7万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 63.21%-439万 | -7.71%-1,193.3万 | ---1,107.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 47.50%780万 | 393.74%528.8万 | --107.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 99.79%-1,000 | -3,933.33%-48.4万 | 97.35%-1.2万 | 51.50%-45.3万 | -0.11%-93.4万 |
投资活动现金净额 | 9.18%-3.07亿 | 29.27%-3.38亿 | 91.89%-4.78亿 | -157.04%-59亿 | -100.23%-22.95亿 | 78.52%-11.46亿 | -119.50%-53.38亿 | -86.25%-24.32亿 | 32.61%-13.06亿 | 18.01%-19.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -90.40%-18.51亿 | 54.08%-9.72亿 | -151.30%-21.17亿 | 91.78%41.26亿 | 261.36%21.51亿 | -5,923.64%-13.33亿 | 96.36%-2,213.5万 | -117.84%-6.08亿 | 252.03%34.1亿 | -186.88%-22.43亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---697.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | -0.60%-9,266.9万 | -29.50%-9,211.6万 | -114.57%-7,113万 | -503.28%-3,315万 | 26.17%-549.5万 | -17.08%-744.3万 | -31.59%-635.7万 | -16.10%-483.1万 | -7.41%-416.1万 | -318.36%-387.4万 |
已支付现金股息 | 0.01%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 | 0.00%-1.3亿 |
其他筹资费用净额 | 99.96%-2,000 | 35.54%-500.1万 | 86.37%-775.8万 | -2,846,250.00%-5,692.7万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -73.47%-20.81亿 | 48.43%-11.99亿 | -159.55%-23.26亿 | 93.76%39.06亿 | 237.03%20.16亿 | -826.84%-14.71亿 | 78.65%-1.59亿 | -122.69%-7.43亿 | 237.80%32.75亿 | -197.00%-23.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.86%9.73亿 | 22.20%10.8亿 | -58.58%8.84亿 | 156.89%21.33亿 | 110.94%8.3亿 | -91.56%3.94亿 | -8.65%46.62亿 | 1,316.08%51.04亿 | -89.09%3.6亿 | 973.54%33.03亿 |
现金变动 | 732.59%6.74亿 | -154.29%-1.07亿 | 115.70%1.96亿 | -195.92%-12.5亿 | 198.31%13.03亿 | 110.23%4.37亿 | -832.71%-42.68亿 | -109.65%-4.58亿 | 261.22%47.43亿 | -198.24%-29.42亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
期末现金 | 69.22%16.47亿 | -9.86%9.73亿 | 22.20%10.8亿 | -58.58%8.84亿 | 156.89%21.33亿 | 110.94%8.3亿 | -91.53%3.94亿 | -8.97%46.46亿 | 1,316.08%51.04亿 | -89.09%3.6亿 |
自由现金流 | 150.73%27.51亿 | -48.40%10.97亿 | 141.24%21.26亿 | -547.93%-51.56亿 | -141.71%-7.96亿 | 146.43%19.08亿 | -1,538.44%-41.09亿 | -80.36%2.86亿 | 357.16%14.54亿 | -200.28%-5.65亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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