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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
不二制油 (2607)
- 3396.0
- +65.0+1.95%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
2973.86亿总市值130.87市盈率(静)
3514.0最高价3340.0最低价95.36万股成交量3350.0今开3331.0昨收32.60亿成交额4312.052周最高2.28%换手率8756.94万总股本2716.552周最低101.9每股收益TTM1418.57亿流通值4312.0历史最高130.87市盈率(静)4177.17万流通股742.0历史最低25.95每股收益(静)5.22%振幅52.00股息TTM1.22市净率100股每手1.53%股息率TTM
不二制油 (2607) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 71.93亿 | 85.38%-50.3亿 | -164.18%-367.99亿 | -22,541.45%-344.15亿 | 266.46%573.36亿 | 308.35亿 | 292.48%244.36亿 | 144.31%22.17亿 | 98.20%-1.52亿 | 65.16%156.46亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --116.23亿 | -48.09%33.5亿 | -67.53%58.5亿 | -58.26%64.54亿 | 81.91%180.15亿 | --39.06亿 | -323.42%-66.31亿 | 172.96%52.79亿 | 349.71%154.61亿 | -39.20%99.03亿 |
| 非现金项目调整总额 | --86.63亿 | 173.41%61.38亿 | -11.61%234.57亿 | 146.45%22.45亿 | 28.40%265.38亿 | --95.19亿 | 104.16%162.29亿 | 53.89%56.23亿 | -191.90%-48.33亿 | 29.44%206.68亿 |
| -折旧与摊销 | --56.43亿 | -8.83%47.18亿 | -25.15%202.16亿 | 4.31%51.75亿 | 33.05%270.09亿 | --52.36亿 | 128.09%116.6亿 | 0.70%51.52亿 | 4.73%49.61亿 | 16.37%203亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --6.86亿 | -96.96%1.13亿 | ---- | --37.16亿 | --5,300万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -联营企业份额 | --3.09亿 | 58.90%-1.2亿 | -32.03%-13.15亿 | -56.15%-2.92亿 | 1.09%-9.96亿 | ---4.46亿 | -28.06%-2.51亿 | -12.00%-1.12亿 | -23.84%-1.87亿 | -599.31%-10.07亿 |
| -处置利润 | --9,300万 | -63.41%1,500万 | 94.63%-6.78亿 | 100.33%4,100万 | -6,374.36%-126.25亿 | --1.42亿 | -162.16%-2,300万 | -592.45%-2.61亿 | -15,703.75%-124.83亿 | 86.61%-1.95亿 |
| -其他非现金项目 | --26.18亿 | 131.32%8.39亿 | -45.72%51.21亿 | -193.15%-26.79亿 | 500.89%94.34亿 | --45.34亿 | -60.61%11.8亿 | 159.65%8.44亿 | 384.99%28.76亿 | 1,887.34%15.7亿 |
| 营运资本变动 | ---130.91亿 | 66.33%-145.18亿 | -617.18%-661.06亿 | -299.88%-431.15亿 | 185.65%127.82亿 | --174.1亿 | 416.33%148.36亿 | 18.02%-86.82亿 | 37.16%-107.82亿 | 34.49%-149.24亿 |
| -应收款（增）减 | ---92.16亿 | 100.91%9,700万 | -328.88%-229.7亿 | -226.42%-106.93亿 | 223.23%100.36亿 | --87.69亿 | 117.01%18.29亿 | -1.57%-90.2亿 | 329.78%84.58亿 | 20.02%-81.44亿 |
| -存货（增）减 | ---17.34亿 | 47.27%-127.87亿 | -1,216.11%-536.18亿 | -101.16%-242.52亿 | 235.98%48.04亿 | ---27.05亿 | 194.80%95.28亿 | 466.72%100.37亿 | 3.35%-120.56亿 | 83.15%-35.33亿 |
| -预付费用（增）减 | --61.4亿 | -50.86%-99.96亿 | 1,042.22%42.4亿 | ---66.26亿 | ---4.5亿 | --129.97亿 | -209.09%-1.68亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | ---82.71亿 | 686.33%81.5亿 | 667.28%70.57亿 | 80.42%-13.9亿 | 50.79%-12.44亿 | ---15.26亿 | 35.68%37.19亿 | 137.24%36.63亿 | -9.79%-71亿 | -128.28%-25.28亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---1,000万 | 6.67%3,200万 | ---- | -23.08%3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.50%3,900万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | --0 | 92.39%-1,400万 | -84.17%-7.33亿 | -49.59%-1.84亿 | -347.20%-3.98亿 | ---2,800万 | -2.48%-1.24亿 | 0.00%-1.23亿 | 23.13%-1.23亿 | 157.30%1.61亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | --3,200万 | -341.18%-8,200万 | ---- | 103.86%3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.8亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -22.93亿 | -33.53%-19.95亿 | -80.68%-61.74亿 | -73.12%-14.94亿 | -41.73%-34.17亿 | -8.14亿 | -27.95%-10.53亿 | -73.92%-6.87亿 | -93.50%-8.63亿 | -156.22%-24.11亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2.55亿 | -78.38%9,900万 | -12.09%14.76亿 | -15.81%4.58亿 | 52.50%16.79亿 | 3.63亿 | 31.25%4.41亿 | -5.16%3.31亿 | 210.86%5.44亿 | 187.47%11.01亿 |
| 已支付退税 | -46.08亿 | -78.00%-56.8亿 | -24.17%-91.34亿 | -96.01%-31.91亿 | -9.12%-73.56亿 | -16.69亿 | -11.69%-27.32亿 | -86.90%-13.27亿 | 40.76%-16.28亿 | -25.34%-67.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100万 | 150.00%100万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | --5.57亿 | 67.38%-126.06亿 | -204.95%-506.31亿 | -1,740.97%-386.42亿 | 535.26%482.42亿 | --287.15亿 | 540.48%210.91亿 | 109.29%5.35亿 | 81.71%-20.99亿 | 114.70%75.94亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | ---82.64亿 | ---66.61亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | --9,700万 | 100.88%3,100万 | -290.13%-206.58亿 | -117.48%-35.08亿 | 165.04%108.65亿 | ---26.73亿 | 20.88%-37.58亿 | 32.02%-27.77亿 | 944.82%200.73亿 | 0.73%-167.05亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | 4.74%-7.84亿 | -41.99%-31.65亿 | -43.63%-8.23亿 | -97.96%-22.29亿 | ---5.53亿 | -23.02%-5.45亿 | -675.00%-5.58亿 | -121.24%-5.73亿 | -10.50%-11.26亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---167.26亿 | --12.36亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 999.35%13.94亿 |
| 投资产品交易净额 | ---1,300万 | ---- | 2,460.00%10.24亿 | -218.18%-1,300万 | -78.84%4,000万 | --6,300万 | 69.33%-2,300万 | 47.62%-1,100万 | 103.79%1,100万 | -26.74%1.89亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 266.67%1,100万 | ---- | -62.50%300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%800万 |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | --1.4亿 | -10.71%-3,100万 | -250.00%-1.86亿 | -109.62%-2,800万 | 150.20%1.24亿 | --8,500万 | 54.28%-1.55亿 | -276.36%-9,700万 | 268.35%2.91亿 | 77.11%-2.47亿 |
| 投资活动现金净额 | ---80.4亿 | -435.48%-234.11亿 | -346.94%-217.38亿 | -122.08%-43.72亿 | 153.39%88.03亿 | ---30.75亿 | 20.08%-44.81亿 | -26.16%-34.43亿 | 795.78%198.02亿 | 12.34%-164.87亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --53.37亿 | -93.30%33.79亿 | 485.61%1,713.19亿 | 1,330.55%504.27亿 | -382.89%-444.28亿 | ---262.51亿 | -426.19%-141.37亿 | -204.16%-75.65亿 | -80.33%35.25亿 | 7.83%157.05亿 |
| 已支付现金股息 | ---22.42亿 | 0.00%-22.37亿 | 0.00%-44.75亿 | 0.00%-22.37亿 | 0.00%-44.75亿 | --0 | 0.00%-22.38亿 | --0 | 0.00%-22.37亿 | 0.00%-44.75亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---500万 | 7.69%-1,200万 | -21,566.09%-376.99亿 | 55.17%-1,300万 | 7.94%-1.74亿 | ---200万 | 59.00%-4,100万 | -30.77%-1.02亿 | -123.08%-2,900万 | -54.92%-1.89亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---7亿 | -9.26%-6.61亿 | -1,428.39%-142.14亿 | -137.25%-6.05亿 | 24.82%-9.3亿 | ---2.55亿 | -50.00%-2.1亿 | 19.54%-2.1亿 | -55.49%-2.55亿 | -112.91%-12.37亿 |
| 融资活动现金净额 | --23.9亿 | -99.01%4.69亿 | 329.83%1,149.31亿 | 4,638.25%475.72亿 | -610.07%-500.07亿 | ---265.08亿 | -995.80%-166.26亿 | -213.76%-78.77亿 | -93.53%10.04亿 | 4.44%98.04亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --453.82亿 | 157.79%708.4亿 | 44.70%274.8亿 | 44.70%274.8亿 | 19.33%189.91亿 | --272.3亿 | 53.50%281.96亿 | 96.46%396.12亿 | 19.33%189.91亿 | -22.18%159.15亿 |
| 现金变动 | ---50.93亿 | -879.90%-355.48亿 | 504.75%425.62亿 | -75.63%45.58亿 | 672.56%70.38亿 | ---8.68亿 | 96.51%-1,600万 | -588.70%-107.85亿 | 1,482.66%187.07亿 | 115.49%9.11亿 |
| 汇率变动影响 | --35.11亿 | -392.65%-9.95亿 | -117.24%-2.5亿 | -82.24%3.4亿 | 315.47%14.5亿 | --11.18亿 | 1.45%-9.51亿 | -176.75%-6.31亿 | 50.95%19.14亿 | -74.05%3.49亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | -101.85%-100万 | 5,300.00%5,400万 | --5,400万 | -99.94%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 181,500.00%18.16亿 |
| 期末现金 | --438亿 | 5.75%342.96亿 | 154.17%698.46亿 | -18.13%324.32亿 | 44.70%274.8亿 | --274.8亿 | 60.68%272.3亿 | 53.50%281.96亿 | 96.46%396.12亿 | 19.33%189.91亿 |
| 自由现金流 | ---77.07亿 | 55.17%-192.67亿 | -341.39%-749.83亿 | -508.45%-429.81亿 | 360.25%310.63亿 | --252.41亿 | 940.56%163.32亿 | 65.53%-34.46亿 | 55.11%-70.64亿 | 23.43%-119.36亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
