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261A Nihon Suido Consultants Co.,Ltd.

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244.69亿总市值0.00市盈率(静)

Nihon Suido Consultants Co.,Ltd.关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-107.06%-1.24亿
17.59亿
扣除非现金调整前净利润
-4.64%16.4亿
--17.19亿
非现金项目调整总额
1,757.47%5.86亿
---3,534.5万
-折旧与摊销
9.12%2.54亿
--2.33亿
-联营企业份额
--0
--3,999.6万
-处置利润
16.84%2.58亿
--2.21亿
-其他非现金项目
113.94%7,372.7万
---5.29亿
营运资本变动
-3,215.01%-23.5亿
--7,542.7万
-应收款（增）减
-230.70%-15.43亿
--11.81亿
-预付费用（增）减
-191.99%-10.49亿
--11.4亿
-应付款（减）增
153.92%5.62亿
---10.42亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-10.52%1.72亿
--1.92亿
-其他流动资产变动
86.04%-1.86亿
---13.32亿
-其他流动负债变动
-378.19%-3.06亿
---6,393.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-165.15%-267.8万
-101万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-81.18%1,408.9万
7,484.6万
已支付退税
-199.16%-7.44亿
-2.49亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
经营活动现金净额
-154.06%-8.57亿
--15.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-48.84%-4.91亿
---3.3亿
投资产品交易净额
-66.66%10.8亿
--32.41亿
其他投资变动净额
71.39%-524.1万
---1,832.1万
投资活动现金净额
-79.81%5.84亿
--28.92亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
200.00%3,000万
---3,000万
普通股发行/回购的净额
--0
---48.8亿
租赁融资增减
14.30%-3,179.6万
---3,710.2万
已支付现金股息
40.67%-889.9万
---1,500万
非控制性权益现金股息
0.00%-60万
---60万
其他筹资费用净额
--3亿
----
融资活动现金净额
105.82%2.89亿
---49.63亿
现金净流量
期初现金流
-4.91%90.19亿
--94.85亿
现金变动
103.30%1,603.4万
---4.86亿
汇率变动影响
-41.44%1,179.8万
--2,014.8万
现金变动之外的其他现金调整
--2,000
----
期末现金
0.31%90.47亿
--90.19亿
自由现金流
-208.11%-13.48亿
--12.47亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -107.06%-1.24亿17.59亿
扣除非现金调整前净利润 -4.64%16.4亿--17.19亿
非现金项目调整总额 1,757.47%5.86亿---3,534.5万
-折旧与摊销 9.12%2.54亿--2.33亿
-联营企业份额 --0--3,999.6万
-处置利润 16.84%2.58亿--2.21亿
-其他非现金项目 113.94%7,372.7万---5.29亿
营运资本变动 -3,215.01%-23.5亿--7,542.7万
-应收款（增）减 -230.70%-15.43亿--11.81亿
-预付费用（增）减 -191.99%-10.49亿--11.4亿
-应付款（减）增 153.92%5.62亿---10.42亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -10.52%1.72亿--1.92亿
-其他流动资产变动 86.04%-1.86亿---13.32亿
-其他流动负债变动 -378.19%-3.06亿---6,393.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -165.15%-267.8万-101万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -81.18%1,408.9万7,484.6万
已支付退税 -199.16%-7.44亿-2.49亿
其他经营现金流入（流出） 00
经营活动现金净额 -154.06%-8.57亿--15.85亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -48.84%-4.91亿---3.3亿
投资产品交易净额 -66.66%10.8亿--32.41亿
其他投资变动净额 71.39%-524.1万---1,832.1万
投资活动现金净额 -79.81%5.84亿--28.92亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 200.00%3,000万---3,000万
普通股发行/回购的净额 --0---48.8亿
租赁融资增减 14.30%-3,179.6万---3,710.2万
已支付现金股息 40.67%-889.9万---1,500万
非控制性权益现金股息 0.00%-60万---60万
其他筹资费用净额 --3亿----
融资活动现金净额 105.82%2.89亿---49.63亿
现金净流量
期初现金流 -4.91%90.19亿--94.85亿
现金变动 103.30%1,603.4万---4.86亿
汇率变动影响 -41.44%1,179.8万--2,014.8万
现金变动之外的其他现金调整 --2,000----
期末现金 0.31%90.47亿--90.19亿
自由现金流 -208.11%-13.48亿--12.47亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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