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262A Intermestic

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延时20分钟行情已收盘 11/01 15:00 (东京)
639.85亿总市值23.91市盈率(静)

Intermestic关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-24.03%29.32亿
38.6亿
扣除非现金调整前净利润
53.48%33.34亿
--21.72亿
非现金项目调整总额
-40.22%10.63亿
--17.79亿
-折旧与摊销
-11.62%8.17亿
--9.25亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-86.35%3,266.8万
--2.39亿
-资产准备金与勾销
-152.52%-1.29亿
--2.46亿
-处置利润
-63.86%3,166.5万
--8,762.7万
-其他非现金项目
10.57%3.11亿
--2.81亿
营运资本变动
-1,513.69%-14.65亿
---9,075.6万
-应收款（增）减
-155.38%-1.32亿
--2.39亿
-存货（增）减
75.16%-3.1亿
---12.49亿
-预付费用（增）减
-297.71%-12.41亿
--6.28亿
-应付款（减）增
137.26%1.27亿
--5,342.1万
-其他流动资产变动
-61.29%9,226.9万
--2.38亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-51.31%-2,365.7万
-1,563.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
47.33%41.4万
28.1万
已支付退税
25.04%-8.05亿
-10.74亿
其他经营现金流入（流出）
0
575.2万
经营活动现金净额
-24.21%21.04亿
--27.77亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-11.94%-6.79亿
---6.06亿
无形资产交易净额
-84.95%-2.18亿
---1.18亿
投资产品交易净额
--0
--1.59亿
其他投资变动净额
36.26%-1.16亿
---1.82亿
投资活动现金净额
-35.59%-10.13亿
---7.47亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
--32.52亿
普通股发行/回购的净额
--0
---39.75亿
租赁融资增减
4.95%-2.74亿
---2.88亿
已支付现金股息
18.52%-3.12亿
---3.83亿
其他筹资费用净额
----
---2,000
融资活动现金净额
57.99%-5.85亿
---13.93亿
现金净流量
期初现金流
21.45%57.31亿
--47.19亿
现金变动
-20.48%5.06亿
--6.37亿
汇率变动影响
-59.40%3,069.3万
--7,560.4万
现金变动之外的其他现金调整
-100.00%-1,000
--3亿
期末现金
9.37%62.68亿
--57.31亿
自由现金流
-41.18%12.07亿
--20.53亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -24.03%29.32亿38.6亿
扣除非现金调整前净利润 53.48%33.34亿--21.72亿
非现金项目调整总额 -40.22%10.63亿--17.79亿
-折旧与摊销 -11.62%8.17亿--9.25亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -86.35%3,266.8万--2.39亿
-资产准备金与勾销 -152.52%-1.29亿--2.46亿
-处置利润 -63.86%3,166.5万--8,762.7万
-其他非现金项目 10.57%3.11亿--2.81亿
营运资本变动 -1,513.69%-14.65亿---9,075.6万
-应收款（增）减 -155.38%-1.32亿--2.39亿
-存货（增）减 75.16%-3.1亿---12.49亿
-预付费用（增）减 -297.71%-12.41亿--6.28亿
-应付款（减）增 137.26%1.27亿--5,342.1万
-其他流动资产变动 -61.29%9,226.9万--2.38亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -51.31%-2,365.7万-1,563.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 47.33%41.4万28.1万
已支付退税 25.04%-8.05亿-10.74亿
其他经营现金流入（流出） 0575.2万
经营活动现金净额 -24.21%21.04亿--27.77亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -11.94%-6.79亿---6.06亿
无形资产交易净额 -84.95%-2.18亿---1.18亿
投资产品交易净额 --0--1.59亿
其他投资变动净额 36.26%-1.16亿---1.82亿
投资活动现金净额 -35.59%-10.13亿---7.47亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0--32.52亿
普通股发行/回购的净额 --0---39.75亿
租赁融资增减 4.95%-2.74亿---2.88亿
已支付现金股息 18.52%-3.12亿---3.83亿
其他筹资费用净额 -------2,000
融资活动现金净额 57.99%-5.85亿---13.93亿
现金净流量
期初现金流 21.45%57.31亿--47.19亿
现金变动 -20.48%5.06亿--6.37亿
汇率变动影响 -59.40%3,069.3万--7,560.4万
现金变动之外的其他现金调整 -100.00%-1,000--3亿
期末现金 9.37%62.68亿--57.31亿
自由现金流 -41.18%12.07亿--20.53亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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