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262A Intermestic

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延时20分钟行情等待开盘 11/29 15:30 (东京)

750.92亿总市值28.06市盈率(静)

Intermestic关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

-24.03%29.32亿

38.6亿

扣除非现金调整前净利润

53.48%33.34亿

--21.72亿

非现金项目调整总额

-40.22%10.63亿

--17.79亿

-折旧与摊销

-11.62%8.17亿

--9.25亿

-在损益中确认的减值损失回拨

-86.35%3,266.8万

--2.39亿

-资产准备金与勾销

-152.52%-1.29亿

--2.46亿

-处置利润

-63.86%3,166.5万

--8,762.7万

-其他非现金项目

10.57%3.11亿

--2.81亿

营运资本变动

-1,513.69%-14.65亿

---9,075.6万

-应收款（增）减

-155.38%-1.32亿

--2.39亿

-存货（增）减

75.16%-3.1亿

---12.49亿

-预付费用（增）减

-297.71%-12.41亿

--6.28亿

-应付款（减）增

137.26%1.27亿

--5,342.1万

-其他流动资产变动

-61.29%9,226.9万

--2.38亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-51.31%-2,365.7万

-1,563.5万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

47.33%41.4万

28.1万

已支付退税

25.04%-8.05亿

-10.74亿

其他经营现金流入（流出）

0

575.2万

经营活动现金净额

-24.21%21.04亿

--27.77亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-11.94%-6.79亿

---6.06亿

无形资产交易净额

-84.95%-2.18亿

---1.18亿

投资产品交易净额

--0

--1.59亿

其他投资变动净额

36.26%-1.16亿

---1.82亿

投资活动现金净额

-35.59%-10.13亿

---7.47亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

--0

--32.52亿

普通股发行/回购的净额

--0

---39.75亿

租赁融资增减

4.95%-2.74亿

---2.88亿

已支付现金股息

18.52%-3.12亿

---3.83亿

其他筹资费用净额

----

---2,000

融资活动现金净额

57.99%-5.85亿

---13.93亿

现金净流量

期初现金流

21.45%57.31亿

--47.19亿

现金变动

-20.48%5.06亿

--6.37亿

汇率变动影响

-59.40%3,069.3万

--7,560.4万

现金变动之外的其他现金调整

-100.00%-1,000

--3亿

期末现金

9.37%62.68亿

--57.31亿

自由现金流

-41.18%12.07亿

--20.53亿

货币单位

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	-24.03%29.32亿	38.6亿
扣除非现金调整前净利润	53.48%33.34亿	--21.72亿
非现金项目调整总额	-40.22%10.63亿	--17.79亿
-折旧与摊销	-11.62%8.17亿	--9.25亿
-在损益中确认的减值损失回拨	-86.35%3,266.8万	--2.39亿
-资产准备金与勾销	-152.52%-1.29亿	--2.46亿
-处置利润	-63.86%3,166.5万	--8,762.7万
-其他非现金项目	10.57%3.11亿	--2.81亿
营运资本变动	-1,513.69%-14.65亿	---9,075.6万
-应收款（增）减	-155.38%-1.32亿	--2.39亿
-存货（增）减	75.16%-3.1亿	---12.49亿
-预付费用（增）减	-297.71%-12.41亿	--6.28亿
-应付款（减）增	137.26%1.27亿	--5,342.1万
-其他流动资产变动	-61.29%9,226.9万	--2.38亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-51.31%-2,365.7万	-1,563.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	47.33%41.4万	28.1万
已支付退税	25.04%-8.05亿	-10.74亿
其他经营现金流入（流出）	0	575.2万
经营活动现金净额	-24.21%21.04亿	--27.77亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-11.94%-6.79亿	---6.06亿
无形资产交易净额	-84.95%-2.18亿	---1.18亿
投资产品交易净额	--0	--1.59亿
其他投资变动净额	36.26%-1.16亿	---1.82亿
投资活动现金净额	-35.59%-10.13亿	---7.47亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	--0	--32.52亿
普通股发行/回购的净额	--0	---39.75亿
租赁融资增减	4.95%-2.74亿	---2.88亿
已支付现金股息	18.52%-3.12亿	---3.83亿
其他筹资费用净额	----	---2,000
融资活动现金净额	57.99%-5.85亿	---13.93亿
现金净流量
期初现金流	21.45%57.31亿	--47.19亿
现金变动	-20.48%5.06亿	--6.37亿
汇率变动影响	-59.40%3,069.3万	--7,560.4万
现金变动之外的其他现金调整	-100.00%-1,000	--3亿
期末现金	9.37%62.68亿	--57.31亿
自由现金流	-41.18%12.07亿	--20.53亿
货币单位	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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日股

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