(FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 25.15%4,053.03亿 | -16.16%836.1亿 | 156.63%1,300.02亿 | 69.89%-146.06亿 | -7.06%2,062.97亿 | 13.42%3,238.49亿 | 997.24亿 | 506.58亿 | -485.04亿 | 2,219.71亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 63.98%772.92亿 | 78,758.33%94.63亿 | 26.92%199.2亿 | 35.91%238.68亿 | 73.39%240.41亿 | 42.36%471.34亿 | --1,200万 | --156.95亿 | --175.62亿 | --138.65亿 |
非现金项目调整总额 | 0.73%2,463.38亿 | 1.30%776.77亿 | 2.86%563.51亿 | 5.63%592.05亿 | -6.90%531.05亿 | 8.19%2,445.55亿 | --766.82亿 | --547.84亿 | --560.47亿 | --570.42亿 |
-折旧与摊销 | 0.73%2,132.87亿 | 2.33%543.44亿 | 0.97%536.67亿 | -0.50%527.4亿 | 0.10%525.36亿 | 3.87%2,117.45亿 | --531.08亿 | --531.49亿 | --530.06亿 | --524.82亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -1.84%94.46亿 | 8.31%74.79亿 | -59.33%5.93亿 | 15.01%7.89亿 | 1.92%5.85亿 | -36.31%96.23亿 | --69.05亿 | --14.58亿 | --6.86亿 | --5.74亿 |
-处置利润 | 58.48%22.79亿 | 9.87%7.9亿 | 394.87%5.79亿 | 114.20%6.79亿 | -18.95%2.31亿 | -2.38%14.38亿 | --7.19亿 | --1.17亿 | --3.17亿 | --2.85亿 |
-其他非现金项目 | -1.94%213.26亿 | -5.55%150.64亿 | 2,420.00%15.12亿 | 145.19%49.97亿 | -106.67%-2.47亿 | 288.03%217.49亿 | --159.5亿 | --6,000万 | --20.38亿 | --37.01亿 |
营运资本变动 | 153.98%816.71亿 | -115.33%-35.3亿 | 371.13%537.32亿 | 20.01%-976.81亿 | -14.51%1,291.5亿 | 21.94%321.56亿 | --230.28亿 | ---198.18亿 | ---1,221.16亿 | --1,510.62亿 |
-应收款(增)减 | 65.96%-97.66亿 | -30.86%51.45亿 | 218.94%47.79亿 | 46.94%-50.08亿 | 35.26%-146.82亿 | -280.09%-286.93亿 | --74.41亿 | ---40.18亿 | ---94.38亿 | ---226.78亿 |
-预付费用(增)减 | -337.33%-711.29亿 | -197.75%-147.35亿 | -171.85%-447.68亿 | 15.74%-874.14亿 | -43.90%757.88亿 | 155.12%299.71亿 | --150.74亿 | ---164.68亿 | ---1,037.39亿 | --1,351.04亿 |
-应付款(减)增 | 1.92%171.23亿 | 56.13%-61.65亿 | -70.45%-93.37亿 | -48.85%126.95亿 | 73.06%199.3亿 | 484.64%168.01亿 | ---140.54亿 | ---54.78亿 | --248.17亿 | --115.16亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 148.00%4.43亿 | 115.70%2.25亿 | -60.27%5,800万 | -81.15%4,600万 | -5.00%1.14亿 | -178.42%-9.23亿 | ---14.33亿 | --1.46亿 | --2.44亿 | --1.2亿 |
-其他流动负债变动 | 866.67%1,450亿 | -25.00%120亿 | 1,616.67%1,030亿 | 47.06%-180亿 | 77.78%480亿 | -77.94%150亿 | --160亿 | --60亿 | ---340亿 | --270亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.32%-44.95亿 | 5.31%-10.71亿 | 90.92%-7,600万 | -110.08%-22.31亿 | -14.92%-11.17亿 | -13.02%-40.02亿 | -11.31亿 | -8.37亿 | -10.62亿 | -9.72亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -1.77%13.3亿 | -17.58%1.5亿 | 83.84%4.21亿 | 2.98%2.42亿 | -26.98%5.17亿 | 12.65%13.54亿 | 1.82亿 | 2.29亿 | 2.35亿 | 7.08亿 |
已支付退税 | -62.99%-187.47亿 | -386.15%-5.58亿 | -48.45%-65.42亿 | -141.54%-3.14亿 | -58.28%-113.33亿 | -55.22%-115.02亿 | 1.95亿 | -44.07亿 | -1.3亿 | -71.6亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | 23.79%3,833.9亿 | -17.01%821.31亿 | 171.24%1,238.04亿 | 65.81%-169.09亿 | -9.41%1,943.64亿 | 12.30%3,096.99亿 | --989.7亿 | --456.44亿 | ---494.61亿 | --2,145.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 9.08%-384.04亿 | 20.33%-104.23亿 | -8.90%-100.81亿 | 12.56%-90.62亿 | 7.32%-88.38亿 | 5.68%-422.39亿 | ---130.82亿 | ---92.57亿 | ---103.64亿 | ---95.36亿 |
无形资产交易净额 | -61.96%-201.27亿 | -100.42%-57亿 | -17.98%-45.68亿 | -113.89%-58.35亿 | -34.90%-40.24亿 | -44.25%-124.27亿 | ---28.44亿 | ---38.72亿 | ---27.28亿 | ---29.83亿 |
投资产品交易净额 | -66.16%12.45亿 | --0 | 188.73%9.13亿 | -154.16%-15.81亿 | 5.81%19.13亿 | -31.93%36.79亿 | ---1,900万 | ---10.29亿 | --29.19亿 | --18.08亿 |
其他投资变动净额 | -1,231.17%-98.24亿 | 5.76%-9.66亿 | -483.40%-15.11亿 | -2,092.00%-27.4亿 | -786.59%-46.07亿 | -181.28%-7.38亿 | ---10.25亿 | ---2.59亿 | ---1.25亿 | --6.71亿 |
投资活动现金净额 | -29.74%-671.1亿 | -0.70%-170.89亿 | -5.76%-152.47亿 | -86.62%-192.18亿 | -54.94%-155.56亿 | 7.94%-517.25亿 | ---169.7亿 | ---144.17亿 | ---102.98亿 | ---100.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -51.41%-827.34亿 | 277.11%252.52亿 | -1,986.31%-966.92亿 | 105.15%1.5亿 | 73.14%-114.44亿 | -23.72%-546.41亿 | ---142.58亿 | --51.26亿 | ---29.1亿 | ---425.99亿 |
租赁融资增减 | 0.13%-1,826.8亿 | 0.71%-462.07亿 | -0.67%-457.84亿 | 1.77%-447.76亿 | -1.31%-459.13亿 | -6.06%-1,829.18亿 | ---465.36亿 | ---454.8亿 | ---455.83亿 | ---453.19亿 |
已支付现金股息 | -28.33%-192.64亿 | --0 | -56.66%-117.59亿 | --0 | 0.00%-75.05亿 | -0.01%-150.11亿 | --0 | ---75.06亿 | --0 | ---75.05亿 |
其他筹资费用净额 | 477.27%1.27亿 | ---- | ---- | -114.29%-100万 | -85.71%200万 | 46.67%2,200万 | --0 | --100万 | --700万 | --1,400万 |
融资活动现金净额 | -12.67%-2,845.51亿 | 65.74%-208.28亿 | -222.27%-1,542.36亿 | 7.96%-446.27亿 | 32.02%-648.6亿 | -9.03%-2,525.48亿 | ---607.94亿 | ---478.59亿 | ---484.86亿 | ---954.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.66%3,995.23亿 | 2.34%3,881.36亿 | 9.48%4,334.42亿 | 2.12%5,137.56亿 | 1.66%3,995.23亿 | -2.62%3,929.96亿 | --3,792.64亿 | --3,958.92亿 | --5,030.81亿 | --3,929.96亿 |
现金变动 | 484.76%317.29亿 | 108.50%442.14亿 | -174.65%-456.79亿 | 25.40%-807.54亿 | 4.45%1,139.48亿 | 145.10%54.26亿 | --212.06亿 | ---166.32亿 | ---1,082.45亿 | --1,090.97亿 |
汇率变动影响 | 10.27%12.13亿 | 112.14%1.15亿 | 9,200.00%3.72亿 | -58.29%4.4亿 | -71.05%2.86亿 | -25.27%11亿 | ---9.47亿 | --400万 | --10.55亿 | --9.88亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末现金 | 8.25%4,324.64亿 | 8.25%4,324.64亿 | 2.34%3,881.36亿 | 9.48%4,334.42亿 | 2.12%5,137.56亿 | 1.66%3,995.23亿 | --3,995.23亿 | --3,792.64亿 | --3,958.92亿 | --5,030.81亿 |
自由现金流 | 27.38%3,248.59亿 | -20.51%660.08亿 | 235.71%1,091.55亿 | 49.15%-318.06亿 | -10.16%1,815.02亿 | 14.68%2,550.33亿 | --830.44亿 | --325.15亿 | ---625.53亿 | --2,020.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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