(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -42.45%4.3亿 | 4.37%7.46亿 | 181.93%7.15亿 | -249.43%-8.73亿 | -41.86%5.84亿 | 2.80%10.05亿 | 0.07%9.78亿 | 22.51%9.77亿 | -53.12%7.97亿 | 50.31%17.01亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 87.83%5.3亿 | 188.83%2.82亿 | 107.22%9,766.4万 | -2,482.06%-13.52亿 | -89.62%5,676.7万 | 61.67%5.47亿 | 36.42%3.38亿 | -60.09%2.48亿 | -9.15%6.21亿 | 28.31%6.84亿 |
非现金项目调整总额 | -29.11%3.36亿 | 103.68%4.75亿 | -62.26%2.33亿 | 20.38%6.17亿 | 25.98%5.13亿 | -22.47%4.07亿 | -21.67%5.25亿 | 0.93%6.7亿 | 2.17%6.64亿 | 26.79%6.5亿 |
-折旧与摊销 | -0.49%2.47亿 | 21.13%2.48亿 | -38.64%2.05亿 | -5.48%3.34亿 | 7.31%3.53亿 | -10.04%3.29亿 | -11.19%3.66亿 | -17.06%4.12亿 | -6.44%4.97亿 | 4.72%5.31亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -38.91%8,226.3万 | 44.43%1.35亿 | -80.35%9,324万 | 222.84%4.74亿 | 149.35%1.47亿 | -42.44%5,894.3万 | -56.26%1.02亿 | 73.08%2.34亿 | 84.41%1.35亿 | 114.57%7,334.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,844.89%-4,545.6万 | 101.84%95.8万 |
-处置利润 | -25.57%552.2万 | --741.9万 | --0 | -29.75%661.5万 | -39.38%941.6万 | -70.56%1,553.2万 | 163.18%5,275.9万 | 29.73%2,004.7万 | -14.70%1,545.3万 | -5.93%1,811.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.75%6,102.4万 | --2,503.6万 |
-其他非现金项目 | -97.94%173.7万 | 229.62%8,435.8万 | 67.06%-6,507.9万 | -6,090.05%-1.98亿 | -6.09%329.8万 | -13.86%351.2万 | -4.77%407.7万 | 243.58%428.1万 | -28.31%124.6万 | -61.73%173.8万 |
营运资本变动 | -4,204.00%-4.37亿 | -102.64%-1,014.4万 | 378.34%3.85亿 | -1,044.57%-1.38亿 | -71.37%1,462.8万 | -55.28%5,109.8万 | 95.03%1.14亿 | 112.01%5,858.1万 | -232.90%-4.88亿 | 326.73%3.67亿 |
-应收款(增)减 | 85.04%-1,779万 | -721.97%-1.19亿 | -81.70%1,911.6万 | 568.21%1.04亿 | -2,644.47%-2,231.5万 | -92.24%87.7万 | -84.20%1,129.8万 | -48.84%7,149.6万 | 180.75%1.4亿 | -1,938.53%-1.73亿 |
-存货(增)减 | -388.57%-2.01亿 | -306.84%-4,105.4万 | -61.45%1,984.8万 | 187.67%5,148.1万 | -404.75%-5,872.3万 | 311.26%1,926.9万 | -253.25%-912.1万 | 96.58%-258.2万 | -528.25%-7,543.6万 | -35.36%1,761.5万 |
-应付款(减)增 | -881.53%-3.43亿 | -83.08%4,385万 | 183.16%2.59亿 | -795.70%-3.12亿 | -0.35%-3,479.9万 | -237.78%-3,467.8万 | 137.11%2,517万 | 82.33%-6,782.3万 | -220.03%-3.84亿 | 441.12%3.2亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.27%-1.53亿 | 8,636.27%1.67亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 821.02%1.28亿 | -59.49%1,392.4万 | 395.86%3,436.8万 | -90.54%693.1万 | 122.79%7,328.4万 | -54.30%3,289.4万 | 554.81%7,197.7万 | --1,099.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -189.14%-4,776.6万 | 94.48%5,358.7万 | -62.85%2,755.4万 | 424.23%7,416.8万 | -16.66%1,414.8万 | 345.03%1,697.6万 | -118.29%-692.8万 | 341.80%3,788.3万 | -144.20%-1,566.7万 | 465.57%3,544.4万 |
-其他流动负债变动 | 14.44%4,399.6万 | 56.95%3,844.4万 | 138.55%2,449.4万 | -247.65%-6,353.9万 | 173.05%4,303.3万 | -27.89%1,576万 | 153.67%2,185.4万 | --861.5万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -12.20%-504.1万 | 7.17%-449.3万 | 8.14%-484万 | -88.18%-526.9万 | 23.37%-280万 | 15.59%-365.4万 | 2.65%-432.9万 | -124.03%-444.7万 | 9.57%-198.5万 | 63.21%-219.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 17,263.16%329.9万 | 216.67%1.9万 | -93.02%6,000 | -4.44%8.6万 | 119.51%9万 | -78.87%4.1万 | -29.20%19.4万 | -36.13%27.4万 | -45.07%42.9万 | -23.51%78.1万 |
已支付退税 | -37.85%-7,165.2万 | -185.43%-5,197.9万 | 459.30%6,084.4万 | 93.16%-1,693.4万 | -1,836.81%-2.47亿 | 88.95%-1,277.6万 | 57.48%-1.16亿 | 19.28%-2.72亿 | -32.75%-3.37亿 | -5.31%-2.54亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -214.33%-7,990.1万 | -65.49%6,988.6万 | 20,252,600.00%2.03亿 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -133.33%-1,000 | 400.00%3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -41.61%3.56亿 | -27.46%6.1亿 | 221.44%8.41亿 | -307.32%-6.93亿 | -66.21%3.34亿 | 15.24%9.89亿 | 22.39%8.58亿 | 52.67%7.01亿 | -68.25%4.59亿 | 63.22%14.46亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -136.67%-3.74亿 | -38.80%-1.58亿 | 10.92%-1.14亿 | 40.57%-1.28亿 | -157.10%-2.15亿 | -12.44%-8,371.3万 | 28.68%-7,445.3万 | 75.20%-1.04亿 | 17.33%-4.21亿 | -19.76%-5.09亿 |
无形资产交易净额 | 15.33%-9,160.2万 | -0.88%-1.08亿 | -63.84%-1.07亿 | 67.14%-6,545.3万 | -55.20%-1.99亿 | 7.46%-1.28亿 | -110.48%-1.39亿 | 62.54%-6,589.7万 | -210.67%-1.76亿 | -136.43%-5,662.3万 |
投资产品交易净额 | ---4.17亿 | --0 | ---- | ---2万 | ---- | -80.00%1万 | --5万 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---10万 | ---- | 96.87%-50万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -95.20%1.2万 | 5.49%25万 | --23.7万 | ---- | -93.33%2万 | 0.67%30万 | -54.29%29.8万 | -95.80%65.2万 |
其他投资变动净额 | 1,876.14%1,719.3万 | -100.47%-96.8万 | 1,655.69%2.04亿 | 130.46%1,164.4万 | -1,126.45%-3,822.5万 | -88.38%372.4万 | 169.86%3,203.8万 | 25.69%-4,586.1万 | 48.56%-6,171.9万 | 20.73%-1.2亿 |
投资活动现金净额 | -223.82%-8.66亿 | -1,497.11%-2.67亿 | 90.78%-1,673.7万 | 59.93%-1.81亿 | -117.40%-4.53亿 | -15.07%-2.08亿 | 16.16%-1.81亿 | 67.20%-2.16亿 | 3.99%-6.58亿 | -14.10%-6.86亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.66%-2.19亿 | 0.07%-2.21亿 | -123.51%-2.21亿 | 852.71%9.39亿 | 49.43%-1.25亿 | 15.71%-2.47亿 | -208.61%-2.93亿 | -35.98%2.7亿 | 456.01%4.21亿 | 29.01%-1.18亿 |
普通股发行/回购的净额 | 80.59%-521.2万 | ---2,685.4万 | --0 | 99.68%-8.5万 | -62,281.40%-2,682.4万 | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---4.7万 |
租赁融资增减 | -4.22%-1.33亿 | 13.50%-1.27亿 | 1.58%-1.47亿 | -29.00%-1.5亿 | -22.76%-1.16亿 | -44.90%-9,442.2万 | -43.24%-6,516.5万 | -601.60%-4,549.2万 | -180.57%-648.4万 | 94.59%-231.1万 |
已支付现金股息 | 0.41%-2.03亿 | -50.04%-2.04亿 | 33.14%-1.36亿 | 0.30%-2.04亿 | 0.07%-2.04亿 | 0.32%-2.04亿 | -0.21%-2.05亿 | -0.19%-2.05亿 | -0.11%-2.04亿 | 0.49%-2.04亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 3.20%-5.61亿 | -14.87%-5.79亿 | -186.02%-5.04亿 | 224.22%5.86亿 | 13.54%-4.72亿 | 3.08%-5.46亿 | -2,996.09%-5.63亿 | -90.76%1,944.2万 | 164.79%2.1亿 | 21.65%-3.25亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -8.23%26.02亿 | 12.76%28.35亿 | -10.26%25.14亿 | -17.45%28.01亿 | 7.32%33.94亿 | 3.90%31.62亿 | 19.36%30.43亿 | 0.14%25.5亿 | 20.86%25.46亿 | -5.08%21.07亿 |
现金变动 | -352.71%-10.7亿 | -173.81%-2.36亿 | 211.18%3.2亿 | 51.24%-2.88亿 | -351.84%-5.91亿 | 106.21%2.35亿 | -77.45%1.14亿 | 4,428.45%5.04亿 | -97.44%1,113.8万 | 436.20%4.35亿 |
汇率变动影响 | 115.38%663.6万 | 373.27%308.1万 | -11.55%65.1万 | 150.10%73.6万 | 50.51%-146.9万 | -159.79%-296.8万 | 146.46%496.4万 | -40.88%-1,068.4万 | -288.14%-758.4万 | -76.04%403.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
期末现金 | -40.87%15.38亿 | -8.23%26.02亿 | 12.76%28.35亿 | -10.26%25.14亿 | -17.45%28.01亿 | 7.32%33.94亿 | 3.90%31.62亿 | 19.36%30.43亿 | 0.14%25.5亿 | 20.86%25.46亿 |
自由现金流 | -133.67%-1.14亿 | -45.36%3.39亿 | 169.64%6.2亿 | -1,007.84%-8.9亿 | -110.35%-8,035.4万 | 20.45%7.77亿 | 21.50%6.45亿 | 454.54%5.31亿 | -117.01%-1.5亿 | 101.52%8.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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