(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 22.15%40.45亿 | -1.17%33.11亿 | 174.77%33.51亿 | -49.95%12.19亿 | -46.94%24.36亿 | 234.75%45.91亿 | -315.05%-34.07亿 | -63.18%15.85亿 | -3.98%43.03亿 | 14.16%44.82亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.20%28.84亿 | 34.66%25.94亿 | 357.54%19.26亿 | -75.10%4.21亿 | 342.14%16.91亿 | 7.77%-6.98亿 | -149.47%-7.57亿 | -110.41%-3.04亿 | 9.19%29.15亿 | 14.18%26.69亿 |
非现金项目调整总额 | 13.21%12.6亿 | -1.32%11.13亿 | 4.18%11.28亿 | 0.25%10.83亿 | -52.72%10.8亿 | 102.79%22.85亿 | -43.23%11.27亿 | 33.47%19.85亿 | 12.49%14.87亿 | -11.17%13.22亿 |
-折旧与摊销 | 2.80%10.06亿 | -5.84%9.79亿 | 4.34%10.39亿 | 2.47%9.96亿 | 2.85%9.72亿 | -36.90%9.45亿 | 25.02%14.98亿 | 10.79%11.98亿 | -0.11%10.81亿 | 0.78%10.83亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 98.73%2.62亿 | -39.89%1.32亿 | 137.83%2.19亿 | -13.91%9,209.9万 | -92.19%1.07亿 | 57.86%13.7亿 | 14.47%8.68亿 | 345.40%7.58亿 | 603.19%1.7亿 | -95.87%2,420.5万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.34亿 | ---- | -1.15%2.16亿 | 183.12%2.18亿 |
-处置利润 | -95.50%69.1万 | 116.42%1,534.4万 | -2,113.62%-9,343.2万 | -21.96%464万 | 250.57%594.6万 | 99.54%-394.9万 | -3,291.19%-8.57亿 | -66.72%2,686.6万 | 70.03%8,071.8万 | 7.33%4,747.3万 |
-其他非现金项目 | 34.66%-799.6万 | 66.55%-1,223.7万 | -274.49%-3,658万 | -111.34%-976.8万 | 82.22%-462.2万 | 45.40%-2,599.8万 | -3,006.72%-4,761.2万 | 102.68%163.8万 | -20.56%-6,115.4万 | 82.75%-5,072.3万 |
营运资本变动 | 74.80%-9,964.9万 | -233.45%-3.95亿 | 204.15%2.96亿 | 15.00%-2.85亿 | -111.14%-3.35亿 | 179.55%30.05亿 | -3,809.38%-37.77亿 | 1.80%-9,661.6万 | -120.05%-9,838.6万 | 390.85%4.91亿 |
-应收款(增)减 | -132.57%-6.77亿 | -255.22%-2.91亿 | -65.78%1.88亿 | 14,907.09%5.48亿 | -99.92%365.2万 | 188.15%44.76亿 | -758.79%-50.78亿 | -1,552.37%-5.91亿 | 117.08%4,071.3万 | -1,087.20%-2.38亿 |
-存货(增)减 | -196.68%-5,802.7万 | -308.74%-1,955.9万 | 160.95%937万 | -174.74%-1,537.4万 | -20.43%2,056.9万 | 180.73%2,585万 | 898.70%920.8万 | 138.07%92.2万 | -106.73%-242.2万 | -34.16%3,598.9万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.57%-8,786.1万 | ---5,306.5万 |
-应付款(减)增 | 164.38%4.45亿 | -63.18%1.68亿 | 187.44%4.58亿 | 18.41%-5.23亿 | 1.18%-6.41亿 | -195.50%-6.49亿 | 26.87%6.8亿 | 6,183.53%5.36亿 | -91.71%852.5万 | 359.52%1.03亿 |
-应计费用(减)增 | 1,821.36%1.39亿 | 103.75%722.7万 | -97.39%-1.93亿 | -182.85%-9,761.8万 | 142.90%1.18亿 | -255.63%-2.75亿 | 87.12%1.76亿 | 117.83%9,430万 | -174.53%-5.29亿 | 11,754.94%7.1亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 44.15%-1.58亿 | -127.12%-2.83亿 | -350.91%-1.24亿 | -245.41%-2,759.8万 | -89.52%1,898万 | 4,378.17%1.81亿 | 101.47%404.5万 | ---2.74亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 127.52%2,089.6万 | -212.50%-7,594.3万 | 107.06%6,750.7万 | 58.25%3,260.3万 | 321.77%2,060.2万 | 92.43%-929万 | -97.87%-1.23亿 | -133.15%-6,199.5万 | 791.58%1.87亿 | -7.10%-2,704.1万 |
-其他流动负债变动 | 91.75%1.88亿 | 190.43%9,808.8万 | 46.13%-1.08亿 | -261.07%-2.01亿 | 116.77%1.25亿 | -234.50%-7.46亿 | 176.95%5.54亿 | -29.64%2亿 | 825.64%2.84亿 | -162.96%-3,920.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -11.58%1,731.7万 | -3.61%1,958.4万 | 63.72%2,031.8万 | 18.08%1,241万 | -64.46%1,051万 | -41.71%2,956.9万 | 8.18%5,072.4万 | -14.74%4,688.8万 | 6.32%5,499.2万 | -4.34%5,172.5万 |
已支付退税 | -22.29%-9.14亿 | -320.76%-7.47亿 | 33.02%-1.78亿 | 10.21%-2.65亿 | -1,579.31%-2.95亿 | -93.71%1,996万 | 122.97%3.17亿 | -130.60%-13.81亿 | 50.64%-5.99亿 | -41.76%-12.13亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 21.85%31.48亿 | -19.09%25.84亿 | 230.34%31.93亿 | -55.07%9.67亿 | -53.64%21.52亿 | 252.69%46.41亿 | -1,313.64%-30.39亿 | -93.34%2.5亿 | 13.23%37.6亿 | 6.28%33.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -120.95%-12.09亿 | 6.19%-5.47亿 | 12.20%-5.83亿 | -797.29%-6.64亿 | 127.45%9,527.8万 | 83.57%-3.47亿 | 52.69%-21.13亿 | -206.38%-44.66亿 | -105.95%-14.58亿 | 43.36%-7.08亿 |
投资产品交易净额 | --0 | 700.60%6,165.4万 | --770.1万 | ---- | ---- | ---- | 5,234.04%19.52亿 | --3,659万 | ---- | -25.68%3,443.6万 |
其他投资变动净额 | -173.29%-5,165.4万 | 1.04%-1,890.1万 | 80.24%-1,910万 | -260.37%-9,667.6万 | 50.36%-2,682.7万 | -102.16%-5,404.5万 | 78.25%-2,673.4万 | -1,800.15%-1.23亿 | 92.21%-647万 | -84.33%-8,303.7万 |
投资活动现金净额 | -149.92%-12.61亿 | 15.17%-5.04亿 | 21.86%-5.95亿 | -1,211.81%-7.61亿 | 117.06%6,845.1万 | -113.43%-4.01亿 | 95.87%-1.88亿 | -210.93%-45.52亿 | -93.57%-14.64亿 | 39.41%-7.56亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -2,640.74%-74万 | 90.22%-2.7万 | 58.62%-27.6万 | 99.87%-66.7万 | -127,524.56%-5.09亿 | 94.80%-39.9万 | 94.27%-767.4万 | -69.93%-1.34亿 | 51.82%-7,887.4万 | -12,678.45%-1.64亿 |
租赁融资增减 | -11.63%-333万 | 7.68%-298.3万 | -44.43%-323.1万 | ---223.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -78.28%-3.97亿 | -53.19%-2.23亿 | 57.12%-1.45亿 | 42.13%-3.39亿 | 0.80%-5.86亿 | 0.05%-5.91亿 | 4.43%-5.91亿 | -8.67%-6.18亿 | -14.17%-5.69亿 | -0.07%-4.98亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -77.71%-4.01亿 | -51.60%-2.26亿 | 56.45%-1.49亿 | 68.78%-3.42亿 | -85.30%-10.95亿 | 1.26%-5.91亿 | 20.44%-5.98亿 | -16.13%-7.52亿 | 2.14%-6.48亿 | -32.61%-6.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.27%169.57亿 | 19.36%151.03亿 | -1.07%126.53亿 | 9.64%127.9亿 | 45.52%116.65亿 | -32.31%80.16亿 | -29.91%118.42亿 | 10.81%168.96亿 | 14.25%152.48亿 | 12.54%133.46亿 |
现金变动 | -19.80%14.87亿 | -24.33%18.54亿 | 1,897.96%24.5亿 | -112.11%-1.36亿 | -69.17%11.25亿 | 195.37%36.49亿 | 24.30%-38.26亿 | -406.74%-50.54亿 | -13.37%16.48亿 | 38.16%19.02亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 8.77%184.43亿 | 12.27%169.57亿 | 19.36%151.03亿 | -1.07%126.53亿 | 9.64%127.9亿 | 45.52%116.65亿 | -32.31%80.16亿 | -29.91%118.42亿 | 10.81%168.96亿 | 14.25%152.48亿 |
自由现金流 | 0.41%19.39亿 | -19.78%19.31亿 | 700.90%24.08亿 | -80.89%3.01亿 | -59.60%15.73亿 | 175.49%38.93亿 | -22.27%-51.58亿 | -283.30%-42.18亿 | -6.13%23.01亿 | 30.79%24.52亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据