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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 249.00%665.92亿 | -49.30%190.81亿 | 20.05%376.33亿 | -35.68%313.47亿 | -0.14%487.37亿 | 13.86%488.05亿 | -9.86%428.65亿 | 20.39%475.56亿 | -7.85%395.02亿 | 16.30%428.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 34.21%572.57亿 | 65.10%426.61亿 | -11.25%258.4亿 | -32.87%291.15亿 | -1.85%433.69亿 | 0.96%441.86亿 | 1.81%437.67亿 | 4.85%429.89亿 | 2.54%410.01亿 | 20.32%399.85亿 |
非现金项目调整总额 | 70.85%73.96亿 | -44.68%43.29亿 | 815.36%78.26亿 | -116.54%-10.94亿 | -24.86%66.13亿 | 52.13%88.01亿 | 40.89%57.85亿 | -39.33%41.06亿 | -11.64%67.68亿 | -7.28%76.6亿 |
-折旧与摊销 | -0.31%57.83亿 | 2.29%58.01亿 | 4.90%56.71亿 | 6.31%54.06亿 | 8.19%50.85亿 | 6.41%47亿 | 3.32%44.17亿 | -0.90%42.75亿 | 7.34%43.14亿 | 3.45%40.19亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -48.88%5.04亿 | -17.42%9.86亿 | 90.13%11.94亿 | -18.12%6.28亿 | -7.59%7.67亿 | 33.23%8.3亿 | 22.16%6.23亿 | -71.04%5.1亿 | 596.05%17.61亿 | -3.80%2.53亿 |
-处置利润 | 98.87%-300万 | -117.27%-2.66亿 | 117.08%15.4亿 | -4,921.93%-90.17亿 | 61.21%1.87亿 | 4.50%1.16亿 | 117.26%1.11亿 | 2.87%-6.43亿 | -498.80%-6.62亿 | -86.43%1.66亿 |
-汇兑损益净额 | -193.53%-4.08亿 | -826.67%-1.39亿 | 94.66%-1,500万 | -601.79%-2.81亿 | 366.67%5,600万 | -90.91%-2,100万 | 86.42%-1,100万 | -172.32%-8,100万 | 433.33%1.12亿 | 124.71%2,100万 |
-其他非现金项目 | 174.04%15.2亿 | -264.01%-20.53亿 | -125.99%-5.64亿 | 318.92%21.7亿 | -83.69%5.18亿 | 392.40%31.76亿 | 1,333.33%6.45亿 | -96.38%4,500万 | -61.17%12.43亿 | 7.60%32.01亿 |
营运资本变动 | 106.93%19.35亿 | -803.91%-279.1亿 | 19.25%39.65亿 | 366.85%33.25亿 | 70.21%-12.46亿 | 37.45%-41.82亿 | -1,547.19%-66.86亿 | 105.59%4.62亿 | -72.86%-82.68亿 | -3.13%-47.83亿 |
-应收款(增)减 | 74.68%-7.44亿 | -600.51%-29.38亿 | 145.61%5.87亿 | 137.76%2.39亿 | 48.99%-6.33亿 | -40.07%-12.41亿 | -54.09%-8.86亿 | -276.92%-5.75亿 | 117.90%3.25亿 | -112.90%-18.16亿 |
-存货(增)减 | 110.82%28.78亿 | -660.64%-266.08亿 | 11.59%47.46亿 | 245.15%42.53亿 | -33.85%-29.3亿 | 76.43%-21.89亿 | -1,558.39%-92.87亿 | 90.14%-5.6亿 | 28.85%-56.78亿 | -79.12%-79.8亿 |
-应付款(减)增 | -122.16%-3.51亿 | 208.87%15.84亿 | -23.62%-14.55亿 | -152.24%-11.77亿 | 387.37%22.53亿 | -122.64%-7.84亿 | 123.71%34.63亿 | 151.17%15.48亿 | -161.20%-30.25亿 | 650.08%49.43亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 192.31%1.52亿 | -40.23%5,200万 | 770.00%8,700万 | -84.38%1,000万 | 100.00%6,400万 | 33.33%3,200万 | -51.02%2,400万 | -55.45%4,900万 | 57.14%1.1亿 | 536.36%7,000万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 36.36%-700万 | 38.89%-1,100万 | -260.00%-1,800万 | 44.44%-500万 | 0.00%-900万 | 18.18%-900万 | -37.50%-1,100万 | 84.00%-800万 | 9.09%-5,000万 | -5.77%-5,500万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 57.92%6.08亿 | -27.08%3.85亿 | 33.00%5.28亿 | 200.76%3.97亿 | 55.29%1.32亿 | -24.11%8,500万 | 0.90%1.12亿 | -8.26%1.11亿 | -17.69%1.21亿 | 162.50%1.47亿 |
已支付退税 | -86.23%-159.64亿 | 33.99%-85.72亿 | -57.37%-129.85亿 | 42.35%-82.51亿 | -2.70%-143.12亿 | 8.73%-139.36亿 | -3.09%-152.69亿 | 12.98%-148.11亿 | -28.29%-170.2亿 | 4.30%-132.67亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 370.78%512.3亿 | -56.74%108.82亿 | 7.11%251.57亿 | -32.01%234.87亿 | -1.13%345.47亿 | 26.16%349.43亿 | -15.68%276.97亿 | 45.65%328.47亿 | -24.04%225.52亿 | 29.11%296.91亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -19.01%-63.36亿 | 17.24%-53.24亿 | -20.13%-64.33亿 | 18.53%-53.55亿 | 15.17%-65.73亿 | 3.91%-77.48亿 | -1,519.54%-80.63亿 | 171.63%5.68亿 | 86.99%-7.93亿 | -57.96%-60.94亿 |
无形资产交易净额 | 18.85%-12.18亿 | 5.89%-15.01亿 | -28.94%-15.95亿 | -17.70%-12.37亿 | 0.19%-10.51亿 | -65.05%-10.53亿 | -38.10%-6.38亿 | 44.27%-4.62亿 | -126.50%-8.29亿 | 21.46%-3.66亿 |
业务交易净额 | -77.62%-3.73亿 | -19.32%-2.1亿 | -83.33%-1.76亿 | -1.05%-9,600万 | 30.66%-9,500万 | -17.09%-1.37亿 | 95.62%-1.17亿 | -2,712.63%-26.72亿 | 93.27%-9,500万 | -1,433.70%-14.11亿 |
投资产品交易净额 | ---41.07亿 | --0 | 128.89%13.41亿 | -92,740.00%-46.42亿 | ---500万 | ---- | 7,242.86%5亿 | 94.17%-700万 | 76.28%-1.2亿 | -1,633.33%-5.06亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 94.05%-2亿 | -1,580.00%-33.6亿 | -100.00%-2亿 | 16.67%-1亿 | -14.29%-1.2亿 | -5.00%-1.05亿 | 31.51%-1亿 | -12.31%-1.46亿 | -100.00%-1.3亿 | 96.33%-6,500万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -85.38%2.85亿 | 931.22%19.49亿 | -29.74%1.89亿 | 0.37%2.69亿 | -2.55%2.68亿 | -0.72%2.75亿 | 0.36%2.77亿 | 21.05%2.76亿 | 125.74%2.28亿 | 18.82%1.01亿 |
其他投资变动净额 | 197.67%5.44亿 | 4.62%-5.57亿 | -276.77%-5.84亿 | 89.33%-1.55亿 | -47.06%-14.53亿 | 43.09%-9.88亿 | -7.23%-17.36亿 | 18.52%-16.19亿 | -61.94%-19.87亿 | 18.47%-12.27亿 |
投资活动现金净额 | -26.68%-114.05亿 | -20.72%-90.03亿 | 34.09%-74.58亿 | -25.33%-113.16亿 | 7.45%-90.29亿 | 1.23%-97.56亿 | -143.16%-98.77亿 | -9.02%-40.62亿 | 61.06%-37.26亿 | -26.34%-95.68亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -199.00%-45.59亿 | 4,163.89%46.05亿 | 110.98%1.08亿 | -4,200.00%-9.84亿 | 104.11%2,400万 | -148.67%-5.84亿 | 156.76%12亿 | 49.12%-21.14亿 | -357.43%-41.55亿 | 181.76%16.14亿 |
已支付现金股息 | 0.00%-140.27亿 | -0.01%-140.27亿 | 0.04%-140.26亿 | 10.49%-140.32亿 | -40.76%-156.76亿 | -12.51%-111.37亿 | 0.01%-98.99亿 | -5.68%-99亿 | -77.86%-93.68亿 | -32.04%-52.67亿 |
其他筹资费用净额 | -101.56%-100万 | --6,400万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 88.64%-500万 | -100.00%-4,400万 | -146.81%-2,200万 |
融资活动现金净额 | -98.62%-185.87亿 | 32.76%-93.58亿 | 7.31%-139.18亿 | 4.06%-150.16亿 | -33.53%-156.52亿 | -34.75%-117.22亿 | 27.62%-86.99亿 | 11.41%-120.19亿 | -269.17%-135.67亿 | 37.88%-36.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -2.34%1,482.24亿 | 3.63%1,517.7亿 | -1.82%1,464.54亿 | 6.75%1,491.73亿 | 10.22%1,397.43亿 | 8.28%1,267.82亿 | 16.51%1,170.89亿 | 4.90%1,005.01亿 | 21.65%958.07亿 | 14.52%787.55亿 |
现金变动 | 383.97%212.38亿 | -297.80%-74.79亿 | 232.90%37.81亿 | -128.84%-28.45亿 | -26.73%98.66亿 | 47.63%134.65亿 | -45.60%91.21亿 | 218.81%167.66亿 | -68.03%52.59亿 | 72.99%164.48亿 |
汇率变动影响 | -38.05%24.37亿 | 156.29%39.34亿 | 1,118.25%15.35亿 | 128.90%1.26亿 | 13.32%-4.36亿 | -187.94%-5.03亿 | 423.16%5.72亿 | 68.62%-1.77亿 | -193.38%-5.64亿 | 27.16%6.04亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 86,400.00%8.63亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 16.55%1,727.62亿 | -2.34%1,482.24亿 | 3.63%1,517.7亿 | -1.82%1,464.54亿 | 6.75%1,491.73亿 | 10.22%1,397.43亿 | 8.28%1,267.82亿 | 16.51%1,170.89亿 | 4.90%1,005.01亿 | 21.65%958.07亿 |
自由现金流 | 987.64%436.47亿 | -73.56%40.13亿 | -10.09%151.79亿 | -37.06%168.83亿 | 8.55%268.22亿 | 35.97%247.09亿 | -34.26%181.72亿 | 157.44%276.44亿 | -53.77%107.38亿 | 24.41%232.26亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |