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267A Towarise

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延时20分钟行情休市中 10/23 15:00 (东京)
20.07亿总市值0.00市盈率(静)

Towarise关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/07/31
(FY)2022/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-86.99%-11.5亿
-6.15亿
扣除非现金调整前净利润
-20.44%3.27亿
--4.11亿
非现金项目调整总额
110.22%1.14亿
---11.16亿
-折旧与摊销
-6.42%1.02亿
--1.09亿
-在损益中确认的减值损失回拨
90.00%1,900万
--1,000万
-处置利润
2,100.00%2,200万
--100万
-其他非现金项目
97.65%-2,900万
---12.36亿
营运资本变动
-1,892.13%-15.95亿
--8,900万
-应收款（增）减
-582.45%-17.32亿
--3.59亿
-存货（增）减
-35.14%2,400万
--3,700万
-应付款（减）增
-78.70%-1.93亿
---1.08亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
91.89%-600万
---7,400万
-其他流动资产变动
349.60%3.12亿
---1.25亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
2.00%-2.45亿
-2.5亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
23.81%2,600万
2,100万
已支付退税
70.87%-3,000万
-1.03亿
其他经营现金流入（流出）
0
100万
经营活动现金净额
-47.89%-13.99亿
---9.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-46.15%-1,900万
---1,300万
无形资产交易净额
37.50%-500万
---800万
投资产品交易净额
115.05%1,400万
---9,300万
其他投资变动净额
300.00%200万
---100万
投资活动现金净额
93.04%-800万
---1.15亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
173.16%2.48亿
---3.39亿
租赁融资增减
8.00%-2,300万
---2,500万
已支付现金股息
17.50%-3,300万
---4,000万
其他筹资费用净额
24.88%-3.05亿
---4.06亿
融资活动现金净额
86.05%-1.13亿
---8.1亿
现金净流量
期初现金流
-35.33%34.26亿
--52.98亿
现金变动
18.76%-15.2亿
---18.71亿
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-300万
---100万
期末现金
-44.45%19.03亿
--34.26亿
自由现金流
-47.16%-14.23亿
---9.67亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/07/31(FY)2022/07/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -86.99%-11.5亿-6.15亿
扣除非现金调整前净利润 -20.44%3.27亿--4.11亿
非现金项目调整总额 110.22%1.14亿---11.16亿
-折旧与摊销 -6.42%1.02亿--1.09亿
-在损益中确认的减值损失回拨 90.00%1,900万--1,000万
-处置利润 2,100.00%2,200万--100万
-其他非现金项目 97.65%-2,900万---12.36亿
营运资本变动 -1,892.13%-15.95亿--8,900万
-应收款（增）减 -582.45%-17.32亿--3.59亿
-存货（增）减 -35.14%2,400万--3,700万
-应付款（减）增 -78.70%-1.93亿---1.08亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 91.89%-600万---7,400万
-其他流动资产变动 349.60%3.12亿---1.25亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 2.00%-2.45亿-2.5亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 23.81%2,600万2,100万
已支付退税 70.87%-3,000万-1.03亿
其他经营现金流入（流出） 0100万
经营活动现金净额 -47.89%-13.99亿---9.46亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -46.15%-1,900万---1,300万
无形资产交易净额 37.50%-500万---800万
投资产品交易净额 115.05%1,400万---9,300万
其他投资变动净额 300.00%200万---100万
投资活动现金净额 93.04%-800万---1.15亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 173.16%2.48亿---3.39亿
租赁融资增减 8.00%-2,300万---2,500万
已支付现金股息 17.50%-3,300万---4,000万
其他筹资费用净额 24.88%-3.05亿---4.06亿
融资活动现金净额 86.05%-1.13亿---8.1亿
现金净流量
期初现金流 -35.33%34.26亿--52.98亿
现金变动 18.76%-15.2亿---18.71亿
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-300万---100万
期末现金 -44.45%19.03亿--34.26亿
自由现金流 -47.16%-14.23亿---9.67亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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