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2681 Geo控股

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延时20分钟行情未开盘 11/28 15:30 (东京)
639.34亿总市值5.89市盈率(静)

Geo控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
72.40%167.19亿
175.28%96.98亿
-81.37%35.23亿
15.51%189.09亿
-21.38%163.7亿
-7.74%208.22亿
-9.84%225.69亿
-17.73%250.31亿
-7.70%304.26亿
14.57%329.63亿
扣除非现金调整前净利润
62.12%173.06亿
31.77%106.75亿
277.85%81.01亿
-73.14%21.44亿
-52.14%79.83亿
33.42%166.8亿
76.98%125.02亿
-57.16%70.64亿
94.33%164.91亿
9.84%84.86亿
非现金项目调整总额
-8.86%89.39亿
0.96%98.08亿
-29.26%97.15亿
6.30%137.34亿
20.05%129.2亿
-33.87%107.62亿
4.91%162.75亿
-4.21%155.14亿
-22.55%161.96亿
-3.72%209.12亿
-折旧与摊销
5.53%86.86亿
-6.95%82.31亿
-12.02%88.46亿
-7.09%100.55亿
3.20%108.22亿
-16.02%104.86亿
-10.49%124.87亿
-9.57%139.51亿
-21.06%154.28亿
0.64%195.43亿
-在损益中确认的减值损失回拨
28.88%16.11亿
-30.44%12.5亿
-6.99%17.97亿
-30.25%19.32亿
272.31%27.7亿
-64.94%7.44亿
13.96%21.22亿
41.17%18.62亿
-14.52%13.19亿
26.68%15.43亿
-处置利润
--0
--0
-145.13%-2.5亿
--5.54亿
----
26.09%-3,400万
-9.52%-4,600万
14.29%-4,200万
57.02%-4,900万
-128.29%-1.14亿
-汇兑损益净额
-642.28%-11.06亿
---1.49亿
----
----
----
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
-152.94%-2.52亿
170.21%4.76亿
-156.83%-6.78亿
277.53%11.93亿
-54.84%-6.72亿
-125.35%-4.34亿
766.15%17.12亿
48.80%-2.57亿
-736.67%-5.02亿
-108.82%-6,000万
营运资本变动
11.67%-95.26亿
24.54%-107.85亿
-571.56%-142.93亿
166.87%30.31亿
31.53%-45.33亿
-6.64%-66.2亿
-353.08%-62.08亿
208.49%24.53亿
-163.42%-22.61亿
627.37%35.65亿
-应收款（增）减
-62.20%-27.59亿
-275.72%-17.01亿
223.00%9.68亿
53.29%-7.87亿
-160.43%-16.85亿
-1,678.05%-6.47亿
--4,100万
----
----
-110.67%-1.08亿
-存货（增）减
48.90%-64.64亿
-40.70%-126.49亿
-125.54%-89.9亿
-810.05%-39.86亿
91.09%-4.38亿
-71.35%-49.16亿
-309.86%-28.69亿
22.14%-7亿
-668.38%-8.99亿
93.01%-1.17亿
-应付款（减）增
-108.50%-3.03亿
156.85%35.65亿
-180.36%-62.71亿
423.82%78.04亿
-128.00%-24.1亿
68.73%-10.57亿
-207.20%-33.8亿
331.50%31.53亿
-135.94%-13.62亿
25,366.67%37.9亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
200万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-11.34%-2.65亿
-11.21%-2.38亿
6.96%-2.14亿
-50.33%-2.3亿
0.65%-1.53亿
12.50%-1.54亿
12.44%-1.76亿
12.23%-2.01亿
0.87%-2.29亿
32.85%-2.31亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
114.58%1.03亿
17.07%4,800万
-12.77%4,100万
161.11%4,700万
20.00%1,800万
-50.00%1,500万
36.36%3,000万
-43.59%2,200万
-61.39%3,900万
8.60%1.01亿
已支付退税
-134.16%-45.24亿
64.67%-19.32亿
-194.19%-54.69亿
69.15%-18.59亿
20.24%-60.26亿
-2,264.76%-75.55亿
104.25%3.49亿
-641.46%-82.08亿
64.79%-11.07亿
54.05%-31.44亿
其他经营现金流入（流出）
16.88%-27.37亿
8.83%-32.93亿
18.63%-36.12亿
12.98%-44.39亿
2.41%-51.01亿
18.67%-52.27亿
18.21%-64.27亿
15.70%-78.58亿
24.00%-93.22亿
8.62%-122.65亿
经营活动现金净额
117.04%92.96亿
174.73%42.83亿
-146.11%-57.31亿
143.30%124.28亿
-35.37%51.08亿
-51.65%79.03亿
86.03%163.45亿
-55.64%87.86亿
13.68%198.07亿
111.07%174.24亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-10.24%-71.51亿
-29.69%-64.87亿
13.51%-50.02亿
17.55%-57.83亿
-67.64%-70.14亿
-28.82%-41.84亿
39.99%-32.48亿
6.99%-54.12亿
21.09%-58.19亿
-49.36%-73.74亿
无形资产交易净额
-68.98%-19.94亿
22.37%-11.8亿
-9.27%-15.2亿
-80.65%-13.91亿
-17.56%-7.7亿
18.63%-6.55亿
17.10%-8.05亿
7.87%-9.71亿
-105.06%-10.54亿
---5.14亿
业务交易净额
----
----
----
----
---20.4亿
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
8.59%-9.47亿
---10.36亿
--0
----
----
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----
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
-3.63%-6.86亿
3.36%-6.62亿
42.10%-6.85亿
-127.06%-11.83亿
---5.21亿
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
----
----
----
497.23%28.01亿
--4.69亿
其他投资变动净额
65.12%-3.09亿
-415.12%-8.86亿
83.63%-1.72亿
-26.32%-10.51亿
-1.84%-8.32亿
-146.18%-8.17亿
442.83%17.69亿
-234.38%-5.16亿
12,700.00%3.84亿
101.00%300万
投资活动现金净额
-8.47%-104.01亿
-43.25%-95.89亿
18.61%-66.94亿
27.48%-82.25亿
-79.52%-113.42亿
-112.80%-63.18亿
63.26%-29.69亿
-92.02%-80.82亿
43.24%-42.09亿
21.11%-74.16亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
36.33%136.41亿
43.19%100.06亿
-57.03%69.88亿
141.29%162.63亿
17,382.05%67.4亿
98.71%-3,900万
-125.96%-30.12亿
-21.51%-13.33亿
-117.48%-10.97亿
5,965.42%62.76亿
普通股发行/回购的净额
--0
---48亿
--0
----
68.31%-19.99亿
-1,101.52%-63.08亿
---5.25亿
----
-351.37%-74.25亿
---16.45亿
已支付现金股息
6.78%-9.48亿
17.11%-10.17亿
14.97%-12.27亿
1.84%-14.43亿
6.07%-14.7亿
3.99%-15.65亿
0.37%-16.3亿
2.50%-16.36亿
2.39%-16.78亿
-0.17%-17.19亿
其他筹资费用净额
-18.33%-2.97亿
-51.20%-2.51亿
-21.17%-1.66亿
41.45%-1.37亿
-67.14%-2.34亿
-62.79%-1.4亿
59.62%-8,600万
-384.00%-2.13亿
109.32%7,500万
-8,844.44%-8.05亿
融资活动现金净额
214.78%123.96亿
-29.62%39.38亿
-61.89%55.95亿
383.47%146.83亿
137.72%30.37亿
-53.28%-80.52亿
-65.08%-52.53亿
68.57%-31.82亿
-580.54%-101.25亿
155.59%21.07亿
现金净流量
期初现金流
-2.69%465.64亿
-12.32%478.51亿
53.02%545.76亿
-8.02%356.66亿
-14.17%387.74亿
22.40%451.75亿
-6.29%369.08亿
16.13%393.86亿
55.58%339.14亿
-18.46%217.99亿
现金变动
925.37%112.91亿
79.97%-13.68亿
-136.16%-68.3亿
690.74%188.86亿
50.56%-31.97亿
-179.61%-64.67亿
427.80%81.23亿
-145.28%-24.78亿
-54.82%54.73亿
345.44%121.15亿
汇率变动影响
282.50%3.06亿
-23.81%8,000万
356.52%1.05亿
360.00%2,300万
--500万
--0
----
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
39,400.00%3.95亿
--100万
----
-98.81%100万
27.27%8,400万
-54.17%6,600万
--1.44亿
----
---100万
----
期末现金
25.75%585.56亿
-2.69%465.64亿
-12.32%478.51亿
53.02%545.76亿
-8.02%356.66亿
-14.17%387.74亿
22.40%451.75亿
-6.29%369.08亿
16.13%393.86亿
55.58%339.14亿
自由现金流
104.46%1.51亿
72.38%-33.84亿
-333.21%-122.53亿
296.34%52.54亿
-187.34%-26.76亿
-75.07%30.64亿
411.53%122.92亿
-81.42%24.03亿
35.63%129.34亿
187.40%95.36亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 72.40%167.19亿175.28%96.98亿-81.37%35.23亿15.51%189.09亿-21.38%163.7亿-7.74%208.22亿-9.84%225.69亿-17.73%250.31亿-7.70%304.26亿14.57%329.63亿
扣除非现金调整前净利润 62.12%173.06亿31.77%106.75亿277.85%81.01亿-73.14%21.44亿-52.14%79.83亿33.42%166.8亿76.98%125.02亿-57.16%70.64亿94.33%164.91亿9.84%84.86亿
非现金项目调整总额 -8.86%89.39亿0.96%98.08亿-29.26%97.15亿6.30%137.34亿20.05%129.2亿-33.87%107.62亿4.91%162.75亿-4.21%155.14亿-22.55%161.96亿-3.72%209.12亿
-折旧与摊销 5.53%86.86亿-6.95%82.31亿-12.02%88.46亿-7.09%100.55亿3.20%108.22亿-16.02%104.86亿-10.49%124.87亿-9.57%139.51亿-21.06%154.28亿0.64%195.43亿
-在损益中确认的减值损失回拨 28.88%16.11亿-30.44%12.5亿-6.99%17.97亿-30.25%19.32亿272.31%27.7亿-64.94%7.44亿13.96%21.22亿41.17%18.62亿-14.52%13.19亿26.68%15.43亿
-处置利润 --0--0-145.13%-2.5亿--5.54亿----26.09%-3,400万-9.52%-4,600万14.29%-4,200万57.02%-4,900万-128.29%-1.14亿
-汇兑损益净额 -642.28%-11.06亿---1.49亿--------------------------------
-其他非现金项目 -152.94%-2.52亿170.21%4.76亿-156.83%-6.78亿277.53%11.93亿-54.84%-6.72亿-125.35%-4.34亿766.15%17.12亿48.80%-2.57亿-736.67%-5.02亿-108.82%-6,000万
营运资本变动 11.67%-95.26亿24.54%-107.85亿-571.56%-142.93亿166.87%30.31亿31.53%-45.33亿-6.64%-66.2亿-353.08%-62.08亿208.49%24.53亿-163.42%-22.61亿627.37%35.65亿
-应收款（增）减 -62.20%-27.59亿-275.72%-17.01亿223.00%9.68亿53.29%-7.87亿-160.43%-16.85亿-1,678.05%-6.47亿--4,100万---------110.67%-1.08亿
-存货（增）减 48.90%-64.64亿-40.70%-126.49亿-125.54%-89.9亿-810.05%-39.86亿91.09%-4.38亿-71.35%-49.16亿-309.86%-28.69亿22.14%-7亿-668.38%-8.99亿93.01%-1.17亿
-应付款（减）增 -108.50%-3.03亿156.85%35.65亿-180.36%-62.71亿423.82%78.04亿-128.00%-24.1亿68.73%-10.57亿-207.20%-33.8亿331.50%31.53亿-135.94%-13.62亿25,366.67%37.9亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 200万
已付利息（经营活动产生的现金流） -11.34%-2.65亿-11.21%-2.38亿6.96%-2.14亿-50.33%-2.3亿0.65%-1.53亿12.50%-1.54亿12.44%-1.76亿12.23%-2.01亿0.87%-2.29亿32.85%-2.31亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 114.58%1.03亿17.07%4,800万-12.77%4,100万161.11%4,700万20.00%1,800万-50.00%1,500万36.36%3,000万-43.59%2,200万-61.39%3,900万8.60%1.01亿
已支付退税 -134.16%-45.24亿64.67%-19.32亿-194.19%-54.69亿69.15%-18.59亿20.24%-60.26亿-2,264.76%-75.55亿104.25%3.49亿-641.46%-82.08亿64.79%-11.07亿54.05%-31.44亿
其他经营现金流入（流出） 16.88%-27.37亿8.83%-32.93亿18.63%-36.12亿12.98%-44.39亿2.41%-51.01亿18.67%-52.27亿18.21%-64.27亿15.70%-78.58亿24.00%-93.22亿8.62%-122.65亿
经营活动现金净额 117.04%92.96亿174.73%42.83亿-146.11%-57.31亿143.30%124.28亿-35.37%51.08亿-51.65%79.03亿86.03%163.45亿-55.64%87.86亿13.68%198.07亿111.07%174.24亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -10.24%-71.51亿-29.69%-64.87亿13.51%-50.02亿17.55%-57.83亿-67.64%-70.14亿-28.82%-41.84亿39.99%-32.48亿6.99%-54.12亿21.09%-58.19亿-49.36%-73.74亿
无形资产交易净额 -68.98%-19.94亿22.37%-11.8亿-9.27%-15.2亿-80.65%-13.91亿-17.56%-7.7亿18.63%-6.55亿17.10%-8.05亿7.87%-9.71亿-105.06%-10.54亿---5.14亿
业务交易净额 -------------------20.4亿--------------------
投资产品交易净额 8.59%-9.47亿---10.36亿--0----------------------------
向其他方提供的预付现金及贷款 -----------------3.63%-6.86亿3.36%-6.62亿42.10%-6.85亿-127.06%-11.83亿---5.21亿----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --------------------------------497.23%28.01亿--4.69亿
其他投资变动净额 65.12%-3.09亿-415.12%-8.86亿83.63%-1.72亿-26.32%-10.51亿-1.84%-8.32亿-146.18%-8.17亿442.83%17.69亿-234.38%-5.16亿12,700.00%3.84亿101.00%300万
投资活动现金净额 -8.47%-104.01亿-43.25%-95.89亿18.61%-66.94亿27.48%-82.25亿-79.52%-113.42亿-112.80%-63.18亿63.26%-29.69亿-92.02%-80.82亿43.24%-42.09亿21.11%-74.16亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 36.33%136.41亿43.19%100.06亿-57.03%69.88亿141.29%162.63亿17,382.05%67.4亿98.71%-3,900万-125.96%-30.12亿-21.51%-13.33亿-117.48%-10.97亿5,965.42%62.76亿
普通股发行/回购的净额 --0---48亿--0----68.31%-19.99亿-1,101.52%-63.08亿---5.25亿-----351.37%-74.25亿---16.45亿
已支付现金股息 6.78%-9.48亿17.11%-10.17亿14.97%-12.27亿1.84%-14.43亿6.07%-14.7亿3.99%-15.65亿0.37%-16.3亿2.50%-16.36亿2.39%-16.78亿-0.17%-17.19亿
其他筹资费用净额 -18.33%-2.97亿-51.20%-2.51亿-21.17%-1.66亿41.45%-1.37亿-67.14%-2.34亿-62.79%-1.4亿59.62%-8,600万-384.00%-2.13亿109.32%7,500万-8,844.44%-8.05亿
融资活动现金净额 214.78%123.96亿-29.62%39.38亿-61.89%55.95亿383.47%146.83亿137.72%30.37亿-53.28%-80.52亿-65.08%-52.53亿68.57%-31.82亿-580.54%-101.25亿155.59%21.07亿
现金净流量
期初现金流 -2.69%465.64亿-12.32%478.51亿53.02%545.76亿-8.02%356.66亿-14.17%387.74亿22.40%451.75亿-6.29%369.08亿16.13%393.86亿55.58%339.14亿-18.46%217.99亿
现金变动 925.37%112.91亿79.97%-13.68亿-136.16%-68.3亿690.74%188.86亿50.56%-31.97亿-179.61%-64.67亿427.80%81.23亿-145.28%-24.78亿-54.82%54.73亿345.44%121.15亿
汇率变动影响 282.50%3.06亿-23.81%8,000万356.52%1.05亿360.00%2,300万--500万--0----------------
现金变动之外的其他现金调整 39,400.00%3.95亿--100万-----98.81%100万27.27%8,400万-54.17%6,600万--1.44亿-------100万----
期末现金 25.75%585.56亿-2.69%465.64亿-12.32%478.51亿53.02%545.76亿-8.02%356.66亿-14.17%387.74亿22.40%451.75亿-6.29%369.08亿16.13%393.86亿55.58%339.14亿
自由现金流 104.46%1.51亿72.38%-33.84亿-333.21%-122.53亿296.34%52.54亿-187.34%-26.76亿-75.07%30.64亿411.53%122.92亿-81.42%24.03亿35.63%129.34亿187.40%95.36亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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