(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 530.09%2.83亿 | -183.24%-6,587.5万 | -59.95%7,913.7万 | -66.35%1.98亿 | 120.84%5.87亿 | 170.43%2.66亿 | -1.24%9,833.7万 | 182.86%9,957.4万 | -116.21%-1.2亿 | 230.71%7.41亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 113.74%7,477.1万 | -89.35%3,498.2万 | 76.58%3.28亿 | 89.27%1.86亿 | 4.57%9,824.1万 | 169.35%9,394.4万 | -4,218.91%-1.35亿 | -98.22%328.9万 | 2.61%1.85亿 | 96.05%1.8亿 |
非现金项目调整总额 | 17.93%8,037.1万 | 949.58%6,815.3万 | -105.68%-802.2万 | -0.76%1.41亿 | 13.52%1.42亿 | -42.87%1.25亿 | 44.63%2.2亿 | 15.35%1.52亿 | 13.06%1.32亿 | -15.53%1.16亿 |
-折旧与摊销 | -14.09%8,051.8万 | -2.51%9,372.3万 | -12.64%9,614万 | -10.53%1.1亿 | -0.19%1.23亿 | -7.13%1.23亿 | 0.52%1.33亿 | 22.68%1.32亿 | 19.62%1.08亿 | -5.24%8,996万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 602.80%953万 | -96.24%135.6万 | 246.29%3,609.4万 | 6.99%1,042.3万 | -74.66%974.2万 | 1,651.25%3,844万 | -114.20%-247.8万 | 45.14%1,745.6万 | -50.14%1,202.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-5万 | -101.98%-35万 | --1,770万 | ---- | 4,797.61%1,640.7万 | -78.53%33.5万 |
-处置利润 | -58.12%12.9万 | -97.45%30.8万 | 1,432.32%1,209万 | -63.52%78.9万 | 114.06%216.3万 | -167.44%-1,538.9万 | 21.24%2,281.8万 | 210.18%1,882.1万 | -768.83%-1,708.2万 | 6,180.95%255.4万 |
-其他非现金项目 | 99.22%-27.6万 | 69.89%-3,540.8万 | -2,000.14%-1.18亿 | -181.43%-560万 | -16.20%687.7万 | 3.57%820.6万 | 128.39%792.3万 | -52.04%346.9万 | -37.30%723.3万 | -33.09%1,153.5万 |
营运资本变动 | 175.84%1.28亿 | 29.92%-1.69亿 | -85.98%-2.41亿 | -137.41%-1.3亿 | 644.84%3.47亿 | 227.08%4,653.7万 | 125.62%1,422.8万 | 87.28%-5,553.9万 | -198.19%-4.37亿 | 8,085.42%4.45亿 |
-应收款(增)减 | -148.81%-2,171.9万 | -65.62%4,449.5万 | 426.39%1.29亿 | 46.07%-3,965.2万 | -286.79%-7,352.8万 | 107.01%3,936.5万 | 7.69%1,901.6万 | -82.30%1,765.8万 | 220.09%9,977.7万 | -8,645.68%-8,308.4万 |
-存货(增)减 | 295.23%5,875.7万 | -735.07%-3,009.6万 | -177.03%-360.4万 | 533.15%467.9万 | -91.27%73.9万 | 174.28%846.7万 | 127.04%308.7万 | -196.18%-1,141.7万 | 158.25%1,187万 | -42.04%-2,037.9万 |
-应付款(减)增 | 195.99%5,093.3万 | 83.32%-5,306.1万 | -588.51%-3.18亿 | -114.97%-4,619.8万 | 2,011.84%3.09亿 | -1,761.21%-1,614.7万 | 102.30%97.2万 | 89.48%-4,224.6万 | -199.05%-4.02亿 | 2,010.94%4.05亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.85%-7,034.8万 | 1,118.10%9,274.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 246.53%350.5万 | -523.36%-239.2万 | -42.76%56.5万 | --98.7万 | ---- | -272.64%-740.8万 | 67.47%-198.8万 | ---611.2万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -3.87%-2,787.3万 | -192.83%-2,683.4万 | 248.00%2,890.8万 | -18.97%-1,953.3万 | -237.00%-1,641.9万 | 118.07%1,198.5万 | 799.51%549.6万 | 100.80%61.1万 | -252.88%-7,634.9万 | 114.05%4,993.9万 |
-其他流动负债变动 | 163.86%6,457.2万 | -29.01%-1.01亿 | -161.60%-7,837.9万 | -123.57%-2,996.1万 | 1,137.28%1.27亿 | 183.16%1,027.5万 | 11.96%-1,235.5万 | ---1,403.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 11.18%-183.6万 | 36.12%-206.7万 | 35.19%-323.6万 | 28.59%-499.3万 | 28.02%-699.2万 | 17.00%-971.4万 | 15.03%-1,170.4万 | 20.81%-1,377.4万 | -17.76%-1,739.3万 | 21.67%-1,477万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 3.92%265万 | 10.63%255万 | 4.44%230.5万 | -6.36%220.7万 | 9.22%235.7万 | 7.63%215.8万 | -8.99%200.5万 | 2.75%220.3万 | 10.69%214.4万 | 3.20%193.7万 |
已支付退税 | 134.25%4,641万 | -909.19%-1.35亿 | 132.36%1,674.4万 | 20.56%-5,174.7万 | -178.85%-6,514万 | -151.67%-2,336万 | 87.85%-928.2万 | -146.47%-7,638.2万 | 62.87%-3,099.1万 | -269.64%-8,346.1万 |
其他经营现金流入(流出) | -104.64%-135万 | -75.36%2,911.3万 | 759.94%1.18亿 | 1,373.8万 | 0 | 214,100.00%214万 | 99.93%-1,000 | 65.38%-141.3万 | -408.1万 | 0 |
经营活动现金净额 | 291.65%3.29亿 | -180.61%-1.72亿 | 35.90%2.13亿 | -69.70%1.57亿 | 118.22%5.18亿 | 198.85%2.37亿 | 677.38%7,935.5万 | 105.99%1,020.8万 | -126.44%-1.7亿 | 249.42%6.45亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -183.59%-8,923.5万 | 67.20%-3,146.6万 | -69.22%-9,593.5万 | -76.59%-5,669.4万 | 43.93%-3,210.5万 | 24.87%-5,726万 | 70.36%-7,621.4万 | -68.11%-2.57亿 | -37.95%-1.53亿 | -23.20%-1.11亿 |
无形资产交易净额 | 65.43%-629.3万 | -286.46%-1,820.6万 | -3,580.47%-471.1万 | 98.55%-12.8万 | 50.26%-883.4万 | 69.99%-1,776.1万 | -87.57%-5,919.1万 | -1,241.14%-3,155.7万 | 3.49%-235.3万 | -321.80%-243.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --60万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.07%-1万 | --1,450万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | -122.22%-40万 | 57.14%-18万 | -23.53%-42万 | 74.63%-34万 | -126.73%-134万 | 70.77%-59.1万 | -25.59%-202.2万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | -48.99%7.6万 | -60.48%14.9万 | 20.06%37.7万 | -0.95%31.4万 | -56.81%31.7万 | -32.04%73.4万 | -34.35%108万 | 7.45%164.5万 | -21.69%153.1万 |
其他投资变动净额 | -157.40%-2,903.2万 | -275.09%-1,127.9万 | -117.32%-300.7万 | -8.72%1,736.6万 | 842.54%1,902.4万 | -1,381.00%-256.2万 | 100.57%20万 | -191.36%-3,482.4万 | 429.18%3,811.9万 | -30.73%-1,158万 |
投资活动现金净额 | -106.65%-1.25亿 | 41.77%-6,027.5万 | -162.17%-1.04亿 | -81.25%-3,947.9万 | 71.96%-2,178.1万 | 42.37%-7,768.6万 | 59.61%-1.35亿 | -228.42%-3.34亿 | 18.94%-1.02亿 | -26.54%-1.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -100.05%-3.9万 | 131.06%8,633.4万 | -22.18%-2.78亿 | -77.40%-2.28亿 | -56.33%-1.28亿 | -201.51%-8,203.4万 | -47.07%8,081万 | -5.31%1.53亿 | 193.95%1.61亿 | -61.31%-1.72亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---2.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---17.8万 | ---- | ---- | ---- | 83.78%-1.2万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.33%-186.8万 | 51.73%-361.5万 | 17.15%-748.9万 | 21.14%-903.9万 | 40.06%-1,146.2万 | 9.96%-1,912.1万 |
已支付现金股息 | -1.42%-2,348.2万 | -0.16%-2,315.4万 | ---2,311.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -137.26%-2,354.3万 | 120.98%6,317.9万 | -32.34%-3.01亿 | -74.86%-2.28亿 | -51.60%-1.3亿 | -217.06%-8,582.8万 | -48.96%7,332万 | -4.10%1.44亿 | 178.51%1.5亿 | -49.37%-1.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.53%5.81亿 | -20.35%7.49亿 | -10.48%9.41亿 | 53.34%10.51亿 | 12.04%6.86亿 | 3.01%6.12亿 | -23.25%5.94亿 | -13.65%7.74亿 | 57.91%8.96亿 | -6.93%5.68亿 |
现金变动 | 207.24%1.81亿 | 11.82%-1.69亿 | -73.79%-1.92亿 | -130.14%-1.1亿 | 396.48%3.66亿 | 312.24%7,364.2万 | 109.93%1,786.4万 | -47.06%-1.8亿 | -137.22%-1.22亿 | 877.93%3.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 31.19%7.62亿 | -22.53%5.81亿 | -20.35%7.49亿 | -10.48%9.41亿 | 53.34%10.51亿 | 12.04%6.86亿 | 3.01%6.12亿 | -23.25%5.94亿 | -13.65%7.74亿 | 57.91%8.96亿 |
自由现金流 | 205.16%2.34亿 | -297.85%-2.22亿 | 13.37%1.12亿 | -78.37%9,904.9万 | 186.88%4.58亿 | 381.90%1.6亿 | 79.72%-5,662.7万 | 14.60%-2.79亿 | -161.71%-3.27亿 | 471.02%5.3亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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