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2687 CVS Bay Area

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
27.14亿总市值3.79市盈率(静)

CVS Bay Area关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
(FY)2020/02/29
(FY)2019/02/28
(FY)2018/02/28
(FY)2017/02/28
(FY)2016/02/29
(FY)2015/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
177.55%5.68亿
202.24%2.05亿
65.04%-2亿
-254.20%-5.72亿
569.89%3.71亿
-115.84%-7,897万
-18.52%4.98亿
1,032.98%6.12亿
-109.79%-6,557.1万
21.66%6.69亿
扣除非现金调整前净利润
6,517.12%4.27亿
100.79%644.8万
29.39%-8.15亿
-258.65%-11.54亿
-105.55%-3.22亿
1,019.83%58.01亿
-453.17%-6.31亿
-27.61%1.79亿
-17.36%2.47亿
141.30%2.99亿
非现金项目调整总额
53.48%2.49亿
-74.06%1.62亿
-6.66%6.24亿
16.82%6.69亿
110.28%5.73亿
-609.15%-55.68亿
555.01%10.94亿
30.38%1.67亿
-41.07%1.28亿
-79.82%2.17亿
-折旧与摊销
-0.16%1.57亿
-3.22%1.57亿
34.46%1.63亿
-51.02%1.21亿
-15.60%2.47亿
-21.89%2.92亿
2.07%3.74亿
72.57%3.67亿
27.22%2.13亿
-12.53%1.67亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-57.36%593.4万
-86.55%1,391.5万
-72.32%1.03亿
-31.85%3.74亿
33.00%5.48亿
-42.17%4.12亿
2,584.73%7.13亿
74.58%2,656.1万
-56.66%1,521.4万
-77.98%3,510.6万
-资产准备金与勾销
----
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-204.23%-1,250万
--1,199.3万
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-379.28%-8,756.5万
-102.43%-1,827万
-处置利润
265.80%1,036.6万
-107.99%-625.2万
-54.33%7,820.3万
1,170.51%1.71亿
99.74%-1,599.7万
-32,549.13%-62.4亿
91.38%-1,911.1万
-954.10%-2.22亿
-74.77%-2,104.2万
66.18%-1,204万
-养老金及员工福利费用
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46.74%1,697.8万
--1,157万
-其他非现金项目
2,603.06%7,521.7万
-101.07%-300.5万
9,388.01%2.8亿
101.52%295.2万
-331.19%-1.94亿
-278.72%-4,504.2万
650.98%2,520.2万
43.33%-457.4万
-123.83%-807.1万
200.12%3,387.2万
营运资本变动
-397.46%-1.08亿
481.80%3,614.9万
89.13%-946.8万
-172.38%-8,708.3万
138.52%1.2亿
-976.93%-3.12亿
-87.02%3,561.5万
162.31%2.74亿
-386.58%-4.4亿
-21.67%1.54亿
-应收款（增）减
-32.23%-1.01亿
-249.92%-7,604万
-9.96%5,072万
-41.32%5,633.1万
198.36%9,599.3万
-282.62%-9,759.1万
-154.46%-2,550.6万
143.89%4,683.5万
-114.32%-1.07亿
-155.64%-4,979.3万
-存货（增）减
-84.83%118万
89.27%777.9万
-72.52%411万
26.91%1,495.4万
179.68%1,178.3万
-87.75%421.3万
216.87%3,438.2万
-3.70%-2,941.9万
-869.64%-2,836.9万
-82.84%368.6万
-预付费用（增）减
-57.30%280.4万
125.14%656.7万
-55.54%-2,612.1万
-213.67%-1,679.4万
251.05%1,477.4万
-504.68%-978.1万
--241.7万
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-应付款（减）增
-113.53%-1,408.5万
416.93%1.04亿
79.85%-3,284.3万
-1,086.06%-1.63亿
93.53%-1,374.2万
-2,400.30%-2.13亿
-96.31%924万
696.47%2.5亿
-419.09%-4,192.7万
-2,713.92%-807.7万
-应计费用（减）增
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-235.37%-2.27亿
110.68%1.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
149.96%312万
-17.08%-624.5万
-124.91%-533.4万
86.19%2,141.4万
239.56%1,150.1万
-77.54%338.7万
370.14%1,508.2万
---558.3万
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-其他流动资产变动
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134.47%1,244.9万
-190.28%-3,611.2万
670.08%3,999.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
6.78%-2,953.4万
9.37%-3,168.2万
-5.17%-3,495.7万
-19.97%-3,324万
3.51%-2,770.7万
34.15%-2,871.5万
1.42%-4,360.4万
-0.14%-4,423.4万
0.91%-4,417.4万
5.54%-4,457.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-48.65%1.9万
-99.28%3.7万
-84.56%514.7万
-55.96%3,333.8万
974.35%7,569.9万
-7.77%704.6万
-0.91%764万
-29.75%771万
-44.29%1,097.5万
3.15%1,970.1万
已支付退税
-294.26%-5,424.2万
-860.75%-1,375.8万
-100.20%-143.2万
133.32%7.29亿
-7,261.07%-21.88亿
68.00%-2,972.8万
-1.68%-9,289.1万
5.76%-9,135.6万
28.24%-9,693.7万
-12.40%-1.35亿
其他经营现金流入（流出）
99.38%-204.2万
-176.16%-3.32亿
-232.02%-1.2亿
-254.80%-3,617.2万
231.12%2,336.7万
-707.40%-1,782.1万
-95.90%293.4万
611.86%7,153.5万
102.43%1,004.9万
-690.84%-4.14亿
经营活动现金净额
379.31%4.82亿
50.90%-1.73亿
-390.98%-3.51亿
106.92%1.21亿
-1,078.14%-17.46亿
-139.78%-1.48亿
-32.92%3.73亿
399.16%5.55亿
-294.88%-1.86亿
-72.75%9,526.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-270.39%-11.17亿
1,641.84%6.56亿
105.53%3,764万
46.76%-6.8亿
-43.07%-12.78亿
-8,040.90%-8.93亿
97.02%-1,096.9万
79.38%-3.68亿
-2,084.17%-17.86亿
-33.46%-8,178.6万
无形资产交易净额
-80.15%-896.8万
74.18%-497.8万
-7.58%-1,928万
57.20%-1,792.1万
-168.02%-4,187.2万
-55.31%-1,562.3万
22.93%-1,005.9万
62.71%-1,305.1万
-1,079.31%-3,500.2万
---296.8万
业务交易净额
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----
--27.24亿
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----
投资物业交易净额
----
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-97.94%1亿
367.67%48.44亿
---18.1亿
----
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----
投资产品交易净额
--0
-80.56%5,500万
-19.16%2.83亿
46.81%3.5亿
134.86%2.38亿
-5,374.30%-6.84亿
-91.30%1,296.6万
46.58%1.49亿
254.14%1.02亿
-85.87%2,872万
向其他方提供的预付现金及贷款
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46.48%-38万
-42.00%-71万
0.00%-50万
其他投资变动净额
192.00%4,681.6万
25.77%-5,088.9万
-1,071.01%-6,855.3万
121.53%706万
-228.92%-3,279.3万
184.84%2,543.6万
-351.30%-2,998万
112.33%1,193万
-522.46%-9,675.2万
-66.77%2,290.2万
投资活动现金净额
-264.83%-10.79亿
181.31%6.55亿
168.25%2.33亿
66.36%-3.41亿
-116.89%-10.14亿
424.77%60.01亿
-737.37%-18.48亿
87.86%-2.21亿
-5,302.89%-18.17亿
-115.99%-3,363.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
323.09%8.08亿
-2,028.10%-3.62亿
-102.63%-1,701.7万
-46.70%6.48亿
129.15%12.16亿
-434.62%-41.72亿
668.68%12.47亿
-111.30%-2.19亿
546.80%19.4亿
185.72%3亿
普通股发行/回购的净额
----
----
--3.3万
----
--0
----
32.26%-4.2万
1.59%-6.2万
12.50%-6.3万
---7.2万
租赁融资增减
-1.09%-939.6万
-1.07%-929.5万
-1.08%-919.7万
-199.41%-909.9万
---303.9万
----
----
----
46.65%-18.3万
13.60%-34.3万
已支付现金股息
-22.34%-8,752.8万
-22.83%-7,154.5万
33.97%-5,824.8万
38.80%-8,821.4万
1.53%-1.44亿
-197.62%-1.46亿
-0.45%-4,918.4万
0.35%-4,896.4万
-7,051.97%-4,913.4万
99.30%-68.7万
其他筹资费用净额
-100.00%-2,000
99.68%-1,000
-15,650.00%-31.5万
33.33%-2,000
---3,000
----
-200.00%-3,000
66.67%-1,000
-50.00%-3,000
-100.00%-2,000
融资活动现金净额
260.50%7.11亿
-422.73%-4.43亿
-115.38%-8,474.4万
-48.46%5.51亿
124.75%10.69亿
-460.60%-43.19亿
546.41%11.98亿
-114.19%-2.68亿
532.67%18.91亿
166.61%2.99亿
现金净流量
期初现金流
2.26%17.72亿
-10.50%17.33亿
20.59%19.36亿
-51.29%16.06亿
87.10%32.97亿
-13.62%17.62亿
3.37%20.4亿
-5.36%19.73亿
20.91%20.85亿
6.90%17.24亿
现金变动
189.46%1.14亿
119.30%3,925万
-161.52%-2.03亿
119.55%3.31亿
-210.18%-16.91亿
652.60%15.35亿
-517.88%-2.78亿
159.50%6,645.9万
-130.98%-1.12亿
224.12%3.61亿
现金变动之外的其他现金调整
----
0.00%-1,000
---1,000
----
50.00%-1,000
-300.00%-2,000
200.00%1,000
---1,000
----
100.00%2,000
期末现金
6.41%18.86亿
2.26%17.72亿
-10.50%17.33亿
20.59%19.36亿
-51.29%16.06亿
87.10%32.97亿
-13.62%17.62亿
3.37%20.4亿
-5.36%19.73亿
20.91%20.85亿
自由现金流
-220.48%-6.44亿
52.75%-2.01亿
26.32%-4.25亿
82.22%-5.77亿
-207.19%-32.46亿
-400.63%-10.57亿
7,904.62%3.52亿
99.79%-450.4万
-20,561.70%-21.5亿
-96.35%1,050.7万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28(FY)2020/02/29(FY)2019/02/28(FY)2018/02/28(FY)2017/02/28(FY)2016/02/29(FY)2015/02/28
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 177.55%5.68亿202.24%2.05亿65.04%-2亿-254.20%-5.72亿569.89%3.71亿-115.84%-7,897万-18.52%4.98亿1,032.98%6.12亿-109.79%-6,557.1万21.66%6.69亿
扣除非现金调整前净利润 6,517.12%4.27亿100.79%644.8万29.39%-8.15亿-258.65%-11.54亿-105.55%-3.22亿1,019.83%58.01亿-453.17%-6.31亿-27.61%1.79亿-17.36%2.47亿141.30%2.99亿
非现金项目调整总额 53.48%2.49亿-74.06%1.62亿-6.66%6.24亿16.82%6.69亿110.28%5.73亿-609.15%-55.68亿555.01%10.94亿30.38%1.67亿-41.07%1.28亿-79.82%2.17亿
-折旧与摊销 -0.16%1.57亿-3.22%1.57亿34.46%1.63亿-51.02%1.21亿-15.60%2.47亿-21.89%2.92亿2.07%3.74亿72.57%3.67亿27.22%2.13亿-12.53%1.67亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -57.36%593.4万-86.55%1,391.5万-72.32%1.03亿-31.85%3.74亿33.00%5.48亿-42.17%4.12亿2,584.73%7.13亿74.58%2,656.1万-56.66%1,521.4万-77.98%3,510.6万
-资产准备金与勾销 -----------------204.23%-1,250万--1,199.3万---------379.28%-8,756.5万-102.43%-1,827万
-处置利润 265.80%1,036.6万-107.99%-625.2万-54.33%7,820.3万1,170.51%1.71亿99.74%-1,599.7万-32,549.13%-62.4亿91.38%-1,911.1万-954.10%-2.22亿-74.77%-2,104.2万66.18%-1,204万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------46.74%1,697.8万--1,157万
-其他非现金项目 2,603.06%7,521.7万-101.07%-300.5万9,388.01%2.8亿101.52%295.2万-331.19%-1.94亿-278.72%-4,504.2万650.98%2,520.2万43.33%-457.4万-123.83%-807.1万200.12%3,387.2万
营运资本变动 -397.46%-1.08亿481.80%3,614.9万89.13%-946.8万-172.38%-8,708.3万138.52%1.2亿-976.93%-3.12亿-87.02%3,561.5万162.31%2.74亿-386.58%-4.4亿-21.67%1.54亿
-应收款（增）减 -32.23%-1.01亿-249.92%-7,604万-9.96%5,072万-41.32%5,633.1万198.36%9,599.3万-282.62%-9,759.1万-154.46%-2,550.6万143.89%4,683.5万-114.32%-1.07亿-155.64%-4,979.3万
-存货（增）减 -84.83%118万89.27%777.9万-72.52%411万26.91%1,495.4万179.68%1,178.3万-87.75%421.3万216.87%3,438.2万-3.70%-2,941.9万-869.64%-2,836.9万-82.84%368.6万
-预付费用（增）减 -57.30%280.4万125.14%656.7万-55.54%-2,612.1万-213.67%-1,679.4万251.05%1,477.4万-504.68%-978.1万--241.7万------------
-应付款（减）增 -113.53%-1,408.5万416.93%1.04亿79.85%-3,284.3万-1,086.06%-1.63亿93.53%-1,374.2万-2,400.30%-2.13亿-96.31%924万696.47%2.5亿-419.09%-4,192.7万-2,713.92%-807.7万
-应计费用（减）增 ---------------------------------235.37%-2.27亿110.68%1.68亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 149.96%312万-17.08%-624.5万-124.91%-533.4万86.19%2,141.4万239.56%1,150.1万-77.54%338.7万370.14%1,508.2万---558.3万--------
-其他流动资产变动 ----------------------------134.47%1,244.9万-190.28%-3,611.2万670.08%3,999.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 6.78%-2,953.4万9.37%-3,168.2万-5.17%-3,495.7万-19.97%-3,324万3.51%-2,770.7万34.15%-2,871.5万1.42%-4,360.4万-0.14%-4,423.4万0.91%-4,417.4万5.54%-4,457.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -48.65%1.9万-99.28%3.7万-84.56%514.7万-55.96%3,333.8万974.35%7,569.9万-7.77%704.6万-0.91%764万-29.75%771万-44.29%1,097.5万3.15%1,970.1万
已支付退税 -294.26%-5,424.2万-860.75%-1,375.8万-100.20%-143.2万133.32%7.29亿-7,261.07%-21.88亿68.00%-2,972.8万-1.68%-9,289.1万5.76%-9,135.6万28.24%-9,693.7万-12.40%-1.35亿
其他经营现金流入（流出） 99.38%-204.2万-176.16%-3.32亿-232.02%-1.2亿-254.80%-3,617.2万231.12%2,336.7万-707.40%-1,782.1万-95.90%293.4万611.86%7,153.5万102.43%1,004.9万-690.84%-4.14亿
经营活动现金净额 379.31%4.82亿50.90%-1.73亿-390.98%-3.51亿106.92%1.21亿-1,078.14%-17.46亿-139.78%-1.48亿-32.92%3.73亿399.16%5.55亿-294.88%-1.86亿-72.75%9,526.9万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -270.39%-11.17亿1,641.84%6.56亿105.53%3,764万46.76%-6.8亿-43.07%-12.78亿-8,040.90%-8.93亿97.02%-1,096.9万79.38%-3.68亿-2,084.17%-17.86亿-33.46%-8,178.6万
无形资产交易净额 -80.15%-896.8万74.18%-497.8万-7.58%-1,928万57.20%-1,792.1万-168.02%-4,187.2万-55.31%-1,562.3万22.93%-1,005.9万62.71%-1,305.1万-1,079.31%-3,500.2万---296.8万
业务交易净额 ----------------------27.24亿----------------
投资物业交易净额 -----------------97.94%1亿367.67%48.44亿---18.1亿------------
投资产品交易净额 --0-80.56%5,500万-19.16%2.83亿46.81%3.5亿134.86%2.38亿-5,374.30%-6.84亿-91.30%1,296.6万46.58%1.49亿254.14%1.02亿-85.87%2,872万
向其他方提供的预付现金及贷款 ----------------------------46.48%-38万-42.00%-71万0.00%-50万
其他投资变动净额 192.00%4,681.6万25.77%-5,088.9万-1,071.01%-6,855.3万121.53%706万-228.92%-3,279.3万184.84%2,543.6万-351.30%-2,998万112.33%1,193万-522.46%-9,675.2万-66.77%2,290.2万
投资活动现金净额 -264.83%-10.79亿181.31%6.55亿168.25%2.33亿66.36%-3.41亿-116.89%-10.14亿424.77%60.01亿-737.37%-18.48亿87.86%-2.21亿-5,302.89%-18.17亿-115.99%-3,363.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 323.09%8.08亿-2,028.10%-3.62亿-102.63%-1,701.7万-46.70%6.48亿129.15%12.16亿-434.62%-41.72亿668.68%12.47亿-111.30%-2.19亿546.80%19.4亿185.72%3亿
普通股发行/回购的净额 ----------3.3万------0----32.26%-4.2万1.59%-6.2万12.50%-6.3万---7.2万
租赁融资增减 -1.09%-939.6万-1.07%-929.5万-1.08%-919.7万-199.41%-909.9万---303.9万------------46.65%-18.3万13.60%-34.3万
已支付现金股息 -22.34%-8,752.8万-22.83%-7,154.5万33.97%-5,824.8万38.80%-8,821.4万1.53%-1.44亿-197.62%-1.46亿-0.45%-4,918.4万0.35%-4,896.4万-7,051.97%-4,913.4万99.30%-68.7万
其他筹资费用净额 -100.00%-2,00099.68%-1,000-15,650.00%-31.5万33.33%-2,000---3,000-----200.00%-3,00066.67%-1,000-50.00%-3,000-100.00%-2,000
融资活动现金净额 260.50%7.11亿-422.73%-4.43亿-115.38%-8,474.4万-48.46%5.51亿124.75%10.69亿-460.60%-43.19亿546.41%11.98亿-114.19%-2.68亿532.67%18.91亿166.61%2.99亿
现金净流量
期初现金流 2.26%17.72亿-10.50%17.33亿20.59%19.36亿-51.29%16.06亿87.10%32.97亿-13.62%17.62亿3.37%20.4亿-5.36%19.73亿20.91%20.85亿6.90%17.24亿
现金变动 189.46%1.14亿119.30%3,925万-161.52%-2.03亿119.55%3.31亿-210.18%-16.91亿652.60%15.35亿-517.88%-2.78亿159.50%6,645.9万-130.98%-1.12亿224.12%3.61亿
现金变动之外的其他现金调整 ----0.00%-1,000---1,000----50.00%-1,000-300.00%-2,000200.00%1,000---1,000----100.00%2,000
期末现金 6.41%18.86亿2.26%17.72亿-10.50%17.33亿20.59%19.36亿-51.29%16.06亿87.10%32.97亿-13.62%17.62亿3.37%20.4亿-5.36%19.73亿20.91%20.85亿
自由现金流 -220.48%-6.44亿52.75%-2.01亿26.32%-4.25亿82.22%-5.77亿-207.19%-32.46亿-400.63%-10.57亿7,904.62%3.52亿99.79%-450.4万-20,561.70%-21.5亿-96.35%1,050.7万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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