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268A Rigaku Holdings

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延时20分钟行情等待开盘 12/13 15:30 (东京)

2095.00亿总市值19.21市盈率(静)

Rigaku Holdings关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

30.61%163.33亿

125.05亿

扣除非现金调整前净利润

380.12%148.26亿

--30.88亿

非现金项目调整总额

-60.05%49.27亿

--123.32亿

-折旧与摊销

13.67%44.08亿

--38.78亿

-在损益中确认的减值损失回拨

--0

--54.18亿

-处置利润

1,462.50%1.25亿

--800万

-汇兑损益净额

83.64%-3,500万

---2.14亿

-其他非现金项目

-86.77%4.29亿

--32.42亿

营运资本变动

-17.23%-34.22亿

---29.19亿

-应收款（增）减

-133.89%-31.95亿

---13.66亿

-存货（增）减

31.93%-32.41亿

---47.61亿

-应付款（减）增

-169.41%-10.46亿

--15.07亿

-贷款、租赁及其他损失准备金

--4.45亿

--0

-其他流动资产变动

112.52%36.15亿

--17.01亿

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

0

0

已付利息（经营活动产生的现金流）

61.51%-6.42亿

-16.68亿

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

266.04%1.94亿

5,300万

已支付退税

-142.06%-41.61亿

-17.19亿

其他经营现金流入（流出）

99.94%-100万

-18.08亿

经营活动现金净额

59.21%117.23亿

--73.63亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

2.53%-25.77亿

---26.44亿

无形资产交易净额

-91.67%-4,600万

---2,400万

投资产品交易净额

-128.81%-1,700万

--5,900万

其他投资变动净额

5,540.00%2.82亿

--500万

投资活动现金净额

9.45%-23.58亿

---26.04亿

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-17.40%-33.33亿

---28.39亿

普通股发行/回购的净额

-36.91%1.47亿

--2.33亿

租赁融资增减

-34.46%-8.39亿

---6.24亿

其他筹资费用净额

100.50%200万

---4.01亿

融资活动现金净额

-10.80%-40.23亿

---36.31亿

现金净流量

期初现金流

14.76%144.31亿

--125.75亿

现金变动

373.58%53.42亿

--11.28亿

汇率变动影响

2.33%7.47亿

--7.3亿

现金变动之外的其他现金调整

150.00%100万

---200万

期末现金

42.20%205.21亿

--144.31亿

自由现金流

91.58%88.97亿

--46.44亿

货币单位

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	30.61%163.33亿	125.05亿
扣除非现金调整前净利润	380.12%148.26亿	--30.88亿
非现金项目调整总额	-60.05%49.27亿	--123.32亿
-折旧与摊销	13.67%44.08亿	--38.78亿
-在损益中确认的减值损失回拨	--0	--54.18亿
-处置利润	1,462.50%1.25亿	--800万
-汇兑损益净额	83.64%-3,500万	---2.14亿
-其他非现金项目	-86.77%4.29亿	--32.42亿
营运资本变动	-17.23%-34.22亿	---29.19亿
-应收款（增）减	-133.89%-31.95亿	---13.66亿
-存货（增）减	31.93%-32.41亿	---47.61亿
-应付款（减）增	-169.41%-10.46亿	--15.07亿
-贷款、租赁及其他损失准备金	--4.45亿	--0
-其他流动资产变动	112.52%36.15亿	--17.01亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）	0	0
已付利息（经营活动产生的现金流）	61.51%-6.42亿	-16.68亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	266.04%1.94亿	5,300万
已支付退税	-142.06%-41.61亿	-17.19亿
其他经营现金流入（流出）	99.94%-100万	-18.08亿
经营活动现金净额	59.21%117.23亿	--73.63亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	2.53%-25.77亿	---26.44亿
无形资产交易净额	-91.67%-4,600万	---2,400万
投资产品交易净额	-128.81%-1,700万	--5,900万
其他投资变动净额	5,540.00%2.82亿	--500万
投资活动现金净额	9.45%-23.58亿	---26.04亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-17.40%-33.33亿	---28.39亿
普通股发行/回购的净额	-36.91%1.47亿	--2.33亿
租赁融资增减	-34.46%-8.39亿	---6.24亿
其他筹资费用净额	100.50%200万	---4.01亿
融资活动现金净额	-10.80%-40.23亿	---36.31亿
现金净流量
期初现金流	14.76%144.31亿	--125.75亿
现金变动	373.58%53.42亿	--11.28亿
汇率变动影响	2.33%7.47亿	--7.3亿
现金变动之外的其他现金调整	150.00%100万	---200万
期末现金	42.20%205.21亿	--144.31亿
自由现金流	91.58%88.97亿	--46.44亿
货币单位	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

日股

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